در تحلیل هفتگی نفت WTI در سنجش بروکر ، برای بازه ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵، وضعیت بازار نسبت به هفته قبل بهتر شده. در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵ (۲۴ آگوست ۲۰۲۶)، قیمت نفت حوالی ۸۶.۳ دلار قرار داره و بعد از واکنش مثبت به حمایتهای پایینتر، دوباره خودش رو به محدوده مقاومتی مهم کوتاهمدت رسونده.
در تحلیل نفت هفته قبل گفته بودیم اگر قیمت بعد از از دست دادن محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار به سمت ۷۰ تا ۷۴ دلار حرکت کنه، این ناحیه میتونه محل برگشت دوباره خریدارها باشه. حالا دقیقاً همین اتفاق افتاده؛ بازار از ناحیه حمایتی پایینتر واکنش گرفته، دوباره بالای ۷۷ تا ۸۰ دلار برگشته و حتی تا نزدیکی ۸۷ دلار هم رشد کرده.
بنابراین الان تمرکز اصلی تحلیل این هفته روی اینه که آیا نفت میتونه از این محدوده عبور کنه و به سمت مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار بره، یا قبل از ادامه رشد، وارد یک اصلاح کوتاهمدت میشه.
جدول سناریوهای احتمالی نفت WTI در بازه ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵
توی جدول زیر، مهمترین سناریوهای نفت برای این هفته مشخص شده. تمرکز اصلی بازار فعلاً روی حفظ محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار و واکنش قیمت به مقاومتهای بالاتره.
| بازه تحلیل | سناریو | محدوده مهم | انتظار بازار | وضعیت در ۲ شهریور |
|---|---|---|---|---|
| ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ | صعودی | ۷۷ تا ۸۰ دلار | حفظ حمایت و ادامه رشد | محقق شد ✅ |
| صعودی | ۸۴ تا ۸۷ دلار | تثبیت بالای مقاومت و ادامه حرکت | در حال بررسی | |
| صعودی | ۹۱ تا ۹۵ دلار | هدف بعدی در صورت حفظ ساختار صعودی | در انتظار تأیید | |
| ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ | اصلاحی | ۷۷ تا ۸۰ دلار | پولبک بعد از رشد اخیر | محتمل |
| ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ | نزولی | زیر ۷۷ دلار | تضعیف حرکت صعودی و برگشت به ۷۱ تا ۷۴ دلار | هنوز فعال نشده |
تحلیل تکنیکال نفت WTI؛ ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵
در زمان تهیه این تحلیل، یعنی ۲ شهریور ۱۴۰۵، قیمت نفت WTI حوالی ۸۶.۳ دلار قرار داره. بازار طی یک هفته گذشته از ناحیه حمایتی پایینتر برگشت و حالا دوباره به محدودهای رسیده که میتونه جهت کوتاهمدت حرکت بعدی رو مشخص کنه.
از نظر ساختار نمودار، شرایط نسبت به چند هفته قبل بهتره.
نفت هنوز بالای خط روند نزولی هفتگی شکستهشده قرار داره و این یعنی ساختار میانمدت بازار هنوز بهطور کامل خراب نشده. از طرفی، واکنش مثبت به ناحیه ۷۰ تا ۷۴ دلار و برگشت به بالای ۷۷ تا ۸۰ دلار نشون میده خریدارها هنوز در بازار فعالن.
روی چارت این هفته چند محدوده از همه مهمترن:
- ۷۷ تا ۸۰ دلار که حالا مهمترین حمایت کوتاهمدت بازاره
- ۸۴ تا ۸۷ دلار که قیمت الان درگیر اون شده
- ۹۱ تا ۹۵ دلار که مقاومت مهم بعدی و هدف اصلی سناریوی صعودیه
- ۷۱ تا ۷۴ دلار که حمایت مهم بعدی در صورت اصلاح بازاره
- ۶۵ تا ۶۷ دلار که همچنان مهمترین حمایت میانمدت نفت محسوب میشه
نکته مهم اینه که رشد اخیر میتونه ادامهدار باشه، ولی بعد از این صعود، احتمال یک پولبک به محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار هم کاملاً طبیعیه. حتی روی سناریوی چارت هم همین دیده میشه: یک اصلاح کوتاه، بعد ادامه حرکت صعودی به سمت مقاومت مهم بالاتر.
سناریوی صعودی نفت WTI
در سناریوی صعودی، اولین نکته مهم اینه که نفت بتونه بالای محدوده ۸۴ تا ۸۷ دلار دوام بیاره. اگر بازار این ناحیه رو حفظ کنه و فشار فروش شدیدی توی همین محدوده ظاهر نشه، احتمال ادامه حرکت به سمت ۹۱ تا ۹۵ دلار بیشتر میشه.
حتی اگر قیمت قبل از رسیدن به مقاومت بعدی وارد یک اصلاح کوتاه بشه، تا وقتی ۷۷ تا ۸۰ دلار حفظ بشه، هنوز میشه این افت رو فقط یک پولبک طبیعی در دل ساختار صعودی دونست.
در نتیجه، سناریوی صعودی فعلاً همچنان معتبره و تا وقتی قیمت بالای محدوده ۷۷ دلار باقی بمونه، کفه بازار بیشتر به نفع خریدارهاست.
سناریوی نزولی نفت WTI
سناریوی نزولی فعلاً اولویت اول بازار نیست، ولی اگر نفت نتونه بالای ۸۴ تا ۸۷ دلار تثبیت بشه و دوباره فشار فروش بیشتر بشه، احتمال اصلاح قیمت بالا میره.
اولین محدوده مهم در این حالت، همون ۷۷ تا ۸۰ دلاره. اگر این ناحیه از دست بره، احتمال برگشت بازار به سمت ۷۱ تا ۷۴ دلار بیشتر میشه.
در صورتی که فشار فروش ادامه پیدا کنه و حمایت ۷۱ تا ۷۴ دلار هم شکسته بشه، اونوقت ناحیه ۶۵ تا ۶۷ دلار دوباره وارد بازی میشه؛ جایی که هم حمایت مهم افقیه و هم به ساختار میانمدت بازار وصل میشه.
پس فعلاً هشدار اصلی برای خریدارها اینه که قیمت نباید دوباره زیر ۷۷ دلار تثبیت بشه.
اخبار مهم نفت WTI در هفته ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵
مهمترین عامل این هفته برای نفت، همچنان ریسک عرضه در خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمزه. رویترز در ۲ شهریور گزارش داد که بازار هنوز با اختلال جدی در عبور نفت و فرآوردههای نفتی از هرمز روبهروئه و همین موضوع باعث شده قیمت نفت در هفتههای اخیر بالاتر بمونه. حتی با وجود اختلاف در برآورد حجم عبور نفت از تنگه، کمبود فرآوردههای پالایشی در آسیا و بالا موندن حاشیه سود پالایشگاهها نشون میده فشار سمت عرضه هنوز کاملاً برطرف نشده.
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران
در شروع هفته، بازار منتظر اعلام دور جدید تحریمهای آمریکا علیه ایران بود. رویترز گزارش داده این تحریمها میتونن صادرات نفت ایران رو بیشتر محدود کنن و همین موضوع دوباره ریسک کمبود عرضه رو بالا ببره. در عین حال، همین نگرانیها باعث شده عبور کشتیها از هرمز همچنان پایینتر از سطح عادی باقی بمونه.
چهارشنبه ۴ شهریور؛ گزارش ذخایر نفت آمریکا
گزارش بعدی EIA روز ۲۶ آگوست / ۴ شهریور منتشر میشه. دادههای هفته قبل نشون داد ذخایر نفت خام آمریکا ۴.۴ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده و نرخ استفاده پالایشگاهها هم به ۹۷.۲ درصد رسیده. اگر این هفته دوباره ذخایر رشد کنن، میتونه روی WTI فشار بیاره؛ ولی کاهش ذخایر میتونه به نفع سناریوی صعودی باشه.
فشار روی پالایشگاهها و بازار فرآوردهها
یکی از نکات مهم این هفته، فشار شدید روی پالایشگاههای آمریکاست. طبق گزارش رویترز، پالایشگاههای آمریکا بیش از ۱۱ هفته با ظرفیت بالای ۹۵ درصد کار کردن؛ سطحی که در بیش از ۲۵ سال کمسابقه بوده. اگر این فشار به توقفهای ناخواسته منجر بشه، کمبود بنزین و دیزل میتونه بیشتر بشه و از قیمت نفت حمایت کنه.
عرضه آینده عراق
در سمت عرضه، عراق اعلام کرده در چند سال آینده قصد داره تولید نفت خودش رو تا ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز افزایش بده و برای گرفتن سهمیه بالاتر اوپک هم اقدام کرده. این خبر اثر کوتاهمدت فوری نداره، ولی برای چشمانداز میانمدت بازار مهمه و میتونه بخشی از نگرانیهای عرضه رو کم کنه.
پیشبینی نفت WTI برای هفته آینده
با توجه به شرایط فعلی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵، نفت وارد فاز بهتری شده و برگشت اخیر از حمایت پایینتر، دید بازار رو نسبت به هفته قبل مثبتتر کرده.
به نظر من، برای هفته ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ محتملترین سناریو اینه که قیمت یا کمی در همین محدوده نوسان کنه، یا یک اصلاح کوتاه به سمت ۷۷ تا ۸۰ دلار داشته باشه و بعد دوباره برای ادامه رشد تلاش کنه.
اگر این حمایت حفظ بشه، احتمال حرکت به سمت ۹۱ تا ۹۵ دلار بیشتر میشه.
اما اگر قیمت دوباره زیر ۷۷ دلار برگرده، باید نسبت به ادامه صعود محتاطتر شد و سناریوی برگشت به ۷۱ تا ۷۴ دلار رو جدی گرفت.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار