تحلیل طلا هفتگی؛ خرید یا فروش طلا؟

در بخش تحلیل‌های هفتگی سنجش بروکر، هر هفته شرایط جدید بازار رو از نظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی می‌کنیم تا دید روشن‌تری نسبت به

سناریوهای احتمالی هفته پیش رو داشته باشید. این تحلیل با توجه به آخرین تغییرات قیمت، محدوده‌های مهم و رویدادهای اقتصادی جدید به‌روزرسانی می‌شه.

قبل از اینکه سراغ تحلیل هفته جدید بریم، نتیجه تحلیل هفته قبل رو هم مرور می‌کنیم تا مشخص بشه قیمت چه مسیری رو طی کرده و سناریوهای قبلی تا چه اندازه محقق شدن. برای آشنایی بیشتر با بازار و انتخاب بروکر مناسب هم می‌تونید بخش معتبرترین بروکرهای فارکس رو ببینید.

جدول سناریوهای احتمالی تحلیل طلا

در هفته گذشته، طلا بالاخره موفق شد خط روند نزولی و مقاومت ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار رو بشکنه و تا محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار رشد کنه. حالا سناریوی صعودی فعال شده و مهم‌ترین موضوع، واکنش قیمت به مقاومت فعلیه؛ شکست این ناحیه می‌تونه بعد از یک اصلاح احتمالی تا ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار، مسیر حرکت بعدی به سمت ۴۶۰۰ تا ۴۶۸۰ دلار رو باز کنه.

 تحلیل هفتگی طلا

در تحلیل اولیه طلا، قیمت حوالی ۴۰۰۰ دلار قرار داشت و درست روی محدوده حمایتی ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار در حال نوسان بود. در همون مقطع، خط روند نزولی هنوز شکسته نشده بود و دو سناریوی اصلی داشتیم: یا قیمت از این حمایت برگرده و برای شکست مقاومت‌های ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار و بعد ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار تلاش کنه، یا با از دست رفتن حمایت وارد اصلاح عمیق‌تری بشه.

چارت زیر مربوط به همین تحلیل اولیه است و مسیرهایی که اون زمان برای حرکت بعدی طلا در نظر گرفته بودیم رو نشون می‌ده. در آپدیت‌های بعدی مقاله بررسی می‌کنیم که قیمت چطور نسبت به این سناریوها حرکت کرده و کدوم بخش‌های تحلیل تأیید شده‌اند.

سناریوی صعودی طلا

با توجه به حرکت جدید قیمت، سناریوی صعودی نسبت به تحلیل اولیه وارد مرحله مهم‌تری شده. طلا موفق شده خط روند نزولی رو به سمت بالا بشکنه و از محدوده ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار هم عبور کنه؛ بنابراین بخشی از تأییدی که منتظرش بودیم، اتفاق افتاده.

حالا مهم‌ترین مقاومت پیش روی قیمت، محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلاره. اگر طلا بتونه این ناحیه رو هم بشکنه، احتمال یک اصلاح و پول‌بک تا محدوده ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار وجود داره. اگر این محدوده بعد از اصلاح حفظ بشه، سناریوی صعودی اعتبار بیشتری می‌گیره و می‌شه حرکت بعدی رو به سمت مقاومت ۴۶۰۰ تا ۴۶۸۰ دلار دنبال کرد.

با این حال، در تحلیل XAUUSD صرف شکست مقاومت برای ورود کافی نیست. بهتره واکنش قیمت بعد از شکست و مخصوصاً حفظ محدوده ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار به‌عنوان حمایت جدید هم تأیید بشه.

سناریوی نزولی طلا

با توجه به شکست خط روند نزولی و عبور قیمت از محدوده ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار، سناریوی نزولی فعلاً نسبت به قبل ضعیف‌تر شده. با این حال، اگر طلا نتونه بالای محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار تثبیت بشه و بعد در اصلاح، حمایت ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار رو هم از دست بده، احتمال برگشت قیمت به سمت ناحیه ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار بیشتر می‌شه.

اگر این حمایت هم شکسته بشه و یک کندل روزانه زیر ۳۸۸۰ دلار بسته بشه، می‌تونه نشونه ضعف جدی‌تر خریدارها باشه و مسیر اصلاح رو به سمت ۳۸۰۰ دلار، سپس ۳۶۵۰ تا ۳۷۰۰ دلار و در ادامه ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار باز کنه.

برای تأیید این سناریو، صرف یک نفوذ کوتاه زیر حمایت کافی نیست و بهتره منتظر بسته شدن کندل روزانه و تثبیت قیمت زیر محدوده‌های حمایتی باشیم.

پیش بینی طلا در هفته آینده

به نظر می‌رسه طلا بعد از چند هفته درگیری با خط روند نزولی، بالاخره وارد فاز جدیدی شده. شکست این خط و رسیدن قیمت به محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار باعث شده نگاه کوتاه‌مدت بازار نسبت به قبل مثبت‌تر بشه.

با این حال، بعیده مسیر صعود کاملاً بدون اصلاح ادامه پیدا کنه. چیزی که این هفته بیشتر اهمیت داره، رفتار قیمت بعد از واکنش به مقاومت فعلیه. اگر اصلاح شکل بگیره ولی بازار بتونه سطوح شکسته‌شده رو حفظ کنه، این حرکت بیشتر شبیه یک استراحت در روند صعودی خواهد بود تا شروع یک ریزش جدید.

در مجموع، دید من برای هفته آینده صعودی با احتمال اصلاح بین راهه. تا وقتی ساختار جدید قیمت حفظ بشه، شانس حرکت به سمت محدوده‌های بالاتر همچنان بیشتر از برگشت کامل به روند نزولیه.

اگه علاوه بر معامله طلا در فارکس، قصد خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده رو دارید، صفحه بهترین پلتفرم طلا می‌تونه بهتون کمک کنه گزینه‌های معتبرتر رو بشناسید.

اخبار مهم این هفته برای طلا

چهارشنبه ۲۱ مرداد؛ تورم CPI آمریکا

مهم‌ترین خبر هفته برای طلا طبق سایت فارکس فکتوری، گزارش CPI ماه جولایه که چهارشنبه ۱۲ آگوست ساعت ۸:۳۰ صبح به‌وقت شرق آمریکا منتشر می‌شه؛ یعنی حدود ۱۶:۰۰ به‌وقت ایران. این داده مستقیم روی انتظارات نرخ بهره، دلار و بازده اوراق اثر می‌ذاره. تورم پایین‌تر از انتظار می‌تونه به نفع طلا باشه، ولی عدد بالاتر از انتظار معمولاً فشار روی طلا رو بیشتر می‌کنه.

پنج‌شنبه ۲۲ مرداد؛ تورم تولیدکننده PPI

روز پنج‌شنبه ۱۳ آگوست، گزارش PPI منتشر می‌شه. این شاخص فشار تورمی در سطح تولیدکننده‌ها رو نشون می‌ده و بازار ازش برای حدس زدن مسیر آینده تورم استفاده می‌کنه. عدد ضعیف‌تر می‌تونه انتظارات برای سیاست پولی نرم‌تر رو تقویت کنه و برای طلا مثبت باشه؛ عدد قوی‌تر هم می‌تونه دلار و بازده اوراق رو بالا ببره.

پنج‌شنبه ۲۲ مرداد؛ درخواست‌های بیمه بیکاری آمریکا

همون روز آمار هفتگی Unemployment Claims هم منتشر می‌شه. اگر درخواست‌های بیکاری بیشتر از انتظار باشن، می‌تونه نشونه ضعف بازار کار باشه و به نفع طلا تموم بشه. برعکس، بازار کار قوی‌تر می‌تونه انتظار برای بالا موندن نرخ بهره رو بیشتر کنه.

جمعه ۲۳ مرداد؛ خرده‌فروشی آمریکا

گزارش Retail Sales روز جمعه ۱۴ آگوست ساعت ۸:۳۰ صبح به‌وقت شرق آمریکا منتشر می‌شه. این داده یکی از مهم‌ترین معیارهای وضعیت مصرف‌کننده آمریکاییه. خرده‌فروشی ضعیف‌تر می‌تونه نگرانی درباره کند شدن اقتصاد رو بیشتر کنه و از طلا حمایت کنه؛ اما رشد قوی فروش می‌تونه به نفع دلار و به ضرر طلا باشه.

در کنار این داده‌ها، برای طلا هنوز اخبار ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای مهمن. هر خبر ناگهانی که ریسک سیاسی رو بالا ببره، می‌تونه تقاضای پناهگاه امن رو زیاد کنه و حتی اثر داده‌های اقتصادی رو موقتاً تحت‌الشعاع قرار بده.

جمع‌بندی تحلیل طلا این هفته

طلا بالاخره بعد از چند هفته درگیری با خط روند نزولی، تونست از این ساختار خارج بشه و خودش رو به محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار برسونه. به نظر من فعلاً کفه بازار بیشتر به سمت خریدارهاست، اما در این قیمت‌ها دنبال کردن حرکت صعودی بدون اصلاح می‌تونه ریسک بالایی داشته باشه.

چیزی که برای من جذاب‌تره، یک شکست از مقاومت فعلی و بعد اصلاح به سمت ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلاره. اگر بازار اونجا دوباره با تقاضا روبه‌رو بشه، می‌شه انتظار داشت حرکت صعودی بعدی قدرت بیشتری داشته باشه و طلا به سمت ۴۶۰۰ تا ۴۶۸۰ دلار حرکت کنه. در مقابل، از دست رفتن محدوده ۴۱۶۰ دلار باعث می‌شه این دید صعودی رو دوباره بررسی کنیم.