در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر ، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 98 دلار قرار داره و دقیقاً مطابق سناریویی که هفته قبل داشتیم، وارد فاز اصلاحی شده.
در تحلیل هفته گذشته نفت تونست تا محدوده 107 دلار رشد کنه، اما نتونست بالای این سطح در تایم‌فریم روزانه تثبیت بشه و بعد از برخورد به مقاومت، مسیر اصلاحی رو در پیش گرفت. بنابراین بخش مهمی از سناریوی هفته قبل، یعنی احتمال اصلاح بعد از رسیدن به مقاومت، اتفاق افتاده.
حالا سؤال اصلی اینه که اصلاح فعلی تا کجا می‌تونه ادامه داشته باشه. با توجه به ساختار نمودار، محدوده 87 تا 91 دلار می‌تونه ناحیه مهمی برای پایان اصلاح باشه؛ مخصوصاً که این محدوده در تایم‌فریم هفتگی هم اهمیت بالایی داره.
در صورتی که قیمت بتونه از این ناحیه حمایت بگیره، احتمال ادامه روند صعودی و تلاش دوباره برای ثبت سقف جدید بیشتر می‌شه. در این مسیر، محدوده 107 تا 108 دلار مهم‌ترین سقف پیش روی نفت خواهد بود.
از طرف مقابل، برای اینکه سناریوی نزولی جدی بشه، قیمت ابتدا باید حمایت 80 دلار و بعد از اون کف 74 دلار رو از دست بده. با توجه به ساختار فعلی نمودار، فعلاً چنین سناریویی احتمال کمتری داره.
جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ |
اصلاحی |
87 تا 91 دلار |
ادامه اصلاح و واکنش قیمت به حمایت هفتگی |
در حال وقوع |
|
۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
87 تا 91 دلار |
حفظ حمایت و شروع موج صعودی جدید |
در انتظار تأیید |
|
۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
107 تا 108 دلار |
شکست سقف قبلی و ثبت سقف جدید |
در انتظار فعال‌شدن |
|
۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
زیر 80 دلار |
شکست حمایت مهم و تضعیف ساختار صعودی |
هنوز فعال نشده |
|
۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
زیر 74 دلار |
شکست کف قبلی و تأیید سناریوی نزولی عمیق‌تر |
فعلاً بعید |
تحلیل تکنیکال نفت این هفته (30 شهریور الی 5 مهر 1405 )
حرکت قیمت در هفته گذشته تقریباً مطابق سناریوی قبلی پیش رفت. نفت ابتدا به سمت مقاومت 107 دلار حرکت کرد، اما نتونست بالای این سطح تثبیت بشه و بعد از واکنش به مقاومت، وارد اصلاح شد.
در حال حاضر قیمت حوالی 98 دلار قرار داره و هنوز ساختار صعودی اصلی خودش رو از دست نداده. مهم‌ترین محدوده‌ای که در ادامه اصلاح باید زیر نظر داشته باشیم، 87 تا 91 دلاره.
این محدوده فقط یک حمایت کوتاه‌مدت نیست و روی تایم‌فریم هفتگی هم می‌تونه نقش مهمی در ادامه مسیر قیمت داشته باشه. بنابراین واکنش نفت به این ناحیه می‌تونه مشخص کنه که اصلاح فعلی صرفاً یک پول‌بک در روند صعودیه یا اینکه بازار وارد فاز عمیق‌تری شده.
سناریوی صعودی نفت
سناریوی اصلی ما اینه که قیمت اصلاح خودش رو تا محدوده 87 تا 91 دلار ادامه بده و در این ناحیه با تقاضا مواجه بشه.
اگر این حمایت حفظ بشه، احتمال شروع یک موج صعودی جدید بیشتر می‌شه و نفت می‌تونه دوباره برای شکست سقف قبلی خودش تلاش کنه.
در این مسیر، محدوده 107 تا 108 دلار مهم‌ترین مقاومت پیش روی قیمته. شکست و تثبیت بالای این ناحیه می‌تونه زمینه رو برای ثبت سقف جدید فراهم کنه.
سناریوی نزولی نفت
در حال حاضر صرفاً ادامه اصلاح رو نمی‌شه به معنی شروع روند نزولی دونست. تا وقتی محدوده 87 تا 91 دلار حفظ بشه، ساختار صعودی همچنان قابل دفاعه.
برای جدی شدن سناریوی نزولی، قیمت باید ابتدا حمایت 80 دلار رو بشکنه و بعد در ادامه زیر 74 دلار تثبیت بشه.
فعلاً با توجه به فاصله قیمت از این حمایت‌ها و ساختار فعلی نمودار، سناریوی نزولی عمیق‌تر در اولویت نیست.
اخبار مهم ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵ برای نفت
|
زمان به وقت ایران |
خبر |
اهمیت برای نفت |
|
سه‌شنبه ۳۱ شهریور، ۰۰:۰۰ |
گزارش هفتگی API |
اطلاعات اولیه درباره موجودی نفت آمریکا و احتمالاً اثرگذار روی WTI |
|
چهارشنبه ۱ مهر، ۱۸:۰۰ |
گزارش موجودی نفت خام آمریکا (EIA) |
کاهش ذخایر می‌تواند از نفت حمایت کند و افزایش آن فشار فروش ایجاد کند |
|
۲۳ تا ۲۸ شهریور / در طول هفته |
تحولات جنگ ایران و آمریکا و وضعیت تنگه هرمز |
مهم‌ترین ریسک عرضه نفت در شرایط فعلی |
|
۳۱ شهریور تا ۵ مهر |
جلسات و رایزنی‌های دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل |
هر نشانه‌ای از مذاکره یا کاهش تنش می‌تواند پریمیوم ریسک نفت را کاهش دهد |
تحولات منطقه؛ مهم‌ترین عامل این هفته
در کنار تقویم اقتصادی، تحولات خاورمیانه احتمالاً مهم‌ترین محرک نفت در این هفته است. تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز همچنان به‌شدت پایین‌تر از سطح معمول قرار دارد و حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان نیز ریسک عرضه را بالا نگه داشته است.
از طرف دیگر، هفته مجمع عمومی سازمان ملل از ۲۲ سپتامبر وارد مرحله مناظرات عمومی می‌شود و احتمال رایزنی درباره جنگ ایران و مسیرهای دیپلماتیک وجود دارد. گزارش‌های اخیر هم نشان می‌دهند امید به دیپلماسی یکی از عوامل فشار نزولی اخیر روی نفت بوده است.
نکته مهم برای تحلیل این هفته
با توجه به اینکه قیمت نفت در حال اصلاح از محدوده ۱۰۷ دلار است، گزارش EIA و هر خبر جدید درباره تنگه هرمز یا مذاکرات ایران و آمریکا می‌تواند اصلاح فعلی را تشدید یا متوقف کند. فعلاً این دو عامل از نظر اثرگذاری برای WTI اهمیت بیشتری از سایر داده‌های تقویم دارند.
پیش‌بینی نفت در هفته آینده
به نظر من، با توجه به اینکه اصلاح از 107 دلار شروع شده و قیمت الان حوالی 98 دلاره، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده 87 تا 91 دلار در هفته آینده وجود داره. این ناحیه از نظر تکنیکال برای من مهم‌ترین محدوده واکنش قیمته.
از طرف بنیادی هم وضعیت دوطرفه است؛ ادامه تنش در خاورمیانه و اختلال در مسیرهای نفتی می‌تونه مانع اصلاح عمیق بشه، اما هر نشونه‌ای از پیشرفت دیپلماتیک یا افزایش جریان صادرات می‌تونه فشار بیشتری روی قیمت ایجاد کنه.
نظر شخصی من فعلاً سناریوی اصلاح تا 87–91 دلار و سپس تلاش برای ادامه روند صعودی رو محتمل‌تر می‌بینم. اگر این محدوده حفظ بشه، هدف بعدی دوباره 107 تا 108 دلار خواهد بود؛ اما شکست 80 دلار می‌تونه این سناریو رو زیر سؤال ببره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار