فری مارجین در فارکس چیست؟ همه چیز درباره مارجین آزاد

معامله در بازار فارکس همیشه با ریسک هایی همراهه که برای کاهش این ریسک باید درک درستی از مفاهیم و فاکتورهای این بازار داشته باشید. یکی از این فاکتورهای مهم فری مارجینه که در مدیریت ریسک به شما خیلی کمک میکنه. شاید در نگاه اول یک مفهوم ساده باشه اما در موفقیت یا شکست معاملات شما در بروکر یک نقش کلیدی رو ایفا میکنه.

در اینجا به شما میگیم که چطور فری مارجین رو مدیریت کنید و از خطرات احتمالی اون دور شوید. با هم بررسی می کنیم که فری مارجین چه تاثیری بر معاملات شما داره و برای بهبود معامله خود چه کارهایی رو انجام بدید. پس با ما همراه شین که جواب سوال “مارجین آزاد در فارکس چیست؟” رو پیدا کنیم.

ویدیو توضیح کامل فری مارجین چیست؟

مارجین آزاد چیست؟

مارجین آزاد (free margin) یعنی همون پولی که تو حسابت داری ولی هنوز تو هیچ معامله‌ای وارد نکردی. این پول رو می‌تونی برای شروع معامله یا حتی برداشت استفاده کنی. برای پیدا کردن مارجین آزاد، می‌تونی مارجین استفاده‌شده رو از اکوئیتی کم کنی. یعنی:

فری مارجین = اکوئیتی – مارجین استفاده‌شده

برای درک بهتر مفهوم فری مارجین به این تعریف هم توجه کنین:

Simply, free margin is the money in a trading account available for trading. To calculate free margin, you must subtract the margin of your open positions from your equity (i.e. your balance plus or minus any profit/loss from open positions).

مارجین آزاد در واقع مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما برای معامله کردن در دسترس است. برای محاسبه مارجین آزاد، باید مارجین موقعیت‌های باز خود را از موجودی حساب (یعنی موجودی حساب به‌علاوه سود یا زیان موقعیت‌های باز) کم کنید.

حالا اگه هیچ معامله‌ای باز نداشته باشی، مارجین آزاد دقیقا برابر با اکوئیتی میشه. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً فقط وقتی که واقعاً نیاز باشه از فری مارجین استفاده می‌کنن. معمولاً تو پلتفرم‌های معاملاتی مثل متاتریدر 4 و متاتریدر 5 فری مارجین رو تو پایین صفحه نشون می‌ده.

اگر فری مارجین به صفر برسه و از کل مارجین استفاده کنی، حساب معاملاتی‌ات وارد وضعیت خطر میشه. تو این شرایط، بروکرها از کال مارجین استفاده می‌کنن تا جلوی ضررهای بیشتر رو بگیرن. در ادامه به بررسی صفر شدن فری مارجین می‌پردازیم.

اثرات صفر شدن فری مارجین

اگر فری مارجین صفر شود، یعنی دیگه هیچ مبلغی برای باز کردن معامله جدید یا حتی پوشش نوسانات بازار نداری. این اتفاق معمولاً با چند تا وضعیت همراهه که باید بررسی کنیم.

مارجین کال:

وقتی فری مارجین کم بشه، بروکر بهت هشدار میده که موجودی حسابت کافی نیست و باید یا پول بیشتری واریز کنی یا بعضی از معاملاتت رو ببندی تا فری مارجین بالا بره. این هشدار رو مارجین کال می‌گن.

استاپ اوت:

اگه به هشدار مارجین کال توجه نکنی و معامله‌ات وارد زیان بیشتر بشه، بروکر به طور خودکار معاملات رو می‌بنده تا مارجین استفاده‌شده کاهش پیدا کنه. این کار برای جلوگیری از ورود حساب به بالانس منفی انجام میشه.

برای جلوگیری از این مشکلات، همیشه باید نسبت مارجین و مدیریت سرمایه رو رعایت کنی. اگه دیدی فری مارجین داره به صفر می‌رسه، یا باید معامله زیان‌ده رو ببندی یا موجودی بیشتری به حساب بریزی.

تفاوت مارجین و فری مارجین در فارکس

مارجین و فری مارجین در فارکس دو مفهوم اساسی هستند که وضعیت موجودی و سرمایه شما رو مشخص می‌کنند. در اینجا توضیح می‌دیم که هر کدوم چی رو نشون می‌ده و چه کاربردی دارند:

مفهوم مارجین

مارجین یعنی مقداری پولی که باید برای باز کردن یک معامله به بروکر بدید. این پول به عنوان وثیقه نگه داشته می‌شه تا بتونید معامله کنید.

مفهوم فری مارجین

فری مارجین هم همون پولیه که بعد از کسر مارجین از حساب شما باقی می‌مونه و آزاد هست که بتونید برای معاملات جدید ازش استفاده کنید.

به طور ساده، مارجین پولیه که برای نگه داشتن پوزیشن‌ها لازم دارید و فری مارجین هم موجودی آزاد حسابه که هنوز برای استفاده در دسترسه.

مدیریت فری مارجین

مدیریت فری مارجین یکی از مهارت‌هایی که توی بازار فارکس خیلی به دردتون می‌خوره. اگه نتونید فری مارجین رو درست مدیریت کنید، ممکنه با مشکلاتی مثل مارجین کال یا استاپ اوت مواجه بشید که می‌تونه حساب شما رو در خطر بندازه. حالا بریم ببینیم چطور می‌تونید فری مارجین رو مدیریت کنید و از این مشکلات دور بمونید.

فاصله ایمن از صفر نگه دارید:

همیشه باید یه مقدار فری مارجین توی حسابتون بمونه. وقتی فری مارجین شما به صفر نزدیک میشه، خطر مارجین کال و استاپ اوت خیلی زیاد میشه. پس بهتره تا جایی که می‌تونید از فری مارجین استفاده نکنید و یه مقدار از اون رو برای مواقع ضروری نگه دارید.

از لوریج با دقت استفاده کنید:

لوریج می‌تونه هم سود شما رو زیاد کنه هم ریسک رو بالا ببره. هر چی لوریج بالاتر باشه، فری مارجین شما سریع‌تر مصرف میشه. پس باید لوریج رو بر اساس استراتژی معاملاتی خودتون انتخاب کنید. اینطوری می‌تونید ریسک رو کنترل کنید و در عین حال از فرصت‌ها بهره ببرید.

حجم معاملات رو کنترل کنید:

حجم معاملات هم تاثیر زیادی روی فری مارجین داره. وقتی حجم معاملات بزرگ‌تر باشه، فری مارجین شما سریع‌تر مصرف میشه. پس بهتره حجم معاملات رو طوری تنظیم کنید که حساب شما فشار نیاره و بتونید از ظرفیت حساب به درستی استفاده کنید.

استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید:

برای جلوگیری از مارجین کال و استاپ اوت، باید استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر (stop loss) و استفاده از حساب دمو برای آزمایش استراتژی‌ها رو در نظر بگیرید. این کار باعث میشه که حتی اگه بازار به ضرر شما حرکت کرد، حداقل ضرر رو تحمل کنید.

حساب و معاملات رو مرتب بررسی کنید:

همیشه وضعیت حساب و معاملاتتون رو چک کنید. اگه دیدید فری مارجین به شدت کم شده، سریعاً کاری کنید. مثلاً می‌تونید معاملات ضررده رو ببندید یا پول بیشتری به حساب واریز کنید.

با رعایت این نکات می‌تونید فری مارجین خودتون رو مدیریت کنید و از خطرات احتمالی دور بمونید. اینطوری می‌تونید با خیال راحت‌تری توی بازار فارکس فعالیت کنید و از معاملاتتون سود بیشتری بدست بیارید.

جمع بندی

در نهایت، مدیریت فری مارجین توی فارکس خیلی مهمه. اگه بتونید درست ازش استفاده کنید، می‌تونید از خطراتی مثل مارجین کال و استاپ اوت دور بمونید. برای این کار، باید حواستون به تفاوت مارجین و فری مارجین باشه و همیشه فری مارجین رو طوری مدیریت کنید که در شرایط حساس بتونید ازش استفاده کنید. برای کنترل ریسک هم بهتره لوریج رو با دقت انتخاب کنید، حجم معاملات رو مناسب تنظیم کنید و استراتژی‌هایی مثل حد ضرر رو به کار بگیرید. پس همیشه وضعیت حسابتون رو چک کنید و اگه فری مارجین کم شد، سریع واکنش نشون بدید. با این کارها می‌تونید توی بازار فارکس با خیال راحت‌تر معامله کنید و از فرصت‌ها استفاده کنید.