در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر، قیمت دقیقاً طبق سناریویی که هفته گذشته داشتیم حرکت کرده. طلا تا محدوده ۴۰۶۰ دلار پایین اومد و به ناحیه حمایتی قرمز رنگ واکنش نشون داد و از اونجا دوباره برگشت. در حال حاضر، در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۹ مهر ۱۴۰۵) قیمت حوالی ۴۱۹۵ دلار قرار داره و وارد محدوده‌ای شده که تصمیم بعدی بازار می‌تونه از همین‌جا شکل بگیره.
نکته مهم این هفته، خط کانال نزولی اصلاحی در تایم‌فریم ۴ ساعته هست. قیمت هنوز زیر این خط قرار داره و برای اینکه بتونیم انتظار یک حرکت صعودی جدی‌تر داشته باشیم، باید این کانال شکسته بشه و قیمت بالای اون تثبیت بشه.
جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه ۱۹ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار |
|
۱۹ تا ۲۵ مهر |
صعودی |
شکست کانال ۴ ساعته |
افزایش احتمال ادامه رشد |
|
۱۹ تا ۲۵ مهر |
صعودی |
۴۳۰۰ تا ۴۴۰۰ دلار |
اهداف بعدی در صورت تأیید شکست |
|
۱۹ تا ۲۵ مهر |
نزولی |
۴۰۰۰ دلار |
از دست رفتن حمایت مهم |
|
۱۹ تا ۲۵ مهر |
نزولی |
زیر ۴۰۰۰ دلار |
افزایش احتمال ادامه اصلاح |
تحلیل تکنیکال طلا این هفته در بازه 19 الی 25 مهر 1405
در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶، طلا بعد از واکنش به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار دوباره بالای ۴۱۰۰ دلار برگشته. این واکنش برای خریدارها نکته مثبتیه، اما هنوز برای صحبت از شروع یک موج صعودی جدید زوده.
روی نمودار، یک کانال نزولی اصلاحی در تایم‌فریم ۴ ساعته داریم که فعلاً جلوی رشد قیمت رو گرفته. اگر قیمت بتونه این کانال رو بشکنه و بالای اون تثبیت بشه، احتمال حرکت به سمت ۴۳۰۰ دلار و بعد محدوده ۴۴۰۰ دلار بیشتر می‌شه.
در طرف مقابل، اگر قیمت دوباره تحت فشار فروش قرار بگیره، اولین محدوده‌ای که باید زیر نظر داشته باشیم ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلاره. از دست رفتن ۴۰۰۰ دلار می‌تونه نشونه‌ای از ضعف بیشتر بازار باشه و احتمال ادامه اصلاح رو افزایش بده.
سناریوی صعودی
اگر کانال نزولی ۴ ساعته شکسته بشه و قیمت بالای اون تثبیت کنه، می‌تونیم انتظار داشته باشیم طلا دوباره به سمت ۴۳۰۰ دلار حرکت کنه. در صورت عبور از این محدوده، ۴۴۰۰ دلار هدف بعدی مهم خواهد بود.
سناریوی نزولی
اگر قیمت نتونه کانال رو بشکنه و دوباره به سمت پایین برگرده، محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار همچنان مهم‌ترین حمایت بازاره. شکست ۴۰۰۰ دلار می‌تونه اصلاح فعلی رو عمیق‌تر کنه.
فعلاً تا وقتی ۴۰۰۰ دلار حفظ شده، من این حرکت رو بیشتر یک اصلاح می‌بینم و منتظرم ببینم قیمت می‌تونه کانال نزولی ۴ ساعته رو بشکنه یا نه.
اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۱۹ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵
این هفته برای طلا هفته بسیار مهمی از نظر داده‌های اقتصادی آمریکا است؛ مخصوصاً به‌خاطر انتشار CPI و PPI که می‌تونن روی انتظارات نرخ بهره، دلار و بازده اوراق اثر مستقیم بذارن.
چهارشنبه ۲۲ مهر؛ CPI آمریکا
ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران
مهم‌ترین خبر هفته، انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای سپتامبر است. تورم بالاتر از انتظار می‌تونه احتمال سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر رو افزایش بده و به طلا فشار وارد کنه؛ در مقابل، CPI ضعیف‌تر می‌تونه از طلا حمایت کنه.
چهارشنبه ۲۲ مهر؛ Beige Book فدرال رزرو
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
گزارش Beige Book تصویر فدرال رزرو از وضعیت اقتصاد آمریکا، بازار کار و فشارهای قیمتی رو ارائه می‌ده. در شرایط فعلی، هر نشانه‌ای درباره تورم یا ضعف اقتصاد می‌تونه روی انتظارات نرخ بهره و در نتیجه طلا اثر بذاره.
پنجشنبه ۲۳ مهر؛ PPI آمریکا
ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران
شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) یکی از داده‌های مهم تورمی این هفته است. افزایش بیشتر از انتظار قیمت‌های تولید می‌تونه نگرانی درباره تورم پایدار رو بیشتر کنه و برای طلا فشار ایجاد کنه.
پنجشنبه ۲۳ مهر؛ خرده فروشی آمریکا
ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران
گزارش Retail Sales وضعیت مصرف‌کننده آمریکایی رو نشون می‌ده. آمار قوی می‌تونه نشونه قدرت اقتصاد آمریکا و در نتیجه عاملی برای حمایت از دلار باشه؛ داده ضعیف‌تر می‌تونه شرایط رو برای طلا بهتر کنه. انتشار این گزارش برای ۱۵ اکتبر تأیید شده است.
پنجشنبه ۲۳ مهر؛ درخواست بیمه بیکاری آمریکا
ساعت ۱۵:۰۰ به وقت ایران
Initial Jobless Claims هم در همین روز منتشر می‌شه. افزایش درخواست‌های بیکاری می‌تونه نشونه ضعف بازار کار باشه و از دید بازار طلا اهمیت داره.
جمعه ۲۴ مهر؛ تولید صنعتی آمریکا
ساعت ۱۶:۴۵ به وقت ایران
گزارش Industrial Production وضعیت تولید صنعتی آمریکا رو بررسی می‌کنه. عدد ضعیف‌تر می‌تونه نگرانی درباره رشد اقتصادی رو افزایش بده و در صورت تضعیف دلار، به نفع طلا تمام بشه.
پیش‌بینی طلا برای هفته آینده
به نظر من طلا هفته آینده همچنان رفتار نوسانی با تمایل صعودی خواهد داشت. محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار هنوز برای من حمایت کلیدی محسوب می‌شه و تا زمانی که قیمت بالای ۳۹۰۰ دلار باقی بمونه، این افت رو بیشتر یک اصلاح عمیق می‌بینم. اگر طلا بتونه دوباره بالای ۴۳۰۰ دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر می‌شه؛ مخصوصاً اگر داده‌های تورمی آمریکا باعث کاهش فشار روی نرخ بهره و دلار بشن. از طرف دیگه، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات نفت هم می‌تونه نوسان طلا رو بالا نگه داره.
نظر شخصی من اینه که فعلاً در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دنبال واکنش خریدارها می‌گردم؛ حفظ این ناحیه می‌تونه شروع حرکت دوباره به سمت ۴۳۰۰ و بالاتر باشه، اما شکست ۳۹۰۰ دلار برای من سیگنال جدی تغییر سناریو و ادامه ریزش خواهد بود.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار