در تحلیل هفتگی نفت در سنجش بروکر ، نمودار WTI رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. قیمت در زمان تهیه این تحلیل حوالی 93.68 دلار قرار داره و حرکت هفته گذشته دقیقاً در راستای سناریویی پیش رفته که در تحلیل قبلی داشتیم.
هفته قبل گفتیم که در صورت ادامه اصلاح، محدوده 92 تا 88 دلار می‌تونه محل واکنش قیمت باشه. نفت هم در ادامه همین مسیر حرکت کرد و حالا دوباره در نزدیکی این محدوده حمایتی قرار گرفته؛ بنابراین فعلاً سناریویی که هفته گذشته داشتیم همچنان پابرجاست.
در صورتی که این ناحیه بتونه از قیمت حمایت کنه، انتظار داریم نفت دوباره برای رسیدن به سقف قبلی خودش یعنی 107 دلار تلاش کنه. شکست و تثبیت بالای این محدوده می‌تونه مسیر رو برای حرکت به سمت مقاومت هفتگی 117 تا 120 دلار باز کنه.
از طرف مقابل، اگر حمایت فعلی از دست بره، محدوده‌های 80 و 74 دلار حمایت‌های مهم بعدی هستن؛ البته برای تغییر جدی ساختار صعودی، فعلاً فاصله قابل‌توجهی با این سطوح داریم.
جدول سناریوهای احتمالی نفت در بازه 12 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
92 تا 88 دلار |
حفظ حمایت و شروع دوباره حرکت صعودی |
سناریوی اصلی |
|
۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
107 دلار |
رسیدن به سقف قبلی و تلاش برای شکست |
در انتظار تأیید |
|
۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
117 تا 120 دلار |
هدف بعدی در صورت شکست 107 دلار |
در انتظار فعال‌شدن |
|
۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
زیر 88 دلار |
افزایش فشار فروش و ادامه اصلاح |
هنوز فعال نشده |
|
۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
80 تا 74 دلار |
تغییر ساختار و ورود به اصلاح عمیق‌تر |
فعلاً بعید |
تحلیل تکنیکال نفت این هفته
نفت همچنان در محدوده‌ای قرار داره که هفته قبل هم برای اون اهمیت زیادی قائل بودیم. قیمت بعد از رشد تا محدوده 107 دلار وارد اصلاح شد و حالا حوالی 93 دلار معامله می‌شه.
نکته مهم اینه که این اصلاح هنوز ساختار صعودی نمودار رو از بین نبرده. خط روند صعودی همچنان حفظ شده و قیمت هم به محدوده حمایتی 92 تا 88 دلار نزدیک شده؛ بنابراین واکنش بازار به این ناحیه می‌تونه مسیر حرکت بعدی رو مشخص کنه.
اگر خریداران دوباره در این محدوده فعال بشن، اولین هدف قیمت 107 دلار خواهد بود. این سطح در حال حاضر مهم‌ترین مقاومت پیش روی نفت محسوب می‌شه و شکست اون می‌تونه شرایط رو برای ادامه حرکت صعودی فراهم کنه.
در صورت عبور از 107 دلار و تثبیت بالای این سطح، مقاومت مهم بعدی در محدوده 117 تا 120 دلار قرار داره.
سناریوی صعودی نفت
در حال حاضر سناریوی اصلی من همچنان صعودیه. اگر محدوده 92 تا 88 دلار حفظ بشه، انتظار دارم نفت دوباره به سمت 107 دلار حرکت کنه.
در این مسیر ممکنه قیمت چند بار نوسان داشته باشه، اما تا زمانی که حمایت فعلی و خط روند صعودی حفظ بشن، این نوسانات رو می‌شه بخشی از روند فعلی در نظر گرفت.
شکست و تثبیت بالای 107 دلار اتفاق مهم بعدی خواهد بود و در این صورت محدوده 117 تا 120 دلار می‌تونه هدف بعدی بازار باشه.
سناریوی نزولی نفت
اگر محدوده 92 تا 88 دلار نتونه جلوی ادامه اصلاح رو بگیره، فشار فروش می‌تونه بیشتر بشه و قیمت وارد سطوح پایین‌تر بشه.
در این شرایط، محدوده 80 دلار اولین حمایت جدی بعدی خواهد بود و بعد از اون 74 دلار اهمیت پیدا می‌کنه.
با این حال، تا زمانی که این حمایت‌ها شکسته نشدن، نمی‌شه صرفاً به خاطر اصلاح فعلی، روند نفت رو نزولی در نظر گرفت.
اخبار مهم ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ برای نفت
این هفته برای نفت، در کنار داده‌های موجودی آمریکا، تصمیم OPEC+ و تحولات ایران، تنگه هرمز و دریای سرخ اهمیت بیشتری دارن. با توجه به اینکه قیمت الان نزدیک محدوده حمایتی ۹۲ تا ۸۸ دلاره، این اخبار می‌تونن جهت حرکت بعدی رو مشخص کنن.
|
زمان به وقت ایران |
خبر |
اهمیت برای نفت |
|
یکشنبه ۱۲ مهر |
نشست OPEC+ |
تصمیم درباره سطح تولید ماه نوامبر؛ حفظ محدودیت تولید می‌تونه از قیمت حمایت کنه و افزایش عرضه فشار نزولی ایجاد کنه. طبق گزارش‌های اخیر، احتمال حفظ اهداف فعلی بیشتره. |
|
سه‌شنبه ۱۴ مهر، ساعت ۰۰:۰۰ |
گزارش هفتگی API |
اولین تصویر از وضعیت ذخایر نفت آمریکا؛ کاهش ذخایر معمولاً به نفع نفت و افزایش آن به ضرر قیمت تمام می‌شود. |
|
چهارشنبه ۱۵ مهر، ساعت ۱۸:۰۰ |
گزارش موجودی نفت خام EIA |
مهم‌ترین داده مستقیم این هفته برای WTI؛ بازار به تغییر ذخایر و وضعیت بنزین و فرآورده‌ها واکنش نشان می‌دهد. |
|
طی هفته |
ایران، آمریکا و وضعیت تنگه هرمز |
هر خبر درباره بازگشایی یا محدود شدن دوباره تنگه می‌تواند مستقیماً روی ریسک عرضه نفت اثر بگذارد. مذاکرات دو طرف برای اجرای یک طرح هفت‌روزه همچنان ادامه دارد |
|
طی هفته |
درگیری عربستان و حوثی‌ها |
حملات اخیر به زیرساخت‌های آرامکو و برنامه عربستان برای عملیات علیه حوثی‌ها، ریسک عرضه از مسیر دریای سرخ و باب‌المندب را بالا برده است. |
|
طی هفته |
عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز |
افزایش جریان نفت از هرمز می‌تواند فشار عرضه را کمتر کند؛ در مقابل، هرگونه اختلال جدید می‌تواند دوباره پریمیوم ریسک نفت را بالا ببرد. عراق هم روز شنبه از انتقال ۲ میلیون بشکه نفت از این مسیر خبر داد. |
|
طی هفته |
حملات اوکراین به زیرساخت نفتی روسیه |
تشدید حملات به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی روسیه می‌تواند روی عرضه فرآورده‌ها و قیمت جهانی انرژی اثر بگذارد. |
تحولات ژئوپلیتیک؛ چیزی که این هفته بیشتر باید زیر نظر گرفت
به نظرم مهم‌ترین متغیر این هفته مسیر مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود. اگر مذاکرات به سمت توافق و بازگشایی پایدار تنگه هرمز بره، بخشی از ریسک عرضه از قیمت نفت حذف می‌شه؛ اما اگر مذاکرات شکست بخوره یا دوباره درگیری‌ها شدت بگیره، احتمال برگشت فشار خرید روی نفت بیشتر می‌شه.
از طرف دیگه، درگیری عربستان و حوثی‌ها هم اهمیت زیادی پیدا کرده. رویترز گزارش داده عربستان در حال آماده‌سازی یک عملیات گسترده علیه حوثی‌هاست و هدف آن بازپس‌گیری کنترل مسیر باب‌المندب عنوان شده؛ بنابراین هرگونه تشدید در این جبهه می‌تونه دوباره نگرانی درباره امنیت حمل‌ونقل نفت رو بالا ببره.
برای تحلیل این هفته، من سه چیز رو بیشتر از بقیه دنبال می‌کنم: OPEC+، گزارش EIA و هر خبر جدید درباره ایران و تنگه هرمز. این سه عامل می‌تونن مشخص کنن نفت از محدوده فعلی دوباره به سمت ۱۰۷ دلار حرکت می‌کنه یا اصلاحش عمیق‌تر می‌شه.
پیش‌بینی نفت در هفته آینده
به نظر من، نفت همچنان شانس بیشتری برای ادامه روند صعودی داره. محدوده ۸۸ تا ۹۲ دلار حمایت مهم بازاره و تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه بمونه، احتمال حرکت دوباره به سمت ۱۰۷ دلار بیشتره.
در صورت شکست و تثبیت بالای ۱۰۷ دلار، مقاومت ۱۱۷ تا ۱۲۰ دلار می‌تونه هدف بعدی نفت باشه. اما از دست رفتن محدوده ۸۸ دلار، این سناریو رو ضعیف می‌کنه.
در مجموع، دید من برای هفته آینده همچنان صعودیه، ولی واکنش قیمت به محدوده ۸۸ تا ۹۲ دلار اهمیت زیادی داره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار