ویدیو توضیح کامل معنی استاپ
معنی استاپ لیمیت چیست؟
استاپ لیمیت در واقع یه دستور شرطیه که به معاملهگر اجازه میده فقط وقتی وارد بازار بشه که شرایط دلخواهش اتفاق افتاده باشه. این دستور دو بخش داره: “قیمت فعالسازی (استاپ)” که شرط روشن شدن سفارشه و “قیمت سفارش (لیمیت)” که معامله بعد از روشن شدن سفارش توی قیمت لیمیت انجام میشه.
در واقع استاپ مشخص میکنه چه زمانی سفارش فعال بشه مثلاً وقتی قیمت به یک سطح مقاومت یا حمایت رسید، لیمیت مشخص میکنه با چه قیمتی معامله انجام بشه (تا سفارش تو محدودهای که برای ما بهینه است ثبت بشه). این کار باعث میشه که ورود ما به بازار هدفمند، کنترلشده و بهینه باشه، نه اینکه معامله به صورت شانسی یا با قیمتی نامطلوب اجرا بشه.
حتما بخوانید: بررسی کامل مفهوم مارکت اوردر | لیمیت اوردر چیست؟
مثلاً فرض کن:
بیتکوین الان ۱۱۰,۰۰۰ دلاره؛ شما تحلیل کردی که اگه بتونه مقاومت ۱۱۲,۰۰۰ دلار رو رد کنه، احتمال رشد خیلی بیشتر میشه. برای همین استاپ رو روی ۱۱۲,۰۰۰ میذاری تا مطمئن شی فقط وقتی مقاومت شکسته شد، سفارش خریدت فعال بشه. بعد لیمیت رو کمی بالاتر، مثلاً ۱۱۲,۱۰۰ تعیین میکنی تا سیستم فقط تو همون محدوده برات بخره و قیمت از دستت در نره.
برعکسش برای فروش هم همینه: مثلاً نگران شکسته شدن حمایت ۱۰۸,۰۰۰ دلاری هستی، پس استاپ رو روی ۱۰۸,۰۰۰ میذاری تا وقتی قیمت به این عدد رسید سفارشت فعال بشه. بعد لیمیت رو یه ذره پایینتر، مثلاً ۱۰۷,۹۰۰ تعیین میکنی تا سفارشت سریعتر پر بشه و قبل از ریزش بیشتر از معامله خارج بشی.
هدف این مقاله اینه که قدمبهقدم و به زبونی ساده توضیح بدیم معنی استاپ لیمیت چیست، این دستور تو چه بازارهایی کاربرد داره، چه مزایا و معایبی داره و چطور میتونید با استفاده از اون معاملاتتون رو حرفهایتر و امنتر مدیریت کنید.
حتما بخوانید: بررسی فرق بای لیمیت و بای استاپ
توضیح دقیق تر برای اینکه استاپ لیمیت چیست؟
استاپ لیمیت در واقع یه دستور شرطیه. یعنی شما از قبل به سیستم یا صرافی میگی:
“اگه فلان شرایط پیش اومد، برام یه معامله فعال کن”.
حالا بذار با یه مثال ساده توضیحش بدیم:
فرض کن شما یه ارز دیجیتال رو تحلیل کردی و به این نتیجه رسیدی که احتمالاً قراره رشد کنه. ولی هنوز مطمئن نیستی! چرا؟ چون یه سطح مقاومتی مهم جلوی رشدشه. اینجاست که استاپ لیمیت به کارت میاد.
مثلاً میگی:
“اگه این ارز تونست این سطح مقاومت رو بشکنه و حتی ۱ دلار هم بالاتر بره، اون موقع سفارش خرید منو فعال کن تا وارد معامله بشم”.
این یعنی شما منتظر نمیمونی همین الان بخری، بلکه شرط میذاری. شرطت هم اینه که قیمت حتماً بیاد و اون مقاومت مهم رو رد کنه. اگه شرطت محقق شد، سفارش خریدی که از قبل تنظیم کردی به صورت خودکار فعال میشه.
🔑 نتیجهاش چیه؟
- دیگه لازم نیست ۲۴ ساعته پای چارت بشینی.
- معاملهات دقیقاً زمانی فعال میشه که تحلیل تو تأیید شده.
- میتونی هم برای خرید ازش استفاده کنی، هم برای فروش.
پس وقتی بپرسیم معنی استاپ لیمیت چیست؟ جواب سادهاش اینه:
یه ابزار هوشمند برای معاملهگری که کمک میکنه فقط وقتی وارد بازار بشی که شرایط مدنظرت اتفاق افتاده باشه.
بذار با یه مثال مفهوم استاپ لیمیت رو بهتر برات جا بندازم:
اینجا میای یه سفارش استاپ لیمیت با فرض بر اینکه قیمت اتریوم ۴۶۰۰ دلارهست تنظیم میکنی:
- استاپ پرایس (Stop Price): ۴۷۰۰ دلار → یعنی وقتی قیمت به ۴۷۰۰ رسید، سفارش منو فعال کن.
- لیمیت پرایس (Limit Price): ۴۷۹۰ دلار → یعنی سفارش خرید فقط تو محدوده ۴۷۹۰ یا پایینتر انجام بشه.
✅ نتیجه: وقتی قیمت اتریوم از ۴۷۰۰ رد بشه، سفارش خرید شما فعال میشه و اگه تو محدوده ۴۷۹۰ یا کمتر فروشنده باشه، شما وارد معامله میشی.
استاپ لیمیت تو چه بازارهایی استفاده میشه؟
- بازار فارکس (Forex)
- بازار کریپتوکارنسی (ارزهای دیجیتال)
حتما بخوانید: در معاملات ارز دیجیتال، منظور از میکر و تیکر چیست؟
استفاده از استاپ لیمیت تو بازار فارکس
توی بازار فارکس، اگه بخوای از این نوع سفارش استفاده کنی، قضیه دو حالت اصلی داره:
- Buy Stop Limit (بای استاپ لیمیت)
- Sell Stop Limit (سل استاپ لیمیت)
برای اینکه به این دو گزینه دسترسی داشته باشی، اول باید نوع معاملهات رو بذاری روی حالت Pending Order. وقتی این کارو انجام بدی، توی لیست سفارشها میتونی گزینههای بای استاپ لیمیت و سل استاپ لیمیت رو ببینی و استفاده کنی (مطابق تصویر زیر 👇).
بخشهای استاپ لیمیت در فارکس (MT5)
- Stop Limit Price (استاپ لیمیت پرایس)
- این همون قیمت فعالسازی هست.
- یعنی وقتی قیمت بازار به این عدد رسید (یا ردش کرد)، سفارش شما فعال میشه و تازه میره تو لیست سفارشها.
- مثال: اگه روی ۱.۱۲۰۰ بزاری، تا وقتی قیمت به ۱.۱۲۰۰ نرسه، سفارشت خاموش میمونه.
- Price (پرایس)
- این قیمتیه که سفارش شما بعد از فعال شدن، باهاش ثبت میشه.
- در واقع میگی: “وقتی استاپ لیمیت پرایس من فعال شد، سفارشم رو روی این قیمت (یا بهتر) بذار.”
- مثال: اگه Price رو ۱.۱۲۱۰ وارد کنی، یعنی وقتی سفارش فعال شد، فقط تو ۱.۱۲۱۰ یا بهتر معامله انجام بشه.
تفاوت سادهشون:
- Stop Limit Price = شرط فعال شدن.
- Price = قیمت نهایی انجام معامله.
استفاده از استاپ لیمیت تو بازار کریپتوکارنسی
توی بازار ارزهای دیجیتال هم این نوع سفارش حسابی کاربرد داره. جالب اینجاست که هم توی بازار اسپات میتونی ببینیش و هم توی بازار فیوچرز (یا همون تعهدی).
خیلی از صرافیهای ایرانی و خارجی این قابلیت رو به کاربراشون ارائه میدن. مثلاً همین صرافی نوبیتکس، هم بازار اسپات داره و هم فیوچرز، و توی هر دو بازار امکان گذاشتن سفارش استاپ لیمیت رو در اختیار کاربرا میذاره.
برای اینکه این نوع معامله رو توی نوبیتکس ببینی، کافیه:
- اول باید در نوبیتکس ورود کنی و ثبتنام و احراز هویت رو انجام بدی.
- بعد وارد بخش معامله بشی.
- سربرگ مورد نظرت رو انتخاب کنی (اسپات یا تعهدی).
جالبه بدونی که توی هر دو حالت، اسم این قسمت “حد ضرر” گذاشته شده. اونجا میتونی خیلی راحت هم قیمت استاپ (یا همون قیمتی که سفارش فعال میشه) رو مشخص کنی و هم قیمت لیمیت (که معامله باید تو اون انجام بشه) رو وارد کنی.
مطابق تصویر زیر 👇 میتونی دقیق ببینی این بخش کجاست و چطور کار میکنه.
بخشهای سفارش استاپ لیمیت در صرافیهای ارز دیجیتال
- قیمت فعال شدن حد ضرر (Stop Price / Trigger Price)
- این همون قیمت ماشهست؛ یعنی قیمتی که وقتی بازار بهش رسید، سفارش شما فعال میشه.
- تا قبل از رسیدن قیمت به این عدد، سفارشت غیرفعاله و هیچ کاری نمیکنه.
- مثال: بیتکوین الان ۱۱۰,۰۰۰ دلاره. میگی اگه رسید به ۱۰۸,۰۰۰، سفارش فروش منو فعال کن.
- قیمت سفارش حد ضرر (Limit Price / Order Price)
- این قیمتیه که بعد از فعال شدن سفارش، معامله شما دقیقاً با اون توی دفتر سفارشات (Order Book) ثبت میشه.
- یعنی میگی: “وقتی سفارش فعال شد، بیتکوینم رو با این قیمت یا بهتر بفروش.”
- مثال: میگی وقتی سفارش فعال شد، روی ۱۰۷,۹۰۰ بفروش.
✅ تفاوت سادهشون:
- قیمت فعال شدن حد ضرر → شرط فعال شدن سفارش.
- قیمت سفارش حد ضرر → قیمت انجام معامله بعد از فعال شدن.
نکته مهم:
خیلی وقتها کاربرا این دو تا رو یکی میزنن (مثلاً هر دو رو ۱۰۸,۰۰۰). این کار ایراد نداره، ولی اگه بازار سریع حرکت کنه ممکنه سفارش کامل پر نشه. به همین خاطر بهتره یه فاصله کوچیک بینشون بذاری (مثلاً استاپ روی ۱۰۸,۰۰۰ و لیمیت روی ۱۰۷,۹۰۰) تا شانس پر شدن معامله بیشتر بشه.
حتما بخوانید: مفهوم شکست تقلبی چیست؟
نتیجه گیری
تجربه شخصی من درباره استاپ لیمیت
توی همچین حالتی وقتی ما از دستورات شرطی مثل استاپ لیمیت استفاده میکنیم، در واقع داریم سعی میکنیم آینده بازار رو بهصورت صد درصدی پیشبینی کنیم؛ در حالی که همچین چیزی برای هیچ تریدری ممکن نیست. این بازار، بازار احتمالاته نه قطعیتها.
خیلی وقتها پیش میاد که قیمت میاد سفارش استاپ منو فعال میکنه، ولی همون لحظه برمیگرده و تبدیل به یه شدو (Shadow) میشه و بعدش میاد حد ضرر منو میزنه. احتمال این اتفاق مخصوصاً توی نوسانات سریع یا زمان خبرهای اقتصادی خیلی زیاده.
مثلاً ممکنه توی لحظه انتشار یه خبر اقتصادی مهم، قیمت با قدرت بیاد بالا و سفارش منو فعال کنه، ولی بعدش میبینم این حرکت فقط یه هانت (Hunt) بوده؛ یعنی بازار فقط خواسته حد ضررها رو جمع کنه و دوباره برگرده سر جاش.
سوالات متداول
سفارش استاپ لیمیت چیست و چه فرقی با سفارش عادی داره؟
سفارش استاپ لیمیت در واقع یه دستور شرطیه که فقط وقتی قیمت به عدد مشخصی برسه فعال میشه، در حالی که سفارش عادی (مارکت یا لیمیت) بدون شرط خاصی انجام میشه.
معامله استاپ لیمیت چیست و چه زمانی به درد میخوره؟
معامله استاپ لیمیت یعنی ورود یا خروج از بازار فقط در شرایطی که خودت تعیین کردی. این نوع معامله بیشتر وقتها برای شکست مقاومتها یا حمایتها کاربرد داره و به تریدر کمک میکنه ریسک خودش رو کنترل کنه.
معنی استاپ لیمیت چیست؟
معنی استاپ لیمیت اینه که معاملهگر دو تا قیمت مشخص میکنه: یکی برای فعال شدن سفارش (استاپ) و یکی برای انجام سفارش (لیمیت). اینطوری میتونه مطمئن بشه معاملهاش فقط در شرایط دلخواه اجرا میشه.
آیا استفاده از استاپ لیمیت تضمین میکنه که همیشه معامله انجام بشه؟
نه. ممکنه سفارش فعال بشه ولی چون قیمت بازار به محدوده لیمیت شما نخوره، معامله انجام نشه. به همین خاطر بعضی وقتها تریدرها فاصله کمی بین استاپ و لیمیت میذارن.
استاپ لیمیت بیشتر تو چه بازارهایی استفاده میشه؟
عمدتاً تو فارکس و بازار ارزهای دیجیتال. چون این بازارها نوسانات بالایی دارن و تریدرها نیاز دارن ورود و خروجشون رو شرطی کنن.
ریسکهای استاپ لیمیت چیه؟
یکی از ریسکها اینه که قیمت فقط برای لحظهای به استاپ پرایس بخوره و سفارش فعال بشه، اما بعد سریع برگرده (که بهش شدو یا هانت میگن) و معاملهگر ضرر کنه.
