اوردر بلاک مصرف شده چیست؟ (اندیکاتور اوردر بلاک + استراتژی)

تشخیص اوردر بلاک یعنی دسترسی به لایه‌های پنهان تصمیمات بازار نواحی روی نمودار که سفارش های بزرگ بازیگران بازار، مثل بانک ها و موسسات، در اونجا متمرکز میشن و قیمت به این نواحی واکنش نشون میده. این نواحی به عنوان سطوح کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته میشن و نقش مهمی در شناسایی شروع یا پایان روندها دارن. خلاصه که درک اوردر بلاک پایه‌ای برای استراتژی معاملاتی پیشرفته محسوب میشه.

در ادامه تعریف اوردر بلاک رو به نقل از وبسایت capital.com میبینیم:

In forex trading, an order block refers to a price zone where institutional traders have placed large buy or sell orders, resulting in heightened market activity at that level. These zones often represent institutional interest, offering insights into potential future price movements that retail traders can incorporate into their strategies.

تو بازار فارکس، اوردر بلاک یعنی یه محدوده قیمتی که معامله‌گران بزرگ و مؤسسات سفارش‌های خرید یا فروش سنگین گذاشتن. همین کار باعث میشه تو اون سطح، بازار فعالیت بیشتری داشته باشه. این نواحی معمولاً نشون‌دهنده علاقه‌مندی مؤسسات به قیمت هستن و می‌تونه به معامله‌گران خُرد کمک کنه تا روند احتمالی قیمت رو پیش‌بینی کنن و تو استراتژی‌هاشون لحاظ کنن.

در این مقاله یاد میگیریم:

• چگونه اوردر بلاک را پیدا کنیم
•  انواع اوردر بلاک و کاربردشون
• فرق اوردر بلاک با نواحی عرضه و تقاضا
• تکنیک های عملی برای استفاده از اوردر بلاک در معاملات
•  و…

اوردر بلاک به زبان ساده

اوردر بلاک یکی از مفاهیم کلیدی سبک معاملاتی ICT (Inner Circle Trader) هست و به مناطقی از نمودار اشاره داره که حجم قابل توجهی از سفارش‌های در اونجا متمرکز میشه. این نقاط معمولاً قبل از حرکت ‌های بزرگ قیمت شکل میگیرن و جهت جریان سفارشات در بازار رو مشخص میکنن.

اوردر بلاک معمولا توسط بازیگران اصلی بازار انجام میشه:

1. بازارسازان و مؤسسات بزرگ: برای اجرای معاملات حجیم بدون تأثیرگذاری روی قیمت.
2. صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هج‌فاندها: برای خرید یا فروش سهام در سطوح وسیع.
3. معامله‌گران الگوریتمی: برای تقسیم یک سفارش بزرگ به سفارش‌های کوچک‌تر و سریع.

مثال عملی برای درک مفهوم اوردر بلاک

فرض کن بانک جی پی مورگان JP Morgan تصمیم میگیره تعداد زیادی  بیتکوین رو در محدوده 110000 دلار خریداری کنه. اجرای یکباره چنین سفارش بزرگی امکان‌پذیر نیست، چون:

نقدینگی محدوده

حجم معاملات در قیمت 110000 دلار برای خرید تمام بیتکوین ها  کافی نیست و اجرای یکباره باعث جهش شدید قیمت میشه.

اثر روی قیمت

خرید یکجا، قیمت رو بالا میبره و بانک مجبور میشه برای تکمیل سفارش، هزینه بیشتری پرداخت کنه.

مدیریت ریسک

تقسیم سفارش به بخش‌های کوچک (مثلاً هر بار 500 تا 1000 بیتکوین) به بانک اجازه میده کنترل بیشتری روی ورود سفارش‌ها داشته باشه و نوسان قیمت کاهش پیدا کنه.

بنابراین، بانک سفارش‌ها رو در محدوده 110000 تا 110500 دلار به مرور ثبت میکنه. تجمع این سفارش‌ها باعث ایجاد یک اوردر بلاک تازه میشه. وقتی قیمت از پایین به این محدوده میرسه، سفارش‌های سنگین خرید ممکنه جلوی کاهش قیمت رو بگیرن و باعث واکنش شدید بازار بشن. اگر قیمت از بالا رد بشه و این محدوده شکسته بشه، اوردر بلاک مصرف شده تلقی میشه و ناحیه بعدی تجمع سفارش‌های بزرگ اهمیت پیدا می‌کنه.

بیشتر بخوانید: لانگ شدو چیه و چه استفاده ای در تحلیل تکنیکال ازش میشه؟

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک‌ها خودشون دسته‌بندی‌های مختلفی دارن که هر کدوم رفتار خاصی از بازار رو نشون میدن. شناخت این مدل‌ها باعث میشه راحت‌تر بفهمی پشت حرکات قیمت چه اتفاقی افتاده و مؤسسات بزرگ چطور دارن بازی می‌کنن. حالا بریم سراغ مهم‌ترین نوع‌هاش:

• اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block)

این اوردر بلاک معمولاً آخرین کندل نزولی قبل از آغاز یک حرکت صعودی قدرتمنده و نشان‌ دهنده تجمع سفارش‌ های خرید نهادی (Institutional Buy Orders) در یک محدوده مشخصه. از دید فنی، این منطقه به‌عنوان سطح حمایت کلیدی عمل می‌کنه و بازگشت قیمت به اون معمولاً با واکنش خریداران و شروع یک موج صعودی جدید همراهه.

در واقع کندل استیک همون نت‌های موسیقی بازار های مالیه! برای اینکه با انواع کندل ها آشنا بشید، میتونید مقالشو مطالعه کنید.

• اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block)

برعکس حالت قبل، این بلاک آخرین کندل صعودی قبل از ریزش بزرگه. از نظر فنی، محل تمرکز سفارش‌های فروش نهادی (Institutional Sell Orders) محسوب میشه. برگشت قیمت به این ناحیه معمولاً منجر به فشار فروش و ادامه روند نزولی میشه.

• ریجکشن بلاک (Rejection Block)

این ناحیه معرف سطوح عرضه یا تقاضای قویه که قیمت نتونسته ازش عبور کنه. با کندل‌هایی که سایه‌های طولانی دارن قابل تشخیصه و نشان ‌دهنده تجمع سفارش‌ های مخالف روند فعلیه. معامله‌گران حرفه‌ای از این نواحی برای تایید برگشت احتمالی یا ادامه روند استفاده می‌کنن.

• وکیوم بلاک (Vacuum Block)

این بلاک مناطقیه با نقدینگی پایین و حجم معاملات کم که حرکت‌های قیمتی شدید و سریع ایجاد می‌کنه. از منظر تحلیل تکنیکال، تحلیل این نواحی برای پیش‌بینی جهش‌های ناگهانی و حرکت‌های شارپ بازار حیاتی محسوب میشه.

تحلیل تکنیکال فارکس رو به طور جز به جر بررسی کردیم. مقالشو از دست نده.

• بریکر بلاک (Breaker Block)

بریکر بلاک زمانی شکل می‌گیره که یک اوردر بلاک مهم شکسته بشه و قیمت در جهت مخالف بسته بشه. این ناحیه به‌عنوان سیگنال تغییر ترند لاین عمل می‌کنه و از نظر فنی، محل ورود یا خروج حرفه‌ای‌ها برای تایید تغییر جهت بازار محسوب میشه.

اگز میخوای بدونی کندل هیکن آشی چیست پیشنهاد میکنم مقالشو مطالعه کنی.

تا اینجا با انواع اوردر بلاک ها اشنا شدیم و الان وقتشه که بدونیم چگونه اوردر بلاک را پیدا کنیم و اموزش استراتژی اوردر بلاک رو در بخش بعدی انجام بدیم .

اموزش استراتژی اوردر بلاک

استراتژی اوردر بلاک مبتنی بر شناسایی نواحی قیمتیه که حجم بالای سفارش‌های نهادی در اون‌ها جمع شده. هدف، ورود به معامله در جهت روند بعد از تشخیص اوردر بلاک و بازگشت قیمت به این نواحی با حداقل ریسک هست.

مراحل فنی:

1. تشخیص روند و ساختار: روند کلی و شکست ساختار (Break of Structure) را مشخص کن.
2. شناسایی کندل کلیدی: آخرین کندل مخالف روند قبل از حرکت اصلی؛ حجم بالا نشون‌دهنده فعالیت بازیگران بزرگ.
3. تعریف محدوده اوردر بلاک: بالا و پایین کندل کلیدی با خطوط یا مستطیل مشخص میشه.
4. تأیید واکنش قیمت: با الگوهای کندلی مثل پین‌بار یا Engulfing بررسی کن که اوردر بلاک فعال شده.
5. ورود و مدیریت ریسک: ورود در جهت روند، حد ضرر پشت اوردر بلاک و هدف قیمتی بر اساس حمایت/مقاومت یا شکست بعدی تعیین میشه.

این روش فنی، تمرکز روی جریان سفارش نهادی و تحلیل ساختاری بازار داره و با تشخیص اوردر بلاک درست، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تر رو ممکن می‌کنه.

کندل اوردر بلاک

کندل اوردر بلاک، کندلیه که تشکیل‌دهنده اصلی یک اوردر بلاک روی نموداره و اطلاعات حیاتی درباره فعالیت بازیگران بزرگ بازار ارائه میده.

ویژگی‌ها و نکات مهم کندل اوردر بلاک:

• حجم معاملات بالا: نشان‌دهنده تجمع سفارش‌های بزرگ نهادی مثل بانک‌ها و صندوق‌هاست.
• کندل کلیدی قبل از حرکت بزرگ قیمت: معمولاً آخرین کندلیه که قبل از جهش یا برگشت قیمت شکل میگیره و محدوده اوردر بلاک رو مشخص میکنه.
• سایه‌های بلند: شدو در کندل اوردر بلاک بازتاب فشار واقعی خرید یا فروشن. سایه بالایی بلند نشون‌دهنده عرضه سنگین یا فشار فروش نهادی در اون محدوده است، در حالی که سایه پایینی بلند بیانگر تقاضای زیاد و ورود خرید سنگین از بازیگران بزرگه.
• سایه‌های کوتاه: سایه‌های کوتاه بیانگر ثبات یا تعادل نسبی بین خریدار و فروشنده هستن و نشون میدن که فشار خرید یا فروش شدید در اون کندل وجود نداشته؛ به عبارتی، بازار در اون محدوده نسبتاً آرام بوده و معامله‌گران بزرگ هنوز فعالانه وارد نشده‌اند.

در رابطه با سایه ها مقاله شدو در کندل چیست رو بخونید تا این مفهوم بیشتر براتون جا بیفته.

اعتبار اوردر بلاک

اعتبار یک اوردر بلاک به چند عامل کلیدی بستگی داره که معامله‌گرها باید قبل از تصمیم‌گیری بررسی کنن:

1. حجم معاملات: هرچه حجم سفارش‌های سازمانی در ناحیه بیشتر باشه، اعتبار اوردر بلاک بالاتره.
2. واکنش قیمت: اگر قیمت در برخورد قبلی با ناحیه واکنش شدیدی نشون داده باشه، احتمال تأثیرگذاری مجدد اون بیشتره.
3. کندل کلیدی: کندل اوردر بلاک باید بدنه قوی و سایه‌های مشخص داشته باشه تا حضور بازیگران بزرگ بازار رو نشون بده.
4. تایم فریم: اوردر بلاک‌های شکل‌گرفته در تایم فریم‌های بالاتر (مثل H4 یا روزانه) معمولاً اعتبار بیشتری دارن.
5. موقعیت در روند: اوردر بلاک باید در نقاط منطقی ساختار بازار (مثل شکست روند یا اصلاح) قرار گرفته باشه تا معتبر باشه.

علاوه بر این، وضعیت اوردر بلاک مصرف شده و  اوردر بلاک  تازه  ارتباط مستقیمی با اعتبار اوردر بلاک داره. اوردر بلاک تازه معمولاً معتبرتره و احتمال واکنش قیمت بهش بالاتره، در حالی که اوردر بلاک مصرف شده سفارش‌هاش قبلاً اجرا شدن و احتمال تأثیرگذاری مجددش کمتره.

فرق اوردر بلاک با نواحی عرضه و تقاضا

اوردر بلاک‌ها تمرکز اصلیشون روی رفتار بازیگران بزرگ و جریان نقدینگی واقعیه، در حالی که نواحی عرضه و تقاضا بیشتر تصویر تاریخی از واکنش قیمت ارائه میدن.

مهمترین فاکتور های تفاوت اوردر بلاک با نواحی عرضه و تقاضا

تمرکز نقدینگی:

اوردر بلاک مستقیماً نتیجه فعالیت بانک‌ها و موسسات بزرگه و نشان‌دهنده نقاط تجمع سفارشات سنگینه، در حالی که نواحی عرضه و تقاضا صرفاً سطوح قیمتی هستن که قیمت در گذشته به اونها واکنش نشون داده.

تحلیل جریان بازار:

اوردر بلاک‌ها ابزار تحلیل جریان سفارشات و قدرت بازیگران بزرگ هستن، ولی نواحی عرضه و تقاضا بیشتر برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی ساده به کار میرن.

سطح دقت:

اوردر بلاک معمولاً دقیق‌تر از نواحی عرضه و تقاضاست و واکنش قیمت در اون با شدت بیشتری اتفاق میفته، چون تمرکز سفارش‌ها واقعی و قابل مشاهده‌ست.

بهترین اندیکاتور اوردر بلاک

اندیکاتور اوردر بلاک برای متاتریدر 5  به صورت پیش‌فرض وجود نداره.  روش‌ اضافه کردنش اینه که اندیکاتورهای اوردر بلاک رو از سایت MQL5  دانلود و به متاتریدر اضافه کنید. راه جایگزین سریع‌تر، استفاده از اندیکاتورهای رایگان در   TradingView هست.

بیشتر بخوانید: آموزش اتصال حساب به mql5

دو اندیکاتور کاربردی رایگان برای اوردر بلاک در TradingView

ORDER BLOCK FINDER by Dasan C

• شناسایی خودکار اوردر بلاک تازه و مصرف شده.
• نمایش واضح محدوده‌ها با رنگ‌بندی متفاوت و قابل تنظیم.

ICT CONSEPT TFLAP

• اندیکاتوری رایگان در TradingView  که بر اساس سبک ICT طراحی شده و نواحی اوردر بلاک رو شناسایی میکنه.
• محدوده‌ها رو با رنگ ‌بندی مشخص نمایش میده و برای تایم فریم‌های مختلف قابل استفاده است.
• به معامله‌گر کمک میکنه تا نقاط تجمع سفارشات بزرگ و جریان نقدینگی را سریع و دقیق تشخیص بده.

بهترین کتاب‌ها و منابع برای یادگیری اوردر بلاک

یادگیری اوردر بلاک به تنهایی کافی نیست و ترکیب اون با منابع معتبر و مطالعه سبک ICT، دید عمیق‌تری نسبت به بازار بهت میده. در ادامه چند منبع حرفه‌ای و کاربردی معرفی شدن:

ICT Mentorship Materials

• مجموعه ویدئوها و یادداشت‌های رسمی   Inner Circle Trader  که پایه اصلی سبک اوردر بلاک هستن.
• توضیح کامل درباره تشخیص اوردر بلاک، مدیریت ریسک و جریان نقدینگی.
• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای که دنبال درک عمیق هستن.

کتاب Order Block Trading  اثر Thomas Bokor

• یک راهنمای جامع و کاربردی برای درک بلوک‌های سفارش و معامله‌گری بر اساس آنهاست
• از مبانی پایه تا استراتژی‌های پیشرفته معاملاتی را پوشش می‌دهد

کتاب بلوک سفارش اثر رسول احمدی

• یک کتاب فارسی مختصر و کاربردی درباره تشخیص بلوک‌های سفارش موسسات و بانک‌ها
• با زبانی ساده به معرفی مفاهیم اصلی و روش شناسایی اوردر بلاک می‌پردازد

هر سه کتاب به شما کمک می‌کنند اوردر بلاک‌ها رو شناسایی کرده و بر اساس اونها معاملات مطمئن تری انجام بدید.

نتیجه‌گیری

آشنایی با اوردر بلاک به معامله‌گر این امکان رو میده که مکانیزم پشت حرکت‌های بزرگ بازار رو بهتر درک کنه و نقاط کلیدی تجمع سفارشات بازیگران بزرگ رو شناسایی کنه.

چند نکته مهم برای استفاده عملی:

1. تشخیص وضعیت سفارش‌ها (تازه یا مصرف شده) به معامله‌گر کمک میکنه روندهای قوی و واکنش‌های محتمل قیمت رو پیش‌بینی کنه.
2. مشاهده رفتار قیمت در محدوده‌های اوردر بلاک، اطلاعات ارزشمندی درباره قدرت و نفوذ موسسات بزرگ ارائه میده.
3. ترکیب ابزارهای رایگان و منابع آموزشی ICT، باعث افزایش دقت تحلیل و تسریع در شناسایی فرصت‌های معاملاتی میشه.
4. بررسی همزمان جریان نقدینگی، کندل‌ها و محدوده‌های قیمتی، دید تحلیلی عمیق‌تر و قابل اتکاتر فراهم میکنه.

به طور کلی، درک اوردر بلاک شناسایی مناطقیه که بیشترین تاثیر روی حرکت قیمت دارن، نه فقط دنبال کردن سطوح قیمتی ساده. این بینش، پایه‌ای برای معاملات حرفه‌ای و تصمیم‌گیری هوشمندانه در بازارهای مالیه.