فارکس یه بازار پیچیده و پر از نوسانه که موفقیت توش نیاز به درک درست مفاهیمی داره که وضعیت حساب شما و سود و زیان احتمالی رو مشخص میکنن. یکی از این مفاهیم مهم، اکوئیتیه. اکوئیتی به شما یه تصویر واضح از وضعیت مالیتون تو معاملات در بروکر میده و نشون میده استراتژیهایی که استفاده میکنید چقدر در برابر ریسکها و نوسانات بازار جواب دادن.
اینکه چطور میشه اکوئیتی حساب رو مدیریت کرد، چه جوری میشه سطح مناسبی از اکوئیتی رو محاسبه کرد و چرا این موضوع برای جلوگیری از ضرر و حفظ سرمایه مهمه، تو این مقاله به بررسی مفهوم اکوئیتی در فارکس میپردازیم. با فهمیدن این مفاهیم، میتونید تصمیمات بهتری تو بازار بگیرید و حرفهایتر عمل کنید.
ویدیو توضیح اکوئیتی در فارکس چیست؟
اکوئیتی چیست؟ اکوئیتی حساب چیست؟
معنی اکوئیتی در فارکس خیلی ساده هس، اکوئیتی توی فارکس، یه جورایی نشوندهنده وضعیت لحظهای حسابت هست. اگه بخوام ساده توضیح بدم،
اکوئیتی = موجودی حساب + سود یا زیان معاملات باز
وقتی هیچ معاملهای باز نداری، اکوئیتی همون موجودی حسابت (بالانس) هست. ولی وقتی معامله باز داری، سود و زیان اون معامله به اکوئیتی اضافه یا ازش کم میشه. مثلاً اگه معاملهات تو سود باشه، اکوئیتی بیشتر از موجودی حسابته، ولی اگه معاملهات تو ضرر باشه، اکوئیتی کمتر میشه.
درواقع اکوئیتی (equity معنی) نشون میده اگه همین لحظه همه معاملاتت بسته بشن، حسابت چقدر ارزش داره. به همین خاطر همیشه در حال تغییره و به حرکت قیمتها توی بازار وابستهست.
برای اینکه با مفهوم اکوئیتی در فارکس بهتر آشنا بشین به تعریف زیر توجه کنین:
Equity in Forex is the total value of a trader’s account, taking into account both open positions and the available balance. This parameter reflects a trader’s current financial situation and shows what amount will remain on a trader’s balance sheet after closing all trades.
اکوئیتی در فارکس به مجموع ارزش حساب یک معاملهگر گفته میشود که هم شامل معاملات باز و هم موجودی قابل استفاده است. این پارامتر وضعیت مالی فعلی معاملهگر را نشان میدهد و مشخص میکند پس از بستن تمامی معاملات، چه مقدار در حساب باقی خواهد ماند.
وقتی معاملهای باز دارید، مبلغی که تو قسمت اکوئیتی نشون داده میشه، در واقع مبلغ قابل برداشت نیست. چون بخشی از اون به سود یا زیان شناور معاملات باز شما مربوط میشه. وقتی معامله بسته بشه، اون مبلغ قطعی میشه.
برای مثال، وقتی شما تو پلتفرمهایی مثل متاتریدر ۴ یا متاتریدر ۵ معامله باز میکنید، میتونید اکوئیتی رو تو پایین صفحه پلتفرم ببینید.
محاسبه اکوئیتی با یه مثال
فرض کنید تو حساب فارکستون ۱۰۰۰ دلار دارید و هنوز معاملهای باز نکردید. تو این حالت، اکوئیتی و بالانس هر دو برابر ۱۰۰۰ دلارن.
حالا وارد یه معامله میشید. بالانس شما هنوز همون ۱۰۰۰ دلاره، اما اگه معاملهتون ۲۰۰ دلار سود کنه:
اکوئیتی = 1000 + ۲۰۰ = 1200 دلار
وقتی معامله رو ببندید، این سود به بالانس منتقل میشه و اکوئیتی و بالانس هر دو ۱۲۰۰ دلار میشن.
فرق بالانس و اکوئیتی در فارکس
خیلیا این مفاهیم رو با هم قاطی میکنن. فرق بالانس و اکوئیتی توی فارکس خیلی سادهست:
بالانس همون موجودی حسابت بعد از بسته شدن همه معاملاتت هست (معنی balance)، یعنی اگه هیچ معامله بازی نداشته باشی، بالانست ثابت میمونه. مثلاً اگه ۱۰۰۰ دلار واریز کردی و هنوز معاملهای نکردی، بالانست همون ۱۰۰۰ دلاره.
اکوئیتی ولی داستانش فرق داره، چون به سود و زیان معاملات بازت بستگی داره. اکوئیتی = بالانس + سود یا زیان لحظهای. مثلاً اگه حسابت ۱۰۰۰ دلار باشه و یه معامله باز داشته باشی که الان ۵۰ دلار تو سود باشه، اکوئیتی میشه ۱۰۵۰ دلار. اگه ۵۰ دلار تو ضرر باشی، اکوئیتی میشه ۹۵۰ دلار.
خلاصه، بالانس ثابت میمونه تا وقتی معاملهای باز نکنی، ولی اکوئیتی همیشه در حال تغییره چون به سود و زیان لحظهای معاملات بازت بستگی داره.
اکوئیتی حساب شما تا زمانی که پوزیشنهای باز دارید، با توجه به قیمتهای فعلی بازار به طور مداوم تغییر میکند.
اکوئیتی ارزش موقتی حساب شما را در لحظه فعلی نشان میدهد.
به همین دلیل به اکوئیتی به عنوان «موجودی شناور حساب» نگاه میشود. این مقدار تنها در صورتی به «موجودی واقعی حساب» شما تبدیل میشود که تمام معاملات باز خود را بلافاصله ببندید.
چرا اکوئیتی مهمه؟
وضعیت مالی لحظهای حساب
: اکوئیتی دقیقترین تصویر از پولیه که تو حساب دارید.
مدیریت ریسک
: اگه اکوئیتی نسبت به بالانس افت شدید کنه، یعنی معاملات ریسک بالایی دارن.
مدیریت معاملات
: وقتی چند معامله باز دارید، اکوئیتی نشون میده در مجموع تو سود هستید یا ضرر.
ارزیابی پیشرفت
: با مقایسه تغییرات اکوئیتی تو معاملات مختلف، میتونید عملکرد استراتژیهاتون رو بسنجید.
عوامل مؤثر روی اکوئیتی
عوامل زیادی میتونن روی اکوئیتی حساب شما در فارکس تأثیر بذارن. درک این عوامل میتونه بهتون کمک کنه تا مدیریت بهتری روی معاملاتتون داشته باشید و از ریسکهای احتمالی جلوگیری کنید. در ادامه، مهمترین این عوامل رو بررسی میکنیم:
۱. معاملات باز
وقتی یه معامله باز دارید، سود یا زیان اون معامله مستقیم روی اکوئیتی شما تأثیر میذاره. یعنی اکوئیتی همون بالانس حسابتون بهعلاوهی سود یا زیان معاملات بازه.
۲. نوسانات بازار
بازار فارکس به نوسانات شدیدش معروفه. این نوسانات میتونن اکوئیتی رو در لحظه تغییر بدن. اگه بازار به نفع شما حرکت کنه، اکوئیتی افزایش پیدا میکنه و اگه بازار خلاف پیشبینی شما پیش بره، اکوئیتی کاهش پیدا میکنه.
۳. اسپرد (Spread)
اسپرد یعنی اختلاف قیمت خرید و فروش. وقتی یه معامله باز میکنید، هزینهی اسپرد از اکوئیتی حسابتون کم میشه. اگه جفتارز انتخابی اسپرد بالایی داشته باشه، کاهش بیشتری در اکوئیتی حسابتون میبینید.
۴. سوآپ (Swap)
سوآپ هزینه یا سودیه که بابت نگهداری معاملهی باز بیشتر از یه شب به حسابتون اضافه یا ازش کم میشه. سوآپ مثبت به اکوئیتی اضافه میکنه، ولی اگه سوآپ منفی باشه، از اکوئیتی کم میشه.
۵. رویدادهای اقتصادی و سیاسی
اخبار بازار فارکس یا اخبار سیاسی میتونن باعث نوسانات شدید در بازار بشن. این تغییرات بزرگ میتونن اکوئیتی حسابتون رو بهشدت افزایش یا کاهش بدن.
۶. لوریج (Leverage)
لوریج بهتون اجازه میده با پول کمتر، معاملات بزرگتری باز کنید. اگه از لوریج بالا استفاده کنید، نوسانات سود و زیانتون بیشتر میشه و اکوئیتی هم سریعتر تغییر میکنه. در مقابل، لوریج پایین تغییرات ملایمتری ایجاد میکنه.
۷. احساسات و تصمیمگیریها
تغییرات اکوئیتی میتونه روی احساسات شما تأثیر بذاره. وقتی اکوئیتی افزایش پیدا میکنه و شما تو سود هستید، ممکنه اعتمادبهنفستون بالا بره. اما اگه اکوئیتی کاهش پیدا کنه، ممکنه دچار استرس بشید و تصمیمهای اشتباهی بگیرید.
با شناخت این عوامل و توجه به تأثیراتشون، میتونید اکوئیتی حسابتون رو بهتر مدیریت کنید و معاملات مطمئنتری انجام بدید.
جمعبندی
اکوئیتی یکی از مهمترین پارامترهای فارکس هس که کمک میکنه وضعیت مالی حسابتون رو بهتر درک کنید. با مدیریت درست اکوئیتی، میتونید ریسکهاتون رو کاهش بدید و از فرصتهای بازار بهترین استفاده رو بکنید.
سوالات متداول
اکوئیتی در فارکس چیست؟ اکوئیتی حساب چیست؟
اکوئیتی نمایانگر ارزش لحظهای حساب معاملاتی شماست که شامل موجودی حساب (بالانس) بهاضافهی سود یا زیان معاملات باز شما میشود. اگر معاملهای باز نداشته باشید، اکوئیتی برابر با موجودی حسابتان است.
تفاوت Equity و بالانس چیست؟
تفاوت بالانس با اکوئیتی خیلی واضحه. بالانس موجودی حساب شما بعد از بستهشدن همه معاملات است، در حالی که اکوئیتی مقدار کل سرمایه شما شامل سود و زیان معاملات باز را نشان میدهد. اکوئیتی با نوسانات بازار تغییر میکند، ولی بالانس ثابت است تا زمانی که معاملهای باز یا بسته شود.
چرا اکوئیتی در فارکس اهمیت دارد؟
اکوئیتی نشاندهنده وضعیت مالی لحظهای حساب شماست و میتواند به شما کمک کند تا میزان ریسک معاملات را مدیریت کرده و عملکرد استراتژیهای خود را ارزیابی کنید. همچنین، افت شدید اکوئیتی میتواند زنگ خطری برای تغییر یا بهبود معاملات باشد.
چگونه میتوان اکوئیتی حساب را مشاهده کرد؟
در پلتفرمهای معاملاتی مثل متاتریدر ۴ یا ۵، اکوئیتی بهطور لحظهای در بخش پایین صفحه نمایش داده میشود.
چرا اکوئیتی بیشتر یا کمتر از بالانس است؟
اگر معاملات باز شما در سود باشد، اکوئیتی بیشتر از بالانس خواهد بود. اگر در ضرر باشید، اکوئیتی کمتر از بالانس میشود.
آیا اکوئیتی برابر با مبلغ قابل برداشت است؟
خیر، اکوئیتی شامل سود یا زیان شناور معاملات باز شماست و تا زمانی که معامله بسته نشود، مبلغ آن نهایی و قابل برداشت نیست.
