بررسی فرق بین بای لیمیت و بای استاپ

ویدیو توضیح کامل تفاوت بای لیمیت و بای استاپ

تفاوت بای لیمیت و بای استاپ

تو دنیای معامله‌گری و بازارهای مالی، همیشه دنبال راهی هستیم که خرید و فروش‌هایمان دقیق، سریع و کم‌ریسک باشه. ولی واقعیت اینه که نمی‌تونیم همیشه پای چارت بشینیم و لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها رو دنبال کنیم. اینجاست که ابزارهایی مثل بای لیمیت و بای استاپ به کمک ما میان. برای اینکه بدونید دقیقا فرق بای لیمیت و بای استاپ چیست به مثال های زیر توجه کنین:

1. بای لیمیت وقتی به کار میاد که می‌خوای با قیمت پایین‌تر خرید کنی و منتظر باشی قیمت بعدش بره بالا. مثلا فکر می‌کنی بیت‌کوین ممکنه از ۱۱۰ هزار دلار بره پایین و تا ۱۰۵ هزار دلار بیاد، تو می‌خوای وقتی رسید به ۱۰۵ هزار دلار، خودکار خرید انجام بشه.
2. بای استاپ برعکسه؛ وقتی انتظار داری روند صعودی قوی شروع بشه و قیمت از یه حد مشخص بالاتر بره، ازش استفاده می‌کنی. مثال: فرض کن بیت‌کوین الان روی ۱۱۰ هزار دلار هست و تحلیل تو نشون می‌ده که اگه قیمت از ۱۱۰۵۰۰ دلار رد بشه، روند صعودی قوی شروع می‌شه. تو نمی‌خوای قبل از این حرکت وارد بازار بشی، ولی می‌خوای همون لحظه که قیمت از ۱۱۰۵۰۰ دلار رد شد، سفارش خریدت خودکار فعال بشه و سریع وارد معامله بشی. اینجوری از شروع روند عقب نمی‌مونی و می‌تونی از حرکت بازار بیشترین استفاده رو ببری.

حتما بخوانید: استاپ لیمیت چیست؟ 

توی این آموزش با هم یاد می‌گیریم:

• Buy Limit و Buy Stop چی هستن و به بررسی فرق بای استاپ و بای استاپ لیمیت میپردایم.
• چطور توی متاتریدر این سفارش‌ها رو قدم‌به‌قدم ثبت کنیم.
• و در نهایت، همین سفارش‌ها رو توی صرافی‌های ارز دیجیتال (مثل نوبیتکس و کوینکس) اجرا کنیم.

حتما بخوانید: معنی مارکت اوردر چیست؟ | مفهوم سفارش لیمیت چیست؟

این دو ابزار فقط مخصوص یه بازار نیستن؛ هم تو بازار فارکس کاربرد دارن و هم تو صرافی‌های ارز دیجیتال. باهاشون می‌تونی معاملاتت رو برنامه‌ریزی‌شده انجام بدی، حتی وقتی پای چارت نیستی، و از نوسانات بازار بهترین استفاده رو ببری.

فرق بین بای لیمیت و بای استاپ در یک نگاه

قبل از اینکه وارد جزئیات و آموزش‌های مرحله‌به‌مرحله بشیم، بد نیست یه نگاه کلی به تفاوت‌های بای لیمیت و بای استاپ بندازیم.

با دیدن این جدول، می‌تونی خیلی سریع بفهمی که هر نوع سفارش چه کاربردی داره و توی چه موقعیتی بهتره ازش استفاده کنی و کلا فرق بین بای لیمیت و بای استاپ تو چیه؟. وقتی این تصویر کلی دستت اومد، ادامه مقاله به مراتب راحت‌تر و قابل درک‌تر می‌شه و می‌تونی مراحل و جزئیات رو با ذهنی آماده دنبال کنی.

حالا که یه دید کلی از فرق بای لیمیت و بای استاپ پیدا کردی، وقتشه وارد جزئیات بشیم و هر کدوم رو دقیق‌تر بررسی کنیم. توی بخش بعدی، تعاریف هر نوع سفارش رو می‌بینیم و می‌فهمیم هر کدوم چه کاربردی دارن و چه موقع بهتره ازشون استفاده کنیم.

مفهوم بای لیمیت چیست؟

زمانی کاربرد داره که می‌خوای یه ارز یا سهام بخری، ولی تحلیل کردی و می‌دونی قیمت احتمالاً قراره بیاد پایین‌تر. خب طبیعتاً ممکنه نتونی همیشه پای چارت بشینی، اینجاست که بای لیمیت به کمکت میاد.

با سفارش بای لیمیت، می‌تونی به سیستم بگی: «هر وقت قیمت دارایی اومد پایین و به میزانی که من مشخص کردم رسید، معامله‌م رو فعال کن». جالب اینجاست که حتی وقتی خواب هستی هم معامله می‌تونه فعال بشه و از بازار سود بگیری. تا زمانی که قیمت به سفارش ما نرسه، معامله فعال نمیشه.

فرض کن الان نماد داوجونز روی ۴۵۴۰۰ دلاره. تو تحلیل کردی و فکر می‌کنی ممکنه بازار یه اصلاح بزنه و تا محدوده ۴۵۲۸۰ واحد پایین بیاد.

تو نمی‌خوای همین الان وارد معامله بشی، ولی می‌خوای وقتی قیمت به همون عدد رسید، به‌صورت خودکار خریدت فعال بشه؛ بدون اینکه لازم باشه مدام پای چارت باشی.

مفهوم بای استاپ چست؟

بای استاپ دقیقاً برعکس بای لیمیت عمل می‌کنه، ولی همچنان هدف یکیه: ورود هوشمندانه به بازار. اینجا شما دنبال خرید یه ارز یا سهام هستید، ولی نه وقتی قیمت پایین‌تره، بلکه وقتی قیمت از یه حد مشخص بالاتر رفت. یعنی شما فکر می‌کنید وقتی قیمت از یه سطح مقاومتی عبور کنه، ممکنه روند صعودی قوی شروع بشه، پس می‌خوایین همون لحظه وارد معامله بشین.

با سفارش بای استاپ، می‌تونی به سیستم بگی: «وقتی قیمت دارایی رسید به عدد مشخص من، معامله‌م رو فعال کن». و مثل بای لیمیت، تا زمانی که قیمت به سفارش ما نرسه، معامله فعال نمیشه.

فرض کن الان شاخص داوجونز روی ۴۵۴۰۰ دلارهست  تحلیلت نشون می‌ده که اگه بتونه سطح ۴۵۴۵۰ دلار رو رد کنه، احتمالاً یه روند صعودی قوی شروع می‌شه.
تو نمی‌خوای قبل از این اتفاق وارد معامله بشی، چون مطمئن نیستی.
ولی می‌خوای همون لحظه که داوجونز از ۴۵۴۵۰ دلار رد شد، سفارش خریدت خودکار فعال بشه و سریع وارد بازار بشی؛ بدون اینکه فرصت رشد رو از دست بدی.

فرق بای استاپ و بای استاپ لیمیت:

بای استاپ (Buy Stop): وقتی قیمت به سطح مورد نظر ما میرسه، سفارش با بهترین قیمت بازار اجرا میشه یعنی ممکن هست قیمت خرید ما یکم بالاتر از قیمت بازار در اون لحظه باشه.

بای استاپ لیمیت (Buy Stop Limit): وقتی قیمت به سطح مورد نظر ما میرسه سفارش فقط با قیمتی که گفتیم انجام میشه یعنی شاید با این قیمت از اون ارز نتونیم همه موجودی که میخوایم رو خرید کنیم.

معرفی کاربرد بای لیمیت و بای استاپ در بازارها

قبل تر با فرق بای لیمیت با بای استاپ آشنا شدیم. حالا ببینیم کاربد استفاده از آنها در چیست؟. بای لیمیت و بای استاپ از اون ابزارای مهم معاملاتی هستن که معامله‌گرا هم تو بازار فارکس و هم تو بازار ارزهای دیجیتال ازشون استفاده می‌کنن.

حالا که فهمیدیم این سفارش‌ها فقط مخصوص یه بازار خاص نیستن و هم توی فارکس و هم توی صرافی‌های کریپتو کاربرد دارن، تو بخش بعدی می‌ریم سراغ آموزش عملی:

• چطور از بای لیمیت و بای استاپ تو بازار فارکس استفاده کنیم
• و چطور همین کارو تو صرافی‌های ارز دیجیتال انجام بدیم

آموزش استفاده از بای استاپ و بای لیمیت در بازار فارکس

حتما بخوانید: آموزش تریلینگ استاپ در متاتریدر ۵

اول متاتریدر رو باز می‌کنیم،

برای بای لیمیت:

1. روی گزینه (new order) کلیک میکنی
2. تو بخش Type گزینه‌ی Pending Order رو بزن،
3. بعدش از بخش type گزینه Buy Limit رو انتخاب کن
4. خب حالا یه گزینه می‌بینی به اسم Volume این همون مقدار یا حجمی هست که می‌خوای معامله کنی.
5. حالا یه گزینه می‌بینی به اسم Price اینجا باید عدد قیمتی که می‌خوای وارد معامله بشی رو وارد کنی و حتما قیمت سفارش باید کمتر از قیمت فعلی بازار باشه.
6. بعد از اینکه مقادیر رو وارد کردی، روی Place بزن. سفارشت به حالت Pending Buy Limit درمیاد و وقتی قیمت به اون سطحی که تعیین کردی برسه، فعال می‌شه، و خرید انجام می‌شه و در صورت فعال شدن و بالا رفتن قیمت ما سود میکنیم.

برای بای استاپ:

تو تصویر پایین می‌بینی که ما یه سفارش دیگه روی نماد پوند به دلار روی قیمت ۱.۳۵۰۴۵ گذاشتیم. تنها فرقش با سفارش قبلی اینه که تو قسمت Type به‌جای Buy Limit، گزینه‌ی Buy Stop رو انتخاب کردیم و حتما قیمت سفارش ما باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشه.

بعد از اینکه مقادیر رو وارد کردی، روی Place بزن. سفارشت به حالت Pending Buy stop درمیاد و وقتی قیمت به اون سطحی که تعیین کردی برسه، فعال می‌شه.

چطور تو صرافی ارز دیجیتال اوردر بای لیمیت و بای استاپ بذاریم؟

خب، تا اینجا یاد گرفتیم چطور تو متاتریدر اوردر بذاریم و فرق بین Buy Limit و Buy Stop چیه. حالا وقتشه قدم بعدی رو برداریم و یاد بگیریم چطور همین کار رو تو صرافی‌های ارز دیجیتال انجام بدیم.

ما آموزش رو توی صرافی ارز دیجیتال ایرانی نوبیتکس و صرافی بین‌المللی کوینکس انجام می‌دیم به چند دلیل ساده:

1. هر دو صرافی معتبرن و می‌تونی با اطمینان داخلشون معامله کنی.
2. کاربران زیادی دارن و جامعه فعالی پشتشون هست.
3. محیطشون راحت و کاربرپسنده و برای یادگیری قدم به قدم مناسب هست.

آموزش بای لیمیت و بای استاپ در صرافی نوبیتکس و کوینکس

🔹 یه نکته خیلی مهم:
توی صرافی‌های ارز دیجیتال چیزی به اسم “بای لیمیت” یا “بای استاپ” جداگانه مثل متاتریدر وجود نداره.
اینجا قضیه خیلی ساده‌تره؛ کافیه عدد قیمتی که می‌خوای بخری رو وارد کنی و خود سیستم به صورت اتوماتیک متوجه میشه که بای استاپ باشه یا بای لیمیت.

هر وقت قیمت بازار به اون عدد رسید، صرافی خودش به صورت اتوماتیک برات خرید رو انجام می‌ده.
دیگه مهم نیست اون قیمتی که وارد کردی بالاتر از قیمت فعلی باشه یا پایین‌تر؛

• صرافی نوبیتکس

بعد از ورود به صرافی نوبیتکس، از پنجره سمت راست روی گزینه معامله کلیک کن تا صفحه مربوط باز بشه. تو این صفحه، اول جفت ارز موردنظر رو انتخاب کن، مثلاً بیت‌کوین/تومان. بعد قیمت خرید مدنظرت رو وارد کن و مقدار یا حجم خرید رو مشخص کن، مثلاً ۲ واحد بیت‌کوین. در نهایت، اگه موجودی کافی داری، روی گزینه خرید بزن تا سفارش ثبت بشه.

• صرافی کوینکس

بعد از ورود به کوینکس، روی Trade Now بزن و جفت ارز موردنظر رو انتخاب کن. مقدار خرید رو تو Amount وارد کن و اگه سفارش Limit داری، قیمت فعال شدنش رو تو Price مشخص کن. در نهایت روی Buy BTC کلیک کن تا سفارش ثبت و خودکار اجرا بشه وقتی بازار به قیمت تعیین شده رسید.

این دستورات در صرافی ها فقط برای خرید هستن یا برای فروش هم کاربرد دارن؟

این دستورات Buy Limit و Buy Stop خودشون برای فروش نیستن، یعنی فقط برای خرید طراحی شدن. ولی نگران نباش، برای فروش هم دستورهای مشابه دارن به اسم Sell Limit و Sell Stop که دقیقاً همون کار رو می‌کنن، فقط برای خروج از معامله (صرافی ها) یا فروش استفاده می‌شن (متا تریدر).

به زبان ساده، همون‌طور که تو خرید می‌تونی قیمت ورودت رو مشخص کنی، تو فروش هم می‌تونی یه قیمت خروج تعیین کنی تا خودش خودکار بفروشه.

اشتباهات رایج در استفاده از بای لیمیت و بای استاپ

در این بخش، به بررسی اشتباهات رایج در استفاده از بای لیمیت و بای استاپ می‌پردازیم. این جدول نشون می‌ده که چه خطاهایی بیشتر در بین معامله‌گران اتفاق میفته و چطور می‌تونیم با رعایت نکات کلیدی از ضررهای غیرضروری جلوگیری کنیم. با مرور این موارد، شما یاد می‌گیرید که چطور سفارش‌های معلق خودتون رو دقیق‌تر مدیریت کنید و ریسک معاملات رو کنترل کنید.

مزایا و معایب بای لیمیت و بای استاپ

در این بخش، مزایا و معایب بای لیمیت و بای استاپ رو بررسی می‌کنیم. با نگاه به این جدول، می‌تونی بفهمی هر نوع سفارش چه فوایدی داره، چه ریسک‌هایی ممکنه داشته باشه و چطور می‌تونی از اون‌ها در استراتژی‌های مختلف معاملاتی استفاده کنی. این اطلاعات بهت کمک می‌کنه تصمیم‌های هوشمندانه‌تری بگیری و مدیریت ریسک بهتری داشته باشی.

نتیجه‌گیری

Buy Limit و Buy Stop ابزارهایی هستن که کمک می‌کنن حتی وقتی پای چارت نیستی، معامله‌هات رو مدیریت کنی. هرکدوم کاربرد خودشون رو دارن؛ Buy Limit برای خرید در قیمت پایین‌تر و Buy Stop برای ورود به روند صعودی.

طبق آماری که وجود داره و همین‌طور تجربه شخصی من توی چند سال فعالیت تو این بازار، بیشتر معامله‌گرها سراغ Buy Limit می‌رن. دلیلش هم واضحه: اکثر تریدرها دنبال این هستن که تو اصلاح‌های قیمتی وارد بشن و ارز رو ارزون‌تر بخرن. به همین خاطر Buy Limit محبوب‌تره، هرچند Buy Stop هم تو شرایط خاص می‌تونه خیلی کاربردی باشه.

از نظر من، این دو دستور ابزارهای واقعاً کاربردی برای مدیریت ورود به بازار هستن، اما نه جادو هستن و نه تضمینی برای سود. نکته اصلی اینه که هیچ‌کدوم جای مدیریت ریسک و استاپ‌لاس رو نمی‌گیره و فقط وقتی با تحلیل درست و برنامه‌ریزی استفاده بشن، ارزش واقعی‌شون مشخص می‌شه. یه تریدر حرفه‌ای این دستورها رو ابزاری برای نظم و سرعت در ورود به معامله می‌بینه، نه جعبه جادویی سود.