منظور از استیتمنت فارکس(توضیح فاکتورها و معنی استیتمنت)

ویدیو بررسی معنی استیتمنت

استیتمنت

فک کن از یه تریدری که چند سال توی مارکت داره فعالیت میکنه بپرسی که خب، «چقدر سود کردی؟»، اونم یه لبخند می‌زنه و می‌گه: «خیلی! معاملاتم همه مثبت بوده.»

واقعیت اینه که تو دنیای فارکس و کریپتو، چند تا اسکرین ‌شات از معاملات یا حرف و حدیث و ادعا کافی نیست؛ چیزی که واقعاً نشون می‌ده یک تریدر چه‌قدر حرفه‌ای و سودده بوده، فقط و فقط استیتمنت حسابشه.

حالا خیلی‌ها، وقتی اسمش رو می‌شنون اولین سوالی که براشون پیش میاد اینه: «معنی استیتمنت چیه؟»
در واقع استیتمنت حساب یه گزارش کامل از حساب معاملاتی‌ه که توش همه چیز مثل سود و ضرر، تعداد معاملات، و حتی موجودی نهایی حساب مشخص می‌شه.

و تو این مقاله قراره به زبون ساده توضیح بدیم که استیتمنت معاملاتی چیه، چرا برای تریدرها انقدر اهمیت داره، چطور می‌شه اونو گرفت و مهم‌تر از همه، نحوه خواندن استیتمنت چه شکلیه و چرا به دردمون میخوره…

استیتمنت چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد؟

استیتمنت فارکس در واقع مثل یه «کارنامه مالی» حساب می‌شه. هر معامله‌ای که انجام دادی، چه سود بوده چه ضرر، توی استیتمنت معاملاتی ثبت می‌شه. به زبان ساده، استیتمنت یه گزارش رسمیه از تمام تراکنش‌ها و وضعیت حساب…

حالا چرا این گزارش انقدر مهمه؟ 🤔
چون وقتی می‌خوای بفهمی عملکردت توی معامله‌ها چطور بوده، یا بخوای به یه سرمایه‌ گذار نشون بدی واقعاً چه‌قدر حرفه‌ای ترید می‌کنی، استیتمنت فارکس تنها مدرکیه که کسی نمی‌تونه زیر سوال ببره! در واقع بدون استیتمنت حساب، همه‌چیز فقط در حد ادعاست.

به طور خلاصه، استیتمنت تو هر بازاری یه چیز مشترک رو ثابت می‌کنه: شفافیت در عملکرد معامله‌گر، و این دقیقاً همون چیزیه که یه تریدر حرفه‌ای بهش نیاز داره…

تصویر زیر نمونه استیتمنت فارکس هست، بهش یه نگاهی بندازید تا بریم ببینیم هر قسمت و اصطلاح یعنی چی!

حتما بخوانید: شغل تریدری یا پزشکی؟

اصطلاحات و بخش‌های موجود در گزارش استیتمنت فارکس

🟢 بخش معاملات (Trades)

1. Order (شماره سفارش)
   هر معامله‌ای که باز یا بسته می‌کنی یه شناسه منحصربه‌فرد داره. این شماره کمک می‌کنه بعداً راحت‌تر اون معامله رو ردیابی و بررسی کنی.
2. Ticket (تیکت معامله)
   همون شناسه یا شماره‌یه که متاتریدر برای هر معامله اختصاص می‌ده. این شناسه تو کل گزارش تکراری نمی‌شه.
3. Open Time (زمان باز شدن معامله)
   تاریخ و ساعت دقیقی که معامله شروع شده. این مورد برای بررسی تایم‌فریم‌های معاملاتی خیلی مهمه.
4. Close Time (زمان بستن معامله)
   لحظه‌ای که معامله بسته شده و سود یا ضررش تثبیت شده. مقایسه‌ی Open و Close کمک می‌کنه بفهمی معامله چند ساعت یا چند روز باز بوده.
5. Type (نوع معامله)
   مشخص می‌کنه معامله خرید (Buy) بوده یا فروش (Sell). در برخی موارد هم ممکنه Balance برای واریز و برداشت نمایش داده بشه.
6. Size / Volume (حجم معامله یا لات)
   اندازه معامله رو نشون می‌ده. مثلاً ۰.۰۱ لات برابر با میکرو لات و خیلی کوچیکه، در حالی که ۱ لات معامله استاندارد با ریسک بالا محسوب می‌شه.
7. Symbol (نماد معاملاتی)
   دارایی یا جفت‌ارزی که معامله روش انجام شده. برای مثال EUR/USD، GBP/USD یا حتی طلا و بیت‌کوین.
8. Price (قیمت ورود و خروج)
   قیمت دقیق لحظه ورود به معامله (Open Price) و خروج از معامله (Close Price) رو نشون می‌ده. اختلاف این دو عدد میزان سود یا ضررت رو مشخص می‌کنه.
9. S/L (Stop Loss – حد ضرر)
   قیمتی که تعیین کردی تا اگر بازار خلاف پیش‌بینیت حرکت کرد، معامله به طور خودکار بسته بشه و جلوی ضرر بیشتر گرفته بشه.
10. T/P (Take Profit – حد سود)
    قیمتی که تعیین کردی تا وقتی بازار به اون نقطه رسید، معامله بسته بشه و سودت ذخیره بشه. این بخش کمک می‌کنه بدون استرس سودت رو بگیری.
11. Price Current (قیمت جاری)
    در معاملات باز نشون می‌ده که قیمت فعلی بازار کجاست. این عدد دائماً تغییر می‌کنه تا وضعیت لحظه‌ای رو ببینی.
12. Commission (کمیسیون)
    مبلغی که بروکر بابت باز یا بستن معامله به عنوان کارمزد ازت کم می‌کنه. بعضی بروکرها بدون کمیسیون هستن ولی اسپرد بیشتری دارن.
13. Swap (سوآپ یا بهره شبانه)
    هزینه یا سودی که وقتی معامله‌ات بیشتر از یک روز باز بمونه اعمال می‌شه. بسته به جفت‌ارز، ممکنه مثبت یا منفی باشه.
14. Profit (سود/ضرر معامله)
    نتیجه نهایی هر معامله است. مثبت بودنش یعنی سود کردی و منفی بودنش یعنی ضرر دادی.

🔴 بخش وضعیت حساب (Account Summary)

1. Balance (موجودی حساب)
   موجودی حساب بعد از بسته شدن همه معاملات. این همون مقداریه که بدون در نظر گرفتن معاملات باز، واقعاً تو حسابت داری.
2. Equity (اکوئیتی یا ارزش لحظه‌ای حساب)
   موجودی فعلی حساب به همراه سود یا ضرر معاملات باز. یعنی تصویری واقعی‌تر از ارزش حسابت در لحظه.
3. Credit (اعتبار یا بونوس)
   بعضی بروکرها به حساب‌ها اعتبار (Bonus) اضافه می‌کنن که مثل وام یا هدیه عمل می‌کنه. این مبلغ قابل استفاده است ولی ممکنه شرایط برداشت داشته باشه.
4. Margin (میزان مارجین استفاده‌شده)
   بخشی از پولت که بروکر برای باز نگه داشتن معاملات قفل کرده. اگه معاملات زیاد باشه، مارجین بیشتری اشغال می‌شه.
5. Free Margin (مارجین آزاد)
   سرمایه‌ای که بعد از کسر مارجین استفاده‌شده، هنوز آزاد داری. با این مقدار می‌تونی معاملات جدید باز کنی.
6. Margin Level (سطح مارجین)
   نسبتی از اکوییتی به مارجین استفاده‌شده (Equity/Margin). وقتی خیلی بیاد پایین، خطر کال مارجین شدن وجود داره.

🔵 بخش آمار تحلیلی (Statistics)

1. Gross Profit (کل سود معاملات)
   مجموع تمام سودهای معاملات بسته‌شده.
2. Gross Loss (کل ضرر معاملات)
   مجموع تمام ضررهای معاملات بسته‌شده.
3. Total Net Profit (سود خالص)
   نتیجه نهایی معاملات که برابر با Gross Profit منهای Gross Loss و هزینه‌هایی مثل کمیسیون و سوآپ هست.
4. Profit Factor (ضریب سودآوری)
   نسبت کل سود به کل ضرر. عدد بالای ۱ نشون می‌ده استراتژی سودده بوده.
5. Expected Payoff (بازدهی مورد انتظار)
   نشون می‌ده که به طور متوسط از هر معامله چه‌قدر سود یا ضرر داشتی.
6. Absolute Drawdown (افت سرمایه مطلق)
   بیشترین افت حساب نسبت به سرمایه اولیه. مثلاً اگر از ۱۰۰۰ دلار تا ۹۰۰ دلار اومدی پایین، Absolute Drawdown می‌شه ۱۰۰ دلار.
7. Maximal Drawdown (افت سرمایه حداکثری)
   بیشترین کاهش حساب نسبت به بالاترین نقطه بالانس. این شاخص میزان ریسک کلی رو نشون می‌ده.
8. Relative Drawdown (افت سرمایه نسبی)
   همون افت سرمایه حداکثریه ولی به صورت درصدی نسبت به بالانس حساب نشون داده می‌شه.
9. Total Trades (تعداد کل معاملات)
   کل تعداد معاملاتی که انجام دادی، چه سودده چه ضررده.
10. Short Positions (فروش‌ها)
    تعداد و درصد معاملات Sell. معمولاً همراه با درصد موفقیتش نشون داده می‌شه.
11. Long Positions (خریدها)
    تعداد و درصد معاملات Buy. این بخش کمک می‌کنه بفهمی در خرید بیشتر موفقی یا در فروش.
12. Profit Trades (معاملات سودده)
    تعداد و درصد معاملاتی که با سود بسته شدن.
13. Loss Trades (معاملات ضررده)
    تعداد و درصد معاملاتی که با ضرر بسته شدن.
14. Largest Profit Trade (بزرگ‌ترین معامله سودده)
    بیشترین سودی که توی یک معامله واحد گرفتی.
15. Largest Loss Trade (بزرگ‌ترین معامله ضررده)
    بیشترین ضرری که توی یک معامله واحد دادی.
16. Average Profit Trade (میانگین سود معاملات مثبت)
    میانگین سودی که در همه معاملات سودده گرفتی.
17. Average Loss Trade (میانگین ضرر معاملات منفی)
    میانگین ضرری که در همه معاملات ضررده متحمل شدی.
18. Maximum Consecutive Wins (بیشترین بردهای پشت‌سرهم)
    بیشترین تعداد معاملات سودده متوالی. نشون می‌ده چه زمانی استراتژی‌ت خیلی خوب جواب داده.
19. Maximum Consecutive Losses (بیشترین باخت‌های پشت‌سرهم)
    بیشترین تعداد معاملات ضررده پشت‌سرهم. برای بررسی نقاط ضعف استراتژی خیلی مهمه.
20. Maximal Consecutive Profit (بیشترین سود متوالی)
    بیشترین سودی که در یک سری معاملات پشت‌سرهم گرفتی.
21. Maximal Consecutive Loss (بیشترین ضرر متوالی)
    بیشترین ضرری که در یک سری معاملات پشت‌سرهم متحمل شدی.
22. Average Consecutive Wins/Losses (میانگین برد/باخت متوالی)
    به طور متوسط چند برد یا باخت پشت سر هم داشتی. این شاخص به مدیریت ریسک کمک زیادی می‌کنه.

✅ با دونستن این اصطلاحات، هر تریدری می‌تونه راحت گزارش استیتمنت خودش رو بخونه و بفهمه واقعاً چه عملکردی داشته.

چگونه استیتمنت فارکس بگیریم؟

گرفتن استیتمنت فارکس خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکر می‌کنی. معمولاً بیشتر تریدرها از متاتریدر (متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵) استفاده می‌کنن و خوشبختانه خود نرم‌افزار امکان گرفتن استیتمنت رو بهت می‌ده.

📌 آموزش مرحله‌به‌مرحله گرفتن استیتمنت در متاتريدر

1. باز کردن متاتریدر
   – وارد حساب معاملاتی‌ت تو متاتریدر بشو (MT4 یا MT5).
2. رفتن به بخش تاریخچه حساب (Account History)
   – پایین صفحه ترمینال، یه تب هست به اسم Account History. اینجا می‌تونی همه معاملات بسته‌شده‌ت رو ببینی.
3. تنظیم بازه زمانی
   – روی Account History راست‌کلیک کن و بازه ی زمانی نمایش معاملات رو انتخاب کن:
   • All History (همه معاملات)
   • Last 3 Months (سه ماه اخیر)
   • Custom Period (بازه دلخواه، مثلاً از اول سال تا الان)
4. کلیک راست و انتخاب Save as Report
   – بعد از انتخاب بازه زمانی، دوباره راست‌کلیک کن و گزینه:
   • Save as Report (گزارش HTML استاندارد)
   • یا Save as Detailed Report (گزارش دقیق‌تر با شاخص‌های بیشتر مثل Drawdown و درصدها)
5. ذخیره فایل استیتمنت
   – فایل استیتمنتت به صورت HTML ذخیره می‌شه و می‌تونی با مرورگر بازش کنی.

بین استیتمنت در متاتریدر ۵ و ۴ تفاوت های جزیی وجود داره که توی جدول زیر بهشون پرداختیم!

حتما بخوانید: بررسی تفاوت متاتریدر ۴ و ۵

تفاوت‌های اصلی بین MT4 و MT5 در گزارش‌گیری استیتمنت

نکات مهم هنگام گرفتن استیتمنت

• حتماً بازه زمانی درست انتخاب کن؛ چون اگه همه تاریخچه رو بگیری ممکنه فایل خیلی شلوغ بشه.
• گزارش Detailed Report بهتره، چون شاخص‌های بیشتری مثل درصد سودآوری، میانگین سود/ضرر، و Drawdown رو نشون می‌ده.
• استیتمنت رو می‌تونی برای خودت نگه داری، یا برای سرمایه‌گذارها و بروکر ارسال کنی.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

خب، حالا دیگه جواب اون سوال اصلی رو کامل گرفتیم: استیتمنت چیست؟
استیتمنت چیزی نیست جز یه گزارش شفاف و دقیق از عملکرد حساب معاملاتی‌ت؛ چه تو فارکس باشی، چه تو بازار کریپتو. مثل یه کارنامه‌ست که همه‌چیز رو بدون تعارف روی میز می‌ذاره: سودها، ضررها، ریسک‌ها و حتی اشتباهاتت.

اهمیتش کجاست؟ 🤔

• برای خودت: می‌فهمی استراتژی‌ت واقعاً سودده هست یا نه.
• برای سرمایه‌گذار: ثابت می‌کنی تریدرت حرفه‌ای هستی یا فقط ادعا می‌کنی.
• برای مدیریت سرمایه: می‌تونی بفهمی کجا بیش از حد ریسک کردی و کجا باید محتاط‌تر باشی.

یادت باشه: ترید بدون استیتمنت مثل رانندگی بدون کیلومترشمار و بنزینه! شاید یه مدت جلو بری، اما هیچ‌وقت مطمئن نیستی کجایی و به کجا می‌رسی.

پس از همین امروز یاد بگیر چطور استیتمنت بگیری و بخونی؛ چون این همون ابزاریه که می‌تونه تو رو از یه تریدر معمولی، به یه معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل کنه. 🚀