تحلیل نفت WTI این هفته؛ ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر این هفته، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 102.88 دلار قرار داره و نسبت به هفته قبل یک حرکت صعودی قدرتمند رو تجربه کرده.

در تحلیل هفته قبل، سناریوی اصلی ما این بود که در صورت حفظ ساختار صعودی و عبور از محدوده 91 تا 95 دلار، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر افزایش پیدا می‌کنه. همچنین انتظار داشتیم برای ادامه مسیر، یک اصلاح کوتاه تا محدوده 87 تا 88 دلار شکل بگیره تا قیمت انرژی بیشتری برای ادامه رشد جمع کنه.

اما حرکت هفته گذشته کمی متفاوت از چیزی بود که انتظار داشتیم؛ نفت بدون اینکه اصلاح قابل‌توجهی انجام بده، به مسیر صعودی خودش ادامه داد و حالا به محدوده 103 تا 105 دلار رسیده است.

در شرایط فعلی، نفت وارد یک محدوده بسیار مهم شده؛ چون قیمت در نزدیکی سقف‌های قبلی خودش یعنی محدوده 107 تا 112 دلار قرار گرفته و این ناحیه می‌تونه محل افزایش فشار فروش یا استراحت بازار باشه.

از طرف دیگر، نباید فراموش کنیم که بخش زیادی از حرکت اخیر نفت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی و شرایط منطقه‌ای بوده. به همین دلیل ممکنه برخلاف سناریوی تکنیکال، در صورت ادامه ریسک‌های سیاسی، شاهد اصلاح عمیق نباشیم و قیمت بتواند مستقیم برای شکست سقف‌های قبلی تلاش کند.

جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵

تحلیل تکنیکال نفت این هفته (بازه ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵)

قیمت نفت بعد از شکست محدوده مقاومتی 91 تا 95 دلار، خیلی سریع‌تر از چیزی که انتظار داشتیم رشد کرد و بدون یک اصلاح جدی خودش رو به محدوده 103 دلار رسوند.

از نظر تکنیکال، ساختار کلی همچنان صعودیه. قیمت از کف ماه جولای یک روند صعودی ساخته و خط روند این حرکت هنوز حفظ شده. اما نکته مهم اینجاست که نفت الان وارد منطقه‌ای شده که در گذشته چند بار باعث برگشت قیمت شده است.

محدوده 107 تا 112 دلار مهم‌ترین مقاومت پیش روی بازار محسوب می‌شه. این ناحیه تقریباً همان سقف‌هایی است که قیمت در ماه‌های گذشته نتونسته از آن عبور کنه و شکست آن می‌تونه مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 120 تا 122 دلار باز کند.

با این حال، رشد سریع اخیر باعث شده احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت افزایش پیدا کنه. محدوده 95 دلار در حال حاضر مهم‌ترین سطحی است که باید زیر نظر داشته باشیم. اگر قیمت به این منطقه برگرده و دوباره حمایت بشه، می‌تونه یک پول‌بک سالم برای ادامه روند صعودی محسوب بشه.

سناریوی صعودی نفت

در سناریوی صعودی، مهم‌ترین اتفاقی که باید دنبال کنیم واکنش قیمت به محدوده 107 تا 112 دلار است.

اگر نفت بتواند این سقف را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال ادامه حرکت به سمت محدوده 120 تا 122 دلار افزایش پیدا می‌کند.

البته رسیدن به این هدف نیازمند حفظ قدرت خریداران و ادامه شرایط بنیادی حمایتی است؛ چون بخش مهمی از رشد اخیر نفت تحت تأثیر اخبار و ریسک‌های ژئوپلیتیکی بوده است.

سناریوی نزولی نفت

در حال حاضر صرفاً یک واکنش منفی از محدوده 107 تا 112 دلار را نمی‌توان شروع روند نزولی دانست.

با توجه به رشد سریع اخیر، یک اصلاح تا محدوده 95 دلار می‌تواند کاملاً طبیعی باشد و حتی به حفظ روند صعودی کمک کند.

اما اگر قیمت زیر این محدوده تثبیت شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر افزایش پیدا می‌کند و مناطق پایین‌تر مثل 87 تا 88 دلار دوباره اهمیت پیدا خواهند کرد.

اخبار مهم ۲۳ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ برای نفت

این هفته بازار نفت بیشتر از هر چیز تحت تأثیر تحولات خاورمیانه، وضعیت عرضه نفت و گزارش‌های موجودی آمریکا خواهد بود. با توجه به اینکه قیمت WTI در محدوده مهم ۱۰۲ تا ۱۰۵ دلار قرار گرفته، هر خبر مربوط به عرضه یا کاهش ریسک‌های منطقه‌ای می‌تونه روی ادامه حرکت قیمت اثر بذاره.

ادامه تنش‌ها در خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز

مهم‌ترین عامل تأثیرگذار روی نفت همچنان تحولات منطقه است. افزایش حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت باعث شده ریسک عرضه در بازار بالا باقی بمونه. همچنین کاهش تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، نگرانی‌ها درباره اختلال در جریان نفت جهانی رو افزایش داده است.

ادامه این شرایط می‌تونه باعث حمایت بیشتر از قیمت نفت بشه و حتی مانع از اصلاحی بشه که از نظر تکنیکال در محدوده فعلی انتظارش رو داریم.

گزارش موجودی نفت خام آمریکا (EIA)

چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ - ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران

گزارش هفتگی ذخایر نفت خام آمریکا یکی از مهم‌ترین داده‌های این هفته برای معامله‌گران WTI خواهد بود. طبق برنامه، گزارش جدید EIA در این روز منتشر می‌شود.

در آخرین گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۳۹۱ هزار بشکه کاهش پیدا کرد که کمتر از انتظار بازار بود. کاهش موجودی‌ها معمولاً می‌تواند از قیمت نفت حمایت کند، اما افزایش ذخایر ممکن است فشار فروش ایجاد کند.

تصمیمات و سیگنال‌های OPEC+

بازار همچنان تصمیمات اخیر OPEC+ را دنبال می‌کند. اعضای اصلی این گروه در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند سطح تولید تعیین‌شده برای ماه سپتامبر را برای ماه اکتبر حفظ کنند و فعلاً تغییر بزرگی در سیاست عرضه ایجاد نکنند.

اگر بازار احساس کند عرضه نفت همچنان محدود باقی می‌ماند، این موضوع می‌تواند از قیمت حمایت کند. اما هر نشانه‌ای از افزایش عرضه بیشتر می‌تواند جلوی رشدهای سریع‌تر نفت را بگیرد.

چشم‌انداز عرضه جهانی نفت

با توجه به ادامه اختلالات منطقه‌ای، بازار نفت همچنان وضعیت عرضه جهانی را زیر نظر دارد. گزارش‌های اخیر EIA نشان می‌دهند کاهش جریان نفت در خاورمیانه باعث شده نگرانی درباره سطح ذخایر جهانی بیشتر شود و پیش‌بینی قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کند.

پیش‌بینی نفت در هفته آینده

به نظر من، نفت در حال حاضر همچنان قدرت صعودی خودش رو حفظ کرده، اما با رسیدن قیمت به محدوده 107 تا 112 دلار وارد یک مقاومت مهم شده.

سناریوی محتمل‌تر اینه که قبل از ادامه رشد، یک اصلاح کوتاه تا محدوده 95 دلار داشته باشیم. با این حال، به دلیل وابستگی شدید نفت به تحولات منطقه‌ای، اگر ریسک‌های عرضه ادامه پیدا کنه، ممکنه قیمت بدون اصلاح برای شکست سقف 112 دلار تلاش کنه.

در مجموع، دید من همچنان صعودی اما با احتیاطه. برای ادامه مسیر، شکست 112 دلار می‌تونه راه رو برای حرکت به سمت 120 تا 122 دلار باز کنه؛ در غیر این صورت، اصلاح تا محدوده 95 دلار می‌تونه فرصت بهتری برای ادامه روند ایجاد کنه.