نفت فقط یه دارایی معاملاتی نیست؛ سوخت اقتصاد جهانه. از قیمت بنزین و هزینه حمل ونقل گرفته تا تورم، رشد اقتصادی و حتی تصمیم های سیاسی کشورها، همه به نفت گره خوردن. به همین خاطره که با یه خبر از اوپک، یه تنش سیاسی یا حتی یه گزارش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت میتونه توی چند دقیقه چند دلار جابهجا بشه.
قبل از اینکه مقاله رو شروع کنیم یکی از معروفترین و معتبرترین نقلقولها درباره نفت رو با هم مرور کنیم:
وزیر نفت اسبق عربستان سعودی Sheikh Ahmed Zaki Yamani درباره نفت میگه:
“The Stone Age did not end for lack of stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil.”
عصر حجر به این دلیل تمام نشد که سنگ تمام شد؛ عصر نفت هم خیلی قبلتر از تمام شدن نفت به پایان میرسد.
حالا با توجه به نوسان های شارپ و خبرمحوری که این طلای سیاه میتونه داشته باشه ، یکی از شروط مهمی که میتونه روی نفت، معاملات امن ومتناسب با نوع تریدت برات رقم بزنه یعنی همون اولین قدم:
انتخاب بهترین بروکر برای ترید و معامله شاخص نفت
واقعیت اینه که همه بروکر ها شرایط یکسانی برای معامله شاخص نفت ندارن و هرکدوم مزیت و معایب خاص خودشونو دارن، اما میشه با بررسی دقیق هرکدوم بهترین بروکر برای معامله نماد نفت در فارکس نسبت به نوع معاملاتت انتخاب کنی …
تو این مقاله دقیقا به همین مقایسه میپردازیم تا بتونی با خیال راحت بروکر مناسب تریدت رو انتخاب کنی… راستی نفت اوپک و نماد نفت برنت در فارکس رو هم تو مقاله های خودشون بررسی کردیم اونو هم از دست نده.
بهترین بروکرها برای ترید نفت
| بروکر | لینک ثبت نام | نمادها | Contract Size | اسپرد نفت | کمیسیون | سواپ (لانگ / شورت – ۱ لات) | لوریج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wingo | ثبت نام مستقیم | UKOIL / USOIL | ۱۰۰۰ | ۱.۶ پیپ | ۶$ | BRN: -2.5 / 0 WTI: -2.46 / -2.8 | متغیر |
| Alpari | ثبت نام مستقیم | BRN / WTI | ۱۰۰۰ | ۲ پیپ (میکرو: ۵) | ۰ | BRN: 0.31 / -18.21 WTI: -4.27 / -12.51 | ۱:۵۰۰ |
| CapitalXtend (ECN) | ثبت نام مستقیم | BRNUSD / WTIUSD | ۱۰۰۰ | ۴ پیپ | ۰ | BRN: 8.83 / -26.67 WTI: 2.66 / -18.9 | ۱:۲۵ تا ۱:۲۰۰۰ |
| XChief | ثبت نام مستقیم | XBIUSD / XTIUSD | ۱۰۰۰ | ۴ پیپ | ۳$ | BRN: 15 / -89 WTI: -12 / -52 | ۰۱:۵۰ |
| Errante | ثبت نام مستقیم | UKOIL / USOIL | ۱۰۰۰ | ۴.۷ پیپ | ۰ | بدون سواپ (Expiry) | ۱:۱۰۰ |
| Eplanet (ECN) | ثبت نام مستقیم | BRENTSPOT / WTISPOT | ۱۰۰ | ۵ پیپ | ۵$ | BRN: 0.41 / -3.5 WTI: 0.41 / -2.5 | متغیر |
| Amarkets (ECN) | ثبت نام مستقیم | BRENT / WTI | ۱۰۰۰ | ۶ پیپ | ۱۰$ | BRN: 4 / -7 WTI: 2 / -4 | ۱:۱۰۰ |
| IFCMarkets | ثبت نام مستقیم | C-BRENT / OIL | ۱۰۰۰ | ۶ پیپ | ۰ | BRN: -18 / -31 WTI: -20 / -20 | متغیر |
| LiteFinance (ECN) | ثبت نام مستقیم | UKBRENT / USCRUDE | ۱۰ | ۷ پیپ | ۰ | BRN: 0.62 / -4.27 WTI: 0.08 / -3.95 | ۱:۱۰۰ |
| CMS Prime | ثبت نام مستقیم | UKOIL / USOIL | ۱۰۰ | ۷ پیپ | ۰ | اسلامی (بدون سواپ) | ۱:۱۰۰ |
معیار های انتخاب بهترین بروکر برای ترید نفت
اسپرد نفت (مهم ترین فاکتور)
نفت نوسان بالایی داره و اسپرد مستقیم روی نقطه ورودت اثر میذاره.
بهطور عملی:
- اسپرد زیر ۱۰–۱۵ پوینت → عالی برای اسکلپ
- اسپرد ۲۰–۳۰ پوینت → مناسب نوسانگیری
اسپردهای بالاتر از این عدد، مخصوصاً برای ترید کوتاه مدت، عملاً تو رو عقب میندازن.
اینجا باید هزینه نهایی ورود و خروج رو بسنجی، نه فقط اسپرد خام.
لوریج قابل استفاده روی نفت
لوریج نفت توی بروکرها معمولاً از ۱:۲۰ تا ۱:۲۰۰ یا حتی بالاتر متفاوته…
لوریج بالاتر:
- انعطاف بیشتری با سرمایه کم میده
- ولی ریسک رو هم بالا میبره
بروکر خوب انتخاب رو میذاره دست تریدر، نه اینکه محدودش کنه.
سواپ شبانه (برای هولد کردن نفت)
اگه معامله نفت رو بیشتر از یک روز نگه میداری:
سواپ لانگ و شورت خیلی مهم میشه؛ بعضی بروکرها سواپ های سنگین دارن که حتی با تحلیل درست هم سود رو میخورن. این مورد برای نوسان گیرها کاملاً تعیین کنندست.
کمیسیون معاملات نفت
بعضی بروکرها اسپرد کمتر میدن ولی کمیسیون میگیرن (مثلاً ۳ تا ۵ دلار در هر لات).
این مدل:
- برای اسکلپ و تریدهای سریع به صرفه تره
- برای معاملات بلندتر، ممکنه هزینه بر بشه
در کل، برای انتخاب بهترین بروکر ترید نفت، تمرکزت باید روی این پنج عدد باشه:
اسپرد، Contract Size، کمیسیون، لوریج و سواپ.
هر بروکری که توی اینا شفاف، منطقی و قابل مقایسه عمل کنه، ارزش بررسی جدی داره؛ بقیه بیشتر حاشین…
بهترین بروکر ها برای ترید نفت
در اینجا سعی داریم که بروکر هایی که معرفی شدن رو بر اساس بهترین نوع حسابشون، یعنی حساب ECN مقایسه کنیم و معیار مقایسه رو بر اساس این مدل حساب بذاریم؛ اکثر بروکر ها حساب ECN دارند، اما اون هایی هم که نداشتن سعی کردیم نزدیک ترین مدل به حساب ECN رو انتخاب کنیم…
بروکر Wingo
بروکر وینگو هم یکی از بروکر های تازه تاسیسه که عملکرد نسباتا قابل قبولی داره و داره به ایرانی ها تحت رگوله آفشور خدمات میده .اما در خصوص نماد های نفت در این بروکر باید بگم؛ نماد های نفت رو به صورت USOIL و UKOIL به کاربرانش ارائه میده و شرایط و قوانین معاملاتیش به این صورته :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۶ پیپ شناور WTI: 1.6 پیپ شناور
- کمیسیون : 6 دلار به ازای یک لات
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ -۲.۵$ _شورت ۰$ / WTI : لانگ -۲.۴۶$_ شورت -۲.۸$
- لوریج : بر اساس اهرم انتخابی حساب
ALPARI
بروکر الپاری هم، از اون دسته بروکر هایی به حساب میاد که چیزی برای ارائه نفت به عنوان یه بروکر کم نداره و هردو نماد نفت رو با BRN و WTI به کاربرانش ارائه داده، مشخصات قرارداد این دو نماد روی همه ی حساب ها ی این بروکر یکسانه :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۲ پیپ شناور WTI: 2 پیپ شناور
- کمیسیون :۰
- سواپ : BRN : لانگ ۰.۳۱$ _شورت -۱۸.۲۱$ / WTI : لانگ -۴.۲۷$_ شورت -۱۲.۵۱$
- لوریج : ۱:۵۰۰ با ۲۰% مارجین
فقط تنها تفاوتی که هست روی حساب میکرو، اسپرد هردوی این نماد ۵ پیپ شناوره …
بروکر CapitalExtend
بروکر کپیتال اکستند با وجود سابقه ی کم اما مدیران با تجربه ، مدتیه که فعالیت خودش رو به صورت نو پا شروع کرده و داره با رگولاتوری fsc و MFRK به ایرانی ها خدمات میده .اما در خصوص ارائه نماد های نفت در این بروکر باید بگم که؛ این بروکر با نماد های WTIUSD و BRNUSD نفت رو به کاربرانش ارائه میده و شرایطش روی حساب ECN به این صورته که:
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۴ پیپ شناور WTI: 4 پیپ شناور
- کمیسیون : 0
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ ۸.۸۳$ _شورت -۲۶.۶۷$ / WTI : لانگ ۶۶$_ شورت -۱۸.۹$
- لوریج : بسته به مارجین شناور که از ۰.۰۵% تا ۴% هست اهرم ۱:۲۰۰۰ تا ۱:۲۵ میده
بروکر Xchief
بروکر ایکس چیف هم از اون دسته بروکر هایی هست که جزو بروکر های با سابقه به حساب میاد و تحت رگوله آفشور MISA داره به ایرانی ها خدمات میده .اما در خصوص ارائه نفت در این بروکر باید بگم که ؛ نماد های نفت رو با XBIUSD (BRENT) و XTIUSD (WTI) داره ارائه میده و شرایطش برای ترید روی بروکرش روی همه ی حساب ها به صورت زیر ارائه داده :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۴ پیپ شناور WTI: 4 پیپ شناور
- کمیسیون :۳ به ازای هر لات
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ ۱۵$ _شورت -۸۹$ / WTI : لانگ -۱۲$_ شورت -۵۲$
- لوریج : ۱:۵۰
بروکر Errante
بروکر ارانته هم یکی از بروکر هایی هست که از سال ۲۰۱۸ فعالیت خودشو شروع کرده و با رگوله ی CySec داره به ایرانی ها خدمات میده. اما در خصوص ارائه نمادهای نفت در این بروکر باید بگم که؛ نماد های نفت رو به صورت USOIL و UKOIL داره ارائه میده و شرایط قوانین مربوط به ترید روی این نمادها در این بروکر برای حساب STANDARD به این صورته که:
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۷ پیپ شناور WTI: 4.7 پیپ شناور
- کمیسیون : 0
- سواپ : چون نمادهای نفت در این بروکر تاریخ انقضای معامله ( Expiry) دارند، دیگه سواپ دریافت نمیکنه
- لوریج : ۱:۱۰۰
بروکر eplanet
بروکر ای پلنت هم یکی از بروکر های تازه تاسیسه که با رگوله آفشوره موهلی داره به ایرانی ها خدمات میده.در خصوص ارائه نماد های نفت در یان بروکر باید بگم که؛این بروکر نفت رو با نماد های WTISPOT و BRENTSPOT ارائه میده که روی حساب های ECN شرایط و قوانین خاص خودشو داره که به این صورته :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰
- اسپرد: BRN : ۵ پیپ شناور WTI: 5 پیپ شناور
- کمیسیون : 5 دلار به ازای هر لات
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ ۴۱$ _شورت -۳.۵$ / WTI : لانگ ۰.۴۱$_ شورت -۲.۵$
- لوریج : بر اساس اهرم انتخاب شده برای حساب
بروکر Amarkets
بروکر آمارکتس هم با سابقه فعالیتش بین تریدر های ایرانی ، یکی از بروکر های نامی بین بروکر هایی هست که با رگوله آفشور به ایرانی ها خدمات میدن . اما در خصوص ارائه نماد هایت نفت در این بروکر باید بگم که؛ نماد های نفت رو به صورت WTI و BRENT روی همه ی حساب هاشون ارائه میدن و شرایط معاملاتیشون روی حساب های ECN به این صورته :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۶ پیپ شناور WTI: 6 پیپ شناور
- کمیسیون : 10 دلار به ازای یک لات
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ ۴$ _شورت -۷$ / WTI : لانگ ۲$_ شورت -۴$
- لوریج : ۱:۱۰۰
بروکر IFCMARKETS
بروکر ifc هم با هیجده سال سابقه فعالیت داره تحت نظر رگوله های آفشوره FSC و BVI به ایرانی ها خدمات میده .اما در خصوص ارائه نمادهای نفت در این بروکر باید بگم که؛ نفت رو با نماد های OIL (WTI) و C-BRENT به کاربرانش داره ارائه میده و روی حساب ECN STANDARD این نماد هارو نداره(خیلی حسابه محدودیه ) اما روی حساب های دیگه قابل ترید هست و ما مبنا رو میذاریم بر اساس شرایط و قوانین معاملاتی حساب Pro Standard که به این صورته:
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰۰
- اسپرد: BRN : ۶ پیپ شناور WTI: 6 پیپ شناور
- کمیسیون : 0
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ -۱۸$ _شورت -۳۱$ / WTI : لانگ -۲۰$_ شورت -۲۰$
- لوریج : بر اساس اهرم انتخاب شده برای حساب
بروکر Lite Finance
بروکر لایت فایننس هم که مدت هاست داره تحت نظر شعبه آفشور که در جزایر مارشال ثبت شده ، داره به ایرانی ها خدمات میده نفت رو هم در قسمت کالاهای اساسی به ابزار های قابل تریدش اضافه کرده . نماد های نفت در این بروکر به صورت UKBRENT و USCRUDE (WTI) هست که شرتیط و قوانین معاملاتیش در حساب ECN به این صورته:
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰
- اسپرد: BRN : ۷ پیپ شناور WTI: 7 پیپ شناور
- کمیسیون : 0
- سواپ : به ازای یک لات : BRN : لانگ ۰.۶۲$ _شورت -۴.۲۷$ / WTI : لانگ ۰.۰۸$_ شورت -۳.۹۵$
- لوریج : ۱:۱۰۰
بروکر CMS Prime
بروکر سی ام اس پرایم هم یکی از بروکر های قدیمیه که داره تحت رگوله های آفشور به ایرانی ها هم خدمات میده. اما در خصوص ارائه شاخص نفت در بروکر باید بگم؛ این بروکر نماد های نفت رو به صورت UKOIL و USOIL ارائه میده و شرایط و قوانینی که برای حساب هاش گذاشته :
- سطح شاخص قرارداد : ۱۰۰
- اسپرد: BRN : ۷ پیپ شناور WTI: 7 پیپ شناور
- کمیسیون : 0
- سواپ : حساب های ارائه شده توسط این بروکر به کل اسلامی هستش
- لوریج : ۱:۱۰۰
جمع بندی
در نهایت، اگه بخوای نفت رو جدی و اصولی ترید کنی، انتخاب بروکر اصلاً یه موضوع حاشیه ای نیست؛ یه تصمیم کاملاً تعیین کنندست. بهترین بروکرها برای ترید نفت اون هایی هستن که اسپرد منطقی، اجرای سریع، اندازه قرارداد استاندارد و شرایط شفاف روی نماد های نفت مثل WTI و Brent ارائه میدن و با سبک تریدت همخونی دارن. چه اسکلپ کار باشی، چه نوسان گیر یا حتی تازه کار، بروکری که درست انتخاب بشه میتونه تفاوت بین یه ترید حرفه ای و یه ضرر الکی باشه. پس قبل از اینکه وارد معامله نفت بشی، اول بروکرت رو درست انتخاب کن؛ چون توی بازار پرنوسانی مثل نفت، این انتخاب نصف مسیر موفقیته…
سوالات متداول
بهترین بروکرها برای ترید نفت کدامند؟
اون بروکرهایی که اسپرد منطقی روی نفت دارن، اجرای سریع میدن و موقع خبر اسلیپیج عجیب غریب نمیزنن.معمولاً بروکرهایی که حساب ECN قوی دارن و روی نمادهای WTI و Brent شرایط شفافی ارائه میکنن، انتخابهای بهتری برای ترید نفت هستن.
کدوم بروکر برای اسکلپ نفت مناسبتره؟
بروکری که اسپرد رو توی محدوده منطقی (مثلاً زیر ۱۰ پیپ توی ECN) و اجرای سریع داشته باشه. توی اسکلپ، حتی چند پیپ اختلاف اسپرد یا تأخیر توی اجرا میتونه کل سودت رو از بین ببره وتیپی رو بهت نده…
آیا لوریج بالا برای ترید نفت خوبه؟
لوریج بالا همیشه خوب نیست؛ شمشیر دو لبست. لوریج های منطقی مثل ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰ برای نفت معمولاً کنترل پذیرترن. لوریج خیلی بالا اگه بدون مدیریت ریسک باشه، میتونه حساب رو خیلی سریع نابود کنه…
آیا میشه نفت رو بدون کمیسیون معامله کرد؟
بله، بعضی بروکرها نفت رو بدون کمیسیون ارائه میدن، ولی معمولاً اسپردشون بالاتره. این مدل بیشتر به درد تریدهای کوتاه مدت تا میانمدت میخوره. برای اسکلپ، معمولاً حساب های کم اسپرد با کمیسیون شفاف انتخاب بهتری هستن.
