آموزش اندیکاتور rvi و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

اگه اهل بازارهای مالی باشی، حتماً با اصطلاح اندیکاتور فارکس آشنا هستی. اندیکاتورها ابزارهایی هستن که کمک می‌کنن حرکت قیمت‌ها و روند بازار رو بهتر بفهمیم و تصمیمات منطقی‌تری برای خرید و فروش بگیریم.

یکی از این ابزارها، RVI یا Relative Vigor Index هست. RVI یه اندیکاتوره که می‌خواد به ما نشون بده انرژی واقعی پشت حرکت قیمت چقدره؛ یعنی آیا روندی که داریم می‌بینیم واقعاً قوی هست یا فقط یه نوسان کوتاهه.

اندیکاتور RVI یه جورایی شبیه MACD و RSI هم هست، چون هم می‌تونه واگرایی‌ها رو نشون بده و هم با کراس خط‌ها، تغییر روند و مومنتوم بازار رو مشخص کنه. به زبان ساده، اندیکاتور RVI یه دید بهتر از قدرت واقعی حرکت قیمت بهمون می‌ده.
پس با من همراه باش تا آموزش اندیکاتور rvi رو ببینیم و نحوه محاسبش و ترکیبش با اندیکاتور های دیگه…

حتما پیشنهاد میکنم که در مورد معنی مومنتوم در فارکس بیشتر بخونین.

✅اندیکاتور rvi چیست؟

RVI یا Relative Vigor Index یه اندیکاتوره که تلاش می‌کنه نشون بده انرژی واقعی پشت حرکت قیمت چقدره. اگه بخوایم ساده بگیم، فقط نگاه کردن به قیمت کفایت نمی‌کنه، گاهی یه حرکت قیمت ممکنه ضعیف باشه و به‌زودی برگرده. RVI کمک می‌کنه بفهمیم که آیا روند فعلی واقعاً قدرت داره یا نه.

طبق گفته سایت investopedia ببینیم دقیقا منظور از اندیکاتور rvi چیست؟:

The Relative Vigor Index (RVI) is a momentum indicator used in technical analysis. It measures the strength of a trend by comparing a security’s closing price to its trading range while smoothing the results using a simple moving average (SMA).
The RVI’s usefulness is based on the observed tendency for prices to close higher than they open during uptrends, and to close lower than they open in downtrends.

شاخص قدرت نسبی (RVI) یک شاخص مومنتوم است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص با مقایسه قیمت پایانی یک سهم با محدوده معاملاتی آن، قدرت یک روند را اندازه‌گیری می‌کند و در عین حال نتایج را با استفاده از یک میانگین متحرک ساده (SMA) هموار می‌کند.
مفید بودن RVI بر اساس تمایل مشاهده شده قیمت‌ها برای بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن در روندهای صعودی و بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن در روندهای نزولی است.

✅ RVI رو کی ساخت؟

با توجه به منابع معتبر، اندیکاتور Relative Vigor Index (RVI) توسط جان ای. ایهلرز (John Ehlers) توسعه داده شده و او این اندیکاتور را در مقاله‌ای در مجله Technical Analysis of Stocks & Commodities در ژانویه ۲۰۰۲ معرفی کرد. 

✅آموزش اندیکاتور rvi

اندیکاتور RVI وقتی به درستی خونده بشه، می‌تونه یه ابزار قوی برای تصمیم‌گیری باشه. بیایم ساده بررسی کنیم:

🔸کراس خط ‌ها (Crossovers)

• وقتی خط RVI خط سیگنالش رو به سمت بالا قطع می‌کنه → یه سیگنال خرید داریم.
• وقتی خط RVI خط سیگنالش رو به سمت پایین قطع می‌کنه → یه سیگنال فروش داریم.

به عکس زیر توجه کنید با کراس شدن خط ها در پایین روند عوض شد.

🔸واگرایی‌ها (Divergences)

• وقتی قیمت یه سقف جدید می‌سازه ولی اندیکاتور RVI سقف جدید نمی‌سازه → یه واگرایی منفی داریم، احتمال برگشت روند بالا می‌ره.
• وقتی قیمت یه کف جدید می‌سازه ولی اندیکاتور RVI کف جدید نمی‌سازه → یه واگرایی مثبت داریم، یعنی روند صعودی ممکنه شروع بشه.

به عکس زیر توجه کنید.

حتما بخوانید: فرق واگرایی مخفی و معمولی

🔸مومنتوم بازار

اندیکاتور RVI به ما کمک می‌کنه قدرت واقعی حرکت قیمت رو بفهمیم، نه فقط جهت حرکتش رو. وقتی مقدار RVI بالا باشه، یعنی مومنتوم صعودی بازار قوی‌تره و روند افزایشی احتمالاً ادامه پیدا می‌کنه.

برعکس، وقتی مقدار RVI پایین باشه، یعنی مومنتوم نزولی قوی‌تره و فشار فروش در بازار بیشتره. به این ترتیب، RVI مثل یه چک‌کننده انرژی واقعی روند عمل می‌کنه و به معامله‌گر نشون می‌ده که حرکت قیمت چقدر واقعی و پایداره.

در مورد اینکه خط روند چیست و انواع آن به چه صورت هست، در لینک مشخص شده حتما بخونین.

🔸ترکیب با سایر ابزارها

اندیکاتور RVI وقتی با اندیکاتورهای دیگه مثل MACD، RSI یا خطوط روند ترکیب می‌شه، دقت سیگنال‌هاش خیلی بالاتر می‌ره. بهتره هیچ وقت فقط به RVI تکیه نکنیم و همیشه اون رو همراه با تحلیل کندل‌ها و حجم معاملات بررسی کنیم، چون این کار باعث می‌شه تصمیم‌های معاملاتی مطمئن‌تر و کم‌ریسک‌تر باشن.

پیشنهاد میکنیم بعد از بررسی ترکیب اندیکاتور ها حتما مقاله بهترین اندیکاتور فارکس رو هم مطالعه کنید.

✅مزایا و محدودیت‌های RVI

مثل هر ابزار تکنیکالی، اندیکاتور RVI هم نقاط قوت و ضعف خودش رو داره. بیایم با هم مرور کنیم

«می‌دونی حرفه‌ای‌ها از کجا می‌فهمن بازار قراره برگرده؟ جوابش تو مقاله پیوت در تحلیل تکنیکال پنهونه.»

✅نتیجه گیری

از نظر فنی، اندیکاتور RVI ابزار مفیدی برای تشخیص قدرت واقعی روند و مومنتوم بازار هست. این اندیکاتور نه تنها سیگنال‌های خرید و فروش با کراس خط‌ها ارائه می‌ده، بلکه با شناسایی واگرایی‌ها می‌تونه هشدار تغییر روند رو هم بده. وقتی RVI همراه با سایر اندیکاتورها مثل MACD، RSI و خطوط روند استفاده بشه، دقت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بسیار بالاتر می‌ره و احتمال اشتباه کاهش پیدا می‌کنه.

از تجربه خودم بخوام بگم به من نشون داده که RVI بهترین عملکردش رو زمانی داره که به تنهایی استفاده نشه. مثلاً در یکی از معاملاتم روی یک سهم صعودی، RVI سیگنال خرید خوبی داد، اما با نگاه به حجم معاملات و کندل‌ها متوجه شدم روند هنوز ضعیفه و وارد معامله نشدم.

چند روز بعد، وقتی RVI دوباره با تأیید RSI و MACD سیگنال داد، معامله سودده شد. به عبارت دیگه، RVI مثل یه چراغ راهنما عمل می‌کنه، اما تصمیم نهایی همیشه باید با بررسی سایر ابزارها و شرایط بازار گرفته بشه.