در این مقاله، حسابهای سوشال تریدینگ بروکر یونیکورن شامل Copy Trading، PAMM و MAM رو بهصورت فنی بررسی کردیم تا مشخص بشه هر کدوم برای چه نوع کاربری مناسبتره. در هر سه حساب، امکان فعالیت هم بهعنوان سرمایهگذار و هم بهعنوان مدیر حساب وجود داره؛ بهطوری که حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع بهعنوان سرمایهگذار ۱۰۰ دلار و برای مدیر حساب ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده.
علاوه بر اینکه شرایط فنی مثل حداقل واریز، اهرم، کمیسیون، اسپرد (اسپرد در فارکس چیست؟ رو توی این لینک بخون) و ابزارهای معاملاتی رو مقایسه کردیم، سراغ چیزایی هم رفتیم که خیلیها دنبالشن: چطور یک مدیر سرمایه خوب انتخاب کنیم، تقسیم سود و کارمزد چطوریه و چطور حسابمون رو به یک مدیر وصل کنیم.
اگه هنوز دقیق نمیدونین حساب پم چیست؟ و کپی ترید چیست؟ و دقیقاً چطور کار میکنه، پیشنهاد میکنم حتماً این دو صفحه لینک شده رو بخونین. با خوندنشون خیلی راحت متوجه میشین فرق این دو روش معاملاتی کجاست و کدومش به دردتون میخوره.
کاربرد حسابهای Copy Trading، PAMM و MAM در یونیکورن
کپی تریدینگ و حسابهای مدیریتی مثل PAMM و MAM مدلهایی از سرمایهگذاری در بازارهای مالی هستن که به کاربر اجازه میدن بدون انجام معامله مستقیم، از استراتژی یک معاملهگر حرفهای استفاده کنه.
در این ساختار، یک شخص بهعنوان مدیر سرمایه معاملات رو انجام میده و سایر کاربران میتونن بهعنوان سرمایهگذار، حساب خودشون رو به اون متصل کنن تا معاملات بهصورت خودکار براشون اجرا بشه.
در حساب Copy Trading، هر سرمایهگذار حساب مستقل خودش رو داره و علاوه بر کپی معاملات مدیر، میتونه شخصاً هم معامله کنه یا حتی بعضی از پوزیشنهای کپیشده رو مدیریت و ببنده.
در حساب MAM، معاملات مدیر سرمایه بهصورت همزمان روی چند حساب جداگانه اجرا میشه، اما سرمایهگذار امکان دخالت مستقیم در معاملات رو نداره.
در مقابل، حساب PAMM ساختاری شبیه یک صندوق سرمایهگذاری داره؛ به این صورت که سرمایه همه افراد تجمیع میشه و مدیر سرمایه معاملات رو روی کل سرمایه انجام میده و سود و زیان بر اساس سهم هر سرمایهگذار بین اونها تقسیم میشه.
مقایسه حسابهای کپی ترید، پم و مم در بروکر یونیکورن
بروکر یونیکورن برای کاربرایی که دوست دارن به صورت غیرمستقیم ترید کنن یا چند حساب رو همزمان مدیریت کنن، سه نوع حساب کپی تریدینگ، PAMM و MAM رو ارائه میده.
هر کدوم از این حسابها شرایط معاملاتی خاص خودشون رو دارن و بسته به اینکه سرمایهگذار باشید یا معاملهگر حرفهای، میتونن انتخاب مناسبی براتون باشن. تو جدول زیر، شرایط این حسابها رو کنار هم آوردیم تا راحتتر بتونید مقایسهشون کنید و تصمیم بگیرید کدوم حساب به کارتون میاد.
| شرایط حساب | کپی تریدینگ | PAMM | MAM |
|---|---|---|---|
| پلتفرم معاملاتی | متاتریدر ۵ | متاتریدر ۵ | متاتریدر ۵ |
| ارز حساب | USD / EUR / GBP | USD / EUR / GBP | USD / EUR / GBP |
| حداقل سپرده | ۱۰۰$ / ۵۰۰$ | ۱۰۰$ / ۵۰۰$ | ۱۰۰$ / ۵۰۰$ |
| حداکثر سپرده | ندارد | ندارد | ندارد |
| ابزارهای معاملاتی | فارکس، سهام، شاخصها، کالاها، فلزات، انرژی، رمزارزها | فارکس، سهام، شاخصها، کالاها، فلزات، انرژی، رمزارزها | فارکس، سهام، شاخصها، کالاها، فلزات، انرژی، رمزارزها |
| اسپرد معاملاتی | شناور | شناور | شناور |
| حداکثر اهرم معاملاتی | ۱:۳۰۰* | ۱:۳۰۰* | ۱:۳۰۰* |
| کمیسیون | ۴.۵$ به ازای هر لات | ۴.۵$ به ازای هر لات | ۴.۵$ به ازای هر لات |
| کال مارجین | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
| استاپ اوت | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| بهره شبانه (سواپ) | دارد | دارد | دارد |
| فعال شدن سطوح حد | کمتر از ۴ پوینت | کمتر از ۴ پوینت | کمتر از ۴ پوینت |
| حداقل حجم معاملات (فارکس) | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ | ۰.۰۱ |
| حداقل حجم معاملات (سهام/شاخص) | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ | ۰.۱۰ |
| حداکثر حجم هر درخواست | ۵۰ | — | ۵۰ |
| استفاده از ربات معاملهگر | بله | بله | بله |
| بونوس | ندارد | ندارد | ندارد |
حساب Copy Trade در بروکر یونیکورن
در حساب کپی ترید، شرایط معاملاتی بسته به نوع نمادی که روش معامله میشه متفاوته. اهرم معاملاتی نمادهایی مثل فلزات، شاخصها، سهام و کالاها مقدار ثابتی نداره و جزئیاتش رو میتونید داخل بخش Specification در متاتریدر ببینید. برای معاملات رمزارزها، اهرم به صورت مشخص روی ۱:۱۰ در نظر گرفته شده. (درباره لوریج در ترید چیست؟، توی اینم لینک بیشتر بخونین.)
از نظر هزینه معاملات، کمیسیون جفتارزها از ۴.۵ دلار به ازای هر لات شروع میشه و بقیه نمادها هم بسته به نوع دارایی، کمیسیون متفاوتی دارن. استفاده از ربات معاملهگر مجازه، اما فقط اکسپرتهایی که عملکرد مخرب نداشته باشن؛ در غیر این صورت بروکر این اختیار رو داره که حساب مربوطه رو محدود یا غیرفعال کنه. حداقل سرمایه لازم برای شروع در این حساب، برای سرمایهگذار ۱۰۰ دلار و برای مدیر سرمایه ۵۰۰ دلار تعیین شده.
حساب PAMM در بروکر یونیکورن
حساب پم برای سرمایهگذاری غیرمستقیم طراحی شده و حداقل سرمایه ورود به این حساب برای سرمایهگذار ۱۰۰ دلار و برای مدیر سرمایه ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده. اهرم معاملاتی در نمادهای مختلف مثل فارکس، فلزات، شاخصها، سهام و کالاها متغیره و مقدار دقیقش داخل مشخصات هر نماد در متاتریدر قابل مشاهده است. معاملات رمزارزی در این حساب با اهرم ۱:۱۰ انجام میشه. (درباره متا تریدر چیست؟، توی این لینک بیشتر بخونین.)
کمیسیون معاملات از ۴.۵ دلار برای هر لات در جفتارزها شروع میشه و سایر بازارها هم ساختار کارمزدی متفاوتی دارن. امکان استفاده از رباتهای معاملاتی وجود داره، به شرطی که باعث ایجاد اختلال در سیستم معاملاتی نشن؛ در غیر این صورت بروکر میتونه اقدامات لازم رو روی حساب اعمال کنه.
حساب MAM در بروکر یونیکورن
حساب MAM بیشتر مناسب معاملهگراییه که چند حساب رو به صورت همزمان مدیریت میکنن. در این نوع حساب هم اهرم معاملاتی نمادهای مختلف عدد ثابتی نداره و باید از داخل بخش Specification در متاتریدر بررسی بشه، در حالی که برای رمزارزها اهرم ۱:۱۰ در نظر گرفته شده.
ساختار کمیسیون مشابه حسابهای دیگهست و کارمزد معاملات جفتارزها از ۴.۵ دلار به ازای هر لات شروع میشه و برای سایر نمادها متغیره. استفاده از اکسپرت و ربات معاملهگر در این حساب مجازه، اما فقط رباتهایی که رفتار مخرب نداشته باشن. حداقل سپرده مورد نیاز برای سرمایهگذار ۱۰۰ دلار و برای مدیر سرمایه ۵۰۰ دلار تعریف شده. (درباره اکسپرت چیست؟، توی این لینک بیشتر بخونین.)
آموزش استفاده از حسابهای کپی تریدینگ، PAMM و MAM در بروکر یونیکورن
برای استفاده از حسابهای سوشال تریدینگ در یونیکورن اول از همه وارد پنل کاربری خودتون بشید. بعد از ورود، از منوی سمت چپ روی بخش Social Trading کلیک کنید. تو این قسمت میتونید به همه حسابهای Copy Trading، PAMM و MAM دسترسی داشته باشید.
برای اینکه روند کار شفافتر بشه، توی این آموزش تمرکز ما روی حسابهای کپی تریدینگ هست، چون ساختار کلی پم و مم هم تا حد زیادی مشابه همین بخشه.
انتخاب نقش: سرمایهگذار یا مدیر حساب
در حساب کپی ترید، شما میتونید دو نقش داشته باشید؛ یا به عنوان سرمایهگذار فعالیت کنید و معاملات دیگران رو کپی کنید، یا اینکه به عنوان مدیر حساب استراتژی معاملاتی خودتون رو در اختیار بقیه بذارید.
از بخش Account List میتونید حساب مورد نظرتون رو انتخاب کنید و مدیریت یا سرمایهگذاری رو شروع کنید.
مشاهده لیست مدیران حساب (Leaderboard)
برای دیدن مدیران حساب فعال، کافیه روی دکمه Leaderboard کلیک کنید. تو این بخش، لیست کاملی از مدیران حساب به همراه آمار عملکردشون نمایش داده میشه.
برای مثال، در زمان نگارش این مقاله، حدود ۱۹۹ مدیر حساب فعال در بروکر یونیکورن مشغول فعالیت هستن.
برای هر مدیر حساب، اطلاعات مهمی مثل موارد زیر قابل مشاهده است:
- رتبه (Rank)
- شماره حساب (Login)
- میزان بازدهی (ROI)
- سود و زیان (PnL)
- درصد معاملات موفق (Win Rate)
- تعداد معاملات انجامشده (Trades)
- نمودار عملکرد (Chart)
بررسی جزئیات مدیر حساب در سوشال تریدینگ در یونیکورن
با کلیک روی دکمه View Profile، وارد صفحه اختصاصی مدیر حساب میشید. اینجا میتونید ریز جزئیات عملکرد معاملاتی اون مدیر رو ببینید؛ از جمله میزان سود خالص، کمیسیونها، سواپ، واریز و برداشتها، بالانس اولیه و فعلی حساب و حتی تعداد روزهای فعالیت حساب. (درباره سواپ در فارکس چیست؟، توی این صفحه لینک شده بیشتر بخونین.)
همچنین نمودار رشد حساب، میزان ریسک نسبی، درصد معاملات سودده و ضررده، روشهای معاملاتی (موبایل، وب، الگوریتمی) و آمار کامل معاملات هم در این بخش نمایش داده میشه. این اطلاعات کمک میکنه قبل از انتخاب مدیر حساب، دید دقیقتری نسبت به سبک معامله و میزان ریسک اون داشته باشید.
اشتراک در حساب کپی ترید
بعد از بررسی کامل پروفایل مدیر حساب و اطمینان از شرایطش، اگه تصمیم گرفتید معاملاتش رو دنبال کنید، کافیه روی دکمه Subscribe Now کلیک کنید تا حساب شما به اون مدیر متصل بشه و معاملات به صورت خودکار روی حسابتون کپی بشه.
بد نیست که با قابلیت سوشیال ترید با بروکر STP Trading هم آشنایی پیدا کنین، پس حتما یه سر به صفحه لینک شده بزنین.
معیارهای مهم برای انتخاب مدیر سرمایه سوشال تریدینگ در یونیکورن
انتخاب مدیر سرمایه یکی از مهمترین تصمیمها در استفاده از حسابهای کپی تریدینگ، PAMM و MAM محسوب میشه؛ چون عملکرد نهایی حساب شما کاملاً به سبک معامله و مدیریت ریسک اون شخص وابسته است. برای اینکه انتخاب منطقیتری داشته باشید، بهتره فقط به عدد سود نگاه نکنید و چند معیار مهم رو همزمان بررسی کنید.
- بازدهی در کنار مدتزمان فعالیت
مدیری که در بازه زمانی معقول، سود پایدار و قابل تکرار داشته باشه، معمولاً انتخاب امنتری نسبت به حسابهایی با سودهای جهشی و کوتاهمدته. - سطح ریسک و نوسان حساب
بررسی میزان افت سرمایه (Drawdown) و نوسان موجودی حساب نشون میده مدیر سرمایه با چه میزان ریسکی معامله میکنه و آیا این سطح ریسک با روحیه شما همخوانی داره یا نه. - ثبات عملکرد معاملاتی
حسابهایی که سوددهی منظمتری دارن و افتهای شدید ندارن، معمولاً مدیریت سرمایه اصولیتری رو نشون میدن. - تعداد معاملات و سبک معاملهگری
تعداد معاملات انجامشده و نوع معاملات (کوتاهمدت، بلندمدت یا الگوریتمی) کمک میکنه متوجه بشید استراتژی شخصی معاملاتی مدیر سرمایه با اهداف شما هماهنگه یا نه. - شفافیت اطلاعات در پروفایل مدیر حساب
اطلاعاتی مثل سود و زیان، سابقه واریز و برداشت، مدتزمان فعالیت حساب و نمودار رشد سرمایه، ابزارهای مهمی هستن که نباید از بررسی اونها صرفنظر کنید. - امکان مدیریت چند حساب و تنوع مدیران
در پلتفرم یونیکورن این امکان وجود داره که سرمایهتون رو بین چند مدیر حساب تقسیم کنید؛ این کار میتونه ریسک کلی سرمایهگذاری رو کاهش بده و انعطافپذیری بیشتری به شما بده.
تقسیم سود و کارمزد در حسابهای سوشال تریدینگ یونیکورن
وقتی حساب شما به یک مدیر سرمایه متصل میشه، تمام معاملات اون مدیر بهصورت خودکار روی حسابتون کپی میشه و سیستم تقسیم سود و کارمزدها به صورت خودکار انجام میده. این تقسیمبندی با توجه به تنظیماتی که مدیر سرمایه هنگام افتتاح حساب مشخص کرده، اعمال میشه.
نکات کلیدی درباره تقسیم سود و کارمزدها:
- نوع دریافت کارمزد مدیر سرمایه
مدیر میتونه تعیین کنه کارمزدش به صورت درصدی از سود، مبلغ ثابت، یا ترکیبی باشه.
- زمان تسویه کارمزد
تسویه میتونه هفتگی یا ماهانه باشه و سرمایهگذار هنگام اتصال حساب، این شرایط رو میبینه و موافقت میکنه. - درصد تقسیم سود بین مدیر و سرمایهگذار
این درصد هم توسط مدیر تعیین میشه و سیستم خودکار بین حسابها اعمال میکنه. - شرایط ویژه و تخفیفها
اگر مدیر سرمایه بخواد، میتونه طرحهای تخفیف یا شرایط ویژه برای بعضی سرمایهگذاران ارائه بده؛ همه این موارد قبل از اتصال حساب به سرمایهگذار نمایش داده میشه. - شفافیت کامل
پس از اتصال، همه محاسبات به صورت اتوماتیک و شفاف انجام میشه و نیاز به اقدام دستی از طرف مدیر یا سرمایهگذار نیست.
جدول مقایسه عملکرد حسابهای Copy Trading، PAMM و MAM در یونیکورن
در جدول زیر، تفاوتهای کاربردی و ساختاری بین حسابهای کپی ترید، پم و مم رو میبینید؛ این مقایسه بیشتر روی سطح کنترل سرمایهگذار، نقش مدیر حساب و نحوه مدیریت معاملات و سرمایه تمرکز داره تا انتخاب نهایی براتون سادهتر بشه.
| ویژگی | PAMM | MAM | Copy Trading |
|---|---|---|---|
| نمایش مدیران حساب در لیدربورد | قابل تنظیم | قابل تنظیم | قابل تنظیم |
| امکان اتصال به چند مدیر حساب | دارد | دارد | دارد |
| امکان انجام معامله شخصی توسط سرمایهگذار | ندارد | ندارد | دارد |
| یکسان بودن بازده سرمایهگذار با مدیر حساب | بله | خیر | خیر |
| تأثیر واریز و برداشت روی اکوییتی حساب مدیر | بله | خیر | خیر |
| واریز و برداشت آنی در حساب سرمایهگذاری | قابل تنظیم | فعال | فعال |
| امکان معامله مستقیم در حساب سرمایهگذاری | ندارد | ندارد | دارد |
| امکان بستن معاملات باز شده توسط مدیر حساب | ندارد | ندارد | دارد |
در حسابهای PAMM و MAM، سرمایهگذار نقش کاملاً غیرفعالتری داره و فقط نتیجه عملکرد مدیر حساب رو دریافت میکنه؛ به همین دلیل این حسابها معمولاً در حالت فقط مشاهده (Read Only) قرار دارن. در مقابل، حساب Copy Trading انعطافپذیرتره و به سرمایهگذار اجازه میده در کنار کپی معاملات، خودش هم بهصورت دستی معامله کنه یا حتی معاملات مدیر رو مدیریت کنه.
از طرف دیگه، در حساب PAMM بهدلیل تجمیع سرمایهها، هر واریز یا برداشت سرمایهگذار مستقیماً روی موجودی حساب مستر اثر میذاره، در حالی که در MAM و Copy Trading حساب سرمایهگذار از حساب مدیر جداست و استقلال بیشتری داره.
نتیجه گیری
به عنوان یک کارشناس حرفهای در زمینه نقد و بررسی بازار های مالی، میتونم بگم سیستم سوشال تریدینگ در یونیکورن کاملاً ساختارمند و کاربرپسنده. ترکیب سه نوع حساب Copy Trading، PAMM و MAM به کاربران تازهکار و حرفهای این امکان رو میده که با سطح ریسک و میزان کنترل دلخواه، سرمایهگذاری کنن یا به عنوان مدیر حساب درآمد کسب کنن.
نکته مثبت این سیستم، شفافیت کامل عملکرد مدیران و امکان بررسی جزئیات لیدربورد هست که تصمیمگیری آگاهانه رو ساده میکنه. با وجود همه مزایا، مثل هر پلتفرم دیگری، توصیه میکنم قبل از اتصال سرمایه، معیارهای انتخاب مدیر، تقسیم سود و ریسک هر حساب به دقت بررسی بشه تا تجربه سرمایهگذاری امن و بهینهای داشته باشید.
و در آخر پیشنهاد میکنم که حتما سایر مقالات این بروکر رو که در ادامه لینک هاشون رو قرار دادیم، بخونین:
- مقاله چگونگی ثبت نام در بروکر یونیکورن
- مقاله بررسی اسپرد بروکر یونیکورن
- مقاله آموزش دانلود بروکر یونیکورن
- مقاله واریز و برداشت در بروکر یونیکورن
سوالات متداول
حداقل سرمایه برای هر حساب سوشال تریدینگ یونیکورن چقدره؟
برای سرمایهگذار: ۱۰۰ دلار و برای مدیر سرمایه: ۵۰۰ دلار (برای هر سه نوع حساب).
در پلتفرم سوشال تریدینگ بروکر یونیکورن چطور یک مدیر سرمایه انتخاب کنم؟
با بررسی لیست لیدربورد و معیارهایی مثل میزان سود، ریسک، تعداد معاملات و ثبات عملکرد مدیر.
آیا در سوشال ترید یونی پرایم سرمایهگذار میتونه به حساب مدیر دسترسی داشته باشه؟
خیر، سرمایهگذار فقط معاملات و عملکرد مدیر رو مشاهده میکنه و نمیتونه تغییری تو حساب ایجاد کنه.
تقسیم سود و کارمزدها در پلتفرم سوشال تریدینگ یونیکورن چطور انجام میشه؟
تمام محاسبات به صورت اتوماتیک و شفاف انجام میشه؛ مدیر درصد یا نوع کارمزدش رو تعیین میکنه و سرمایهگذار هنگام اتصال حساب، شرایط رو میبینه و موافقت میکنه.
آیا استفاده از ربات در حسابهای سوشال تریدینگ یونیکورن مجازه؟
بله، فقط رباتهای غیرمخرب و امن مجاز هستن.
آیا بونوس به حسابهای سوشال تریدینگ بروکر unicorn تعلق میگیره؟
خیر، این حسابها شامل بونوسهای معاملاتی نمیشن.
