شاخص NFP چیست؟ + اخبار nfp و تاثیر آنها در بازار مالی

تحلیل این داده‌ها می‌تواند نقشی حیاتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد. تعریف سایت اینوستوپدیا از این آمار بدین صورت است:

The nonfarm payroll (NFP) report is a key economic indicator for the United States. It represents the total number of paid workers in the U.S., excluding those employed by farms, the federal government, private households, and nonprofit organizations.

گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) یک شاخص اقتصادی کلیدی برای ایالات متحده است. این نشان دهنده تعداد کل کارگران حقوق بگیر در ایالات متحده است، به استثنای کارگرانی که در مزارع، دولت فدرال، خانوارهای خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی استخدام می شوند.

در نمودار بالا شما شاهد کندلی هستید که در زمان انتشار گزارش NFP تشکیل شده است. همانطور که میبینید NFP بر بازار تاثیر زیادی داشته و nfp در فارکس، شاهد یک نوسان زیاد و قابل توجه بوده است. در اینگونه موارد شاهد اسلیپیج و واید شدن اسپرد در بازار فارکس می شویم.

Nfp چیست؟ (Nfp مخفف چیست)

NFP (Non-Farm Payroll) یا گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی، یکی از مهمترین گزارش های اقتصادی ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. این گزارش که هر ماه توسط اداره آمار کار آمریکا منتشر می شود، وضعیت اشتغال در کشور را نشان می دهد. اما شامل بخش های کشاورزی، دولتی و سازمان های غیر انتفاعی نمی شود.

این گزارش معمولا در اولین جمعه هر ماه میلادی منتشر می شود و تاثیر زیادی بر روی بازارهای مالی، مثل فارکس و معاملات روزانه دارد. به طور مثال اگر تعداد شغل های اضافه شده بیشتر از ۱۰۰ هزار باشد، یعنی اقتصاد آمریکا در حال رشد است. اما اگر کمتر از ۱۰۰ هزار باشد به معنی افت اقتصادی این کشور خواهد بود.

داده های NFP به وضعیت اشتغال و تغییرات تولید در بخش های مختلف اقتصادی اشاره دارد. به همین دلیل یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی آمریکا به شمار می رود که تاثیر زیادی بر نوسانات ارز دلار آمریکا، اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، طلا و سایر بازارهای مالی دارد.

در نمودار بالا شما مشخصات انتشار گزارش NFP را می بینید. در اینجا یک سری مولفه های مهم وجود دارد که دونستن آنها در معاملات به شما کمک می کند. بجز قسمتی که زمان انتشار گزارش زده شده شما بخش های فعلی، پیش بینی و قبلی را مشاهده می کنید. مقایسه این اعداد که در ماه قبل داده های NFP چه مقدار بوده، کارشناسان چه پیش بینی داشته اند و در واقعیت چه چیزی پیش بینی شده، می تواند به شما در معاملاتتان بسیار کمک کند.

صفر تا صد تحلیل سنتیمنت را از دست ندهید.

اجزای مهم در گزارش اخبار nfp

این گزارش شامل اجزای متعددی است که هر یک اطلاعات ارزشمندی دربارهٔ بازار کار ارائه می‌دهند. در ادامه، به بررسی دقیق این اجزا می‌پردازیم:

۱. تعداد مشاغل ایجادشده در بخش غیرکشاورزی (Non-Farm Payrolls):

• تعریف: این شاخص نشان‌دهندهٔ تعداد خالص مشاغل جدید ایجادشده در بخش‌های غیرکشاورزی اقتصاد ایالات متحده در طول ماه گذشته است.
• اهمیت: افزایش این عدد نشان‌دهندهٔ رشد اقتصادی و بهبود بازار کار است، در حالی که کاهش آن می‌تواند نشانهٔ رکود یا ضعف اقتصادی باشد.

۲. نرخ بیکاری (Unemployment Rate):

• تعریف: درصد افرادی که به‌طور فعال به دنبال کار هستند اما شغلی ندارند.
• اهمیت: نرخ بیکاری پایین نشان‌دهندهٔ بازار کار قوی است، در حالی که نرخ بیکاری بالا می‌تواند به معنای مشکلات اقتصادی باشد.

۳. نرخ مشارکت نیروی کار (Labor Force Participation Rate):

• تعریف: درصد جمعیت در سن کار که شاغل هستند یا به‌طور فعال به دنبال کار می‌گردند.
• اهمیت: این شاخص نشان‌دهندهٔ میزان تمایل افراد به شرکت در بازار کار است و می‌تواند بر نرخ بیکاری تأثیر بگذارد.

۴. میانگین درآمد ساعتی (Average Hourly Earnings):

• تعریف: میانگین دستمزد ساعتی کارگران در بخش‌های غیرکشاورزی.
• اهمیت: افزایش این شاخص می‌تواند نشان‌دهندهٔ فشارهای تورمی باشد، زیرا دستمزدهای بالاتر ممکن است به افزایش هزینه‌ها و قیمت‌ها منجر شود.

۵. ساعات کار هفتگی (Average Weekly Hours):

• تعریف: میانگین تعداد ساعات کاری در هفته برای کارگران در بخش‌های غیرکشاورزی.
• اهمیت: افزایش ساعات کاری می‌تواند نشان‌دهندهٔ تقاضای بالاتر برای تولید و خدمات باشد، در حالی که کاهش آن ممکن است به معنای کاهش تقاضا یا بهره‌وری باشد.

۶. توزیع اشتغال بر اساس صنعت:

• تعریف: تعداد مشاغل ایجادشده یا ازدست‌رفته در صنایع مختلف مانند تولید، خدمات، ساخت‌وساز و غیره.
• اهمیت: این بخش از گزارش به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بفهمند کدام بخش‌های اقتصاد در حال رشد یا رکود هستند.

۷. بازنگری در آمار قبلی (Revisions to Previous Reports):

• تعریف: تغییرات اعمال‌شده در داده‌های گزارش‌های NFP ماه‌های قبل.
• اهمیت: این بازنگری‌ها می‌توانند بر انتظارات بازار تأثیر بگذارند، زیرا ممکن است نشان‌دهندهٔ بهبود یا وخامت وضعیت اشتغال در گذشته باشند.

۸. نرخ بیکاری بر اساس جمعیت‌شناسی:

• تعریف: نرخ بیکاری تفکیک‌شده بر اساس جنسیت، نژاد، سن و سطح تحصیلات.
• اهمیت: این اطلاعات به درک عمیق‌تر از توزیع بیکاری در میان گروه‌های مختلف جمعیتی کمک می‌کند و می‌تواند برای سیاست‌گذاران مفید باشد.

درک دقیق این اجزا به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزیابی بهتری از وضعیت فعلی و روندهای آتی اقتصاد داشته باشند و تصمیمات آگاهانه‌تری در بازارهای مالی اتخاذ کنند.

حتما بخوانید: شاخص دکس آلمان و هر آنچه که باید درباره آن بدانید.

نرخ بیکاری

در نرخ بیکاری درصدی از کل نیروی کار اندازه گیری می شود که بیکار بوده و در جستجوی کار هستند. این شاخص یکی از معیارهای سلامت اقتصادی و شرایط بازار کار است. نرخ بیکاری هرچقدر پایین تر باشد نشان از اقتصاد قوی تری دارد که می تواند منجر به افزایش تقاضا برای ارز شود. و بالعکس.

درآمد

میزان متوسط دستمزدی که یک کارگر دریافت می کند محاسبه می شود. دیدگاهایی درباره رشد یا کاهش دستمزد می تواند سطج فشارهای تورمی را در اقتصاد نشان دهد. میانگین دستمزد ساعتی بالاتر نشان از افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان است، که تاثیر مثبتی بر ارزش ارز این کشور دارد. در مقابل کاهش میانگین دستمزد ساعتی حاکی از کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان است که قاعدتا تاثیر منفی بر ارزش ارز دارد.

تاثیر NFP روی بازار مالی

یکی از تاثیرگذارترین عوامل در بازار فارکس تفاوت نرخ بهره بین ارزهای دو کشور در بازارهای ارزی است. دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی در نظر گرفته می شود که تاثیر زیادی از نرخ بهره فدرال رزرو می گیرد. فدرال رزرو برای اعلام نرخ بهره دو عامل اشتغال حداکثری و ثبات قیمت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

گزارش های nfp اگر نشان از افزایش شغل و رشد اقتصادی باشند، این امکان را برای فدرال رزرو فراهم می کنند که در صورت افزایش تورم نرخ بهره را افزایش دهد. در طرف مقابل اگر nfp منفی باشد فدرال رزرو را به فکر کاهش نرخ بهره می اندازد تا اقتصاد را تحریک کند.

بنابراین، گزارش NFP تاثیر مسقیم و بزرگی روی بازارهای مالی جهان می گذارد.  به همین منظور معامله گران باید دائم داده های nfp ارائه شده توسط اداره کار ایالات متحده را بررسی کنند تا بهتر تصمیم بگیرند.

داده های Nfp: بالاتر یا پایین تر؟

بالاتر

داده های منتشر شده اگر بالاتر از گزارش قبلی باشند برای اقتصاد آمریکا نشانه خوبی تلقی می شود. به طور مثال اگر در ماه گذشته گزارش حاکی از ایجاد ۱۰۰ هزار شغل بوده انتظار می رود در این ماه از این تعداد عبور کند. داده منتشر شده اگر نسبت به ماه قبل بیشتر باشد نشانه از اقتصاد رو به رشد آمریکاست که در مقابل ارزش دلار این کشور نیز افزایش می یابد.

پایین تر

تصویر ضعیف از این داده ها معمولا یه اتفاق منفی برای اقتصاد آمریکا و دلار این کشورتلقی می شود.گزارش ماهانه اگر کمتر از میزان ماه قبل باشد یعنی اقتصاد آمریکا درجا می زند و معامله گران از دلار آمریکا دوری خواهند کرد و به سراغ باقی ارزها می روند.

نحوه محاسبه NFP

استراتژی درهنگام خبر NFP

وقتی گزارش NFP منتشر می شود، بازار شاهد نوسانات زیادی خواهد بود. در این حالت بهتر است عجله نکنید و بگذارید بازار مسیر حرکتش را مشخص کند. سپس با تحلیل مناسب وارد بازار شوند.. معامله گرها باید صبر کنند تا جهت حرکت بازار روشن شود و بعد با تحلیل دقیق و ریسک کمتر وارد معامله شوند. اینطور احتمال ضرر کردن کمتر شده و میتوانید سود بهتری را کسب کنید.

نبود بخش کشاورزی در گزارش NFP

بخش کشاورزی به دلایل زیر در گزارش NFP قرار نمی گیرد:

اشتغال در بخش کشاورزی به شدت تحت تاثیر فصول سال و شرایط آب و هوایی قرار دارد. مثلا در فصول برداشت، تقاضا برای کارگر موقت افزایش می یابد و بعد از آن به شدت کاهش می یابد. به دلیل همین نوسانات این بخش، تحلیل روند اقتصاد بلند مدت و پایدار برای کشاورزی غیر قابل اعتماد شده است.

شغل های موقت

بخش کشاورزی عمدتا از نیروی کار موقت استفاده می کند. شغل های این بخش به صورت فصلی تغییر می کنند و در مقایسه با مابقی صنایع، تاثیر ماندگاری بر روند کلی اشتغال ندارد. برای تحلیل وضعیت اشتغال بهتر است بر روی بخش هایی که شغل بلند مدت و پایدارتر ایجاد می کنند تمرکز شود.

حذف بخش کشاورزی از گزارش NFP موجب شده تا تمرکز به سمت شغل های پایدارتر و بلند مدت تر برود. شغل هایی که تاثیر واقعی تری بر روی رشد اقتصادی کشور دارند. به همین دلیل گزارش NFP تبدیل به ابزاری دقیق تر و مفید تر برای تحلیل وضعیت اقتصادی و مالی آمریکا شده است.

NFP یکی از شاخص های کلیدی در معاملات فارکس است که در صورت استفاده درست می تواند فرصت های معاملاتی بزرگی را فراهم کند. تحلیل دقیق این داده ها می تواند به بهبود معاملات شما بسسیار کمک کند.