کندل هیکن آشی؛ از مفهوم تا روش استفاده در معاملات

هیکن اشی در واقع یک ابزار نمایش قیمتی برای تحلیل نمودارهاست که با کاهش نویز و نوسانات کوتاه‌مدت، روند اصلی بازار رو شفاف‌تر نشون میده.
این ابزار به معامله‌گرها کمک می‌کنه تا تصمیم‌هاشون رو بر اساس مسیر واقعی بازار بگیرن و از واکنش‌های احساسی به حرکات جزئی قیمت جلوگیری کنن. با درک درست از این تکنیک، میشه نقاط ورود و خروج به معاملات رو دقیق‌تر تشخیص داد و استراتژی‌های کوتاه‌مدت و میان‌ مدت رو با اطمینان بیشتری اجرا کرد.

هیکن اشی چیست؟

هیکن اشی یه نوع کندل اصلاح ‌شده‌ست که نوسانات کوتاه‌ مدت رو حذف می‌کنه و روند اصلی بازار رو شفاف ‌تر نشون میده. با این ابزار می‌تونی راحت‌تر مسیر واقعی قیمت رو تشخیص بدی و تصمیماتت روی تحلیل دقیق ‌تر پایه‌ گذاری بشه، نه حرکات جزئی و پراکنده بازار.

به عبارت دیگه، هیکن اشی کمک می‌کنه روندهای واقعی و تغییرات مهم قیمت رو بهتر ببینی و فرصت‌های مناسب برای ورود یا خروج از معاملات رو با اطمینان بیشتری شناسایی کنی. این شفافیت، پایه محکمی برای تحلیل حرفه‌ای و استراتژی‌های منطقی فراهم می‌کنه.

سایت معتبر investopedia درباره کندل هیکن آشی میگه:

“Heikin-Ashi … is a technique designed to enhance the readability of candlestick charts, making it easier for traders to spot market trends and predict future prices.”.

«هیکِن-آشی … یک روش است که برای افزایش خوانایی نمودارهای شمعی طراحی شده و تشخیص روندهای بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.»

نحوه محاسبه هیکن اشی

هیکن اشی با گرفتن میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین هر کندل، روند بازار رو صاف و هموار می‌کنه و نوسانات کوتاه‌مدت رو حذف می‌کنه. اینطوری تصویر حرکت قیمت واضح‌تر و قابل فهم‌تر میشه.

فرمول‌های هیکن آشی

• HA_Close = (Open + High + Low + Close) / 4
• HA_Open = (Previous_HA_Open + Previous_HA_Close) / 2
• HA_High = max(High, HA_Open, HA_Close)
• HA_Low = min(Low, HA_Open, HA_Close)

نکته ی مهم: در فرمول هیکن آشی، مقدار HA_Open هر کندل از میانگینِ HA_Open و HA_Close کندل قبلی به‌دست میاد:

HA_Open = (Previous_HA_Open + Previous_HA_Close) / 2.

پس برای اولین کندل هیکن‌آشی (وقتی «Previous» وجود نداره) باید یک مقدار اولیه برای Previous_HA_Open فرض کنیم — دو رویکرد رایج هستند:

• مقدار اولیه = (Open_real + Close_real) / 2 همان کندل اول.
• مقدار اولیه = Open واقعی کندل اول.

چرا روش اول (میانگین Open+Close) مرسوم‌تره؟

• وقتی HA_Open اولیه را برابر میانگین Open و Close واقعی می‌گیریم، مقدار اولیه با HA_Close همان کندل برابر یا بسیار نزدیک می‌شود (در عمل در مثال‌ها برابر خواهد بود اگر HA_Close با همان فرمول محاسبه شود). نتیجه: بدنۀ هیکن‌آشی کندل اول متقارن‌تر و هموارتر خواهد بود و شروع سری هیکن‌آشی ناگهانی یا «پرش» نخواهد داشت.

به عبارت دیگر این روش باعث می‌شود که تبدیل به هیکن‌آشی از همان ابتدا «هموار» باشد و نمایی ملایم‌تر ارائه دهد — همان هدف اصلی هیکن‌آشی.
روش دوم (گرفتن Open واقعی) ساده‌تر است اما:

• ممکنه کندل هیکن‌آشی اول کمی جابه‌جا بشه (اگر Open واقعی با میانگین Open+Close تفاوت داشته باشه) و بنابراین اولین کندل HA ممکن است بدنۀ متفاوت‌تری داشته باشه که بعداً با میانگین ‌گیری‌ها اصلاح میشه.

البته نیاز نیست ذهن خودتون رو درگیر این مفاهیم و محاسبات کنید به لطف پلتفرم هایی مثل متا تریدر و تریدینگ ویو فقط با اضافه کردن اندیکاتورش به چارت همه چیز خودکا محاسبه و انجام میشه.

حتما بخوانید: ترکیب اندیکاتور های فارکس رو بشناسید.

تفسیر کندل هیکن آشی و نمودارها

وقتی با هیکن اشی کار می‌کنیم، شناخت انواع کندل‌ها و معنای هرکدوم تو تحلیل خیلی مهمه. این بخش بهت کمک می‌کنه بفهمی هر کندل چه چیزی از روند بازار نشون میده و چطور میشه تصمیم بهتری گرفت.

این طبقه‌بندی کمک می‌کنه تحلیل‌ها دقیق‌تر باشه و از کندل هیکن آشی در متاتریدر 5 یا کندل هیکن آشی در تریدینگ ویو نهایت استفاده رو ببری. همچنین، وقتی با هیکن اشی پیشرفته کار می‌کنی، میتونی الگوهای پیچیده‌تر و فرصت‌های نوسان گیری دقیق‌تر رو شناسایی کنی.

نوسان‌گیری با کندل هیکن آشی یعنی تمرکز روی موج‌های پرقدرت بازار، بدون سردرگمی در نوسانات ریز قیمت. چون کندل‌های هیکن آشی نویز بازار رو حذف می‌کنن، تریدر راحت‌تر می‌تونه تشخیص بده چه زمانی روند در حال ادامه یا برگشته.

حتما بخوانید: آموزش الگوی فنجان و دسته را از دست ندهید.

حتما بخوانید: شدو در کندل چیست؟

تفاوت هیکن اشی و کندل استیک و مزایا و معایب آن

وقتی وارد تحلیل تکنیکال می‌شیم، کندل‌های کلاسیک اولین گزینه هستن. اون‌ها هر تغییر کوچک قیمت رو نشون میدن، اما همین دقت گاهی باعث میشه نمودار شلوغ و پر از نویز بشه و تصمیم‌گیری سخت بشه.
هیکن اشی این مشکل رو حل می‌کنه؛ با فیلتر کردن نوسانات جزئی، مسیر اصلی روند رو واضح‌تر نشون میده و کمک می‌کنه بدون گیج شدن، روند واقعی بازار رو ببینی.

درباره کندل اوردر بلاک بیشتر بخوانید.

نحوه معامله و استراتژی هیکن آشی

با استفاده از هیکن اشی میشه معاملات دقیق‌تر و با ریسک کمتر داشت.
در هیکن آشی تمرکز روی روند کلی بازاره، نه نوسانات جزئی. برای معامله، وقتی چند کندل هم‌جهت پشت سر هم شکل می‌گیرن (مثلاً چند کندل سبز بدون سایه پایین)، یعنی روند صعودی قوی داریم و میشه وارد خرید شد. برعکس، کندل‌های قرمز بدون سایه بالا نشونه‌ی روند نزولیه.

استراتژی مؤثر دیگه، ترکیب هیکن آشی با RSI یا میانگین متحرکه تا سیگنال‌های فیک حذف بشن. مثلاً وقتی RSI در ناحیه اشباع فروشه و کندل‌ها از قرمز به سبز تغییر می‌کنن، نشونه‌ی برگشت احتماله.
در کل، هیکن آشی برای دنبال کردن روند و تصمیم‌گیری منطقی عالیه، ولی برای نوسان‌گیری لحظه‌ای ابزار ایده‌آلی نیست.

کندل هیکن آشی در متاتریدر 5

در متاتریدر 5 می‌تونی خیلی راحت نمودار هیکن آشی رو فعال کنی. کافیه وارد پنجره INSERT بشی بعد گزینه ی INDICATORS رو انتخاب کن و بعدش در قسمت COSTUM میتونی HEIKIN ASHI رو انتخاب کنی.

حتما بخوانید: آشنایی با بهترین بروکرهای متاتریدر 5 در ایران 

کندل هیکن آشی در تریدینگ ویو

اضافه کردن HEIKIN ASHIدر تریدینگ ویو خیلی ساده س .
وقتی نمودار رو باز می‌کنی، از بخش Chart Type گزینه Heikin Ashi رو انتخاب کن. مزیتش اینه که می‌تونی همزمان با ابزارهای تحلیلی دیگه کار کنی و روندها رو روان و واضح ببینی، بدون اینکه حرکات جزئی بازار تو ذهنت سردرگمی ایجاد کنه.

حتما با بهترین اندیکاتور تریدینگ ویو آشنا بشین.

نتیجه‌گیری

هیکن اشی ابزاریه که با صاف کردن نوسانات کوتاه‌مدت، روند اصلی بازار رو واضح نشون میده و تصمیم‌گیری رو دقیق‌تر می‌کنه. شناخت فرمول، انواع کندل‌ها و استراتژی‌ها مثل نوسان‌گیری، اسکالپ و فیلترهای پیشرفته، تحلیل رو هدفمند و ریسک معاملات رو کاهش میده.

مزایا مثل شفافیت روند و سیگنال‌های قابل اعتماد، در کنار محدودیت‌هایی مثل تاخیر در سیگنال، با استفاده از ابزارهای مناسب مثل کندل هیکن آشی در متاتریدر 5 یا کندل هیکن آشی در تریدینگ ویو به حداقل می‌رسه.

در کل، کسی که با هیکن اشی و کاربردش آشنا باشه، می‌تونه روند واقعی بازار رو تشخیص بده و تصمیم‌های هوشمندانه و مطمئن بگیره، بدون اینکه تحت تأثیر حرکات جزئی قرار بگیره.