تحلیل نفت WTI این هفته؛ 20 تا ۲6 مهر ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر ، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 93 دلار قرار داره و حرکت هفته گذشته دقیقاً مطابق سناریویی پیش رفته که در تحلیل قبلی داشتیم.

هفته قبل گفتیم که احتمال داره نفت اصلاح خودش رو تا محدوده 88 تا 92 دلار ادامه بده و از این ناحیه دوباره مورد حمایت قرار بگیره. قیمت هم تا حوالی 88 دلار پایین اومد و بعد از واکنش به این محدوده، دوباره به سمت بالا برگشت.

حالا قیمت در نقطه حساسی قرار گرفته؛ از یک طرف به کف کانال صعودی روزانه رسیده و از طرف دیگه یک کانال نزولی اصلاحی در تایم‌فریم ۴ ساعته داریم که برای ادامه حرکت صعودی باید شکسته بشه.

اگر قیمت بتونه این کانال نزولی رو بشکنه و بالای محدوده 96 دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه رشد و حرکت دوباره به سمت 107 دلار بیشتر می‌شه. در مقابل، اگر محدوده 88 دلار از دست بره و قیمت زیر خط کانال صعودی تثبیت بشه، احتمال اصلاح تا محدوده 80 تا 83 دلار افزایش پیدا می‌کنه؛ هرچند با توجه به شرایط ژئوپلیتیکی فعلی، این سناریو فعلاً احتمال کمتری داره.

جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه ۱۹ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵

تحلیل تکنیکال نفت این هفته

حرکت قیمت در هفته گذشته دقیقاً مطابق سناریوی قبلی بود. نفت بعد از ادامه اصلاح، تا محدوده 88 دلار پایین اومد و از همین ناحیه با ورود خریداران دوباره برگشت.

در حال حاضر قیمت حوالی 93 دلار قرار داره و به کف کانال صعودی خودش در تایم‌فریم روزانه نزدیک شده. این موضوع باعث می‌شه محدوده فعلی برای ادامه روند اهمیت زیادی داشته باشه.

در تایم‌فریم ۴ ساعته هم یک کانال نزولی اصلاحی تشکیل شده که قیمت برای ادامه حرکت صعودی باید از اون خارج بشه. 96 دلار در این شرایط اولین سطح مهمیه که باید زیر نظر داشته باشیم.

اگر قیمت بالای این محدوده تثبیت بشه، مسیر برای حرکت دوباره به سمت 107 دلار هموارتر می‌شه.

در سمت پایین، محدوده 88 تا 92 دلار همچنان حمایت اصلی بازاره. شکست 88 دلار و از دست رفتن خط کانال صعودی می‌تونه اصلاح رو تا محدوده 80 تا 83 دلار ادامه بده.

سناریوی صعودی نفت

اگر قیمت بتونه از کانال نزولی ۴ ساعته خارج بشه و بالای 96 دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر می‌شه.

در این حالت، اولین هدف مهم 107 دلار خواهد بود؛ محدوده‌ای که سقف قبلی نفت محسوب می‌شه و شکست اون می‌تونه شرایط رو برای حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر فراهم کنه.

سناریوی نزولی نفت

برای فعال شدن سناریوی نزولی، مهم‌ترین اتفاق از دست رفتن محدوده 88 دلاره.

اگر قیمت زیر این سطح تثبیت بشه و همزمان خط کانال صعودی روزانه هم شکسته بشه، احتمال ادامه اصلاح تا محدوده 80 تا 83 دلار بیشتر می‌شه.

با این حال، فعلاً این سناریو در اولویت نیست و برای فعال شدنش نیاز به شکست حمایت‌های فعلی داریم.

اخبار مهم نفت در هفته ۱۹ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵

این هفته از نظر نفت، علاوه بر گزارش ذخایر آمریکا، تحولات خاورمیانه و وضعیت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز اهمیت بیشتری دارن. بر اساس تقویم Forex Factory، گزارش موجودی نفت خام آمریکا پنجشنبه این هفته منتشر می‌شه.

تحولات ژئوپلیتیک

در حال حاضر مهم‌ترین ریسک برای نفت، تشدید دوباره تنش در خلیج فارسه. در روزهای اخیر حملات به کشتی‌ها افزایش پیدا کرده و آمریکا نیز یک کشتی تجاری را در خلیج عمان متوقف و از کار انداخته است؛ در نتیجه تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز دوباره تحت فشار قرار گرفته.

از طرف دیگر، حملات حوثی‌ها به عربستان و واکنش نظامی ریاض، ریسک جدیدی برای زیرساخت‌های انرژی و مسیر باب‌المندب ایجاد کرده است.

برای این هفته، به نظرم خبرهای مربوط به هرمز و درگیری‌های منطقه‌ای حتی از داده‌های اقتصادی اهمیت بیشتری دارن؛ چون نفت در محدوده حمایتی ۸۸ تا ۹۲ دلار قرار گرفته و یک خبر ژئوپلیتیکی قوی می‌تونه مسیر قیمت رو سریعاً تغییر بده.

پیش‌بینی نفت در هفته آینده

اگر نمودار و شرایط بنیادی رو کنار هم بذاریم، به نظرم نفت در موقعیت جالبی قرار گرفته. قیمت از محدوده 88 دلار برگشته و الان دقیقاً زیر مقاومت 96 دلار قرار داره؛ بنابراین حرکت چند روز آینده اهمیت زیادی داره.

از طرفی، تنش‌های منطقه‌ای همچنان بالاست و حملات اخیر در عربستان و افزایش ریسک تردد در تنگه هرمز می‌تونه جلوی افت شدید نفت رو بگیره. از طرف دیگه، اگر تنش‌ها کاهش پیدا کنه و جریان صادرات منطقه عادی‌تر بشه، فشار فروش دوباره می‌تونه افزایش پیدا کنه.

از نظر تکنیکال، 96 دلار برای من کلیدیه. اگر قیمت بالای این سطح تثبیت بشه، احتمال حرکت دوباره به سمت 107 دلار زیاد می‌شه. اما اگر نتونه از این مقاومت عبور کنه، برگشت به محدوده 92 تا 88 دلار همچنان محتمله.

جمع‌بندی من: فعلاً احتمال برگشت صعودی رو کمی بیشتر می‌دونم؛ شکست 96 دلار می‌تونه شروع موج بعدی تا 107 دلار باشه، ولی اخبار خاورمیانه می‌تونن این مسیر رو کاملاً پرنوسان کنن.