تحلیل این هفته طلا؛۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵

در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر، برای بازه ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵، نمودار اونس جهانی رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. برخلاف هفته‌های گذشته، قیمت در معاملات اخیر حرکت قابل‌توجهی نداشته و همچنان درگیر محدوده حمایتی مهمی است که در تحلیل قبلی مشخص کرده بودیم.

در هفته گذشته انتظار داشتیم محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار نقش حمایتی مهمی برای طلا داشته باشه. بررسی نمودار در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵ نشون می‌ده که قیمت همچنان به این ناحیه واکنش نشون می‌ده، اما هنوز نتونسته از کانال نزولی اصلاحی خودش خارج بشه.

در حال حاضر، بازار در یک محدوده حساس قرار داره. حفظ حمایت فعلی می‌تونه زمینه برگشت قیمت رو فراهم کنه، اما تا زمانی که کانال نزولی در تایم‌فریم ۴ ساعته شکسته نشده، نمی‌شه از شروع یک حرکت صعودی قدرتمند مطمئن بود.

جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵

تحلیل تکنیکال طلا ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵

در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵ (۱۷ اکتبر ۲۰۲۶)، قیمت طلا حوالی ۴۱۶۵ دلار قرار داره. بازار همچنان درگیر محدوده حمایتی ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار است و خط روند نزولی اصلاحی در تایم‌فریم ۴ ساعته هم هنوز مانع رشد قیمت شده.

در حال حاضر، دو سطح برای ادامه مسیر طلا اهمیت بیشتری دارن:

• حمایت ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار: حفظ این محدوده می‌تونه احتمال برگشت قیمت رو افزایش بده.
• مقاومت ۴۳۰۰ دلار: عبور از این سطح همراه با شکست کانال نزولی می‌تونه نشونه‌ای از تقویت خریدارها باشه.

سناریوی صعودی طلا

اگر قیمت بتونه محدوده حمایتی فعلی رو حفظ کنه و از کانال نزولی ۴ ساعته خارج بشه، احتمال حرکت به سمت ۴۳۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کنه. تثبیت بالای این سطح می‌تونه شرایط رو برای ادامه رشد فراهم کنه.

سناریوی نزولی طلا

در مقابل، اگر فشار فروش بیشتر بشه و قیمت حمایت ۴۰۰۰ دلار رو از دست بده، احتمال ادامه اصلاح وجود داره. در این شرایط، تثبیت زیر ۳۹۰۰ دلار می‌تونه سناریوی نزولی عمیق‌تر رو فعال کنه و محدوده ۳۵۰۰ دلار رو به‌عنوان هدف احتمالی بعدی مطرح کنه.

اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۲۶ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵

برای این هفته، تمرکز اصلی بازار طلا روی داده‌های بازار کار، شاخص‌های فعالیت اقتصادی آمریکا و انتظارات درباره تصمیم بعدی فدرال رزرو است. با توجه به اینکه طلا در محدوده حمایتی ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار قرار دارد، نتایج این داده‌ها می‌توانند روی قدرت دلار و جهت حرکت قیمت اثر بگذارند.

بررسی تقویم‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در این بازه خبری مثل CPI و PPI آمریکا نداریم؛ این دو شاخص در هفته قبل منتشر شده‌اند.

سه‌شنبه ۲۸ مهر؛ آمار ساخت‌وساز و فعالیت اقتصادی آمریکا

⏰ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

انتشار آمار ساخت‌وساز مسکن (Housing Starts) و نظرسنجی فعالیت کسب‌وکارهای فدرال رزرو فیلادلفیا از رویدادهای این روز است. ضعف این داده‌ها می‌تواند نگرانی درباره وضعیت اقتصاد آمریکا را افزایش دهد و در صورت تضعیف دلار، به نفع طلا تمام شود. داده‌های قوی‌تر ممکن است اثر معکوس داشته باشند.

پنجشنبه ۳۰ مهر؛ درخواست بیمه بیکاری آمریکا

⏰ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران

گزارش Initial Jobless Claims وضعیت هفتگی بازار کار آمریکا را نشان می‌دهد. افزایش درخواست‌های بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بازار کار باشد و انتظارات برای سیاست پولی آسان‌تر را تقویت کند؛ موضوعی که معمولاً از طلا حمایت می‌کند.

جمعه ۱ آبان؛ شاخص اولیه فعالیت اقتصادی آمریکا (PMI)

⏰ ساعت ۱۷:۱۵ به وقت ایران

شاخص‌های اولیه S&P Global PMI وضعیت فعالیت بخش تولید و خدمات آمریکا را بررسی می‌کنند. انتشار این داده‌ها برای ساعت ۹:۴۵ صبح به وقت شرق آمریکا برنامه‌ریزی شده است. ارقام قوی می‌توانند از دلار حمایت کنند؛ در مقابل، افت فعالیت اقتصادی ممکن است به نفع طلا باشد.

جمعه ۱ آبان؛ شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده میشیگان

⏰ ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران

گزارش Michigan Consumer Sentiment علاوه بر وضعیت اعتماد مصرف‌کنندگان، انتظارات تورمی آن‌ها را هم بررسی می‌کند. افزایش انتظارات تورمی می‌تواند نگرانی درباره تداوم نرخ‌های بهره بالا را بیشتر کند؛ بنابراین واکنش دلار و بازده اوراق پس از انتشار این گزارش اهمیت دارد.

پیش بینی طلا در هفته اینده

به نظر من طلا در هفته آینده همچنان بین دو سناریوی صعودی و نزولی قرار داره، اما تا وقتی محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار حفظ بشه، احتمال برگشت قیمت رو بیشتر می‌دونم. اگر داده‌های اقتصادی آمریکا باعث تضعیف دلار بشن، شکست کانال نزولی ۴ ساعته و حرکت به سمت ۴۳۰۰ دلار دور از انتظار نیست.

در مقابل، انتشار داده‌های قوی می‌تونه فشار فروش رو بیشتر کنه و در صورت شکست ۴۰۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت ۳۹۰۰ دلار افزایش پیدا می‌کنه. با توجه به اخبار اقتصادی پیش رو، من فعلاً منتظر واکنش قیمت به حمایت فعلی می‌مونم و تا قبل از شکست کانال، رشد قدرتمندی رو قطعی نمی‌دونم.