تحلیل این هفته نفت WTI؛ ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی نفت WTI در سنجش بروکر، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 86.17 دلار قرار داره و بعد از رشد اخیر دوباره به محدوده مقاومتی مهم 86 تا 88 دلار رسیده.

در تحلیل هفته قبل، سناریوی اصلی ما این بود که تا زمانی که محدوده حمایتی 78 تا 80 دلار حفظ بشه، احتمال برگشت قیمت و حرکت دوباره به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود داره. حرکت یک هفته گذشته نشون می‌ده بخش مهمی از این سناریو اجرا شده؛ قیمت حمایت رو از دست نداده و دوباره خودش رو به محدوده 86 دلار رسونده.

حالا شرایط کمی حساس‌تر شده. از یک طرف، کف‌های بالاتر و خط روند صعودی کوتاه‌مدت همچنان حفظ شدن و از طرف دیگه قیمت دقیقاً به منطقه‌ای رسیده که در هفته‌های اخیر جلوی رشدش رو گرفته. سناریوی اصلی این هفته هم صعود مستقیم نیست؛ روی چارت احتمال نوسان یا یک اصلاح کوتاه قبل از تلاش دوباره برای رسیدن به مقاومت 91 تا 95 دلار وجود داره.

جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵

توی جدول زیر مهم‌ترین سناریوهای نفت برای این هفته مشخص شده. تمرکز اصلی روی واکنش قیمت به مقاومت 87 تا 88 دلار و حفظ خط روند صعودیه.

تحلیل تکنیکال نفت این هفته (بازه ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵)

قیمت نفت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 86.17 دلار قرار داره و کندل روزانه فعلی هم حرکت مثبتی رو نشون می‌ده. با این حال، نکته مهم‌تر از رشد امروز، موقعیتی هست که قیمت روی نمودار داره.

از کف ماه جولای، WTI وارد یک ساختار صعودی کوتاه‌مدت شده و تا الان چند کف بالاتر تشکیل داده. خط روندی که از همین کف شروع شده هنوز شکسته نشده و می‌تونه به‌عنوان حمایت داینامیک بازار در نظر گرفته بشه.

در طرف مقابل، قیمت دوباره به محدوده 86 تا 88 دلار رسیده؛ منطقه‌ای که قبلاً هم واکنش فروشنده‌ها رو به همراه داشته. به همین دلیل عبور لحظه‌ای از 87 دلار به‌تنهایی برای تأیید ادامه صعود کافی نیست و بهتره نحوه بسته‌شدن کندل‌ها و تثبیت قیمت بالای این منطقه رو ببینیم.

روی نمودار این هفته چهار محدوده اهمیت بیشتری دارن: 86 تا 88 دلار مقاومت کوتاه‌مدت، 91 تا 95 دلار مقاومت اصلی، 78 تا 80 دلار حمایت مهم و 71 تا 75 دلار حمایت بعدی در صورت عمیق‌تر شدن اصلاح.

در کنار این سطوح، خود خط روند هم اهمیت زیادی داره. سناریویی که روی چارت مشخص شده اینه که ممکنه نفت ابتدا تا اطراف مقاومت فعلی بالا بره، کمی اصلاح کنه و بعد در صورت حفظ خط روند دوباره برای حرکت صعودی تلاش کنه. بنابراین یک برگشت کوتاه به محدوده 83 تا 84 دلار الزاماً به معنی شروع روند نزولی نیست.

سناریوی صعودی نفت

برای فعال‌تر شدن سناریوی صعودی، اولین چیزی که باید ببینیم عبور معتبر قیمت از محدوده 87 تا 88 دلاره.

اگر WTI بتونه بالای این منطقه قرار بگیره و دوباره سریع به زیر اون برنگرده، احتمال حرکت به سمت مقاومت بالاتر افزایش پیدا می‌کنه. محدوده 91 تا 95 دلار در این شرایط هدف اصلی سناریوی صعودی ماست.

با این حال، طبق سناریویی که روی نمودار در نظر گرفتیم، انتظار نداریم این حرکت الزاماً مستقیم باشه. قیمت می‌تونه مقاومت فعلی رو آزمایش کنه، دوباره به خط روند نزدیک بشه و بعد برای شکست مجدد تلاش کنه.

در نتیجه حتی یک اصلاح تا حوالی 83 تا 84 دلار هم تا زمانی که خط روند صعودی حفظ شده، می‌تونه بخشی از ساختار فعلی بازار باشه.

مقاومت 91 تا 95 دلار اما شرایط متفاوتی داره. این منطقه روی نمودار سابقه واکنش جدی قیمت رو داره و اگر WTI به اون برسه، احتمال افزایش فشار فروش هم بیشتر می‌شه. بنابراین رسیدن به این محدوده به معنی تضمین ادامه صعود نیست.

سناریوی نزولی نفت

صرفاً ناتوانی قیمت در شکست 87 تا 88 دلار رو نمی‌شه به‌عنوان تأیید روند نزولی در نظر گرفت. با توجه به ساختار فعلی، ابتدا باید ببینیم قیمت با خط روند صعودی چه رفتاری داره.

اگر خط روند شکسته بشه، اولین هشدار برای خریدارها صادر می‌شه؛ اما محدوده مهم‌تر پایین‌تر در 78 تا 80 دلار قرار داره.

تا وقتی این منطقه حفظ شده، هنوز امکان برگشت قیمت وجود داره. اما شکست و تثبیت زیر 78 دلار شرایط رو تغییر می‌ده و می‌تونه نشونه جدی‌تری از تضعیف موج صعودی اخیر باشه.

در این حالت، محدوده 71 تا 75 دلار اولین هدف مهم فروشنده‌ها خواهد بود. پایین‌تر از اون هم منطقه 64 تا 67 دلار یکی از مهم‌ترین حمایت‌های ساختاری نموداره.

بنابراین در شرایط فعلی، سناریوی نزولی اصلی هنوز فعال نشده و برای تأییدش باید شکست حمایت‌های پایین‌تر رو ببینیم.

اخبار مهم ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ برای نفت

این هفته علاوه بر نمودار، چند عامل فاندامنتال مهم هم می‌تونن روی WTI اثر بذارن. مهم‌ترینشون تنش‌های خاورمیانه، نشست OPEC+ و گزارش موجودی نفت آمریکاست.

تنش‌های خاورمیانه

ریسک‌های مربوط به ایران و تنگه هرمز همچنان یکی از عوامل حمایتی بازار نفت هستن. هر خبری درباره تشدید درگیری یا اختلال در عبور نفتکش‌ها می‌تونه قیمت رو بالا ببره، در حالی که کاهش تنش‌ها احتمالاً بخشی از این فشار صعودی رو کم می‌کنه.

نشست OPEC+

نشست OPEC+ در پایان هفته می‌تونه برای مسیر عرضه نفت مهم باشه. بازار دنبال اینه که ببینه تولیدکنندگان بزرگ درباره ادامه افزایش تولید چه تصمیمی می‌گیرن. هر نشونه‌ای از محدودتر شدن عرضه می‌تونه به نفع نفت باشه و افزایش بیشتر تولید می‌تونه فشار نزولی ایجاد کنه.

گزارش موجودی نفت آمریکا

گزارش هفتگی EIA هم یکی از داده‌های مهم این هفته‌ست. کاهش موجودی نفت خام آمریکا معمولاً می‌تونه نشونه تقاضای قوی‌تر باشه و از قیمت حمایت کنه، در حالی که افزایش قابل‌توجه ذخایر ممکنه فشار فروش رو بیشتر کنه.

تقاضای جهانی

در کنار ریسک‌های عرضه، وضعیت تقاضای چین هم همچنان مهمه. اگر نشونه‌های ضعف تقاضا ادامه پیدا کنه، می‌تونه بخشی از اثر مثبت تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت عرضه رو خنثی کنه.

در مجموع، این هفته تنش‌های خاورمیانه، تصمیمات OPEC+ و موجودی نفت آمریکا سه محرک اصلی فاندامنتال WTI هستن و می‌تونن روی شکست یا حفظ محدوده مقاومتی فعلی اثر مستقیم داشته باشن.

پیش‌بینی نفت در هفته آینده

نفت نسبت به هفته قبل یک مرحله جلوتر رفته. حمایت 78 تا 80 دلار حفظ شده و قیمت حالا دوباره در حال آزمایش مقاومت 86 تا 88 دلاره. در نتیجه این هفته بیشتر از اینکه دنبال پیدا کردن کف باشیم، باید ببینیم خریدارها می‌تونن مقاومت فعلی رو بشکنن یا نه.

دید من در شرایط فعلی متمایل به صعود، اما با احتمال اصلاح و نوسان بین راهه. ساختار کف‌های بالاتر و خط روند صعودی هنوز حفظ شدن و تا زمانی که این ساختار از بین نرفته، اصلاح‌های کوتاه‌مدت الزاماً نشونه تغییر روند نیستن.

اگر نفت بالای 87 تا 88 دلار تثبیت بشه، محدوده 91 تا 95 دلار مهم‌ترین هدف بعدی خواهد بود. حتی اگر قبل از این حرکت قیمت دوباره به خط روند و حوالی 83 تا 84 دلار برگرده، حفظ این ناحیه می‌تونه فرصت دیگری برای خریدارها ایجاد کنه.

در مقابل، شکست خط روند اولین هشدار خواهد بود و از دست رفتن 78 تا 80 دلار تصویر بازار رو جدی‌تر تغییر می‌ده. در چنین شرایطی احتمال اصلاح تا 71 تا 75 دلار افزایش پیدا می‌کنه.

پس برای این هفته، 87 تا 88 دلار از بالا و خط روند صعودی از پایین دو عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر WTI هستن؛ و با توجه به نشست OPEC+، گزارش EIA و تنش‌های تنگه هرمز، احتمال نوسانات شدید اطراف همین محدوده‌ها هم بالاست.