تحلیل نفت WTI این هفته؛ ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر ، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی ۱۰۱ دلار قرار داره و حرکت هفته گذشته دقیقاً مطابق سناریویی پیش رفته که در تحلیل قبلی داشتیم.

هفته گذشته گفتیم که اگر نفت بتونه محدوده حمایتی ۸۸ تا ۹۲ دلار رو حفظ کنه، احتمال برگشت قیمت و ادامه روند صعودی بیشتر می‌شه. قیمت بعد از واکنش به این ناحیه، دوباره رشد کرد و حالا به محدوده ۱۰۱ دلار رسیده. در نتیجه، سناریوی صعودی قبلی همچنان پابرجاست.

در حال حاضر، قیمت به مقاومت مهم ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلار نزدیک شده و احتمال داره قبل از ادامه رشد، یک اصلاح کوتاه‌مدت داشته باشیم. در این صورت، محدوده ۹۶ دلار می‌تونه اولین حمایت مهم باشه؛ جایی که در صورت حفظ شدن، احتمال ادامه حرکت صعودی و تلاش برای ثبت سقف جدید بیشتر می‌شه.

جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵

تحلیل تکنیکال نفت این هفته

نفت بعد از اصلاح تا محدوده ۸۸ دلار، دوباره وارد مسیر صعودی شد و تونست مقاومت ۹۶ دلار رو پشت سر بذاره. حالا قیمت بالای این سطح قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به سقف قبلی خودش در محدوده ۱۰۷ دلار است.

در نمودار فعلی، دو سطح اهمیت بیشتری دارن. اولین سطح، محدوده ۹۶ دلاره که می‌تونه در صورت اصلاح، نقش حمایت رو ایفا کنه. سطح دوم، مقاومت ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلاره که قیمت برای ادامه رشد باید از اون عبور کنه.

با توجه به شیب حرکت اخیر، احتمال اصلاح کوتاه‌مدت وجود داره. چنین اصلاحی تا زمانی که حمایت‌های اصلی حفظ بشن، لزوماً به معنی تغییر روند نیست و می‌تونه مقدمه‌ای برای ادامه رشد قیمت باشه.

سناریوی صعودی نفت

در سناریوی صعودی، انتظار داریم قیمت بعد از یک اصلاح کوتاه، دوباره به سمت مقاومت ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلار حرکت کنه. اگر نفت بتونه بالای این محدوده تثبیت بشه، احتمال ثبت سقف جدید افزایش پیدا می‌کنه.

در این صورت، محدوده ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار مقاومت هفتگی مهم بعدی خواهد بود. البته رسیدن به این هدف به قدرت خریداران و نحوه شکست مقاومت فعلی بستگی داره.

سناریوی نزولی نفت

اگر قیمت نتونه رشد خودش رو ادامه بده، محدوده ۹۶ دلار اولین سطحیه که باید زیر نظر داشته باشیم. از دست رفتن این حمایت می‌تونه اصلاح رو به سمت محدوده ۹۲ تا ۸۸ دلار ادامه بده.

در صورتی که قیمت زیر ۸۸ دلار تثبیت بشه، سناریوی صعودی فعلی تضعیف می‌شه و احتمال حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش پیدا می‌کنه. تا قبل از وقوع این اتفاق، سناریوی نزولی عمیق‌تر در اولویت قرار نداره.

پیش‌بینی نفت در هفته آینده

به نظر من، نفت بعد از عبور از محدوده ۹۶ دلار، شانس خوبی برای ادامه رشد داره؛ با این حال، انتظار ندارم لزوماً بدون توقف به سمت سقف قبلی حرکت کنه. احتمال یک اصلاح کوتاه تا حوالی ۹۶ دلار وجود داره و واکنش قیمت به این سطح می‌تونه مسیر بعدی رو مشخص کنه.

اگر حمایت حفظ بشه، هدف بعدی نفت محدوده ۱۰۷ دلار خواهد بود. عبور از این مقاومت هم می‌تونه مسیر رو برای حرکت به سمت ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار باز کنه.

اخبار مهم نفت توی این هفته

اخبار مهم نفت WTI در هفته ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵

در هفته ۲۷ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۵، گزارش ذخایر نفت خام آمریکا و تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه از مهم‌ترین عواملی هستن که می‌تونن روی قیمت نفت WTI تأثیر بذارن. با توجه به نزدیک شدن قیمت به مقاومت ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلار، نتیجه داده‌های موجودی نفت و اخبار مربوط به ایران، تنگه هرمز و امنیت زیرساخت‌های انرژی عربستان می‌تونن مسیر حرکت قیمت رو تغییر بدن. در ادامه، مهم‌ترین رویدادهای این هفته، زمان انتشار به وقت ایران و تأثیر احتمالی هرکدوم بر بازار نفت رو بررسی می‌کنیم.

کدام خبرها اهمیت بیشتری دارند؟

۱. تحولات خاورمیانه: مهم‌ترین عامل غیرتقویمی این هفته، وضعیت تنگه هرمز و تنش‌های منطقه‌ای است. گزارش‌های منتشرشده در ۱۶ اکتبر از تداوم ریسک حمل‌ونقل نفت و افزایش هزینه‌های انتقال حکایت دارند.

۲. گزارش ذخایر نفت آمریکا: این گزارش می‌تواند نوسان کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ به‌ویژه حالا که نفت در نمودار شما نزدیک مقاومت ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلار قرار دارد.

۳. وضعیت عرضه روسیه و عربستان: هر خبر تأییدشده درباره آسیب به زیرساخت‌ها یا محدودیت صادرات می‌تواند فشار صعودی بیشتری ایجاد کند.

نکته درباره زمان‌بندی: تاریخ و ساعت EIA بر اساس برنامه رسمی انتشار تنظیم شده است. زمان API بر اساس برنامه معمول هفتگی آن ذکر شده و بهتر است نزدیک انتشار دوباره بررسی شود. تحولات ژئوپلیتیکی زمان انتشار مشخصی ندارند و ممکن است خارج از ساعات معمول بازار منتشر شوند.

پیش‌بینی نفت در هفته آینده

به نظر من، نفت در هفته آینده شانس ادامه رشد رو داره، اما قبل از رسیدن به سقف قبلی ۱۰۷ دلار ممکنه کمی نوسان و اصلاح داشته باشه. در حال حاضر، محدوده ۹۶ دلار حمایت مهمیه و حفظ اون می‌تونه زمینه رو برای حمله دوباره به مقاومت ۱۰۲ تا ۱۰۷ دلار فراهم کنه.

از طرف دیگه، با توجه به حساسیت بازار به تحولات خاورمیانه، هرگونه تشدید تنش یا اختلال در عرضه نفت می‌تونه باعث رشد سریع‌تر قیمت بشه. گزارش ذخایر آمریکا هم از عواملیه که ممکنه نوسانات این هفته رو بیشتر کنه.

جمع‌بندی نظر من:
فعلاً احتمال حرکت دوباره به سمت ۱۰۷ دلار رو بیشتر می‌دونم. اگر این مقاومت شکسته بشه و قیمت بالای اون تثبیت بشه، محدوده ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار هدف بعدی خواهد بود؛ اما از دست رفتن حمایت ۹۶ دلار می‌تونه اصلاح تا محدوده ۹۲ تا ۸۸ دلار رو در پی داشته باشه.