تحلیل این هفته طلا؛ ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵، نمودار اونس جهانی طلا رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم.

در تحلیل هفته قبل گفتیم تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۴۲۰۰ دلار باقی بمونه، ساختار صعودی طلا همچنان حفظ می‌شه و احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر وجود داره.

اما با شروع این هفته، شرایط تغییر کرد. طلا امروز ۶ مهر ۱۴۰۵ با فشار فروش مواجه شد و حمایت ۴۲۰۰ دلار رو از دست داد. در حال حاضر قیمت در مسیر حرکت به سمت محدوده مهم ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته؛ ناحیه‌ای که می‌تونه نقش مهمی در تعیین مسیر بعدی بازار داشته باشه.

در شرایط فعلی، انتظار داریم طلا در حال انجام یک اصلاح عمیق‌تر باشه. البته به دلیل شرایط جنگی و افزایش ریسک‌های سیاسی، بازار بیشتر از حالت عادی تحت تأثیر اخبار قرار گرفته و ممکنه حرکات قیمت همیشه مطابق تحلیل تکنیکال پیش نره.

فعلاً مهم‌ترین کاری که باید انجام بدیم، بررسی واکنش قیمت به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلاره. اگر این ناحیه حفظ بشه، احتمال یک برگشت کوتاه‌مدت وجود داره؛ اما اگر فشار فروش ادامه پیدا کنه و قیمت زیر ۳۹۰۰ دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه روند نزولی تا محدوده ۳۵۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کنه.

جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵

 تحلیل تکنیکال طلا این هفته (6 الی 12 مهر 1405)

در تاریخ 6 مهر ۱۴۰۵، قیمت طلا بعد از شکست حمایت ۴۲۰۰ دلار وارد موج اصلاحی جدیدی شده و اکنون حوالی محدوده ۴۱۵۰ دلار معامله می‌شود.

در تحلیل هفته قبل، محدوده ۴۲۰۰ دلار به‌عنوان حمایت مهم معرفی شده بود، اما قیمت نتونست این سطح رو حفظ کنه و حالا تمرکز بازار روی حمایت پایین‌تر یعنی محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته.

این ناحیه از نظر تکنیکالی اهمیت زیادی داره؛ چون در گذشته هم محل واکنش قیمت بوده و می‌تونه مشخص کنه که اصلاح فعلی فقط یک اصلاح عمیق در روند بزرگ‌تره یا شروع یک حرکت نزولی جدید.

مهم‌ترین محدوده‌هایی که این هفته باید زیر نظر داشته باشیم:

• ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار: حمایت مهم فعلی طلا
• ۳۹۰۰ دلار: کف مهم بعدی که شکست آن می‌تونه فشار فروش رو بیشتر کنه
• ۳۵۰۰ دلار: هدف احتمالی در صورت ادامه روند نزولی

سناریوی صعودی طلا

در سناریوی برگشتی، مهم‌ترین چیزی که باید دنبال کنیم واکنش قیمت به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار است.

اگر طلا بتونه در این ناحیه حمایت بشه و خریدارها دوباره وارد بازار بشن، احتمال یک حرکت اصلاحی صعودی وجود داره. البته برای اینکه شرایط دوباره به نفع خریدارها تغییر کنه، قیمت باید ابتدا مقاومت‌های از دست‌رفته مثل محدوده ۴۲۰۰ دلار رو پس بگیره.

سناریوی نزولی طلا

در سناریوی نزولی، اگر قیمت نتونه در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار واکنش مثبتی نشون بده و به حرکت نزولی ادامه بده، سطح ۳۹۰۰ دلار اهمیت زیادی پیدا می‌کنه.

شکست و تثبیت زیر این محدوده می‌تونه نشونه ادامه اصلاح باشه و مسیر رو برای حرکت به سمت ۳۵۰۰ دلار بازتر کنه.

اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵

با توجه به شرایط فعلی طلا و اصلاح شدید قیمت، این هفته بیشتر تمرکز بازار روی داده‌های تورمی آمریکا، وضعیت بازار کار و شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. این داده‌ها می‌تونن روی مسیر دلار و انتظارات نرخ بهره فدرال رزرو اثر بذارن و در نتیجه روی طلا هم نوسان ایجاد کنن.

سه‌شنبه ۷ مهر؛ فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS)

ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

گزارش JOLTS تعداد فرصت‌های شغلی باز در آمریکا رو نشان می‌ده و یکی از داده‌هایی هست که فدرال رزرو برای بررسی وضعیت بازار کار بهش توجه می‌کنه.

کاهش فرصت‌های شغلی می‌تونه نشونه‌ای از سرد شدن بازار کار باشه و احتمال سیاست پولی نرم‌تر رو افزایش بده؛ موضوعی که معمولاً به نفع طلاست. در مقابل، داده قوی‌تر از انتظار می‌تونه از دلار حمایت کنه.

چهارشنبه ۸ مهر؛ شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

مهم‌ترین خبر هفته برای طلا، انتشار PCE یعنی شاخص تورم مورد توجه فدرال رزرو است.

اگر تورم پایین‌تر از انتظار منتشر بشه، احتمال کاهش نرخ بهره بیشتر می‌شه و می‌تونه از طلا حمایت کنه. اما داده بالاتر از انتظار ممکنه باعث تقویت دلار و فشار روی قیمت طلا بشه.

پنجشنبه ۹ مهر؛ شاخص PMI و ISM بخش تولید آمریکا

ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

داده‌های ISM Manufacturing PMI وضعیت بخش تولید آمریکا رو بررسی می‌کنن.

عدد ضعیف‌تر از انتظار می‌تونه نگرانی درباره رشد اقتصادی آمریکا رو افزایش بده و باعث حمایت از دارایی‌های امن مثل طلا بشه. در مقابل، داده قوی می‌تونه فشار بیشتری روی طلا ایجاد کنه

جمعه ۱۰ مهر؛ گزارش اشتغال آمریکا (NFP)

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

مهم‌ترین داده بازار کار آمریکا در این هفته، گزارش Non-Farm Payrolls است.

این گزارش شامل تغییرات اشتغال، نرخ بیکاری و رشد دستمزدهاست و معمولاً یکی از پرنوسان‌ترین اخبار ماه برای طلا محسوب می‌شه. داده ضعیف‌تر از انتظار می‌تونه باعث رشد طلا بشه، در حالی که گزارش قوی ممکنه باعث تقویت دلار و فشار فروش روی طلا بشه.

پیش‌بینی طلا برای هفته ۱۳ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵

به نظر من، هفته آینده برای طلا بیشتر از اینکه یک هفته روندی باشه، یک هفته تصمیم‌گیری خواهد بود. قیمت الان در محدوده حمایتی مهم ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار قرار گرفته و واکنش بازار به این ناحیه می‌تونه مسیر کوتاه‌مدت رو مشخص کنه.

با توجه به اینکه داده‌های مهمی مثل PCE، ISM و گزارش اشتغال آمریکا (NFP) در پیش داریم، احتمال افزایش نوسانات وجود داره. اگر داده‌ها باعث تضعیف دلار و کاهش انتظارات نرخ بهره بشن، می‌تونیم شاهد برگشت طلا از همین محدوده و حرکت دوباره به سمت ۴۲۰۰ دلار باشیم.

سناریوی مورد نظر من اینه که فعلاً منتظر واکنش قیمت به محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار بمونیم. اگر این حمایت حفظ بشه، احتمال یک برگشت کوتاه‌مدت وجود داره؛ اما شکست ۳۹۰۰ دلار می‌تونه نشون بده که اصلاح عمیق‌تر از انتظار بوده و مسیر حرکت به سمت ۳۵۰۰ دلار بازتر می‌شه.

با توجه به شرایط خبری و ریسک‌های سیاسی، فعلاً ترجیح می‌دم به جای دنبال کردن قیمت، منتظر تأیید واکنش بازار در محدوده‌های مهم بمونم.