تحلیل این هفته طلا؛ ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر  و بررسی طلا هفته گذشته بالاخره محدوده‌ای رو شکست که چند هفته بود به‌عنوان حمایت اصلی بازار زیر نظر داشتیم. قیمت طلا در جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ زیر ۴۰۰۰ دلار کلوز کرد و در ادامه خودش رو تا محدوده ۳۹۰۰ دلار رسوند. به این ترتیب، حمایت ۴۰۰۰ دلار که در تحلیل‌های قبلی چند بار از قیمت دفاع کرده بود، فعلاً از دست رفته و شرایط تکنیکال نسبت به هفته‌های قبل تغییر کرده.

حالا به نظرم احتمال اینکه طلا قبل از ادامه مسیر نزولی یک اصلاح صعودی داشته باشه، بالاست. محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار در این شرایط می‌تونه مهم‌ترین ناحیه برای واکنش فروشنده‌ها باشه. اگر قیمت به این محدوده برگرده و دوباره با فشار فروش مواجه بشه، می‌تونه موج نزولی بعدی خودش رو شروع کنه.

تحلیل تکنیکال طلا؛ ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵

امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵، قیمت بعد از شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار حوالی محدوده ۳۹۰۰ دلار قرار گرفته. چیزی که در حال حاضر روی نمودار اهمیت داره، اینه که آیا قیمت می‌تونه دوباره به محدوده شکسته‌شده برگرده یا نه.

سناریوی نزولی طلا

سناریوی اصلی من در حال حاضر نزولیه. اگر قیمت از محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار یک واکنش منفی بگیره، احتمال شروع موج نزولی بعدی بیشتر می‌شه.

اولین محدوده‌ای که در تایم‌فریم روزانه می‌تونه محل توقف موقت قیمت، استراحت یا واکنش خریدارها باشه، ۳۵۰۰ دلاره. بنابراین در صورت تأیید ادامه روند نزولی، این محدوده مهم‌ترین هدفی خواهد بود که روی نمودار زیر نظر دارم.

سناریوی برگشتی طلا

البته قبل از ادامه ریزش، برگشت قیمت به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار کاملاً محتمله. این حرکت رو فعلاً بیشتر به‌عنوان یک پول‌بک به حمایت شکسته‌شده در نظر می‌گیرم.

اگر قیمت در این محدوده دوباره با فروشنده‌ها مواجه بشه، سناریوی نزولی اعتبار بیشتری پیدا می‌کنه. اما اگر طلا بتونه بالای ۴۱۰۰ دلار برگرده و اونجا تثبیت بشه، باید در سناریوی نزولی محتاط‌تر باشیم و منتظر رفتار قیمت در مقاومت‌های بعدی بمونیم.

در مجموع، چیزی که این هفته برای من اهمیت داره شکست ۴۰۰۰ دلاره. تا وقتی قیمت نتونه این محدوده رو دوباره پس بگیره، برگشت به ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار رو بیشتر یک پول‌بک می‌بینم تا شروع روند صعودی جدید. اگر این ناحیه دوباره به مقاومت تبدیل بشه، احتمال حرکت قیمت به سمت ۳۵۰۰ دلار بیشتر خواهد شد.

اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵

این هفته چند داده مهم از اقتصاد آمریکا منتشر می‌شه که می‌تونن روی دلار، بازده اوراق و در نتیجه قیمت طلا اثر بذارن.

با توجه به اینکه طلا در هفته گذشته حمایت ۴۰۰۰ دلار رو از دست داده، واکنش قیمت به این اخبار می‌تونه اهمیت بیشتری داشته باشه.

در بین این داده‌ها، گزارش اشتغال آمریکا در جمعه ۱۵ آبان مهم‌ترین رویداد هفته برای طلاست. تغییرات اشتغال، نرخ بیکاری و دستمزدها می‌تونن انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره فدرال رزرو رو تغییر بدن و در نتیجه نوسان قابل‌توجهی در طلا ایجاد کنن.

بعد از NFP، ISM خدمات و JOLTS اهمیت بیشتری دارن؛ چون می‌تونن تصویر بهتری از وضعیت فعالیت اقتصادی و بازار کار آمریکا ارائه بدن. داده‌های ضعیف‌تر از انتظار معمولاً می‌تونن فشار روی دلار و بازده اوراق رو کاهش بدن، در حالی که آمار قوی‌تر ممکنه شرایط رو برای طلا سخت‌تر کنه.

با توجه به شکست حمایت ۴۰۰۰ دلار، بهتره واکنش قیمت به این اخبار رو در کنار محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار زیر نظر داشته باشیم؛ مخصوصاً اگر قیمت در همین محدوده یک پول‌بک صعودی تشکیل بده.

پیش‌بینی طلا برای هفته آینده؛ ۱۸ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵

به نظر من هفته آینده برای طلا بیشتر یک هفته پول‌بک و تعیین تکلیف خواهد بود. بعد از شکست ۴۰۰۰ دلار، احتمال می‌دم قیمت ابتدا خودش رو به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار برسونه و اونجا دوباره با فروشنده‌ها روبه‌رو بشه. اگر NFP و سایر داده‌های بازار کار آمریکا هم قوی‌تر از انتظار منتشر بشن، این سناریوی نزولی می‌تونه قدرت بیشتری بگیره و ۳۹۰۰ دلار دوباره در معرض شکست قرار بگیره.

در مقابل، اگر داده‌های اقتصادی ضعیف باشن و فشار روی دلار و بازده اوراق کم بشه، طلا می‌تونه از همین پول‌بک برای برگشت استفاده کنه. نظر شخصی من فعلاً نزولیه؛ تا وقتی قیمت نتونه ۴۱۰۰ دلار رو پس بگیره و بالای اون تثبیت بشه، برگشت‌ها رو بیشتر یک اصلاح صعودی در روند نزولی می‌بینم و ۳۵۰۰ دلار رو همچنان به‌عنوان محدوده مهم بعدی روی نمودار زیر نظر دارم.