تفاوت حساب نتینگ و هجینگ؟ Netting چیست

ویدیو توضیح netting چیست؟ و بررسی فرق حساب هجینگ و نتینگ 

حساب نتینگ

معامله‌گران در بازارهای مالی با وجود نوسانات زیاد و اتفاقات نامطلوب، استرس و ریسک زیادی را متحمل می‌شوند. برای کاهش ریسک معامله‌گران استراتژی ها و ابزارهای متنوعی ایجاد شده است. یکی از این روش‌های حساب‌های نتینگ و هجینگ است. که در این مقاله به بررسی حساب نتینگ و سپس تفاوتش با حساب هجینگ می‌پردازیم.

حساب نتینگ چیست (حساب netting چیست)

همانطور که گفته شد حساب نتینگ (Netting)  یک روش مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که معامله‌گران با استفاده از این روش می‌توانند معاملات خود را با پایین‌ترین ریسک ممکن اجرا کنند. برای استفاده از این روش معامله‌گران باید دارای علم و تجربه مناسب باشند.

در این روش معامله گران هیچوقت معامله‌ای را در خلاف جهت معامله دیگری باز نمی‌کند. در حساب نتینگ ما به جای باز کردن پوزیشنی در خلاف پوزیشن قبلی، پوزیشنی در جهت معامله باز می‌کنیم. به مثال زیر توجه کنید تا کامل برایتان جا بیفتد.

تصور کنید فردی پیش‌بینی کرده ارزی افزایش خواهد یافت اما برای کاهش ریسک در معاملات خود به جای اینکه تمام سرمایه خود را وارد معامله کند مقداری از آن را وارد معامله می‌کند. یا بهتر بگیم به صورت پله پله‌ای سرمایه خود را وارد معامله می‌کند. این روش موجب می‌شود تا در صورت ضرر تمام سرمایه خود را از دست ندهد.

با اینکه روش نتینگ یک روش بسیار پرکاربرد است اما به معامله‌گران کوتاه مدت یا تازه وارد پیشنهاد نمی‌شود. زیرا علاوه بر پیچیدگی که دارد معامله‌گران در مواقعی باید پوزیشن خود را برای مدت طولانی باز نگه دارند که این هم برای معامله‌گران کوتاه مدت و هم تازه کارها مشکل ساز است.

The purpose of netting is to simplify the management of multiple trades by combining them into one position, which can be easier to monitor and manage.

هدف از netting سازی ساده کردن مدیریت معاملات متعدد با ترکیب آنها در یک موقعیت است که نظارت و مدیریت آن آسان تر است.

تفاوت حساب نتینگ و هجینگ

فرق حساب استاندارد هدج با نت در چیست؟ نتینگ و هجینگ هر دو روش‌های مدیریت حساب در موقعیت‌های معاملاتی در فارکس هستند. هر دو این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند که در اینجا به بررسی تفاوت حساب نتینگ و هجینگ در پلتفرم متاتریدر می‌پردازیم.

نتینگ (Netting) یک سیستم مدیریت سفارش‌های معاملاتی است. این سیستم به این معنی است که در هر لحظه فقط می‌توان یک موقعیت معاملاتی در یک جهت مشخص برای یک نماد معاملاتی در حساب داشت.

اگر برای یک نماد معاملاتی، موقعیت باز وجود داشته باشد و معامله جدیدی در همان جهت انجام شود، حجم موقعیت قبلی افزایش می‌یابد.

اما اگر برای همان نماد، موقعیت باز در جهت مخالف معامله جدید باشد، دو حالت ممکن است رخ دهد: اگر حجم معامله جدید برابر با حجم معامله قبلی باشد، موقعیت بسته می‌شود. در غیر این صورت، اگر حجم معامله جدید بیشتر از موقعیت باز باشد، موقعیت جدیدی در جهت مخالف باز خواهد شد.

• مدت زمان نگه‌داری پوزیشن: اولین گام در انتخاب مناسب بین روش‌های نتینگ و هجینگ انتخاب استراتژی معاملاتی است که می‌خواهید در پیش بگیرید. این موضوع بسیار مهم است که استراتژی معاملاتی شما کوتاه مدت هستش یا بلند مدت. نتینگ برای استراتژی‌های بلند مدت و هجینگ برای کوتاه مدت کارایی بیشتری دارند.
• تجربه و دانش: در انتخاب این روش‌ها تجربه و علمی که معامله‌گر دارد بسیار مهم هستش. مدیریت ریسک هجینگ نیاز به تجربه و دانش بیشتری دارد چون لازم هست چند معامله باهم در جهت‌های مخالف هم باز شوند. در نتیجه اگر تازه کار هستید از نتینگ شروع کنید.
• پایداری و ناپایداری بازار: شرایط و تغییرات ناگهانی بازار هم در انتخاب روش مناسب بسیار مهم است. حساب نتینگ در شرایطی مناسب‌تر هستش که پایدارتر باشد، این در حالی است که حساب هجینگ برای تریدرهایی مناسب است که قصد ورود به بازارهای ناپایدار را دارند.
• کارمزد: نتینگ به دلیل معاملات باز کمتری که دارد کارمزد کمتری نیز خواهد داشت. اما هجینگ بخاطر وجود پوزیشن‌های معاملاتی متعدد، کارمز بیشتری را به خود اختصاص داده است.
• ریسک: نتینگ تمام معاملات را در یک جهت باز می‌کند اما در هجینگ موقعیت‌های باز شده خلاف جهت هم هستند. بنابراین هجینگ نسبت به نتینگ ریسک بسیار پایین‌تری را دارد.

این عوامل تفاوت‌های مهم حساب نتینگ با هجینگ است که با بررسی این موارد می‌توانید روش مناسب و منطبق را با استراتژی خود را مشخص کنید.

نتیجه گیری

در این مقاله حساب نتینگ رو مورد بررسی قرار دادیم و آن را با حساب هجینگ مقایسه کردیم. در کل اگر می‌خواهید وارد معاملات بلند مدت شوید نتینگ می‌تواند مفیدتر ظاهر شود و در بازارهای با روند مشخص کاربرد دارد و اگر برای کاهش ریسک و سود از موقعیت‌های مختلف می‌خواهید معامله کنید هجینگ را پیشنهاد می‌دیم. البته توجه به قوانین و شرایط بروکر خودتون هم داشته باشید.