تحلیل این هفته طلا؛ ۴ تا۱۰ آبان ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر باید بگیم طلا هفته جدید رو در شرایطی شروع کرده که فشار فروش همچنان بالاست و قیمت دوباره به محدوده ۴۰۰۰ دلار رسیده. در هفته گذشته، یعنی ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵، قیمت حوالی ۴۱۶۵ دلار قرار داشت و با وجود تلاش خریدارها برای برگشت، نتونست از مقاومت‌های بالاتر عبور کنه.

در هفته گذشته قیمت طلا رو بررسی کردیم ، امروز ۴ آبان ۱۴۰۵، قیمت دوباره حمایت ۴۰۰۰ دلار رو آزمایش می‌کنه. این محدوده قبلاً هم باعث برگشت قیمت شده و واکنش بازار به اون می‌تونه مسیر کوتاه‌مدت طلا رو مشخص کنه. از طرفی، افزایش فشار فروش روی نمودار باعث شده فعلاً نسبت به ادامه حرکت صعودی محتاط باشیم.

تحلیل تکنیکال طلا؛ ۴ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵

در حال حاضر دو سطح بیش از بقیه روی نمودار اهمیت دارن؛ ۴۰۰۰ دلار در پایین و ۴۲۳۰ دلار در بالا. بین این دو محدوده، احتمال نوسان و برگشت‌های کوتاه‌مدت وجود داره، اما شکست یکی از این سطوح می‌تونه تصویر واضح‌تری از مسیر بعدی بازار بده.

سناریوی صعودی طلا

اگر قیمت بتونه محدوده ۴۰۰۰ دلار رو حفظ کنه، احتمال برگشت به سمت ۴۱۰۰ دلار وجود داره. با این حال، برای اینکه این حرکت رو شروع یک روند صعودی جدید بدونیم، قیمت باید در ادامه ۴۲۳۰ دلار رو بشکنه و بالای اون تثبیت بشه.

در صورت تأیید این شکست، فشار فروش کمتر می‌شه و احتمال حرکت طلا به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش پیدا می‌کنه.

سناریوی نزولی طلا

اگر قیمت نتونه از حمایت ۴۰۰۰ دلار دفاع کنه، احتمال ادامه اصلاح بیشتر می‌شه. در این حالت، ۳۹۰۰ دلار حمایت مهم بعدی خواهد بود.

تا زمانی که قیمت بالای ۳۹۰۰ دلار قرار داره، هنوز می‌شه بخشی از حرکت فعلی رو یک اصلاح عمیق در نظر گرفت. اما شکست و تثبیت زیر ۳۹۰۰ دلار می‌تونه نشونه ورود طلا به یک فاز نزولی کوتاه‌مدت باشه.

در نتیجه، فعلاً بازار در یک نقطه تصمیم‌گیری قرار داره. ۴۰۰۰ دلار حمایت کلیدی خریدارهاست و ۴۲۳۰ دلار محدوده‌ایه که می‌تونه قدرت واقعی برگشت رو مشخص کنه. تا وقتی این دو سطح شکسته نشدن، به نظرم بهتره انتظار یک حرکت قطعی و یک‌طرفه از طلا نداشته باشیم.

اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۴ تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵

این هفته از نظر فاندامنتال هم اهمیت زیادی داره، چون جلسه فدرال رزرو و چند داده مهم اقتصادی آمریکا در پیشه.

سه‌شنبه ۵ آبان؛ سفارش کالاهای بادوام آمریکا

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش Durable Goods Orders می‌تونه تصویر تازه‌ای از وضعیت تقاضا و فعالیت اقتصادی آمریکا ارائه بده. داده قوی‌تر از انتظار می‌تونه از دلار حمایت کنه، در حالی که آمار ضعیف‌تر ممکنه به نفع طلا باشه.

چهارشنبه ۶ آبان؛ تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو

ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران

مهم‌ترین رویداد این هفته تصمیم FOMC درباره نرخ بهره است. علاوه بر خود تصمیم، صحبت‌های رئیس فدرال رزرو درباره تورم، بازار کار و مسیر آینده سیاست پولی می‌تونه نوسان زیادی در طلا ایجاد کنه.

پنجشنبه ۷ آبان؛ GDP و PCE آمریکا

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش GDP سه‌ماهه سوم آمریکا و شاخص PCE منتشر می‌شن. PCE برای بازار اهمیت ویژه‌ای داره، چون یکی از شاخص‌های مورد توجه فدرال رزرو برای بررسی تورمه. همزمان آمار Initial Jobless Claims هم منتشر خواهد شد.

جمعه ۸ آبان؛ شاخص هزینه اشتغال آمریکا

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش Employment Cost Index تغییرات هزینه نیروی کار رو بررسی می‌کنه و از این جهت می‌تونه برای ارزیابی فشارهای تورمی مهم باشه.

در کنار این داده‌ها، شرایط ژئوپلیتیکی و تنش‌های نظامی هم همچنان می‌تونن باعث نوسان‌های شدید طلا بشن و واکنش قیمت به اخبار ممکنه با چیزی که صرفاً از روی نمودار انتظار داریم متفاوت باشه.

پیش‌بینی طلا برای هفته ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵

به نظر من، هفته آینده می‌تونه بعد از تصمیم فدرال رزرو و انتشار داده‌های اقتصادی، تصویر واضح‌تری از مسیر طلا بده. اگر ۴۰۰۰ دلار حفظ بشه و قیمت بتونه دوباره ۴۲۳۰ دلار رو پس بگیره، احتمال برگشت روند صعودی بیشتر می‌شه.

اما اگر فشار فروش ادامه پیدا کنه و مخصوصاً ۳۹۰۰ دلار از دست بره، دید من نسبت به طلا کوتاه‌مدت نزولی می‌شه. در شرایط فعلی، من بیشتر منتظر واکنش بازار به همین دو سطح هستم و تا قبل از شکست معتبر یکی از آنها، ورود به یک سناریوی قطعی رو منطقی نمی‌دونم.