در سنجش بروکر ، تحلیل هفتگی بیتکوین و بررسی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال رو منتشر میکنیم. تحلیلهای بیتکوین بهصورت منظم بهروزرسانی میشن و در هر تحلیل، مهمترین محدودههای حمایتی و مقاومتی، سناریوهای احتمالی و تغییرات روند بازار رو بررسی میکنیم.
همچنین با آرشیو شدن تحلیلهای گذشته، میتونید روند پیشبینیها و واکنش قیمت به محدودههای مهم رو بررسی کنید و ببینید هر سناریو در نهایت چطور پیش رفته است.
در تحلیل فعلی بیتکوین، نمودار قیمت رو در تایمفریم روزانه بررسی کردیم. قیمت بعد از ثبت سقف محدوده ۱۲۴ هزار دلار، وارد یک روند نزولی شده و با تشکیل سقفها و کفهای پایینتر، همچنان زیر خط روند نزولی حرکت میکنه.
در حال حاضر بیتکوین حوالی 62 هزار دلار معامله میشه و بین دو محدوده مهم قرار گرفته؛ از یک طرف حمایت ۵۰ تا ۵۸ هزار دلار و از طرف دیگه مقاومتهای ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار و ۷۲ تا ۷۵ هزار دلار. واکنش قیمت به این نواحی میتونه مسیر حرکت بعدی بازار رو مشخص کنه.
جدول سناریوهای احتمالی بیتکوین
در این جدول، سناریوهای احتمالی حرکت بیتکوین، محدودههای مهم قیمتی و شرایطی که میتونه هر مسیر رو فعال کنه بررسی شده. با مشخص شدن واکنش قیمت در این نواحی، نتیجه هر سناریو در پایان هفته بهروزرسانی میشه تا روند تحلیلها و عملکرد سناریوهای قبلی هم قابل بررسی باشه.
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
12تا 18 مرداد |
صعودی |
۶۶ تا ۶۸ هزار دلار |
حرکت به سمت ۷۲ هزار دلار |
در حال بررسی |
|
۷۲ تا ۷۵ هزار دلار |
ادامه رشد |
در حال بررسی |
||
|
12تا 18 مرداد |
نزولی |
۶۰ هزار دلار |
برگشت فشار فروش |
در حال بررسی |
|
۵۰ تا ۵۸ هزار دلار |
ریزش عمیقتر |
در حال بررسی |
بهروزرسانی تحلیل بیتکوین؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
در هفته گذشته، بیتکوین حرکت خاص و تعیینکنندهای نداشته و فعلاً حوالی ۶۲ هزار دلار در حال نوسانه. قیمت هنوز بین همون محدوده حمایتی و مقاومتی که در تحلیل قبلی مشخص کرده بودیم حرکت میکنه و تا اینجا هیچکدوم از سناریوهای اصلی تأیید نشدن.
تا وقتی بیتکوین نتونه مقاومت ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار رو بشکنه و بالای اون تثبیت بشه، هنوز نمیشه از شروع یک موج صعودی جدید حرف زد. از اون طرف هم حفظ حمایت ۶۰ هزار دلار باعث شده سناریوی نزولی فعلاً قدرت کافی نداشته باشه.
در نتیجه، بیتکوین فعلاً داخل یک محدوده خنثی گیر کرده و برای مشخص شدن مسیر بعدی بازار باید منتظر شکست یکی از دو طرف این محدوده باشیم. تثبیت بالای مقاومت میتونه راه رو برای حرکت به سمت ۷۲ تا ۷۵ هزار دلار باز کنه، اما از دست رفتن حمایت ۶۰ هزار دلار احتمال ادامه اصلاح به سمت محدودههای پایینتر رو بیشتر میکنه.
سناریوی صعودی بیتکوین
در سناریوی صعودی، اولین کاری که بیت کوین باید انجام بده عبور از محدوده مقاومتی ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار و تثبیت بالای این ناحیه است. این محدوده فعلاً اولین مانع جدی برای ادامه حرکت صعودی قیمت محسوب میشه.
اما تأیید اصلی زمانی اتفاق میافته که قیمت بتونه مقاومت ۷۲ تا ۷۵ هزار دلار رو پشت سر بذاره. این ناحیه اهمیت زیادی داره، چون علاوه بر مقاومت افقی، با خط روند نزولی هم همزمان شده و شکست اون میتونه نشونهای از تغییر شرایط بازار باشه.
اگر بیتکوین بتونه یک کندل روزانه بالای محدوده ۷۵ هزار دلار ببنده و بالای خط روند نزولی تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر میشه. در این شرایط، اهداف بعدی قیمت میتونن محدودههای زیر باشن:
- ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار
- ۸۸ هزار دلار
- ۹۵ تا ۹۷ هزار دلار
البته تا زمانی که شکست خط روند نزولی اتفاق نیفتاده، رشدهای کوتاهمدت قیمت رو نمیشه بهعنوان شروع یک روند صعودی جدید در نظر گرفت و ممکنه صرفاً یک اصلاح در روند نزولی فعلی باشه.
سناریوی نزولی بیت کوین
در سناریوی نزولی تحلیل بیت کوین، اگر بیت کوین نتونه از مقاومت ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار عبور کنه، احتمال برگشت قیمت به سمت حمایتهای پایینتر افزایش پیدا میکنه.
اولین محدودهای که باید زیر نظر داشته باشیم، حمایت ۶۰ هزار دلار است. از دست رفتن این سطح میتونه فشار فروش رو بیشتر کنه و قیمت رو به سمت محدوده حمایتی مهم ۵۰ تا ۵۸ هزار دلار هدایت کنه.
این محدوده در گذشته واکنشهای مهمی از قیمت گرفته و بهعنوان یکی از حمایتهای اصلی بیتکوین در تایم فریم روزانه شناخته میشه.
اگر فشار فروش ادامه پیدا کنه و یک کندل روزانه زیر ۵۰ هزار دلار بسته بشه، ساختار نزولی بازار قویتر میشه و احتمال حرکت به سمت حمایتهای پایینتر افزایش پیدا میکنه. در این شرایط، اهداف بعدی میتونن محدودههای زیر باشن:
- ۴۶ هزار دلار
- ۴۰ تا ۴۲ هزار دلار
با این حال، صرف شکست لحظهای حمایتها کافی نیست و بهتره منتظر تثبیت قیمت زیر این محدودهها باشیم؛ چون در بازار ارزهای دیجیتال، شکستهای فیک و برگشتهای سریع قیمت اتفاق رایجی هست.
پیشبینی قیمت بیتکوین در هفته آینده
با توجه به شرایط فعلی، به نظر میرسه بیتکوین در کوتاهمدت همچنان در یک محدوده تصمیمگیری قرار داره. قیمت هنوز زیر خط روند نزولی حرکت میکنه و برای شروع یک روند صعودی جدید، نیاز به شکست مقاومتهای مهم داره.
در هفته پیش رو، احتمالاً نوسان قیمت بین محدودههای حمایتی و مقاومتی ادامه پیدا میکنه. اگر خریداران قدرت بیشتری پیدا کنن، میتونیم شاهد تلاش دوباره قیمت برای عبور از مقاومتهای پیش رو باشیم؛ اما در صورت افزایش فشار فروش، احتمال برگشت به حمایتهای پایینتر وجود داره.
در مجموع، فعلاً دیدگاه نسبت به بیتکوین کمی محتاطانه است و بهتره تا زمان مشاهده نشانههای قویتر، رشدهای کوتاهمدت رو صرفاً یک اصلاح در روند فعلی در نظر گرفت.
تحلیل فاندامنتال بیتکوین در هفته پیش رو
دوشنبه ۱۲ مرداد؛ شاخص PMI تولیدی آمریکا
شاخص ISM Manufacturing PMI روز دوشنبه ۱۲ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. این داده وضعیت بخش تولید آمریکا رو نشون میده. عدد ضعیفتر از انتظار میتونه نگرانی درباره کند شدن اقتصاد رو بیشتر کنه و احتمال سیاست پولی نرمتر رو بالا ببره؛ اتفاقی که معمولاً برای بیتکوین بد نیست. عدد قویتر هم ممکنه دلار و بازده اوراق رو تقویت کنه و روی بازار کریپتو فشار بیاره.
سهشنبه ۱۳ مرداد؛ فرصتهای شغلی JOLTS
گزارش فرصتهای شغلی آمریکا روز سهشنبه ۱۳ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. کاهش محسوس فرصتهای شغلی میتونه نشونه ضعیفتر شدن بازار کار باشه و انتظار برای کاهش نرخ بهره رو بیشتر کنه؛ در این حالت احتمال واکنش مثبت بیتکوین وجود داره. در مقابل، عدد بالاتر از انتظار میتونه باعث تقویت دلار و فشار روی داراییهای پرریسک بشه.
چهارشنبه ۱۴ مرداد؛ شاخص PMI خدمات آمریکا
شاخص ISM Services PMI روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، ساعت ۱۷:۳۰ بهوقت ایران منتشر میشه. چون بخش خدمات سهم بزرگی از اقتصاد آمریکا رو تشکیل میده، این گزارش میتونه واکنش بیشتری در بازار ایجاد کنه. افت این شاخص یا ضعیف شدن بخش اشتغال و سفارشهای جدید، معمولاً احتمال سیاست انبساطیتر فدرال رزرو رو بالا میبره و میتونه به نفع بیتکوین باشه.
پنجشنبه ۱۵ مرداد؛ آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری
آمار درخواستهای جدید بیمه بیکاری آمریکا پنجشنبه منتشر میشه. افزایش بیشتر از انتظار درخواستها میتونه نشونه ضعیف شدن بازار کار باشه و فشار روی دلار رو کمتر کنه. کاهش درخواستها هم ممکنه این پیام رو بده که بازار کار هنوز مقاومه و فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره عجلهای نداره.
جریان سرمایه ETFهای بیتکوین؛ در طول هفته
جریان ورود و خروج سرمایه ETFهای اسپات بیتکوین هم باید هر روز بررسی بشه. دادههای اخیر هنوز نشوندهنده تقاضای نهادی باثبات و قدرتمند نیست و بعضی روزها خروج سرمایه ادامه داشته. اگر در طول هفته ورود سرمایه چندروزه و پیوسته شکل بگیره، میتونه به بیتکوین برای عبور از مقاومت کمک کنه؛ ولی ادامه خروج سرمایه احتمال فشار دوباره روی حمایت ۶۰ هزار دلار رو بالا میبره.
جمعبندی تحلیل بیتکوین این هفته
با توجه به شرایط فعلی، سناریوی محتملتر اینه که بیتکوین در کوتاهمدت همچنان وارد یک فاز نوسانی و تصمیمگیری بمونه. تا زمانی که قیمت نتونه مقاومتهای مهم و خط روند نزولی رو بشکنه، رشدهای فعلی بیشتر میتونن بهعنوان اصلاح قیمت در نظر گرفته بشن.
از دید یک معاملهگر، بهتره فعلاً منتظر واکنش قیمت به محدودههای کلیدی باشیم؛ اگر خریداران قدرت بگیرن و مقاومتها شکسته بشن، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر میشه، اما در صورت افزایش فشار فروش، احتمال برگشت به حمایتهای پایینتر وجود داره.
تحلیلهای منتشرشده در سنجش بروکر فقط برای بررسی شرایط بازار و ارائه دیدگاه تحلیلی تهیه میشن و نباید بهعنوان سیگنال قطعی خرید یا فروش در نظر گرفته بشن. بازارهای مالی ریسک بالایی دارن؛ بنابراین قبل از معامله، بهتره با ماشین حساب حجم معامله حجم مناسب پوزیشن رو مشخص کنید و با ماشین حساب ریسک به ریوارد نسبت سود احتمالی به زیان رو بسنجید. مسئولیت نهایی هر معامله بر عهده خود کاربره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار