تحلیل این هفته طلا؛ ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر  برای بازه ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵، نمودار اونس جهانی طلا رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم و برای بررسی حرکت کوتاه‌مدت، تایم‌فریم ۴ ساعته رو هم در نظر می‌گیریم.

در تحلیل هفته قبل گفتیم که شکست کانال نزولی ۴ ساعته و تثبیت بالای ۴۵۰۰ دلار می‌تونه مسیر صعودی طلا رو تقویت کنه. حالا حرکت قیمت نشون می‌ده که کانال نزولی شکسته شده و در تایم‌فریم ۴ ساعته، آخرین سقف کوتاه‌مدت در محدوده ۴۳۶۷ دلار هم شکسته و قیمت بالای اون تثبیت شده.

از طرف دیگه، طلا هنوز نتونسته سقف مهم روند نزولی قبلی در تایم‌فریم روزانه، یعنی محدوده ۴۵۰۰ دلار رو بشکنه. بنابراین هنوز برای تأیید کامل ادامه روند صعودی باید منتظر واکنش قیمت به این محدوده باشیم.

نکته مثبت اینجاست که قیمت به محدوده حمایتی ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار که در تحلیل هفته قبل مشخص کرده بودیم واکنش نشون داده و فعلاً این حمایت حفظ شده.

در شرایط فعلی، سناریوی اصلی من اینه که طلا ممکنه قبل از ادامه رشد، یک اصلاح کوتاه تا حوالی ۴۳۰۰ دلار داشته باشه و بعد دوباره برای شکست محدوده ۴۵۰۰ دلار تلاش کنه.

جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵

در جدول زیر، مهم‌ترین سناریوهایی که برای حرکت طلا در این هفته در نظر داریم مشخص شده. تمرکز اصلی روی حمایت ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار و مقاومت ۴۵۰۰ دلاره.

تحلیل تکنیکال طلا این هفته

در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، قیمت طلا حوالی ۴۳۵۰ دلار قرار داره. اتفاق مهمی که نسبت به هفته قبل افتاده، شکست کانال نزولی کوتاه‌مدت در تایم‌فریم ۴ ساعته است.

بعد از شکست این کانال، قیمت تونسته آخرین سقف کوتاه‌مدت خودش در محدوده ۴۳۶۷ دلار رو هم پشت سر بذاره و بالای اون تثبیت بشه. این اتفاق نشون می‌ده که در کوتاه‌مدت قدرت خریدارها بیشتر شده.

با این حال، هنوز یک مقاومت مهم بالای سر قیمت قرار داره؛ محدوده ۴۵۰۰ دلار که آخرین سقف مهم روند نزولی در تایم‌فریم روزانه محسوب می‌شه. بنابراین برای اینکه روند صعودی قدرت بیشتری بگیره، شکست و تثبیت بالای این محدوده اهمیت زیادی داره.

از طرف دیگه، محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار همچنان حمایت مهم بازاره. قیمت هفته قبل به این ناحیه واکنش نشون داده و فعلاً همین موضوع یکی از دلایلیه که سناریوی صعودی هنوز اعتبار خودش رو حفظ کرده.

سناریوی صعودی طلا

سناریوی اصلی من برای این هفته همچنان صعودیه، اما انتظار ندارم قیمت الزاماً بدون اصلاح حرکت کنه.

با توجه به واکنش اخیر قیمت به حمایت و شکست کانال نزولی ۴ ساعته، این احتمال وجود داره که طلا یک اصلاح کوتاه تا محدوده ۴۳۰۰ دلار داشته باشه و از همین ناحیه دوباره حرکت صعودی خودش رو شروع کنه.

اگر این سناریو اتفاق بیفته، اولین مقاومت مهم ۴۵۰۰ دلار خواهد بود. شکست و تثبیت بالای این سطح می‌تونه راه رو برای حرکت به سمت سقف‌های جدید باز کنه.

سناریوی نزولی طلا

سناریوی نزولی زمانی جدی‌تر می‌شه که قیمت حمایت ۴۲۰۰ دلار رو از دست بده و زیر این محدوده تثبیت بشه.

در این حالت، ساختار کوتاه‌مدت صعودی ضعیف می‌شه و احتمال ادامه اصلاح بیشتر خواهد شد. محدوده ۴۱۰۰ دلار در این شرایط می‌تونه حمایت بعدی بازار باشه.

فعلاً این سناریو فعال نشده و تا زمانی که ۴۲۰۰ دلار حفظ شده، تمرکز اصلی تحلیل روی ادامه حرکت صعودی و تلاش دوباره برای رسیدن به محدوده ۴۵۰۰ دلار خواهد بود.

اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۵

چهارشنبه ۱ مهر؛ شاخص PMI بخش تولید و خدمات آمریکا

ساعت ۱۷:۱۵ به وقت ایران

داده‌های اولیه S&P Global PMI برای بخش تولید و خدمات آمریکا منتشر می‌شن. این گزارش می‌تونه تصویر تازه‌ای از وضعیت فعالیت اقتصادی آمریکا بده و روی انتظارات بازار درباره مسیر نرخ بهره اثر بذاره.

پنجشنبه ۲ مهر؛ درخواست بیمه بیکاری آمریکا

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش Initial Jobless Claims یکی از داده‌های مهم بازار کار آمریکاست. افزایش غیرمنتظره درخواست‌های بیکاری می‌تونه نشونه‌ای از ضعیف‌تر شدن بازار کار باشه و روی انتظارات نرخ بهره و ارزش دلار اثر بذاره؛ در نتیجه برای طلا هم مهمه. انتشار این گزارش برای ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا برنامه‌ریزی شده.

پنجشنبه ۲ مهر؛ فروش خانه‌های نوساز آمریکا

ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

گزارش New Home Sales مربوط به ماه آگوست منتشر می‌شه. این داده مستقیماً به بازار مسکن آمریکا مربوطه و می‌تونه اطلاعاتی درباره وضعیت تقاضا و شرایط اقتصادی ارائه بده. انتشار رسمی آن برای ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا تعیین شده.

جمعه ۳ مهر؛ سفارش کالاهای بادوام آمریکا

ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش Durable Goods Orders یکی از داده‌های مهم این هفته است و وضعیت سفارش‌های بخش تولید آمریکا رو نشان می‌ده. عدد قوی‌تر یا ضعیف‌تر از انتظار می‌تونه روی برداشت بازار از قدرت اقتصاد آمریکا و در نتیجه دلار و طلا اثر بذاره.

جمعه ۳ مهر؛ شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان

ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

نسخه نهایی Michigan Consumer Sentiment برای ماه سپتامبر منتشر می‌شه. در کنار خود شاخص، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان هم اهمیت داره؛ چون می‌تونه روی انتظارات نرخ بهره اثر بذاره. نسخه اولیه سپتامبر با افت قابل‌توجه احساسات و افزایش انتظارات تورمی همراه بوده و نسخه نهایی روز جمعه منتشر می‌شه.

نکته مهم این هفته برای طلا

از بین این اخبار، برای تحلیل فعلی طلا من بیشتر روی PMI چهارشنبه، Jobless Claims پنجشنبه و Durable Goods و Michigan جمعه تمرکز می‌کنم. ضمن اینکه فدرال رزرو در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر تصمیم سیاست پولی خودش رو اعلام کرده، بنابراین بازار این هفته بیشتر به داده‌های جدید و اثرشون روی انتظارات نرخ بهره نگاه می‌کنه.

پیش‌بینی طلا برای هفته ۶ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵

به نظر من، طلا هفته آینده همچنان شانس ادامه رشد داره. اگر قیمت بتونه بالای ۴۲۰۰ دلار باقی بمونه، اصلاح احتمالی تا محدوده ۴۳۰۰ دلار می‌تونه فرصتی برای برگشت خریدارها باشه. در این صورت، اولین هدف ۴۵۰۰ دلار خواهد بود و شکست این مقاومت می‌تونه مسیر رو به سمت ۴۶۷۰ دلار باز کنه. در مقابل، تثبیت زیر ۴۲۰۰ دلار این سناریو رو ضعیف می‌کنه و احتمال حرکت تا ۴۱۰۰ دلار رو افزایش می‌ده.