تحلیل این هفته بیت‌کوین؛ 11 تا ۱7 آبان ۱۴۰۵

درتحلیل هفتگی بیت‌کوین در سنجش بروکر ، بیت‌کوین تقریباً طبق همون سناریویی حرکت کرده که هفته قبل براش در نظر گرفته بودیم. قیمت بعد از ادامه اصلاح، تا محدوده ۷۶ هزار دلار پایین اومده و حالا در ناحیه حمایتی ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار قرار داره.

در کنار این حرکت، اتفاق مهمی مثل هک بایننس هم به فضای منفی بازار اضافه شد و فشار فروش روی بازار کریپتو رو بیشتر کرد. با این حال، از نظر تکنیکال اتفاق مهم‌تری روی نمودار افتاده که می‌تونه مسیر این هفته و قیمت بیتکوین رو مشخص کنه: شکست میدلاین کانال صعودی.

جدول سناریوهای احتمالی بیت‌کوین

این هفته بیشتر از اینکه دنبال یک حرکت مستقیم باشیم، باید واکنش قیمت به میدلاین شکسته‌شده و حمایت‌های پایین‌تر رو دنبال کنیم.

تحلیل تکنیکال بیت‌ کوین این هفته (11 الی 17 آبان )

هفته قبل گفتیم اگر میدلاین کانال از دست بره، احتمال حرکت قیمت به سمت حمایت‌های پایین‌تر بیشتر می‌شه. حالا قیمت این خط رو شکسته و به محدوده ۷۶ هزار دلار رسیده؛ بنابراین ساختار کوتاه‌مدت بازار فعلاً به نفع فروشنده‌هاست.

با توجه به این شکست، انتظار من اینه که قیمت قبل از ادامه حرکت نزولی، یک پول‌بک به میدلاین داشته باشه. محدوده ۸۰ تا ۸۰.۵ هزار دلار جاییه که این برگشت می‌تونه با واکنش فروشنده‌ها روبه‌رو بشه.

اگر قیمت به این ناحیه برگرده ولی نتونه میدلاین رو پس بگیره، احتمال ادامه اصلاح بیشتر می‌شه و مسیر برای حرکت به سمت کف کانال بازتر خواهد شد.

در این میان، محدوده ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار حمایت فعلی بازاره. اگر این ناحیه بتونه جلوی فروشنده‌ها رو بگیره، ممکنه بخشی از فشار فروش تخلیه بشه و همون پول‌بک مورد انتظار شکل بگیره.

اما اگر این حمایت از دست بره، محدوده ۷۰ تا ۷۳ هزار دلار برای من مهم‌ترین مقصد بعدیه. این ناحیه علاوه بر قرار گرفتن در مسیر کف کانال، در تایم‌فریم هفتگی هم اعتبار داره و می‌تونه محل واکنش جدی خریدارها باشه.

پایین‌تر از اون هم محدوده ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار قرار داره که فعلاً سناریوی عمیق‌تر محسوب می‌شه.

سناریوی صعودی بیت‌کوین

برای اینکه این دیدگاه اصلاحی ضعیف بشه، اولین چیزی که باید ببینیم پس گرفتن میدلاین کاناله.

اگر بیت‌کوین از محدوده فعلی برگرده و بالای ۸۰ تا ۸۰.۵ هزار دلار تثبیت بشه، احتمال اینکه شکست میدلاین نامعتبر بوده باشه بیشتر می‌شه. در این شرایط می‌تونیم دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر نگاه کنیم.

فعلاً اما تا وقتی قیمت زیر این محدوده قرار داره، این سناریو برای من اولویت پایین‌تری داره.

سناریوی نزولی بیت‌کوین

سناریوی اصلی من برای این هفته ادامه اصلاح، بعد از یک پول‌بکه.

اگر قیمت از محدوده ۷۵ تا ۷۸ هزار دلار کمی برگرده و خودش رو به حوالی ۸۰ تا ۸۰.۵ هزار دلار برسونه، احتمال واکنش منفی از این ناحیه وجود داره.

در این صورت مقصد بعدی می‌تونه کف کانال صعودی و محدوده ۷۰ تا ۷۳ هزار دلار باشه.

اگر این حمایت هم شکسته بشه، محدوده ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار وارد سناریو می‌شه؛ هرچند فعلاً برای رسیدن به این ناحیه باید حمایت ۷۰ تا ۷۳ هزار دلار هم از دست بره.

از طرف دیگر، یکی از اتفاقات مهم این هفته هک بایننس بود که به افزایش نگرانی در بازار و تشدید فشار فروش کمک کرد. طبق اعلام بایننس، این حمله حدود ۶.۳ میلیارد دلار دارایی را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع را بیشتر به‌عنوان یک عامل تشدیدکننده فشار فروش در نظر می‌گیرم، نه دلیل اصلی ساختار نزولی فعلی؛ چون مسیر اصلاح قیمت از نظر تکنیکال از قبل هم در سناریوی هفته گذشته وجود داشت.

اخبار مهم بیت‌کوین در هفته ۱۱ تا ۱۷ آبان ۱۴۰۵

این هفته بازار کریپتو علاوه بر ادامه واکنش به ماجرای بایننس، بیشتر تحت تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و داده‌های بازار کار این کشور خواهد بود. مهم‌ترین رویداد هفته هم گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه است.

ساعت‌های بالا با توجه به تغییر ساعت آمریکا به وقت زمستانی تنظیم شده‌اند؛ برای نمونه JOLTS در ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا منتشر می‌شود و گزارش NFP نیز ساعت ۸:۳۰ صبح ET منتشر خواهد شد.

در کنار این داده‌ها، اثر هک بایننس هم هنوز از بین نرفته است. بعد از این اتفاق، ETFهای اسپات بیت‌کوین در یک روز بیش از ۶۴۳ میلیون دلار خروج سرمایه داشتند؛ بنابراین جریان سرمایه ETFها و واکنش بازار به وضعیت بایننس هم این هفته ارزش دنبال‌کردن دارد.

پیش‌بینی بیت‌کوین برای هفته آینده

اگر بخوام بر اساس چارت فعلی نظر خودم رو بدم، فعلاً انتظارم یک پول‌بک به محدوده ۸۰ تا ۸۰.۵ هزار دلار و بعد ادامه اصلاحه.

اگر این محدوده پس گرفته بشه، سناریوی نزولی ضعیف می‌شه و باید دوباره رفتار قیمت در سطوح بالاتر رو بررسی کنیم. اما اگر میدلاین همچنان به‌عنوان مقاومت عمل کنه، به نظرم حرکت به سمت ۷۰ تا ۷۳ هزار دلار محتمل‌تره.

فعلاً دید من نزولیه، ولی نه به شکل ریزش مستقیم؛ اول پول‌بک، بعد احتمال ادامه حرکت به سمت حمایت ۷۰ تا ۷۳ هزار دلار.