استاپ هانت، فریب بزرگ بازار که باید بشناسی

احتمالاً برات پیش اومده که استاپت خورده و بعدش قیمت دقیقاً به همون سمتی رفته که پیش‌بینی کرده بودی. این همون چیزیه که بهش می‌گن استاپ هانت؛ یعنی بازار قبل از شروع حرکت اصلی، یه نوسان کوتاه می‌زنه و استاپ خیلی‌ها رو فعال می‌کنه تا نقدینگی لازم برای ورود بازیگرهای بزرگ فراهم بشه.

یه تریدر بزرگ میگفت من همیشه جایی که همه استاپ میذارن وارد بازار میشم
استاپ هانت یه توطئه نیست؛ فقط به این خاطره که بیشتر تریدرها استاپ‌شون رو توی یه محدوده مشخص می‌ذارن و این مناطق تبدیل به نقاط جذاب نقدینگی برای ورود سفارش‌های بزرگ می‌شن. بانک‌ها یا نهنگ‌ها لازم نیست کسی رو هدف بگیرن؛ فقط از این نقدینگی استفاده می‌کنن.

وقتی این رفتار رو بشناسی، دیدت به بازار عوض می‌شه. به جای حرص خوردن بعد از خوردن استاپ، یاد می‌گیری نقاط نقدینگی رو تشخیص بدی و حتی همون‌جا وارد معامله بشی درست جایی که خیلی‌ها از بازار بیرون افتادن. در ادامه به نقل از سایت اینوستوپدیا تعریفی که برای استاپ هانتینگ چیست گفته رو میبینیم:

Stop hunting is a trading strategy that manipulates asset prices to trigger multiple stop-loss orders, creating significant market volatility. By driving security prices above or below anticipated levels for stop-loss placements, traders can capitalize on the resulting fluctuations. This strategy explains how volatility can offer profit opportunities and is often employed in both forex and stock markets.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) یک استراتژی معاملاتی است که با دستکاری قیمت دارایی‌ها، باعث فعال شدن تعداد زیادی از سفارش‌های توقف ضرر (Stop-Loss) می‌شود و در نتیجه نوسان زیادی در بازار ایجاد می‌کند. در این روش، معامله‌گران قیمت یک دارایی را عمداً بالاتر یا پایین‌تر از سطحی که معمولاً سفارش‌های توقف ضرر قرار دارند، هدایت می‌کنند تا با فعال شدن این سفارش‌ها، از نوسانات حاصل سود ببرند. این استراتژی نشان می‌دهد که چگونه نوسان قیمت می‌تواند فرصت‌های سودآور ایجاد کند و معمولاً در بازارهای فارکس و سهام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هانت یعنی چه؟

کلمه‌ی هانت (Hunt) به معنای شکار کردن هست و وقتی وارد دنیای معامله‌گری می‌شه، شکل خاصی به خودش می‌گیره. توی استاپ هانت، بازیگرهای بزرگ بازار مثل بانک‌ها یا نهنگ‌ها، قیمت رو به محدوده‌ای می‌برن که بیشتر تریدرها استاپ‌شون رو اون‌جا گذاشتن. با فعال شدن این استاپ‌ها، نقدینگی زیادی وارد بازار می‌شه و اون‌ها از همین فرصت برای گرفتن پوزیشن‌های اصلی‌شون استفاده می‌کنن.

استاپ هانت چیست؟

استاپ هانت یه استراتژی معاملاتیه که با هدف فعال کردن تعداد زیادی از حد ضررها، باعث ایجاد نوسان شدید در بازار می‌شه. توی این روش، قیمت دارایی رو به عمد بالاتر یا پایین‌تر از سطوحی می‌برن که تریدرها معمولاً استاپ‌شون رو اون‌جا می‌ذارن؛ و وقتی استاپ‌ها فعال می‌شن، موجی از نقدینگی و نوسان ایجاد می‌شه.
معامله‌گرهایی که از این روش استفاده می‌کنن، از همین نوسانات برای کسب سود بهره می‌برن.

این استراتژی بیشتر در بازارهای فارکس و سهام رایجه و نشون می‌ده چطور نوسان قیمت می‌تونه خودش تبدیل به فرصت معاملاتی بشه

✅چرا استاپ هانت اتفاق می‌افته؟

یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع استاپ هانت، نیاز بازیگرهای بزرگ بازار به نقدینگی هست. وقتی بانک‌ها، مؤسسات مالی یا نهنگ‌ها می‌خوان با حجم بالا وارد بازار بشن، نمی‌تونن وسط روند به سادگی سفارش بدن؛ چون این کار باعث لغزش قیمتی (slippage) و حرکت ناخواسته بازار می‌شه. به همین خاطر میان دنبال جاهایی که حجم زیادی از سفارش‌های معکوس جمع شده همون نواحی که استاپ تریدرهای خرد قرار داره.

بیشتر بخوانید: اسلیپیج چیست؟ و چه تفاوتی با اسپرد دارد؟

استاپ لاس‌ها در واقع مثل یه منبع آماده نقدینگی عمل می‌کنن. مثلاً اگه خیلی‌ها استاپ‌شون رو بالای یه سقف قیمتی گذاشته باشن، یه حرکت کوتاه به بالا باعث می‌شه همه‌ی اون استاپ‌ها فعال بشه و سفارش‌های خرید وارد بازار بشن. این دقیقاً همون چیزی هست که بازیگرهای بزرگ دنبالش هستن به عکس زیر توجه کنید قیمت بعد از زدن استاپ معامله گر های مبتدی و خرد ریزش پیدا میکند.

حتما بخوانید: منظور از هجینگ چیست؟

✅روش‌های شناسایی استاپ هانت

برای اینکه بتونی از استاپ هانت آسیب نبینی (یا حتی ازش استفاده کنی)، باید یاد بگیری کجا احتمال وقوعش زیاده. نکته اینه که استاپ هانت تصادفی نیست؛ معمولاً توی نواحی خاصی از چارت اتفاق می‌افته. این نواحی همون جاهایی هستن که استاپ خیلی از تریدرها جمع شده مثل سقف‌ها و کف‌های مهم قیمتی، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص، و جاهایی که شکست قیمتی (breakout) به نظر میاد.

یکی از نشونه‌های رایج استاپ هانت، حرکت سریع و ناگهانی قیمت به بیرون از محدوده‌ای مشخص و برگشت تقریباً فوری به داخل اون محدوده‌ست. معمولاً یه سایه (wick) بلند روی کندل دیده می‌شه، بدون اینکه قیمت واقعاً روند جدیدی رو شروع کنه. به این حرکت خیلی وقت‌ها «شکست فیک» یا fake breakout هم می‌گن. درباره فیک بریک اوت چیست؟ بیشتر بخونین.

روش دیگه این هست که حتما و حتما کندل قوی برگشتی ببینید نه با هر کندل خلاف روند معامله باز کنید
یه نکته‌ی مهم هم اینه که استاپ هانت همیشه در خلاف جهت روند اصلی اتفاق می‌افته. یعنی اگه روند کلی صعودیه، معمولاً یه حرکت سریع نزولی برای زدن استاپ‌ها اتفاق می‌افته و بعد بازار دوباره بالا می‌ره و برعکس. این شناخت ساده، کمک می‌کنه خیلی از تله‌های بازار رو شناسایی و ازشون دوری کنی.

پبشنهاد میکنم که درباره کندل استیک و انواع آن و همینطور مفهوم خط روند چیست و کاربردهای اون بیشتر بخونین.

✅استراتژی‌های مقابله با استاپ هانت

برای مقابله با استاپ هانت باید به‌جای ترس، با یه استراتژی مشخص وارد عمل بشی. استاپ هانت رو نمی‌شه حذف کرد، اما می‌شه اثرش رو کم کرد و حتی به فرصت تبدیلش کرد. جدول زیر چند روش کاربردی رو نشون میده

به شکل زیر توجه کنید بیت کوین سطح 124 هزار دلار رو هانت کرده اما تو تایم فریم پایین تر همه فکر کردن شکست بوده و وارد معامله خرید شدن اما بعد از هانت کردن به یکباره قیمت افت شدیدی میکنه.

راستی تمام مفاهیم اولیه فارکس رو میتونی از مقالش بخونی و یاد بگیری.

✅نتیجه گیری

استاپ هانت نه یه توهمه و نه صرفاً یه رفتار تصادفی؛ بلکه بخشی از مکانیزم نقدینگی بازاره. بازیگرهای بزرگ برای اجرای سفارش‌های سنگین، به مناطقی نیاز دارن که حجم بالایی از سفارش‌های معکوس جمع شده باشه و این مناطق معمولاً همون جاهاییه که تریدرهای خرد استاپ‌شون رو قرار می‌دن. به همین خاطر، شکار استاپ‌ها پیش‌زمینه‌ای برای شروع حرکات بزرگ‌تر و روندهای اصلی بازاره.

از منظر تحلیلی، استاپ هانت نشونه‌ی ضعف نیست؛ بلکه نشونه‌ی حضور نقدینگیه. تریدرهایی که بتونن این نواحی رو شناسایی کنن، به‌جای قربانی شدن، هم‌مسیر با پول هوشمند وارد معامله می‌شن. استفاده از ساختار بازار، پرایس اکشن و مدیریت ریسک باعث می‌شه این حرکت به جای تهدید، تبدیل به یه فرصت سودآور بشه. در نهایت، شناخت استاپ هانت یعنی دیدن منطق پشت نوسانات به‌ ظاهر بی‌دلیل بازار.

مطالعه‌ی انواع الگوهای پرایس اکشن رو حتما بهتون پیشنهاد میکنم.