در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر برای بازه ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، نمودار اونس جهانی طلا را در تایمفریم روزانه بررسی میکنیم. در زمان تهیه این تحلیل، یعنی ۹ شهریور ۱۴۰۵ (۳۱ آگوست ۲۰۲۶)، قیمت طلا حوالی ۴۴۴۲ دلار قرار دارد.
در تحلیل هفته قبل طلا گفته بودیم که بعد از شکست خط روند نزولی، اگر بازار بتواند بالای محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار بماند، شانس ادامه رشد تا مقاومتهای بالاتر بیشتر میشود. حالا این سناریو تا حد زیادی جلو رفته و قیمت در هفته گذشته حتی تا حوالی ۴۶۷۰ دلار هم بالا رفت، اما از آن ناحیه وارد اصلاح شد.
الان بازار در یک نقطه مهم قرار گرفته؛ چون هم اصلاح بعد از رشد را داریم، هم هنوز قیمت بالای ناحیههای حمایتی مهم قرار دارد. به زبان ساده، طلا فعلاً وارد فاز استراحت شده و باید ببینیم این اصلاح فقط یک پولبک است یا قرار است عمیقتر شود.
جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
در جدول زیر، مهمترین سناریوهای احتمالی طلا برای این هفته مشخص شده. تمرکز اصلی بازار فعلاً روی واکنش قیمت به محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار و شانس ادامه حرکت به سمت مقاومتهای بالاتره.
| بازه تحلیل | سناریو | محدوده مهم | انتظار بازار | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | صعودی | ۴۳۵۰ تا ۴۴۵۰ دلار | حفظ ساختار صعودی بعد از اصلاح | در حال بررسی |
| ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | اصلاحی | ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار | پولبک و واکنش مثبت خریدارها | محتمل |
| ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | صعودی | ۴۶۷۰ دلار | حمله دوباره به مقاومت اخیر | در انتظار تأیید |
| صعودی | ۴۸۶۵ دلار | هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی | در انتظار فعالشدن | |
| ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ | نزولی | زیر ۴۲۳۰ دلار | تضعیف روند صعودی کوتاهمدت | هنوز فعال نشده |
| نزولی | ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار | برگشت به حمایت اصلی در صورت اصلاح عمیقتر | فعلاً سناریوی جایگزین |
تحلیل تکنیکال طلا این هفته(9 الی15 شهریور)
در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، طلا بعد از شکست خط روند نزولی و رشد تا محدوده ۴۶۷۰ دلار، حالا وارد یک اصلاح شده و حوالی ۴۴۴۲ دلار معامله میشود. این رفتار برای بازاری که تازه یک مقاومت مهم را شکسته، چیز عجیبی نیست و میتواند بخشی از یک پولبک طبیعی باشد.
از نظر ساختار نمودار، وضعیت نسبت به چند هفته قبل همچنان بهتره. چون بازار قبلاً موفق شده خط روند نزولی را بشکند و بعد از آن هم تا مقاومت بالاتر رشد کند. الان سؤال اصلی این نیست که آیا طلا از فاز نزولی خارج شده یا نه؛ سؤال اصلی اینه که اصلاح فعلی تا کجا ادامه پیدا میکند و آیا خریدارها دوباره از بازار دفاع میکنند یا نه.
روی نمودار این هفته چند محدوده اهمیت بیشتری دارند:
- ۴۶۷۰ دلار بهعنوان مقاومت مهم کوتاهمدت
- ۴۸۶۵ دلار بهعنوان هدف بعدی در صورت ادامه رشد
- ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار بهعنوان محدوده مهم اصلاحی و ناحیه احتمالی برگشت
- ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار بهعنوان حمایت اصلی و مهمتر در صورت اصلاح عمیقتر.
سناریوی صعودی طلا
در سناریوی صعودی، مهمترین نکته اینه که اصلاح فعلی کنترلشده باقی بماند و قیمت زیر محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار تثبیت نشود.
اگر طلا در همین اصلاح یا بعد از یک افت دیگر به این ناحیه برسد و دوباره با تقاضا روبهرو شود، احتمال برگشت قیمت و حمله دوباره به مقاومت ۴۶۷۰ دلار بیشتر میشود. اگر این مقاومت هم شکسته شود، مسیر برای حرکت به سمت ۴۸۶۵ دلار بازتر میشود.
به زبان ساده، فعلاً تا وقتی بازار بالای حمایتهای جدید بماند، افتهای کوتاهمدت را بیشتر میشود بهعنوان استراحت قیمت دید، نه شروع یک ریزش جدید.
سناریوی نزولی طلا
سناریوی نزولی زمانی جدیتر میشود که قیمت نتواند در محدودههای فعلی خودش را نگه دارد و زیر ناحیه ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار تثبیت شود.
اگر این اتفاق بیفتد، نشانهاش اینه که اصلاح فعلی دیگر فقط یک پولبک ساده نیست و بازار ممکن است به سمت حمایت مهمتر ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار حرکت کند.
البته فعلاً این سناریو تأیید نشده و هنوز ساختار کلی بیشتر به نفع خریدارهاست. ولی اگر فشار فروش بیشتر شود، این مسیر نزولی باید بهعنوان سناریوی جایگزین زیر نظر باشد.
اخبار مهم طلا در هفته ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
سهشنبه ۱۰ شهریور؛ JOLTS آمریکا
گزارش فرصتهای شغلی JOLTS روز سهشنبه ۱۰ شهریور / ۱ سپتامبر ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. این داده وضعیت تقاضا برای نیروی کار رو نشون میده و میتونه روی انتظارات نرخ بهره و در نتیجه طلا اثر بذاره.
سهشنبه ۱۰ شهریور؛ ISM تولیدی آمریکا
شاخص ISM Manufacturing PMI هم روز سهشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. عدد ضعیفتر میتونه نگرانی درباره کند شدن اقتصاد رو بیشتر کنه و در بعضی شرایط به نفع طلا باشه.
پنجشنبه ۱۲ شهریور؛ ISM خدمات آمریکا
گزارش ISM Services PMI روز پنجشنبه ۱۲ شهریور / ۳ سپتامبر ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. چون بخش خدمات سهم بزرگی از اقتصاد آمریکاست، این داده میتونه روی دلار و بازده اوراق اثر قابلتوجهی بذاره.
جمعه ۱۳ شهریور؛ گزارش اشتغال NFP
مهمترین خبر هفته برای طلا، گزارش اشتغال آمریکا (NFP) روز جمعه ۱۳ شهریور / ۴ سپتامبر ساعت ۱۶:۰۰ بهوقت ایرانه. گزارش اشتغال ضعیفتر از انتظار معمولاً احتمال سیاست پولی نرمتر رو بیشتر میکنه و میتونه به نفع طلا باشه؛ در مقابل، اشتغال قویتر میتونه دلار و بازده اوراق رو بالا ببره.
پیشبینی طلا برای هفته آینده
با توجه به شرایط بازار در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، طلا بعد از رشد تا محدوده ۴۶۷۰ دلار وارد فاز اصلاحی شده و فعلاً حوالی ۴۴۴۰ دلار معامله میشه. برای هفته ۱۶ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، مهمترین موضوع اینه که این اصلاح تا کجا ادامه پیدا میکنه و خریدارها در چه محدودهای دوباره وارد بازار میشن.
سناریوی اصلی من اینه که اگر قیمت در محدوده ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلار حمایت بشه و دوباره نشونههای برگشت دیده بشه، احتمال حرکت مجدد به سمت ۴۶۷۰ دلار و بعد ۴۸۶۵ دلار بیشتر میشه. در این حالت، اصلاح فعلی بیشتر یک پولبک در دل روند صعودی خواهد بود.
اما اگر طلا زیر ۴۲۳۰ دلار تثبیت بشه، باید احتمال اصلاح عمیقتر رو جدی گرفت و محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار دوباره میتونه وارد بازی بشه.
در مجموع، دید من برای هفته آینده صعودی مشروط به حفظ حمایت ۴۲۳۰ تا ۴۳۰۰ دلاره؛ یعنی تا وقتی این ناحیه از دست نرفته، هنوز شانس ادامه حرکت به سمت مقاومتهای بالاتر بیشتره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار