استاپ اوت چیست؟ نحوه محاسبه استاپ اوت

استاپ اوت یعنی چی و چرا باید بهش توجه کنید؟ سوالیه که در ذهن اکثر شما شکل گرفته. استاپ اوت در زمانی معنا پیدا میکند که معاملات شما وارد ضرر بشه حالا چطور عملکرد میکنه و چه تاثیری برای شما پیش میاره؟

فرض کن داری معامله میکنی و یهو بازار بر خلاف پیش بینی ات حرکت میکنه و اگر با استاپ اوت نحوه برخورد با آن رو ندونی ممکنه یه شبه کل داراییت رو ببازی. نگران نباشید ما اینجا هستیم تا مانع رخ دادن این اتفاق برای شما باشیم. تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا به طور کامل متوجه استاپ اوت بشید و بدونید در این شرایط باید چه اقدامی کنید.

ویدیو توضیح استاپ اوت چیست؟

منظور از استاپ اوت چیست؟

استاپ اوت به سطحی از اکوئیتی (Equity) گفته می‌شه که وقتی اکوئیتی حساب شما به درصد مشخصی از مارجین مورد نیاز برسه، بروکر به طور خودکار شروع به بستن پوزیشن‌های باز می‌کنه. این کار برای اینه که از خالی شدن کامل حسابتون جلوگیری بشه. به این اتفاق اصطلاحاً لیکویید شدن هم گفته می‌شه.

در معاملات فارکس زمانی که مارجین شما تا درصد خاصی کاهش یابد یک هشدار کال مارجین دریافت می کنید که در پی ضرر بیشتر بروکر در نهایت پوزشن معاملاتی شما را می بندد.

در بروکرهای مختلف سطح استاپ اوت هم متفاوت است. نکته قابل توجه در خصوص استاپ اوت و بستن پوزیشن ها اینه که برخی بروکرها فقط یک پوزیشن شما را می بندد تا سطح مارجین شما بالاتر بیاید، برخی دیگر کل پوزیشن های باز شما را میبندند. بروکرهایی که یکی از پوزیشن ها را میبندن اگر مجدد وارد ضرر شوید باز یکی دیگر را می بندن، این اتفاق تا زمانی رخ می ده که کل پوزیشن های شما بسته میشه.

یکی از عوامل مهمی که در استاپ اوت شدن شما خیلی تاثیر داره لوریج یا اهرمی است که انتخاب می کنید. لوریج بالا همراه ریسک هایی هم است. درسته که سود شما را بیشتر میکنه اما به همون نسبت ضرر شما رو هم افزایش میده.

سطح استاپ اوت چیست؟

همانطور که بیان شد سطح استاپ اوت در بروکرهای مختلف متفاوت است. به طور مثال سطح استاپ اوت در برخی بروکرها ۳۰ درصد و در برخی ممکنه ۲۰ درصد باشه. البته تعیین سطح استاپ اوت به عواملی مثل نوع جفت ارز، شرایط بازار و حتی اندازه لات معامله بستگی داره.

در بخش زیر می توانید سطح استاپ اوت بروکرهای مختلف در حساب های متفاوت رو ببینید:

حتما بخوانید: مقاله بررسی استاپ اوت لایت فارکس

همونجور که میبینید استاپ اوت علاوه بر اینکه داخل هر بروکر متفاوته داخل هر حسابی هم که بروکر ارائه میده متفاوت است. اما سوال اصلی همه اینه که کدوم یکی بهتره؟ استاپ اوت بیشتر باشه بهتره یا کمتر؟ در ادامه به این موضوع می پردازیم.

تفاوت مارجین کال و استاپ اوت

استاپ اوت و کال مارجین، دو مفهوم کلیدی اما متفاوت در معاملات فارکس هستند. هردو این اصطلاحات زمانی مطرح میشه که معاملات شما برخلاف پیش بینی حرکت کند و وارد ضرر بشه.

استاپ اوت در پی کال مارجین رخ میده. زمانی که حساب شما در ضرر باشد و به سطح مارجین برسه، برای شما کال مارجین رخ میده، یعنی یک هشدار بر مبنای کمبود مارجین برای پوزیشن براتون ارسال میشه که باید مارجین خود را شارژ کنید. اگر به کال مارجین پاسخ ندید و بیشتر در ضرر وارد بشید برای شما اسپات اوت رخ میده و بروکر به طور اتومات پوزیشن شما را میبندد.

نکته ای قابل توجه وجود داره که در برخی از بروکرها سطح کال مارجین و استاپ اوت یکیه و این مشکلاتی رو به وجود میاره. در این صورت اگر معامله شما وارد ضرر بشه و کال مارجین براتون رخ بده دیگه شما فرصت تامین مارجین خود را ندارید و سریعا به صورت اتومات پوزیشن شما بسته می شود.

نحوه محاسبه استاپ اوت

به طور معمول سطح استاپ اوت توسط بروکر تعیین میشه ولی بخوایم فرمول و نحوه محاسبه آن را به طور کلی بگید به شرح زیره:

سطح استاپ اوت = (سرمایه موجود ÷ مارجین مورد نیاز) * ۱۰۰

سرمایه موجود: مقدار پولی که در حساب معاملاتی شما باقی می ماند.

مارجین مورد نیاز: مقدار سرمایه ای که برای حفظ سرمایه مورد نیازه.

استاپ اوت بالا خوبه یا پایین؟

اینکه استاپ اوت بالا بهتره یا پایین بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. هر کدام از این موارد مزایا و معایب خود را دارند.

استاپ اوت بالا

مزایا

• زودتر جلوی ضررهای سنگین تر گرفته میشه
• ریسک لیکوئید شدن کامل حساب کمتره

معایب

• انعطاف پذیری کم تر
• ممکنه پوزیشن زودتر از انتظار بسته شود حتی اگر باز بازار به نفع شما برگردد.

استاپ اوت پایین

مزایا

• انعطاف پذیری بیشتر و تحمل نوسانات بیشتر
• فرصت برای مدیریت بیشتر پوزیشن ها و یا بازار به نفع شما برگردد

معایب

• خطر لیکوئید شدن کامل حساب
• در شرایط بحرانی ضررهای سنگین تری خواهید داد.

به طور کلی اگر مدیریت ریسک قوی دارید و مطمئن هستید که میتونید پوزیشن های خود را به خوبی مدیریت کنید؛ استاپ اوت پایین برای شما انتخاب بهتریه چون انعطاف پذیری بیشتری به شما می دهد.

اما اگر در بازار مبتدی هستید و یا ترجیح میدید جلوی ضرر های بزرگ گرفته شود بهتره از استاپ اوت بالا استفاده کنید.

عوامل جلوگیری از استاپ اوت

برای اینکه از مشکلات و دردسرهای استاپ اوت دور بمونید، باید مواردی رو رعایت کنید. به طور کلی همه چیز به مدیریت درست معامله برمیگرده اما با رعایت چند توصیه میتونید از این مورد دور بمونید:

باز نکردن پوزیشن های زیاد

هرچه پوزیشن های زیادی تری باز کنید، نیاز به موجودی بیشتری برای حفظ آن ها دارید و همچنین مارجین آزاد شما کمتر می شه. این امر یعنی اینکه احتمال مارجین کال شدن شما استاپ اوت شما افزایش می یابد.

تکنیک هجینگ

با استفاده از تکنیک هجینگ در فارکس می تونید از استاپ اوت جلوگیری کنید. در این تکنیک اگر در معامله شما جهت حرکت بر خلاف پیش بینی شما بود میتونید یک معامله در خلاف جهت معامله قبل باز کنید تا اگر معامله اولی در ضرره معامله دوم بتونه مانع ضرر بیشتر بشه و مارجین حساب شما را در سطح متعادلی نگه دارد.

STOP LOSS

برای جلوگیری از هرج و مرج و مدیریت حسابتون همیشه از استاپ لاس استفاده کنید. استاپ لاس به شما این امکان رو میده که روی معاملات خودتون کنترل داشته باشید و بهتره که اگه معامله تو ضرر رفت خودتون اون رو ببندید تا بروکر.

نتیجه گیری

استاپ اوت یکی از مهمترین مفاهیمی است که در بازار فارکس باید اون رو  درک کنید و در معاملاتتون در نظر بگیرید. طی این فرایند پوزیشن های شما به طور خودکار بسته میشه و اگر مدیریت ریسک درستی نداشته باشید ممکنه کل سرمایه خود را از دست بدید.

بنابراین آشنایی با نحوه عملکرد استاپ اوت به شما کمک میکنه که در شرایط بحرانی عملکر مناسبی از خود به نمایش بذارید. استفاده از تکنیک هایی مثل مدیریت صحیح، تکنیک هجینگ و استاپ لاس به شما کمک میکنه تا تا جای ممکن از خطرات استاپ اوت دور بشید.