در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر ، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 98.82 دلار قرار داره و حرکت هفته گذشته دقیقاً مطابق سناریوی صعودی تحلیل قبلی پیش رفته است.
در تحلیل هفته قبل گفتیم که اصلاح نفت می‌تونه تا محدوده 92 تا 88 دلار ادامه داشته باشه و این ناحیه می‌تونه محل واکنش دوباره خریداران باشه. قیمت در هفته گذشته تا محدوده 92.50 دلار اصلاح کرد و بعد از واکنش به این محدوده، دوباره روند صعودی خودش رو ادامه داد.
حالا نفت دوباره در مسیر رسیدن به سقف قبلی خودش یعنی محدوده 107 دلار قرار گرفته. این محدوده اهمیت زیادی داره، چون شکست و تثبیت بالای اون می‌تونه مسیر حرکت قیمت رو برای رسیدن به مقاومت مهم هفتگی در محدوده 117 تا 120 دلار باز کنه.
البته با توجه به رشد اخیر، همچنان احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود داره. در صورت اصلاح، محدوده 92 تا 88 دلار مهم‌ترین ناحیه‌ایه که باید زیر نظر داشته باشیم؛ محدوده‌ای که می‌تونه دوباره باعث ورود تقاضا به بازار بشه.
جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
107 دلار |
حرکت به سمت سقف قبلی و تلاش برای شکست مقاومت |
در حال بررسی |
|
۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
117 تا 120 دلار |
هدف بعدی در صورت شکست و تثبیت بالای 107 دلار |
در انتظار تأیید |
|
۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
اصلاحی |
92 تا 88 دلار |
اصلاح قیمت و واکنش دوباره به حمایت مهم |
سناریوی محتمل |
|
۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
زیر 88 دلار |
تضعیف روند صعودی کوتاه‌مدت |
هنوز فعال نشده |
|
۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
80 تا 74 دلار |
شکست حمایت‌های اصلی و تغییر ساختار بازار |
فعلاً بعید |
تحلیل تکنیکال نفت این هفته (بازه ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵)
حرکت نفت در هفته گذشته دقیقاً مطابق سناریویی بود که در تحلیل قبلی بررسی کردیم. قیمت بعد از یک اصلاح کوتاه تا محدوده 92.50 دلار، دوباره با افزایش تقاضا مواجه شد و مسیر صعودی خودش رو ادامه داد.
در حال حاضر ساختار نمودار همچنان صعودیه. نفت از کف ماه جولای روند صعودی خودش رو شروع کرده و تا زمانی که خط روند و حمایت‌های مهم حفظ بشن، اصلاح‌های کوتاه‌مدت بیشتر به‌عنوان پول‌بک در روند صعودی دیده می‌شن.
مهم‌ترین سطحی که این هفته باید زیر نظر داشته باشیم، محدوده 107 دلاره. این سطح سقف قبلی قیمت محسوب می‌شه و شکست اون می‌تونه نشون‌دهنده ادامه قدرت خریداران باشه.
در صورت عبور از این مقاومت، محدوده 117 تا 120 دلار به‌عنوان مقاومت هفتگی مهم بعدی وارد بازی می‌شه.
از طرف دیگر، اگر قیمت دوباره وارد فاز اصلاحی بشه، محدوده 92 تا 88 دلار اولین منطقه حمایتی مهم خواهد بود. حفظ این محدوده می‌تونه به ادامه ساختار صعودی کمک کنه.
سناریوی صعودی نفت
در سناریوی صعودی، هدف اول نفت رسیدن دوباره به محدوده 107 دلاره.
اگر قیمت بتونه این سقف رو بشکنه و بالای اون در تایم‌فریم روزانه تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر می‌شه و هدف بعدی بازار محدوده 117 تا 120 دلار خواهد بود.
با توجه به ساختار فعلی، تا زمانی که حمایت 92 تا 88 دلار حفظ بشه، اصلاح‌ها می‌تونن بخشی از روند صعودی فعلی باشن.
سناریوی نزولی نفت
در شرایط فعلی، سناریوی نزولی هنوز اولویت اصلی بازار نیست؛ اما باید حمایت‌های مهم رو زیر نظر داشت.
اگر نفت نتونه روند صعودی خودش رو ادامه بده، محدوده 92 تا 88 دلار اولین ناحیه‌ایه که باید بررسی بشه.
از دست رفتن این محدوده می‌تونه نشونه‌ای از ضعیف شدن روند کوتاه‌مدت باشه. با این حال، برای تغییر جدی ساختار بازار، قیمت باید ابتدا حمایت 80 دلار و بعد کف مهم 74 دلار رو از دست بده.
فعلاً با توجه به حفظ روند صعودی، این سناریو احتمال کمتری داره.
اخبار مهم ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵ برای نفت (WTI)
با توجه به اینکه نفت در حال حاضر نزدیک محدوده 100 دلار معامله می‌شود و دوباره برای رسیدن به سقف 107 دلار تلاش می‌کند، این هفته علاوه بر داده‌های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیک و وضعیت عرضه نفت اهمیت زیادی دارند.
|
زمان به وقت ایران |
خبر |
اهمیت برای نفت |
|
چهارشنبه ۸ مهر - ساعت ۱۸:۰۰ |
گزارش موجودی نفت خام آمریکا (EIA) |
یکی از مهم‌ترین داده‌های هفتگی نفت؛ کاهش ذخایر می‌تواند از قیمت حمایت کند و افزایش موجودی‌ها فشار فروش ایجاد کند. |
|
سه‌شنبه ۷ مهر - ساعت ۰۰:۰۰ |
گزارش هفتگی API از ذخایر نفت آمریکا |
پیش‌نمایش گزارش EIA و معمولاً باعث نوسان کوتاه‌مدت در WTI می‌شود. |
|
طی هفته |
تحولات خاورمیانه و وضعیت عرضه نفت |
ادامه تنش‌ها، حملات به زیرساخت‌های انرژی یا نگرانی درباره مسیرهای انتقال نفت می‌تواند فشار صعودی روی قیمت ایجاد کند. |
|
طی هفته |
وضعیت تنگه هرمز و عبور نفتکش‌ها |
هرگونه اختلال در مسیر انتقال نفت خلیج فارس می‌تواند ریسک عرضه را بالا ببرد و روی قیمت اثر مستقیم داشته باشد. |
|
طی هفته |
نشست‌ها و تصمیمات OPEC+ درباره تولید |
هر سیگنال درباره افزایش یا محدود شدن عرضه می‌تواند مسیر میان‌مدت نفت را تغییر دهد. |
مهم‌ترین عامل این هفته: تحولات ژئوپلیتیک
با توجه به حرکت اخیر نفت، بازار همچنان حساسیت زیادی نسبت به اخبار منطقه‌ای دارد. در صورتی که تنش‌ها افزایش پیدا کند یا نگرانی درباره عرضه نفت بالا برود، ممکن است قیمت بدون اصلاح عمیق به سمت مقاومت 107 دلار حرکت کند.
در مقابل، هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا بهبود شرایط عرضه می‌تواند باعث شود نفت برای مدتی وارد اصلاح شود و محدوده 92 تا 88 دلار دوباره مورد آزمایش قرار بگیرد.
نکته مهم برای معامله‌گران WTI
این هفته دو محرک اصلی قیمت نفت:
- گزارش EIA در چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ ایران
- اخبار مربوط به خاورمیانه و عرضه نفت
خواهند بود. با توجه به اینکه قیمت نزدیک مقاومت مهم 107 دلار قرار دارد، واکنش بازار به این اخبار می‌تواند تعیین‌کننده شکست مقاومت یا شروع یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد.
پیش‌بینی نفت در هفته آینده
به نظر من، نفت بعد از اصلاحی که تا محدوده 92 دلار داشت، دوباره نشون داد که خریدارها هنوز کنترل بازار رو در دست دارن. واکنش قیمت به این ناحیه حمایتی مهم بود و باعث شد سناریوی ادامه روند صعودی دوباره تقویت بشه.
برای هفته پیش رو، بیشتر تمرکزم روی رفتار قیمت در مسیر رسیدن به 107 دلاره. این محدوده می‌تونه مهم‌ترین آزمون نفت باشه، چون شکست اون می‌تونه راه رو برای حرکت به سمت 117 تا 120 دلار باز کنه.
البته با توجه به رشد اخیر، احتمال اینکه بازار قبل از رسیدن به این هدف کمی نوسان یا اصلاح داشته باشه وجود داره. اگر اصلاحی شکل بگیره، محدوده 92 تا 88 دلار همچنان منطقه‌ایه که انتظار دارم خریدارها دوباره وارد بازار بشن.
در کنار تحلیل تکنیکال، نباید نقش اخبار منطقه‌ای رو نادیده گرفت. فعلاً هر خبری که نگرانی درباره عرضه نفت ایجاد کنه، می‌تونه باعث بشه قیمت سریع‌تر به سمت مقاومت‌های بالاتر حرکت کنه.
در مجموع، فکر می‌کنم تا زمانی که نفت بالای محدوده 88 تا 92 دلار باقی بمونه، مسیر کلی همچنان رو به بالاست و بازار شانس بیشتری برای تست دوباره 107 دلار داره. این محدوده جاییه که مشخص می‌کنه نفت فقط یک موج صعودی کوتاه داشته یا آماده حرکت به سمت سقف‌های بالاتر می‌شه.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار