در تحلیل هفتگی طلا در سنجش بروکر برای بازه 13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵، نمودار اونس جهانی طلا رو در تایم‌فریم روزانه بررسی می‌کنیم. در هفته گذشته، قیمت تا محدوده ۴۱۱۴ دلار پایین اومد و تقریباً به همون ناحیه حمایتی که در تحلیل قبل مشخص کرده بودیم رسید. این محدوده باعث شد خریدارها دوباره وارد بازار بشن و قیمت تا حوالی ۴۲۲۸ دلار برگرده، اما این رشد دوام زیادی نداشت و دوباره شاهد افزایش فشار فروش بودیم.
در حال حاضر، محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه حمایتی طلاست. به نظر من واکنش قیمت به این محدوده می‌تونه نقش مهمی در مشخص شدن مسیر هفته‌های آینده داشته باشه.
با وجود افت اخیر، فعلاً این حرکت رو بیشتر یک اصلاح عمیق در روند صعودی می‌بینم تا شروع یک روند نزولی بلندمدت. برای من تا زمانی که قیمت زیر ۳۹۰۰ دلار تثبیت نشده، سناریوی نزولی بلندمدت اعتبار زیادی نداره.
اگر طلا بتونه از محدوده حمایتی فعلی برگرده، اولین نشونه‌ای که می‌تونه شرایط رو دوباره به نفع خریدارها تغییر بده، تثبیت بالای ۴۳۰۰ دلاره. در مقابل، شکست و تثبیت زیر ۳۹۰۰ دلار می‌تونه اصلاح فعلی رو وارد مرحله عمیق‌تری کنه و مسیر رو برای حرکت به سمت ۳۵۰۰ دلار باز کنه.
جدول سناریوهای احتمالی طلا در بازه 13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
حمایتی |
۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار |
واکنش خریدارها و احتمال برگشت قیمت |
در حال بررسی |
|
13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
صعودی |
بالاتر از ۴۳۰۰ دلار |
تأیید قدرت خریدارها و تلاش برای بازگشت به روند صعودی |
در انتظار تأیید |
|
13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
زیر ۳۹۰۰ دلار |
شکست ساختار حمایتی و ادامه اصلاح |
هنوز فعال نشده |
|
13 تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ |
نزولی |
۳۵۰۰ دلار |
هدف احتمالی در صورت شکست ۳۹۰۰ دلار |
در انتظار فعال‌شدن |
تحلیل تکنیکال طلا این هفته(13 الی 18 مهرماه 1405)
در 5 اکتبر ۲۰۲۶ / 13 مهر ۱۴۰۵، قیمت طلا حوالی ۴۱۴۰ دلار قرار داره. قیمت هفته گذشته تا ۴۱۱۴ دلار پایین اومد و بعد از رسیدن به محدوده حمایتی مشخص‌شده، خریدارها تونستن قیمت رو تا ۴۲۲۸ دلار بالا ببرن.
اما برگشت دوباره قیمت نشون می‌ده که هنوز قدرت کافی برای شروع یک حرکت صعودی جدید ایجاد نشده. بنابراین فعلاً محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار مهم‌ترین ناحیه‌ایه که باید زیر نظر داشته باشیم.
اگر این محدوده حفظ بشه، همچنان می‌شه حرکت فعلی رو بخشی از یک اصلاح عمیق‌تر در نظر گرفت. برای تغییر دوباره شرایط به نفع خریدارها، قیمت باید در مرحله اول بالای ۴۳۰۰ دلار تثبیت بشه.
سناریوی صعودی طلا
اگر محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار بتونه جلوی ادامه افت قیمت رو بگیره، احتمال شکل‌گیری یک برگشت صعودی وجود داره. در این حالت، اولین سطح مهم برای تأیید قدرت خریدارها ۴۳۰۰ دلار خواهد بود.
تثبیت بالای این محدوده می‌تونه نشون بده که اصلاح عمیق اخیر در حال پایان پیدا کردنه و بازار دوباره آماده حرکت به سمت مقاومت‌های بالاتر می‌شه.
سناریوی نزولی طلا
سناریوی نزولی زمانی برای من جدی می‌شه که قیمت زیر ۳۹۰۰ دلار تثبیت بشه. در چنین شرایطی، دیگه نمی‌شه اصلاح فعلی رو صرفاً یک پول‌بک عمیق در نظر گرفت و احتمال ادامه روند نزولی بیشتر می‌شه.
در صورت شکست این حمایت، محدوده ۳۵۰۰ دلار می‌تونه مقصد بعدی قیمت باشه.
اخبار مهم این هفته برای طلا؛ ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵
دوشنبه ۱۳ مهر؛ شاخص ISM خدمات آمریکا
ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
شاخص ISM Services PMI وضعیت بخش خدمات آمریکا رو نشان می‌ده. عدد قوی‌تر از انتظار می‌تونه از دلار و بازده اوراق حمایت کنه و برای طلا فشار ایجاد کنه؛ در مقابل، داده ضعیف‌تر می‌تونه به نفع طلا باشه. انتشار این شاخص برای ۵ اکتبر، ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا برنامه‌ریزی شده است.
سه‌شنبه ۱۴ مهر؛ سخنرانی میشل بومن، عضو فدرال رزرو
ساعت ۱۸:۱۵ به وقت ایران
میشل بومن، نایب‌رئیس فدرال رزرو، درباره سیاست پولی و مقررات مالی صحبت می‌کنه. اگر صحبت‌های او درباره تورم و نرخ بهره لحن انقباضی داشته باشه، می‌تونه به دلار کمک کنه و برای طلا فشار ایجاد کنه. این سخنرانی در تقویم رسمی فدرال رزرو برای ۶ اکتبر ثبت شده است.
چهارشنبه ۱۵ مهر؛ صورت‌جلسه فدرال رزرو
ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران
مهم‌ترین رویداد این هفته، انتشار FOMC Minutes مربوط به نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبره. بازار دنبال سرنخ‌هایی درباره دیدگاه اعضای فدرال رزرو نسبت به تورم و مسیر آینده نرخ بهره خواهد بود. لحن محتاطانه‌تر می‌تونه به نفع طلا باشه، در حالی که تأکید بر سیاست پولی سخت‌گیرانه می‌تونه فشار فروش ایجاد کنه. انتشار صورت‌جلسه برای ۷ اکتبر ساعت ۱۴:۰۰ به وقت شرق آمریکا تعیین شده است.
پنجشنبه ۱۶ مهر؛ درخواست بیمه بیکاری آمریکا
ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران
گزارش Initial Jobless Claims یکی از داده‌های مهم بازار کار آمریکاست. افزایش درخواست‌های بیکاری می‌تونه نشونه ضعیف‌تر شدن بازار کار و کاهش فشار برای سیاست پولی سخت‌گیرانه باشه و در نتیجه از طلا حمایت کنه. این گزارش برای ۸ اکتبر ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا برنامه‌ریزی شده است.
جمعه ۱۷ مهر؛ شاخص احساسات مصرف‌کننده میشیگان
ساعت ۱۷:۳۰ به وقت ایران
نسخه اولیه Michigan Consumer Sentiment برای ماه اکتبر منتشر می‌شه. علاوه بر خود شاخص، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان هم برای بازار مهمه؛ چون می‌تونه روی انتظارات نرخ بهره، دلار و در نهایت طلا اثر بذاره. انتشار این گزارش برای ۹ اکتبر ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا تعیین شده است.
پیش بینی هفته آینده قیمت طلا
نظر شخصی من فعلاً بیشتر احتمال یک برگشت از محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار رو می‌دم تا ادامه ریزش. این ناحیه حمایت مهمیه و تا وقتی ۳۹۰۰ دلار از دست نرفته، من این حرکت رو بیشتر یک اصلاح عمیق می‌بینم تا شروع روند نزولی بلندمدت.
اگر خریدارها بتونن قیمت رو دوباره بالای ۴۳۰۰ دلار تثبیت کنن، به نظرم شرایط برای ادامه صعود خیلی بهتر می‌شه. ولی اگر ۳۹۰۰ دلار شکسته و تثبیت بشه، دیگه دیدم کاملاً تغییر می‌کنه و محدوده ۳۵۰۰ دلار می‌تونه هدف بعدی باشه.
پس برای هفته آینده، من عجله‌ای برای فروش ندارم و بیشتر منتظر واکنش قیمت در ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار می‌مونم.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار