رنج ترین جفت ارز فارکس + دلیل رنج بودن جفت ارزها

ویدیو معرفی رنج ترین جفت ارز

رنج ترین جفت ارز فارکس

اگه تو دنیای فارکس فعالیت می‌کنی، حتماً می‌دونی که نوسانات قیمتی یکی از مهم‌ترین چیزهایی هست که باید توی معاملاتت توی بروکرها در نظر بگیری. بعضی وقت‌ها، جفت‌ارزهایی توی بازار هستن که خیلی تو یک محدوده مشخص نوسان می‌کنن و تغییرات زیادی ندارن. این جفت‌ارزها رو به عنوان “رنج‌ترین جفت‌ارزها” می‌شناسیم. اینجور جفت‌ارزها معمولاً حرکت‌های کوچیکی دارن و بیشتر توی یه محدوده قیمتی خاص می‌مونن. معاملات رنج به دلیل سادگی و پیش‌بینی‌پذیری جذاب هستند، اما مثل هر استراتژی دیگری، ریسک‌های خاص خودشان را دارند.

توی این مقاله قراره با هم بررسی کنیم که رنج‌ترین جفت‌ارزهای فارکس کدومن و اصلاً چرا این جفت‌ارزها توی یک بازه قیمتی ثابت می‌مونن. همچنین می‌خواهیم ببینیم که چرا برای تریدرها این جفت‌ارزها می‌تونن جالب و مفید باشن. اگه می‌خوای توی معاملاتت ریسک کمتری داشته باشی و از این جفت‌ارزها استفاده کنی، این مقاله می‌تونه بهت کمک زیادی بکنه.

چرا جفت‌ارزهای رنج می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شما را بهبود بخشند؟

جفت‌ارزهای رنج می‌تونن کمک زیادی به تریدرها بکنن، مخصوصاً برای کسانی که دنبال استراتژی‌های خاصی مثل معاملات در رنج (Range Trading) هستن. وقتی جفت‌ارزها در یک محدوده قیمتی ثابت حرکت می‌کنن، می‌تونیم از این ویژگی‌ها بهره ببریم. در اینجا چند مورد از کمک‌هایی که این جفت‌ارزها می‌تونن به تریدرها بکنن رو برات توضیح می‌دم:

پیش‌بینی راحت‌تر حرکت قیمت:

وقتی جفت‌ارزها در بازار رنج (range) می‌زنن، یعنی قیمت‌ها نوسانات بزرگی ندارن و در یک محدوده مشخص باقی می‌مونن. این موضوع به تریدرها کمک می‌کنه که راحت‌تر پیش‌بینی کنن که قیمت قراره کجا بره. مثلاً می‌تونیم حدس بزنیم که قیمت دوباره به پایین‌ترین یا بالاترین حد رنج برگشت می‌کنه.

مدیریت ریسک ساده‌تر:

با توجه به اینکه جفت‌ارزهای رنج نوسانات زیادی ندارن، می‌تونیم استاپ لاس‌ها و تارگت‌ها رو به شکلی تنظیم کنیم که ریسک کمتری داشته باشیم. وقتی قیمت‌ها در یک بازه مشخص حرکت می‌کنن، میشه ریسک رو کنترل کرد و از ضررهای سنگین جلوگیری کرد.

فرصت‌های کوتاه‌مدت بیشتر:

این جفت‌ارزها معمولاً فرصت‌های معاملاتی زیادی در اختیار می‌ذارن. چون قیمت‌ها به طور مکرر به نقاط حمایت و مقاومت می‌رسن، می‌تونیم در این نقاط وارد معامله بشیم و از نوسانات کوچک سود ببریم.

کمتر تحت تأثیر اخبار بزرگ:

جفت‌ارزهای رنج معمولاً به اخبار بزرگ اقتصادی یا سیاسی واکنش نشون نمی‌دن و این باعث می‌شه که تریدرها بتونن با خیال راحت‌تری معامله کنن، چون تغییرات ناگهانی و بزرگ به وجود نمیاد.

استفاده از استراتژی‌های رنج تریدینگ:

این جفت‌ارزها بهترین انتخاب برای رنج تریدینگ هستند. در این استراتژی، تریدرها از حمایت و مقاومت برای خرید و فروش استفاده می‌کنن. زمانی که جفت‌ارزها در یک محدوده ثابت حرکت می‌کنن، می‌شه از این نقاط برای باز کردن و بستن معاملات بهره برد.

چالش‌ها و ریسک‌های جفت ارزهای رنج

۱. ریسک شکست از رنج (Breakout Risk)

یکی از بزرگترین چالش‌های معامله در بازار رنج، ریسک شکست است. وقتی جفت ارز وارد یک بازه رنج می‌شود، قیمت به طور مداوم بین سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند. اما این وضعیت همیشه ثابت نمی‌ماند و در نهایت ممکن است قیمت از محدوده رنج خارج شود و وارد یک روند جدید شود. این اتفاق به عنوان بریک‌اوت شناخته می‌شود و برای معامله‌گران ممکن است به ضرر منجر شود، به ویژه اگر آنها انتظار داشتند که بازار همچنان در محدوده رنج باقی بماند.

۲. ریسک نوسان‌های نامشخص در جفت ارزهای رنج‌دار

در بازارهای رنج‌دار، به دلیل نوسانات محدود، پیش‌بینی حرکت دقیق قیمت‌ها دشوار است. قیمت ممکن است چندین بار در یک محدوده رنج نوسان کند، اما هیچ روند واضحی برای ورود به معاملات وجود نداشته باشد. این عدم پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند باعث شود که معامله‌گران به طور تصادفی وارد موقعیت‌هایی شوند که به سود تبدیل نمی‌شود.

راهکار مقابله: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتورهایی مانند باند بولینگر و RSI که نقاط اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند، به شناسایی تغییرات احتمالی در بازار کمک کنند. همچنین استفاده از استراتژی‌های کوتاه‌مدت و انجام معاملات در نوسانات محدود می‌تواند مفید باشد.

۳. ریسک خطر گیر کردن در یک موقعیت (Being Stuck in a Position)

در بازارهای رنج، قیمت‌ها ممکن است برای مدت زمان طولانی در یک محدوده خاص حرکت کنند، به این معنا که ممکن است معامله‌گر برای مدت طولانی در موقعیت خود گیر کند و نتواند سود زیادی کسب کند. این می‌تواند منجر به هدر رفتن سرمایه و زمان شود. همچنین، در صورتی که معامله‌گر انتظار حرکت قابل توجهی در بازار داشته باشد و قیمت به اندازه کافی حرکت نکند، احتمالاً معاملاتش بی‌اثر باقی خواهد ماند.

راهکار مقابله: برای جلوگیری از این ریسک، معامله‌گران می‌توانند از زمان‌بندی دقیق استفاده کنند و برای معاملات خود محدوده زمانی مشخص در نظر بگیرند. به طور مثال، در صورتی که قیمت چندین بار به سطح حمایت یا مقاومت برخورد کرده باشد و هیچ حرکت قوی جدیدی نداشته باشد، ممکن است زمان آن رسیده باشد که از موقعیت خود خارج شوند.

۴. ریسک نوسانات ناگهانی (Unexpected Volatility)

در بازار فارکس، همیشه احتمال این وجود دارد که یک خبر ناگهانی یا رویداد غیرمنتظره، نوسانات شدید ایجاد کند. حتی اگر یک جفت ارز در یک بازه رنج قرار داشته باشد، ممکن است یک خبر اقتصادی یا سیاسی باعث تغییرات شدید قیمت شود و روند جدیدی آغاز شود. این نوسانات ناگهانی می‌تواند برای معامله‌گرانی که به معاملات رنج متکی هستند، زیان‌بار باشد.

راهکار مقابله: یکی از راه‌های مقابله با این ریسک، استفاده از حد ضرر برای جلوگیری از ضررهای بزرگ است. همچنین بهتر است قبل از رویدادهای مهم اقتصادی یا سیاسی که می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد، از موقعیت‌های خود خارج شوید.

۵. ریسک تغییرات در نوسان‌پذیری بازار

نوسان‌پذیری بازار ممکن است به طور ناگهانی تغییر کند. به عنوان مثال، یک جفت ارز که در حال حاضر در یک محدوده رنج قرار دارد، ممکن است به دلیل تغییرات اقتصادی یا سیاسی وارد یک روند صعودی یا نزولی شدید شود. این تغییرات ناگهانی می‌تواند باعث شود که معامله‌گر نتواند به موقعیت خود واکنش نشان دهد و متحمل ضرر شود.

راهکار مقابله: برای مدیریت این ریسک، استفاده از اندیکاتورهای پیش‌بینی‌کننده روند مانند MACD یا میانگین‌های متحرک (MA) می‌تواند کمک‌کننده باشد. همچنین باید از مدیریت سرمایه صحیح استفاده کرد تا در صورت بروز تغییرات ناگهانی، از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.

۶. ریسک روانی و تصمیمات شتاب‌زده

در یک بازار رنج، معامله‌گران ممکن است به دلیل عدم حرکت قوی قیمت‌ها، احساس کنند که باید کاری انجام دهند و تصمیمات شتاب‌زده بگیرند. این نوع تصمیمات می‌تواند منجر به وارد شدن به موقعیت‌های نادرست یا خروج زودهنگام از موقعیت‌های سودده شود. همچنین، تکرار این تصمیمات شتاب‌زده می‌تواند فشار روانی زیادی را بر معامله‌گر وارد کند.

راهکار مقابله: برای کاهش این ریسک، تمرکز بر استراتژی‌های معاملاتی مشخص و داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق می‌تواند کمک‌کننده باشد. معامله‌گران باید از ورود به معاملات به طور تصادفی پرهیز کنند و تنها زمانی وارد شوند که شرایط مطابق با تحلیل‌های فنی و بنیادی باشد.

۷. ریسک کاهش کارایی استراتژی‌های رنج

استراتژی‌هایی که برای بازار رنج طراحی شده‌اند، همیشه در تمامی شرایط کارآیی ندارند. به عنوان مثال، در صورتی که بازار وارد یک روند جدید شود (یعنی از رنج خارج شود)، استراتژی‌های معاملاتی رنج معمولاً دیگر مؤثر نخواهند بود و می‌توانند به زیان منجر شوند.

راهکار مقابله: یکی از راه‌های مقابله با این ریسک، استفاده از استراتژی‌های ترکیبی است که هم برای بازارهای رنج و هم برای روندهای قوی کاربرد داشته باشند. معاملات ترکیبی و تنظیم درست حد ضرر و حد سود می‌تواند به شما کمک کند که از تغییرات ناگهانی بازار محافظت کنید.

دلیل رنج بودن بعضی از جفت ارزها

دلیل رنج بودن بعضی از جفت‌ارزها معمولاً به چند عامل اقتصادی و بازار بستگی داره که باعث میشه این جفت‌ارزها نوسانات زیادی نداشته باشن و بیشتر تو یک محدوده قیمتی ثابت بمونن. این دلایل رو می‌تونیم به این شکل توضیح بدیم:

اقتصادهای مشابه یا هم‌راستا:

وقتی دو ارز از کشورهایی می‌آیند که اقتصادهای مشابهی دارند، تمایل به حرکت در یک محدوده قیمتی مشابه دارند. برای مثال، EUR/GBP (یورو و پوند) از دو اقتصاد بزرگ اروپا ناشی میشه که به‌طور کلی وضعیت اقتصادی مشابهی دارند. این مشابهت باعث میشه که این جفت‌ارزها در یک بازه ثابت و رنج حرکت کنند.

Historically, however, there are a number of currency pairs that generally remain stable. These tend to be the major currency pairs from well-developed, often dominating, economies.

با این حال، به‌طور تاریخی، تعدادی از جفت ارزها وجود دارند که معمولاً پایدار باقی می‌مانند. این جفت ارزها اغلب شامل ارزهای اصلی از اقتصادهای توسعه‌یافته و غالب هستند.

بازارهای کالایی:

ارزهایی مثل AUD/NZD (دلار استرالیا و دلار نیوزیلند) یا AUD/CAD (دلار استرالیا و دلار کانادا) به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت کالاها هستند. زمانی که بازارهای کالاها (مثل نفت، طلا یا کشاورزی) ثابت باشه و تغییرات بزرگی در این بازارها نباشه، این جفت‌ارزها هم تمایل دارند که در یک محدوده قیمتی ثابت و رنج باقی بمونن.

ارزهای امن:

ارزهایی مثل USD/JPY (دلار آمریکا و ین ژاپن) و EUR/CHF (یورو و فرانک سوئیس) به‌عنوان ارزهای امن شناخته میشن. در زمان‌هایی که بازار آرام و بدون تنش هست، این ارزها معمولاً حرکت زیادی ندارند و بیشتر در یک بازه ثابت حرکت می‌کنند. چون هیچ عامل سیاسی یا اقتصادی خاصی باعث تغییرات بزرگ در این ارزها نمی‌شه.

عدم نوسانات اقتصادی یا اخبار مهم:

وقتی در دنیا هیچ اخبار اقتصادی فارکس یا سیاسی مهمی منتشر نشه و بازارها آروم باشه، جفت‌ارزها معمولاً رنج می‌زنن. در چنین شرایطی، هیچ خبری برای تحریک یا تغییر روند بازار وجود نداره و قیمت‌ها به طور مداوم تو یک محدوده خاص نوسان می‌کنن.

به‌طور کلی، جفت‌ارزهای رنج وقتی رخ می‌دهند که هیچ عامل خارجی مهم یا تغییرات قابل‌توجهی در اقتصادهای کشورها وجود نداشته باشه که باعث تغییرات بزرگ در قیمت‌ها بشه. این جفت‌ارزها بیشتر تو یک محدوده ثابت حرکت می‌کنن تا زمانی که تغییرات اساسی در بازار پیش بیاد.

چه ارز هایی بیشتر در رنج هستند؟

هر جفت‌ارزی توی فارکس می‌تونه یه محدوده معاملاتی تشکیل بده، ولی بعضی جفت‌ارزها به طور تاریخی بیشتر توی رنج حرکت می‌کنن تا اینکه روند دار بشن و معمولاً نقاط حمایت و مقاومت خیلی واضحی پیدا می‌کنن. جفت‌ارزهایی که معمولاً دلار آمریکا رو نه به عنوان ارز پایه و نه ارز نقل قول دارن، برای تریدرهایی که دنبال فرصت‌های معاملاتی رنج هستن، معمولاً جفت‌ارزهای قابل اعتمادتر و مناسب‌تری هستن.

در اینجا رنج ترین جفت ارز فارکس که به طور گسترده به عنوان بهترین‌ها برای ترید رنج شناخته می‌شن، معرفی می‌کنم:

EUR/CHF (یورو-فرانک سویس):

جفت‌ارز EUR/CHF تا سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین ابزار برای ترید رنج شناخته می‌شد، تا اینکه بانک ملی سوئیس تصمیم گرفت فرانک سوئیس رو از یورو جدا کنه. با این حال، این جفت‌ارز هنوز هم جزو بهترین‌ها برای ترید رنج در فارکس هست. اقتصادهای سوئیس و منطقه یورو شباهت‌های زیادی به هم دارن، مثل رویکرد مالی محافظه‌کارانه و مازاد تجاری و بودجه. علاوه بر این، فرانک سوئیس به عنوان یه دارایی امن کلاسیک و ارز غیرمستقیم کالا شناخته میشه که این باعث میشه برای تریدرهایی که به دنبال شکستن محدوده در شرایط ترس و بازارهای ناپایدار هستند، جذاب باشه.

یکی از راه‌های تشخیص رنج بودن جفت ارز، استفاده از اندیکاتور ATR هست. این اندیکاتور به شما کمک می‌کنه تا بفهمید بازار چقدر نوسان داره. مثلاً توی جفت ارز یورو – فرانک سوئیس (EUR/CHF)، اگه عدد ATR در بازه زمانی یک روزه کمتر از ۰.۰۰۵ باشه، نشون‌دهنده اینه که این جفت ارز در حال رنج زدن است. یعنی بازار خیلی نوسان نداره و بیشتر توی یک محدوده خاص در حال حرکت هست.

.EUR/GBP(یورو-پوند انگلستان) :

جفت‌ارز EUR/GBP نقدینگی بالاتری داره و معمولاً بیشتر در رنج حرکت می‌کنه تا اینکه روند داشته باشه، حتی با اینکه بعد از برگزیت تغییراتی در اون به وجود اومده. بریتانیا مرکز بزرگ‌ترین بازار فارکس هست و هر دو منطقه یورو و بریتانیا معمولاً سیاست‌های پولی مشابهی دارن و شرکای تجاری اصلی همدیگه هستن.

برای جفت ارز یورو/پوند (EUR/GBP)، به طور کلی، اگه ATR در بازه زمانی یک روزه کمتر از ۰.۰۰۳۰ یا ۰.۰۰۳۵ باشه، می‌تونید فرض کنید که این جفت ارز در وضعیت رنج قرار داره.

AUD/NZD (دلار استرالیا-دلار نیوزلند) :

جفت‌ارز AUD/NZD به عنوان یکی از جفت‌ارزهای اصلی رنج شناخته میشه. اقتصادهای استرالیا و نیوزیلند به شدت به هم وابسته هستن و هر دو کشور صادرکننده کالاهای مشابهی هستن، ولی هیچ رقابتی برای صادرات همون کالاها ندارن. این جفت‌ارز محدوده‌های معاملاتی واضحی ایجاد می‌کنه که باعث میشه برای تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای به دلیل نوسانات کم‌ترش مناسب باشه.

اگر ATR در بازه زمانی یک روزه برای این جفت ارز کمتر از ۰.۰۰۸۰ یا ۰.۰۰۹۰ باشه، معمولاً میشه گفت که این جفت ارز در وضعیت رنج قرار داره. به عبارت دیگه، وقتی ATR پایین‌تر از این مقدار باشه، نشون‌دهنده نوسانات کم در بازار هست و قیمت‌ها در یک محدوده خاص در حال نوسان هستند، بدون اینکه روند واضحی در پیش بگیرند.

AUD/CAD (دلار استارالیا-دلار کانادا) :

جفت‌ارز AUD/CAD دو صادرکننده کالا رو در برابر هم قرار می‌ده. استرالیا و کانادا کالاهای متفاوتی صادر می‌کنن، اما هر دو کشور به عنوان صادرکننده‌های کالاهای سخت شناخته می‌شن (کالاهایی که استخراج می‌شن یا از معادن به دست میاد). قیمت کالاها در این جفت‌ارز تأثیر زیادی داره چون معمولاً به دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شن و بیشتر قراردادها هم به دلار آمریکا تسویه می‌شن. این عامل باعث میشه برای تریدرهای رنج جذاب باشه.

اگر ATR در بازه زمانی یک روزه برای این جفت ارز کمتر از ۰.۰۰۷۰ باشد، معمولاً نشان‌دهنده این است که جفت ارز در حال حرکت در یک محدوده رنج است.

NZD/CAD (دلار نیوزلند-دلار کانادا) :

جفت‌ارز NZD/CAD مشابه AUD/CAD هست، ولی تفاوت اصلی اینجاست که نیوزیلند کالاهای نرم (کالاهایی که کشت و برداشت می‌شن) صادر می‌کنه، که یه پیچیدگی متفاوت به این جفت‌ارز اضافه می‌کنه و باعث میشه نوساناتش متفاوت از AUD/CAD باشه.

اگر ATR در بازه زمانی یک روزه برای این جفت ارز کمتر از ۰.۰۰۶۰ باشد، به این معنی است که جفت ارز در یک محدوده رنج در حال نوسان است.

نتیجه گیری

همیشه باید یادمون باشه که هر جفت ارزی و هر شرایط بازاری یک ویژگی خاص خودش رو داره. اگه شما به عنوان تریدر بتونید جفت ارزهای رنج رو شناسایی کنید و استراتژی مناسب رو برای این نوع بازار انتخاب کنید، می‌تونید به راحتی از این شرایط به نفع خودتون استفاده کنید و سودهای خوبی به دست بیارید. پس به جای اینکه همیشه دنبال روندهای بزرگ باشید، به بازارهای رنج هم توجه کنید که خودشون می‌تونن یک دنیای جدید از فرصت‌ها رو برای شما باز کنن.

حتما بخوانید:

• مقاله معرفی ۷ تا از کم نوسان ترین جفت ارز
• معرفی ۱۰ جفت ارز به عنوان بهترین جفت ارز برای اسکالپ