تو دنیای فارکس و بازارهای مالی، همیشه با اصطلاحات زیادی روبرو میشیم که یکی از مهمترینشون پیپ (Pip) و پیپ ولیو (Pip Value) هست. حالا ببینیم منظور از پیپ و پوینت در فارکس چیست. این مفاهیم ابزار فوقالعادهای برای مدیریت ریسک و تعیین حجم معاملات هستن. به زبان ساده، پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در یک جفت ارز یا داراییه.
اما فقط دونستن عدد پیپ کافی نیست؛ باید بدونیم هر پیپ چقدر برای حساب ما ارزش داره، یعنی همون Pip Value. این عدد به ما کمک میکنه بفهمیم با تغییر چند پیپ، چقدر سود یا ضرر داریم و چطور سرمایهمون رو مدیریت کنیم.
پس با ما همراه باش تا از جفت ارزها گرفته تا کالاهایی مثل طلا و نفت و حتی شاخصهایی مثل داوجونز، و در کنار اون جدولها و ماشینحسابهای پیپ ولیو، همه چیز رو راحتتر و قابل استفاده ببینی تو جدول پیپ ولیو زیر مقدار سود یا ضرر رو در یک معامله با حجم 1 لات مشاهده میکنید.
حتما بخوانید: جزئیات لازم از میانگین صنعتی داو جونز | پیدا کردن نماد نفت در متاتریدر 5
ویدیو بررسی جدول ارزش هر پیپ در فارکس
جدول ارزش هر پیپ در فارکس با حجم 1 لات
| دارایی | 1 لات استاندارد | توضیح کوتاه |
|---|---|---|
| EUR/USD | $10 | هر پیپ = 0.0001 |
| GBP/USD | $10 | هر پیپ = 0.0001 |
| USD/JPY | $9.13 | هر پیپ = 0.01 |
| AUD/USD | $10 | هر پیپ = 0.0001 |
| USD/CAD | $9.63 | هر پیپ = 0.0001 |
| NZD/USD | $10 | هر پیپ = 0.0001 |
| طلا (XAU/USD) | $10 | هر پیپ = 0.01 |
| نفت خام WTI | $10 | هر پیپ = 0.01 |
✅پیپ ولیو چیست؟
پیپ مخفف Percentage in Point هست. در اکثر جفتارزها، یک پیپ برابر با 0.0001 (چهارمین رقم اعشار) است، اما در بعضی داراییها مثل طلا (XAU/USD)، یک پیپ برابر با 0.01 (دومین رقم اعشار) در نظر گرفته میشه. البته این محاسبات ممکنه با توجه به نوع حساب، کارگزاری، contract size یا همون (اندازه قرارداد در فارکس) و شرایط بازار کمی متفاوت باشه.
حالا که با مفهوم پیپ آشنا شدیم، وقتشه بفهمیم پیپ ولیو یا ارزش هر پیپ چیه. خیلی ساده بگم، پیپ ولیو یعنی هر پیپ چقدر برای حساب ما سود یا ضرر ایجاد میکنه. این عدد بسته به چند چیز متفاوته:
- 🔸جفت ارز مورد معامله:
مثلاً ارزش یک پیپ در EUR/USD با USD/JPY فرق داره. - 🔸اندازه لات Standard:
Mini یا Micro لات، هر کدوم ارزش متفاوتی دارن. - 🔸ارز حساب شما:
حساب شما دلار باشه یا یورو، Pip Value تغییر میکنه.
پیپ ولیو یورو دلار (مثال ساده)
فرض کن روی EUR/USD یک لات استاندارد (100000 واحد) معامله میکنی، هر پیپ تغییر قیمت یعنی ۱۰ دلار سود یا ضرر. حالا اگر مینی لات معامله کنی، ارزش هر پیپ ۱ دلار میشه و برای میکرو لات هم ۰.۱۰ دلار.
پس وقتی میخوای حجم معامله رو مشخص کنی یا ریسک رو مدیریت کنی، بدونی هر پیپ چقدر ارزش داره خیلی مهمه. تازه این موضوع فقط برای جفت ارزها نیست، برای طلا، نفت و شاخصها هم کاربرد داره و کمی متفاوت حساب میشه. حتما پیشنهاد میکنم برای اینکه کاملتر با نماد نفت اوپک آشنا بشی، لینک رو حتماً کلیک کن و بخونش!
تو تصویر زیر میبیند که یورو به دلار 19 پیپ یا 190 پوینت ریزش کرده خب بیاید محاسبه کنیم
نکته: هر پیپ برابر با 10 پوینت هست
یک پیپ در EUR/USD برابر با ۰.۰۰۰۱ است. حالا اگر با ۱ لات استاندارد معامله کنیم که معادل ۱۰۰ هزار یورو هست، ارزش یک پیپ میشه:
100000 × 0.0001 = 10دلار
خب پس هر پیپ تغییر با حجم 1 لات میشه 10 دلار پس 19 پیپ تغییر میشه 190 دلار
حالا که فهمیدیم پیپ ولیو چیه، وقتشه یه جدول پیپ ولیو جفت ارزها داشته باشیم تا راحتتر بتونیم ارزش هر پیپ رو در جفت ارزهای مختلف ببینیم. این جدول مخصوص لات استاندارد، مینی و میکرو هست و برای حساب دلاری طراحی شده.
| جفت ارز | 1 لات استاندارد | مینی لات | میکرو لات |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| GBP/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| USD/JPY | $9.13 | $0.913 | $0.0913 |
| AUD/USD | $10 | $1 | $0.10 |
| USD/CAD | $9.63 | $0.963 | $0.0963 |
| NZD/USD | $10 | $1 | $0.10 |
🔸برای لات کوچکتر (Mini و Micro) عددها به نسبت کوچکتر میشن، ولی همچنان ارزشمند برای مدیریت ریسک.
🔸با استفاده از این جدول، میتونی راحت محاسبه کنی که مثلاً با تغییر ۵۰ پیپ در EUR/USD با یک لات استاندارد، چند دلار سود یا ضرر داری.
✅جدول ارزش هر پیپ در کالاها و شاخصها
تا اینجا با جفت ارزها آشنا شدیم، اما یادت نره که پیپ ولیو فقط مخصوص جفت ارزها نیست. وقتی سراغ کالاها مثل طلا و نفت یا شاخصهایی مثل داوجونز میریم، ارزش هر پیپ یه کمی متفاوت حساب میشه. بیایم یه جدول جمع و جور داشته باشیم از پیپ ولیو داوجونز، پیپ ولیو طلا و پیپ ولیو نفت:
حتما بخوانید: محاسبه حجم معاملات طلا در فارکس
نکته: تمام حساب و کتاب ها بستگی به contract size ما داره یعنی روی طلا معیار 100 اونس هست و روی یورو 100000 پس هر لات روی طلا میشه 100 واحد و روی یورو میشه 100000 واحد
| ابزار | اندازه لات | ارزش هر پیپ | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|
| طلا (XAU/USD) | 1 لات | 10 دلار | اگر قیمت طلا از 3750.00 به 3750.50 برسه، 50 پیپ افزایش قیمت داشتیم |
| نفت خام WTI (WTI/USD) | 1 لات | 100 دلار | اگر قیمت نفت یک پیپ حرکت کند، با یک لات استاندارد، سود یا ضرر شما 100 دلار خواهد بود. |
| شاخص داوجونز (DJI) | 1 لات | 10 دلار | هر 1 واحد حرکت شاخص = 1 دلار سود یا ضرر |
| شاخص S&P500 (US500) | 1 لات | 50 دلار | برای S&P500 هر ۰.۱ واحد = 0.5 دلار |
| نقره | 1 لات | 50 دلار | برای NAS100 هر ۰.۱ واحد = 0.5 دلار |
بیاید یه مثال روی طلا واستون بزنیم تا راحت تر متوجه بشید و حتما پیشنهاد میکنم که با محاسبه پیپ در طلا آشنا باشین:
به عکس زیر توجه کنید که نمودار طلا به دلار هست خب قیمت تقریبا 2814 پوینت یعنی 281 پیپ ریزش داشته خب جدول زیرمعامله ما حجم های مختلف رو نشون میده که چقدر میتونستیم سود کنیم. در بازار واقعی، اکثر بروکرها ارزش هر پیپ برای 1 لات استاندارد XAU/USD را 10 دلار در نظر میگیرند.
علتش اینه که بروکرها حجم لات را بر اساس 100 اونس(contract size = 100) استاندارد با ضریب محاسبه میکنند. ماشین حساب پیپ طلا رو میتونید در سایت های مختلف پیدا کنید.
| حجم معامله | ارزش هر پیپ | تعداد پیپ | سود/ضرر تقریبی |
|---|---|---|---|
| ۱ لات استاندارد | ۱۰ دلار | ۲۸۱ | 2810دلار |
| ۰.۱ لات | ۱ دلار | ۲۸۱ | 281 دلار |
| ۰.۰۱ لات | ۰.۱۰ دلار | ۲۸۱ | 28.10دلار |
| ۰.۰۰۱ لات | ۰.۰۱ دلار | ۲۸۱ | 2.81 دلار |
ماشین حساب پیپ ولیو
تا اینجا جدولها رو دیدیم و فهمیدیم هر پیپ چقدر ارزش داره، اما تو دنیای واقعی بازار، همیشه نرخها در حال تغییرن و محاسبه دستی کمی وقتگیره. اینجاست که ماشین حساب پیپ ولیو به کمکمون میاد.
ماشین حساب پیپ ولیو چیکار میکنه؟
برای اینکه دیگه لازم نباشه هر بار جدولها رو چک کنی یا با فرمول دستی حساب کنی، میتونی از ماشین حساب پیپ ولیو استفاده کنی. کارش خیلی ساده است:
- جفت ارز یا دارایی مورد معاملهت رو انتخاب میکنی.
- اندازه لات Standard Mini Micro رو وارد میکنی.
- ارز حسابت رو مشخص میکنی.
- بعدش ماشین حساب به سرعت ارزش هر پیپ رو برات محاسبه میکنه.
مزیت اصلیش اینه که برای همه نوع داراییها جواب میده:
- جفت ارزها مثل EUR/USD یا GBP/JPY
- کالاها مثل طلا و نفت
- شاخصها مثل داوجونز
به عکس زیر توجه کنید ما یه اکانت 1000 دلاری داریم و میخوایم 1 درصد سرمایمون رو ریسک کنیم که میشه 10 دلار. خب ما قیمت جایی که میخوایم معامله رو باز کنیم و استاپ رو بذاریم رو به ماشین حساب میدیم و اون خودش حجم درست رو واسمون محاسبه میکنه.
🔸نکته: اکثر بروکرها و پراپ ها تو پلتفرم خودشون چنین ماشین حسابی دارن، ولی نسخههای آنلاین رایگان و سریع هستن و میتونی ازشون استفاده کنی.
✅نتیجه گیری
پیپ و پیپ ولیو فقط اعداد خشک نیستن؛ اونها قلب مدیریت سرمایه و ریسک به ریوارد شما هستن. وقتی بدونی هر پیپ چقدر برای حسابت ارزش داره، میتونی دقیق مشخص کنی تو هر معامله چقدر ریسک میکنی، حجم مناسب رو انتخاب کنی و ریسک به ریواردت رو درست تنظیم کنی.
این یعنی میدونی با چه تغییر قیمتی چقدر سود یا ضرر میکنه و همین کمک میکنه وین ریتت (نرخ موفقیتت) رو درست تحلیل کنی. بدون فهم دقیق پیپ ولیو، هیچ استراتژی مدیریت ریسکی واقعی و پایدار شکل نمیگیره. پس حتماً قبل از هر معامله، ارزش پیپ و حساب پیپ رو در نظر بگیر.
سوالات متداول
جدول پیپ ولیو چیه و چه کاربردی داره؟
جدول پیپ ولیو ارزش هر پیپ برای حجمهای مختلف معامله (لات استاندارد، مینی، میکرو) رو نشون میده و کمک میکنه ریسک و سود/ضرر معاملات رو راحتتر مدیریت کنیم.
جدول پیپ ولیو جفت ارزها چه اطلاعاتی به ما میده؟
نشان میده هر پیپ در جفت ارزهای مختلف چقدر ارزش داره، مثلاً EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و… برای لات استاندارد، مینی یا میکرو.
جدول پیپ ولیو جفت ارزها برای حساب دلاری و لات استاندارد چطوری محاسبه میشه؟
هر پیپ × حجم لات × ضریب جفت ارز = ارزش پیپ. برای اکثر جفتها 1 لات استاندارد = 100,000 واحد و هر پیپ حدود ۱۰ دلار ارزش داره، به جز جفتهای ین که کمی کمتره.
ماشین حساب پیپ ولیو چه کمکی در محاسبه ارزش هر پیپ میکنه؟
با وارد کردن جفت ارز، حجم لات و ارز حساب، سریع ارزش هر پیپ و سود/ضرر احتمالی رو حساب میکنه بدون محاسبه دستی.
