معنی ریکوت requote در فارکس به معنای قیمتگذاری مجدد هست و میتونه یکی از بدترین تجربیات تریدر باشه؛ چون معمولاً معامله رو به ضررش تموم میکنه. ریکوت به زمانی میگن که شما روی یه قیمت مشخص، دکمه خرید/فروش رو میزنید اما در نهایت، بروکر قیمت دیگهای رو بهتون پیشنهاد میده.
در این مقاله از سنجش بروکر بررسی کردیم ریکوت دقیقاً چیه، چرا اتفاق میفته و چطور میشه تا حد زیادی، احتمال دریافت پیغام ریکوت رو پایین اورد.
روشهای کاهش ریکوت در فارکس
-
استفاده از Pending Order
-
تعیین تیک پرافیت برای مدیریت بهتر معامله
-
استفاده از استاپ لاس
-
فعال کردن Maximum Deviation در متاتریدر
-
دوری از معامله هنگام خبرهای فارکس
-
انتخاب بروکر معتبر و مناسب
-
استفاده از حساب ECN یا STP
-
استفاده از سرور مجازی یا VPS
-
معامله در ساعتهای کمنوسان بازار
ریکوت چیست؟ requote
ریکوت در فارکس زمانی رخ میده که بروکر نخواد یا نتونه معامله رو با قیمت مدنظر شما انجام بده. در واقع شما تصمیم میگیرید یه جفتارز رو روی یه قیمت مشخص بخرید یا بفروشید و دکمه اجرای معامله رو میزنید. اما تا وقتی سفارش شما به بروکر برسه، بازار اونقدر سریع حرکت کرده که دیگه اجرای سفارش با قیمت مدنظر شما ممکن نیست.
اینجاست که با پیغام ریکوت requote در متاتریدر یا باقی پلتفرمهای مواجه میشید. در واقع، بروکرهای معتبر قبل از اجرای معامله ازتون تأیید میگیرن تا معامله دقیقاً با قیمتی که قابل اجراست انجام بشه؛ اینجا دیگه تصمیمش با شماست که میخواید معامله رو نهایی کنید یا نه.
چرا بروکر ریکوت میدهد؟
دلیل requote در بروکر به عوامل مختلفی بستگی داره:
نوسانات شدید بازار و تغییر سریع قیمتها
ریکوت در معاملات فارکس یا ارزهای دیجیتال که بازارهای پرنوسانی هستن، بیشتر رخ میده. بهعلاوه، زمانی که بازار با یه شوک روبهرو میشه، مثلاً بهطور ناگهانی یه خبر مهم منتشر میشه، بیشتر ممکنه که پیغام ریکوت رو دریافت کنید.
تأخیر فنی و نقش Latency بروکر
سرعت اجرای سرورهای بروکر نقش مهمی توی ریکوت داره. سفارشی که شما ثبت میکنید باید به سرور بروکر برسه، پردازش بشه و دوباره نتیجه برگرده. همین فرایند یه تأخیر خیلی کوتاه ایجاد میکنه که بهش Latency میگن.
هرچقدر سرعت پردازش بروکر پایینتر باشه یا مسیر اجرای سفارش طولانیتر باشه، اختلاف بین قیمتی که شما روی صفحه دیدید و قیمتی که موقع رسیدن سفارش در بازار وجود داره بیشتر میشه.
این موضوع مخصوصاً توی بروکرهایی که اجرای سفارش ضعیفتری دارن یا سفارشها رو با واسطه پردازش میکنن بیشتر دیده میشه؛ درست مثل بروکرهای وایت لیبل که توی یه مقاله دیگه دربارشون توضیح دادیم.
کندی اینترنت و تأخیر سمت کاربر
سرعت اینترنت شما هم میتونه باعث ریکوت بشه. اگر اینترنت ضعیف باشه، پینگ بالا داشته باشید یا اتصالتون ناپایدار باشه، سفارش دیرتر از حالت عادی به سرور بروکر میرسه؛ که خب اتفاقاً ما ایرانیها خیلی با این مسأله درگیر هستیم.
نقش بروکرهای مارکت میکر در ریکوت
توی بروکرهایی که با مدل Dealing Desk یا Market Maker کار میکنن، خود بروکر قیمت Bid و Ask (خرید و فروش) رو تعیین میکنه و در خیلی از مواقع، خودش طرف مقابل معامله مشتری قرار میگیره. به همین دلیل، سفارشها همیشه مستقیم وارد بازار بینبانکی یا تأمینکنندههای نقدینگی نمیشن و اول داخل سیستم خود بروکر پردازش میشن. همین زمانی که صرف پردازش بروکر میشه، میتونه علت بروز ریکوت باشه. توی بخش بروکر بدون ریکوت بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
چگونه از ریکوت جلوگیری کنیم؟
روشهای مختلفی برای جلوگیری ریکوت در معاملات فارکس وجود داره:
استفاده از Pending Order
یکی از راههای کاهش ریکوت، استفاده از Pending Order یا سفارشهای شرطیه. توی این مدل سفارشها، معامله از قبل روی یک قیمت مشخص ثبت میشه و فقط زمانی فعال میشه که بازار به همون سطح برسه. به همین خاطر، معامله مثل Market Order در لحظه و وسط نوسان شدید اجرا نمیشه و احتمال ریکوت کمتر میشه.
یکی از رایجترین انواع Pending Order، سفارش Limit هست. توی سفارش لیمیت Limit Order شما مشخص میکنید که معامله فقط باید روی همون قیمت تعیینشده یا بهتر از اون اجرا بشه؛ یعنی اگر بازار با قیمت بدتری حرکت کنه، معامله اصلاً انجام نمیشه. معمولاً برای این نوع سفارشها بهتره حد ضرر هم تعیین کنید تا اگر بعد از فعال شدن معامله، بازار خلاف جهت حرکت کرد، ریسک کنترل بشه.
تعیین Take Profit برای مدیریت بهتر معامله
میتونید برای معامله Take Profit یا همون TP تعیین کنید تا اگر قیمت به سود موردنظر شما رسید، معامله بهصورت خودکار بسته بشه. این کار باعث میشه کنترل بیشتری روی خروج از معامله داشته باشید و حتی بعضی وقتها سود بهتری نسبت به سفارش اولیه بگیرید. هرچقدر تحلیل دقیقتری از حرکت بازار داشته باشید، تعیین TP هم منطقیتر و مؤثرتر میشه.
استفاده از Stop Loss
استفاده از Stop Loss هم یکی دیگه از روشهای مدیریت ریسک محسوب میشه. شما میتونید قبل از ورود به معامله حد ضرر تعیین کنید تا اگر بازار خلاف جهت حرکت کرد، ضررتون کنترل بشه. البته بعضی وقتها ممکنه که استاپلاسها توی بازارهای خیلی سریع دقیق اجرا نشن و حتی در بعضی شرایط بحث Stop Hunting هم مطرح میشه، ولی در مجموع همچنان یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک هستن.
فعال کردن Maximum Deviation در متاتریدر
توی متاتریدر 4 گزینهای به اسم “Enable Maximum Deviation from Quoted Price” وجود داره. با فعال کردن این گزینه، مشخص میکنید معامله تا چه میزان اختلاف قیمت نسبت به قیمت اولیه مجاز به اجرا باشه. این قابلیت میتونه جلوی بعضی ریکوتها رو بگیره، ولی اگر قیمت بیشتر از محدوده تعیینشده تغییر کنه، ممکنه معامله کلاً اجرا نشه. برای فعال کردنش باید مراحل زیر رو انجام بدید:
۱. دکمه f9 رو بزنید یا از تب بالا گزینه new order رو انتخاب کنید.
۲. روی چارت راستکلیک و گزینه new order رو انتخاب کنید.
۳. پایین پنجره سفارش، یه گزینه هست بنام Enable maximum deviation from quoted price که باید تیکش رو فعال کنید.
۴. مقدار Maximum deviation رو تعیین کنید و بعدش Buy یا Sell رو انتخاب کنید.
نکته مهم ۱:
فهمیدیم که Maximum Deviation در متاتریدر در واقع مشخص میکنه چقدر اختلاف قیمت نسبت به قیمت اولیه برای اجرای معامله قابل قبوله. هرچی این عدد کمتر باشه، شما اجرای دقیقتری میخواید و هرچی بیشتر باشه، معامله با انعطاف بیشتری اجرا میشه. پس با این گزینه، شما تعیین میکنید که سفارش فقط در یک محدوده مشخص از قیمت اجرا بشه و اگر قیمت از اون محدوده خارج بشه، معامله کلاً اجرا نشه.
*توی بازارهای سریع مثل زمان خبرها یا نوسانات شدید، هرچی Deviation کمتر باشه، احتمال رد شدن سفارش یا مواجه شدن با ریکوت بیشتر میشه.
مثال ساده:
فرض کنید EURUSD روی 1.1000 هست و شما Buy میزنید. اگر Maximum Deviation رو روی 5 پیپ گذاشته باشید، معامله میتونه تا حدود 1.1005 با اختلاف اجرا بشه، ولی اگر قیمت بیشتر از این تغییر کنه (مثلاً 1.1008)، سفارش رد میشه.
یا حتی اگر مقدار رو روی صفر بذارید، یعنی هیچ اختلافی رو قبول ندارید و کوچکترین تغییر قیمت باعث رد شدن سفارش یا ریکوت میشه. همچنین، میتونید کلاً تیک این گزینه رو نزنید تا براتون فعال نشه.
نکته مهم ۲:
این قابلیت بیشتر توی حسابهایی کاربرد داره که با مدل Instant Execution کار میکنن؛ چون ریکوت اصولاً توی همین نوع اجرای سفارش اتفاق میفته. توی حسابهای Market Execution معمولاً سفارش با نزدیکترین قیمت لحظهای بازار اجرا میشه و بهجای ریکوت، بیشتر با اسلیپیج مواجه میشید.
ضمن اینکه توی بعضی بروکرهای آفشور یا حتی بعضی حسابهای ECN/STP، ممکنه گزینه Maximum Deviation عملاً تأثیر زیادی نداشته باشه یا سرور بروکر اون رو نادیده بگیره و حتی به شما نمایش نده. چون تصمیم نهایی برای اجرای سفارش، سمت سرور بروکر گرفته میشه، نه فقط داخل متاتریدر.
برای همین ممکنه یک بروکر ریکوت رو تقریباً حذف کنه اما در عوض، اسلیپیج بیشتری داشته باشید؛ مخصوصاً زمان خبرها یا نوسانات شدید بازار.
دوری از معامله هنگام خبرهای مهم
ریکوت موقع خبرهای مهم اقتصادی کاملاً رایجه؛ مخصوصاً زمان انتشار گزارش NFP یا همون Non-Farm Payroll آمریکا که اولین جمعه هر ماه منتشر میشه. این خبر معمولاً یکی از شدیدترین نوسانات بازار فارکس رو ایجاد میکنه و اگر نتیجه خبر با انتظارات بازار فرق داشته باشه، قیمتها با سرعت زیادی جابهجا میشن. توی این شرایط تقریباً همه بروکرها تحت فشار قرار میگیرن و احتمال ریکوت بیشتر میشه. برای همین خیلی از تریدرهای حرفهای ترجیح میدن موقع انتشار چنین خبرهایی معامله نکنن.
انتخاب بروکر معتبر و رگوله
در کنار همه این موارد، انتخاب بروکر یکی از مهمترین عوامل توی کاهش ریکوته. بروکرهایی که رگولاتوری معتبر دارن و زیرساخت قویتری استفاده میکنن، معمولاً سفارشها رو سریعتر و دقیقتر اجرا میکنن. خیلی از این بروکرها با مدل A-Book کار میکنن؛ یعنی سفارش شما مستقیم به بازار و تأمینکنندههای نقدینگی ارسال میشه و دخالت داخلی کمتری وجود داره.
با این حال، واقعیت اینه که برای ما ایرانیها امکان استفاده راحت از بروکرهای رگوله سطح بالا وجود نداره و عملاً مجبوریم با بروکرهای آفشور کار کنیم. توی این مدل بروکرها، بهخاطر ساختار اجرایی، فاصله با تأمینکنندههای نقدینگی و کیفیت متفاوت سرورها، احتمال اینکه با ریکوت یا تغییر قیمت روبهرو بشیم بیشتره.
استفاده از حساب ECN یا STP
نوع حساب معاملاتی هم اهمیت زیادی داره. حسابهای ECN یا STP معمولاً سفارشها رو مستقیم و بدون واسطه به منابع نقدینگی وصل میکنن و به همین خاطر، مخصوصاً توی بازارهای سریع، ریکوت کمتری دارن. در مقابل، حسابهای Market Maker بیشتر در معرض ریکوت قرار میگیرن.
استفاده از اینترنت سریع یا VPS
خیلی از تریدرها، مخصوصاً اسکالپرها یا معاملهگرهای خبری، از VPS نزدیک به سرور بروکر استفاده میکنن تا فاصله و زمان ارسال سفارش کمتر بشه. اگه نمیدونید VPS فارکس چیست؟ پیشنهاد میکنم به این مقاله سر بزنید.
معامله در ساعتهای کمنوسان بازار
معامله توی ساعتهای آرومتر بازار یا دوری از زمان انتشار خبرهای مهم اقتصادی میتونه تا حد زیادی احتمال ریکوت رو کمتر کنه.
البته باید این نکته رو هم در نظر بگیرید که حتی بهترین بروکرها هم توی شرایط فوقالعاده پرنوسان ممکنه دچار ریکوت بشن. مهم اینه که بروکر تا جای ممکن تعداد و شدت این اتفاقات رو کنترل کنه و از تکنولوژی و نقدینگی مناسب برای اجرای بهتر سفارشها استفاده کنه.
بهترین بروکر بدون ریکوت چیست؟
بروکرهای Market Maker معمولاً بیشتر در معرض ریکوت هستن، چون سفارشها اول داخل سیستم خود بروکر پردازش میشن. در مقابل، بروکرهای ECN یا No Dealing Desk سفارشها رو مستقیمتر به بازار و تأمینکنندههای نقدینگی وصل میکنن و به همین خاطر معمولاً ریکوت کمتری دارن.
برای مثال، بروکرهایی مثل آمارکتس، لایت فایننس و ارانته بین کاربران ایرانی به اجرای سریعتر معروفن؛ هرچند امکان احراز قطعی این موضوع وجود نداره. توی مقاله معرفی بروکر با کمترین ریکوت، با جزئیات کامل بروکرهای مختلف رو بررسی و معرفی کردیم تا بهتر بتونید تصمیم بگیرید.
جمعبندی
در نهایت، واقعبینانهتر اینه که تمرکزتون روی حذف کامل ریکوت توی تمام معاملات نباشه؛ چون ذات بازار و نحوه اجرای سفارشها اصلاً اجازه همچین چیزی رو نمیده. کاری که میتونید انجام بدید اینه که تا حد ممکن شرایط رو کنترل کنید. یعنی بخش اصلی کار اینجاست که بدونید چه نوع سفارشی میزنید، چه زمانی وارد بازار میشید و بروکرتون دقیقاً چطور سفارشها رو اجرا میکنه.
اگر این سه مورد درست مدیریت بشن، ریکوت از یک مشکل تکرارشونده تبدیل میشه به یه اتفاق قابل پیشبینی و قابل کنترل.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار