لیمیت در ترید چیست؟

تصور کنید قیمت بیت‌کوین الان ۱۲۰ هزار دلاره و شما میخواید فقط وقتی خرید کنید که قیمت برسه به ۱۱۵ هزار دلار حالا اگه سفارش لیمیت بذارید، معامله فقط وقتی انجام می‌شه که بازار به همون عدد برسه؛ نه زودتر، نه دیرتر و به صورت خودکار

اینجاست که سفارش لیمیت به کمک شما میاد. با لیمیت اوردر، می‌تونید قیمت دلخواهتون برای خرید یا فروش رو مشخص کنید و معامله دقیقاً وقتی انجام بشه که بازار به اون نقطه برسه.

به عبارت ساده، لیمیت اوردر مثل یه دستیار هوشمنده که کنترل معامله رو به شما می‌ده، حتی وقتی پای چارت نیستید. تو این مقاله قراره همه چیز درباره لیمیت اوردر، انواعش، مزایا و معایب و حتی تجربه شخصی من باهاش رو با شما به اشتراک بذارم.

ویدیو توضیح کامل برای سفارش لیمیت چیست

سفارش لیمیت چیست؟

خب، اول از همه بیایید بفهمیم این «سفارش لیمیت» یا همون لیمیت اوردر دقیقاً چیه. فرض کنید می‌خواید یه چیزی بخرید، ولی نه به هر قیمتی! مثلاً می‌گید: «اگه قیمت پایین‌تر شد، می‌خرم». این دقیقاً همون کاریه که سفارش لیمیت انجام می‌ده.

به زبان ساده:

• سفارش لیمیت یعنی شما مشخص می‌کنید قیمت موردنظر خودتون برای خرید یا فروش.
• وقتی قیمت بازار به همون عدد رسید، سفارش شما فعال می‌شه.
• تا اون موقع، سفارش روی «لیست سفارش‌ها» می‌مونه و منتظر اجراست.

حتما بخوانید: فرق بای لیمیت و بای استاپ چیست؟

تفاوت سفارش لیمیت و سفارش مارکت

تو مارکت اوردر (یا همون سفارش مارکت)، شما همون لحظه و به قیمت فعلی بازار خرید یا فروش می‌کنید.

اما لیمیت اوردر (یا همون سفارش لیمیت) به شما کنترل بیشتری می‌ده و اجازه می‌ده منتظر قیمت مناسب بمونید.

مثال:
فرض کنید قیمت بیت‌کوین الان ۱۱۵,۰۰۰ دلار هست و شما می‌خواید اگه به ۱۱۴,۵۰۰ دلار رسید بخرید.

با لیمیت اوردر، سفارش شما تو لیست وارد میشه تا قیمت برسه به ۱۱۴,۵۰۰ و بعد خرید انجام بشه.

با مارکت اوردر، همون لحظه با قیمت ۱۱۵,۰۰۰ دلار خرید می‌کنید.

منظور از لیمیت در ترید چیست؟

حالا که فهمیدیم سفارش لیمیت چیه، بیایید ببینیم تو دنیای تریدینگ یا همون معاملات چطور کار می‌کنه.

بریم ببینم دقیقا لیمیت اوردر چیست؟:

تو ترید، لیمیت اوردر همون چیزی هست که به شما اجازه می‌ده قیمت ورود و خروج دلخواهتون رو مشخص کنید.

یعنی می‌تونید بگید: «اگه قیمت اینقدر شد، بخر» یا «اگه رسید به این عدد، بفروش»

این روش خیلی به درد کسانی می‌خوره که نمی‌خوان همیشه پای چارت باشن و دنبال فرصت مناسب می‌گردن.

مزایا و معایب استفاده از سفارش لیمیت چیست؟

مزایای لیمیت اوردر چیست؟

1. کنترل بیشتر روی قیمت: شما تعیین می‌کنید در چه قیمتی معامله انجام بشه.
2. مدیریت ریسک بهتر: با مشخص کردن نقاط ورود و خروج، جلوی ضرر احتمالی رو می‌گیرید.
3. صبر و استراتژی: لازم نیست عجله کنید، معامله منتظر قیمت مناسب می‌مونه.

معایب سفارش لیمیت چیست؟

• ممکنه قیمت هیچ وقت به سطح تعیین شده نرسه و معامله اجرا نشه.
• در بازارهای خیلی سریع و پرنوسان، فرصت‌ها ممکنه از دست بره.

لیمیت اوردر توی چه بازارهایی کاربرد داره؟

لیمیت اوردر فقط برای ارز دیجیتال نیست، بلکه تو چند بازار مالی دیگه هم کاربرد داره. ولی بیشترین استفاده‌اش تو بازار ارز دیجیتال و فارکس هست:

1. بازار ارز دیجیتال: مثل بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها.
2. بازار فارکس: معاملات جفت ارزها مثل یورو/دلار یا دلار/ین.

به طور کلی، هر جایی که قیمت ورود یا خروج شما اهمیت داشته باشه، لیمیت اوردر می‌تونه کمک کنه تا معاملات با کنترل بیشتری انجام بشه.

مفهوم لیمیت در ارز دیجیتال چیست؟

حتما براتون سوال شده که لیمیت در ارز دیجیتال چیست؟ به زبان ساده، لیمیت در ارز دیجیتال یعنی شما قیمتی مشخص می‌کنید و فقط وقتی سفارش خرید یا فروش شما فعال می‌شود که بازار به همان عدد برسد. این روش باعث می‌شود کنترل بیشتری روی معامله‌ها داشته باشید.

حالا وقتی صحبت از لیمیت اوردر در صرافی‌ها می‌کنیم، ببینید بسته به نوع صرافی، امکانات متفاوت هست:

• صرافی‌های ایرانی: معمولاً فقط دو نوع سفارش لیمیت داریم:
  1. Buy Limit خرید با قیمت مشخص
  2. Sell Limit فروش با قیمت مشخص
• صرافی‌های خارجی: علاوه بر Buy Limit و Sell Limit، گزینه‌های پیشرفته‌تری هم دارن مثل:

1. Sell stop limit
2. Sell stop market
3. Buy stop limit
4. Buy stop market

یعنی تو صرافی‌های خارجی می‌تونید کمی حرفه‌ای‌تر عمل کنید و سفارش‌ها رو با شرایط خاص فعال کنید، ولی برای تازه‌کارها همون Buy Limit و Sell Limit کافی و کاربردیه.

مزایا و معایب لیمیت در ارز دیجیتال چیست؟

مزایا:

1. کنترل بیشتر روی قیمت: شما تعیین می‌کنید در چه قیمتی خرید یا فروش انجام بشه.
2. کاهش ریسک: با مشخص کردن نقاط ورود و خروج، جلوی ضرر احتمالی گرفته می‌شه.
3. صرفه‌جویی در زمان: لازم نیست لحظه به لحظه بازار رو چک کنید، سفارش خودش منتظر می‌مونه.
4. قابل استفاده در استراتژی‌های مختلف: حتی می‌تونید چند سفارش همزمان بزارید و برنامه‌ریزی کنید.

معایب:

1. ممکنه اجرا نشه: اگه قیمت بازار هیچ وقت به سطح تعیین شده نرسه، معامله انجام نمی‌شه.
2. بازار پرنوسان: در بعضی شرایط سریع و ناپایدار، فرصت‌ها ممکنه از دست بره.
3. پیچیدگی برای تازه‌کارها: اگه دقیق ندانید چطور قیمت و حجم سفارش رو تعیین کنید، ممکنه نتیجه دلخواه نگیرین.

تو بازار فارکس هم مثل ارز دیجیتال، می‌تونید با سفارش‌های لیمیت قیمت ورود و خروج خودتون رو کنترل کنید. این یعنی لازم نیست همیشه پای چارت باشین و لحظه به لحظه بازار رو دنبال کنید؛ سفارش شما خودش منتظر می‌مونه تا قیمت به سطح مشخص شده برسه.

لیمیت اوردر در متاتریدر ۵

در متاتریدر ۵ چند نوع سفارش داریم که هر کدوم کاربرد خودش رو داره:

جدول انواع لیمیت اوردر در متاتریدر ۵

نکته مهم:

دو دستور پایه‌ای و رایج برای تازه‌کارها، همون Buy Limit و Sell Limit هستن. بقیه دستورات بیشتر برای معاملات پیشرفته و استراتژی‌های حرفه‌ای استفاده می‌شن.

چگونه یک معامله لیمیت ایجاد کنیم؟

ایجاد یک سفارش لیمیت خیلی سخت نیست و به شما کنترل بیشتری روی معاملات می‌ده. مراحلش بسته به نوع بازار و صرافی کمی متفاوت هست، ولی اصول کلی یکیه:

انتخاب بازار و جفت ارز یا رمزارز

اول مشخص کنید می‌خواید روی چه بازاری میخواید انجام بدید؟(کریپتو یا فارکس). اگر که بازار فارکس رو انتخاب کردید، روش کار به صورت زیر هست.

روش ایجاد معامله لیمیت در متاترید ۵:

ما میخوایم یه معامله خرید روی جفت ارز یورو به دلار با قیمت ۱.۱۶۷۳۲ ایجاد کنیم:

1. انتخاب گزینه new order
2. انتخاب گزینه pending order در قسمت type
3. انتخاب نوع سفارش ما : limit – stop limit
4. انتخاب حجم معامله
5. انتخاب قیمت مد نظر
6. و کلیک کردن روی گزینه palce

آموزش معامله لیمیت در کریپتو (صرافی کوینکس)

برای اینکه ببینیم لیمیت در ارز دیجیتال چیست و چطور ایجاد میشه به این مثال توجه کنین: فرض کنید قیمت بیت‌کوین الان ۱۱۵,۰۰۰ دلار هست و شما می‌خواید اگر قیمت رسید به ۱۱۴,۵۰۰ دلار بخرید:

1. انتخاب بازار: بیت‌کوین/دلار
2. انتخاب سفارش: Buy Limit
3. تعیین قیمت: ۱۱۴,۵۰۰ دلار
4. تعیین حجم: مثلاً ۰.۱ بیت‌کوین
5. ثبت سفارش و انتظار تا رسیدن قیمت

نکات پیشرفته و استراتژی‌ها با لیمیت اوردر

لیمیت اوردر فقط برای خرید و فروش ساده نیست، می‌تونید با کمی استراتژی ازش نهایت استفاده رو ببرید:

• استفاده همزمان از چند سفارش لیمیت

می‌تونید چند سفارش با قیمت‌های مختلف بذارید تا در سطوح مختلف بازار خرید یا فروش انجام بشه. این روش به شما کمک می‌کنه از نوسانات بازار سود ببرید و ریسک رو تقسیم کنید.

• ترکیب لیمیت و استاپ لیمیت

با ترکیب این دو، می‌تونید شرط بگذارید که ابتدا قیمت به یک سطح مشخص برسه و بعد معامله با قیمت محدود انجام بشه. این تکنیک مخصوص کسانیه که می‌خوان دقیقاً کنترل کنند چه زمانی و با چه قیمتی معامله انجام بشه.

• استفاده در استراتژی‌های معاملاتی

مثلا تو استراتژی «خرید در اصلاح قیمت»، سفارش Buy Limit در سطوح حمایتی گذاشته می‌شه.یا در استراتژی «فروش در مقاومت»، Sell Limit در سقف‌های قیمتی قرار می‌گیره.

• مدیریت ریسک و زمان

با لیمیت اوردر لازم نیست دائماً پای چارت باشید، معامله منتظر می‌مونه تا قیمت مناسب برسد. همچنین می‌تونید حجم‌های متفاوت برای هر سفارش مشخص کنید تا ریسک بهینه باشه.

نکات پایانی و تجربه شخصی من با سفارش لیمیت

سفارش لیمیت یعنی شما تعیین می‌کنید در چه قیمتی خرید یا فروش انجام بشه و لازم نیست همیشه پای چارت باشید. بیشترین کاربردش تو ارز دیجیتال و فارکسه، ولی تو بازارهای دیگه هم استفاده می‌شه. برای تازه‌کارها Buy Limit و Sell Limit کافی و راحت هست، و برای حرفه‌ای‌ها گزینه‌های پیشرفته مثل Stop Limit و Stop Market هم وجود داره. نکته مهم اینه که اگه قیمت هیچ وقت به سطحی که تعیین کردید نرسه، سفارش اجرا نمی‌شه؛ پس همیشه حجم و مدیریت ریسک رو رعایت کنید.

تجربه من نشون داده که بهترین نوع سفارش کاملاً به سبک معاملاتی شما بستگی داره. وقتی پای چارت نیستید، گذاشتن سفارش لیمیت خودکار خیلی خوبه و اجازه می‌ده معامله بدون نظارت لحظه‌ای انجام بشه. ولی گاهی ممکنه شما در خواب باشید یا خبر مهمی منتشر بشه و دیگه نخواهید اون نقطه ورود رو داشته باشید، اما سفارش همچنان فعال می‌مونه و ممکنه ضرر کنید.

در واقع هیچ وقت نمی‌تونیم مطمئن باشیم بازار حتماً به یک محدوده واکنش نشون می‌ده؛ بازار همیشه کمی ۵۰/۵۰ه. به نظر من، برای خیلی‌ها، کار کردن با معاملات مارکت ساده‌تر و امن‌تره، چون کنترل لحظه‌ای روی بازار دارید و لازم نیست همیشه نگران فعال شدن خودکار سفارش‌ها باشید.

در نهایت، چه در ارز دیجیتال و چه در فارکس، دانستن اینکه سفارش لیمیت چیست و معامله لیمیت چیست می‌تواند به شما کمک کند با استراتژی و مدیریت ریسک بهتر وارد بازار شوید.