تحلیل این هفته بیت‌کوین؛ ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین؛ ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵

در زمان تهیه این تحلیل، یعنی ۲ شهریور ۱۴۰۵، بیت‌کوین حوالی ۷۷ هزار دلار قرار داره و در معاملات امروز حتی تا نزدیکی ۷۸ هزار دلار هم بالا رفته. این حرکت از این جهت مهمه که بازار بالاخره بعد از چند هفته رنج، مقاومت مهم قبلی رو شکسته و از خط روند نزولی هم عبور کرده.

از نظر ساختار نمودار، شرایط نسبت به هفته قبل خیلی بهتر شده. قبلاً بیت‌کوین داخل یک ناحیه خنثی بین ۵۸ تا ۶۸ هزار دلار در حال نوسان بود، اما الان قیمت از این محدوده خارج شده و بازار وارد فاز جدیدی شده که بیشتر به نفع خریدارهاست.

روی نمودار این هفته چند محدوده از بقیه مهم‌ترن:

• ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار که الان تبدیل به مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت شده
• ۷۴ تا ۷۵ هزار دلار که می‌تونه در اصلاح‌های سطحی محل واکنش بازار باشه
• ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار که اولین مقاومت جدی بیت‌کوین در ادامه مسیر صعودیه
• و در صورت از دست رفتن حمایت‌های فعلی، محدوده ۵۸ تا ۶۰ هزار دلار همچنان حمایت اصلی بازار باقی می‌مونه

نکته مهم اینه که حرکت اخیر خیلی شارپ بوده و معمولاً بعد از چنین شکست‌هایی، بازار ممکنه قبل از ادامه رشد، یک پول‌بک هم به سطح شکسته‌شده داشته باشه. سناریویی که روی چارت هم مشخص کردیم، دقیقاً همین رو نشون می‌ده: اصلاح تا حوالی ۶۸ هزار دلار و بعد تلاش دوباره برای ادامه صعود.

سناریوی صعودی بیت‌کوین

در سناریوی صعودی، مهم‌ترین نکته اینه که بیت‌کوین بتونه بالای محدوده ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار باقی بمونه. حالا که این مقاومت شکسته شده، بازار باید نشون بده این شکست فقط یک حرکت لحظه‌ای نبوده و واقعاً توانسته ساختار قبلی رو تغییر بده.

اگر قیمت بعد از یک اصلاح کوتاه دوباره بالای این ناحیه تقاضا جذب کنه، احتمال ادامه رشد به سمت محدوده ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار بیشتر می‌شه.

در صورت عبور از این مقاومت هم می‌شه انتظار داشت بیت‌کوین وارد فاز صعودی قوی‌تری بشه و اهداف بالاتری رو دنبال کنه.
به زبان ساده، تا وقتی قیمت بالای ۶۸ هزار دلار بمونه، کفه بازار بیشتر به سمت خریدارهاست.

سناریوی نزولی بیت‌کوین

سناریوی نزولی فعلاً اولویت اول بازار نیست، ولی به‌کلی هم نباید نادیده گرفته بشه. اگر بیت‌کوین نتونه شکست اخیر رو حفظ کنه و دوباره زیر محدوده ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار برگرده، احتمال اینکه این شکست فیک از آب دربیاد بیشتر می‌شه.

در این حالت، قیمت ممکنه دوباره وارد محدوده قبلی بشه و حتی فشار فروش، بازار رو به سمت حمایت ۵۸ تا ۶۰ هزار دلار برگردونه.

پس فعلاً مهم‌ترین هشدار برای خریدارها اینه که بازار نباید دوباره زیر حمایت شکسته‌شده تثبیت بشه. چون اگر این اتفاق بیفته، بخشی از اعتبار سناریوی صعودی فعلی از بین می‌ره.

اخبار مهم بیت‌کوین در هفته ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵

از نظر فاندامنتال، این هفته چند عامل می‌تونن روی ادامه حرکت بیت‌کوین اثر بذارن. مهم‌ترینشون داده PCE آمریکا، سخنرانی رئیس فدرال رزرو در جکسون هول، جریان سرمایه ETFهای اسپات بیت‌کوین و اخبار قانون‌گذاری کریپتو در آمریکا هستن.

چهارشنبه ۴ شهریور؛ داده PCE آمریکا

طبق تقویم رسمی BEA، گزارش Personal Income and Outlays ماه جولای که شامل شاخص تورمی PCE هم می‌شه، روز ۲۶ آگوست / ۴ شهریور ساعت ۸:۳۰ صبح به‌وقت شرق آمریکا منتشر می‌شه. این داده مستقیماً روی انتظارات نرخ بهره اثر می‌ذاره و می‌تونه نوسان بیت‌کوین رو بالا ببره. عدد تورمی پایین‌تر از انتظار معمولاً برای دارایی‌های ریسکی مثبت‌تره، در حالی که تورم قوی‌تر می‌تونه فشار فروش ایجاد کنه.

جمعه ۶ شهریور؛ جکسون هول

روز ۲۸ آگوست / ۶ شهریور هم سخنرانی رئیس فدرال رزرو در نشست جکسون هول برگزار می‌شه. بازار از این سخنرانی دنبال سرنخ درباره مسیر نرخ بهره و تورمه. هر سیگنالی از سیاست پولی نرم‌تر می‌تونه به نفع بیت‌کوین باشه، اما لحن سخت‌گیرانه‌تر ممکنه بخشی از رشد اخیر رو وارد اصلاح کنه.

ورود سرمایه به ETFهای بیت‌کوین

یکی از نکات مثبت هفته گذشته، برگشت جریان سرمایه به ETFهای اسپات بیت‌کوین بوده. داده‌های Farside نشون می‌ده فقط در روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آگوست به‌ترتیب حدود ۲۹۷، ۱۸۹ و ۵۱۷ میلیون دلار ورود خالص سرمایه ثبت شده. ادامه این روند می‌تونه از تقاضای بیت‌کوین حمایت کنه، مخصوصاً حالا که قیمت از مقاومت قبلی خارج شده.

اخبار قانون‌گذاری کریپتو در آمریکا

از سمت قانون‌گذاری هم فضای بازار نسبت به قبل مثبت‌تر شده. دولت آمریکا دوباره از تصویب Clarity Act حمایت کرده؛ قانونی که هدفش مشخص‌تر کردن مرز مسئولیت SEC و CFTC و چارچوب نظارتی دارایی‌های دیجیتاله. همین فضای مثبت قانونی در کنار اقدامات وزارت خزانه‌داری برای حمایت از بازار اوراق، طی هفته گذشته به رشد دارایی‌های ریسکی از جمله بیت‌کوین کمک کرد.

در مجموع، برای هفته ۲ تا ۸ شهریور ۱۴۰۵ بیشترین تمرکز روی PCE، جکسون هول و جریان ETFهاست. با توجه به اینکه بیت‌کوین در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵ بعد از شکست محدوده ۶۶ تا ۶۸ هزار دلار حوالی ۷۷ هزار دلار معامله می‌شه، این خبرها می‌تونن مشخص کنن شکست اخیر ادامه پیدا می‌کنه یا بازار قبل از حرکت بعدی وارد پول‌بک می‌شه.

پیش‌بینی بیت‌کوین برای هفته آینده

با توجه به شرایط فعلی در تاریخ ۲ شهریور ۱۴۰۵، بیت‌کوین وارد فاز صعودی تازه‌ای شده، اما بعد از این رشد سریع، احتمال یک اصلاح کوتاه کاملاً طبیعیه.

به نظر من، برای هفته ۹ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، سناریوی محتمل‌تر اینه که قیمت یا کمی در همین نواحی نوسان کنه، یا یک پول‌بک به سمت محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار داشته باشه و بعد دوباره برای ادامه حرکت صعودی تلاش کنه.

اگر این حمایت حفظ بشه، مسیر برای حرکت به سمت ۸۰ تا ۸۲ هزار دلار بازتر می‌شه.
اما اگر قیمت دوباره زیر ۶۶ هزار دلار تثبیت بشه، باید نسبت به ادامه صعود محتاط‌تر شد.