در سنجش بروکر، تحلیلهای هفتگی نفت WTI و بررسی وضعیت بازار نماد نفت رو بهصورت منظم منتشر میکنیم. تحلیلهای جدید در همین بخش بهروزرسانی میشن و با آرشیو شدن تحلیلهای گذشته، میتونید روند بررسیها، تغییر سناریوها و واکنش قیمت به محدودههای مهم رو هم دنبال کنید.
در این تحلیل هفتگی نفت، نمودار قیمت رو در تایمفریم روزانه بررسی میکنیم؛ با این تفاوت که خط روند نزولی روی چارت از تایمفریم هفتگی گرفته شده و به همین دلیل اهمیت بیشتری داره.
نفت بعد از چند سال حرکت زیر خط روند هفتگی، در محدوده ۶۵ تا ۶۷ دلار موفق شد این خط رو به سمت بالا بشکنه و بعد از اون یک موج صعودی قدرتمند تا بالای ۱۰۰ دلار شکل گرفت.
بعد از این رشد، قیمت وارد اصلاح شد و در حرکت اخیر هم از مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار برگشت. حالا نفت به محدوده حمایتی ۷۷ تا ۸۰ دلار رسیده؛ همون ناحیهای که میتونه برای ادامه مسیر بازار تعیینکننده باشه.
نکته مهم اینه که قیمت هنوز بالای خط روند شکستهشده هفتگی قرار داره، پس ساختار میانمدت کاملاً از بین نرفته. اگر محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار حفظ بشه، احتمال برگشت دوباره قیمت به سمت ۸۵ تا ۸۷ دلار و بعد ۹۱ تا ۹۵ دلار وجود داره. اما تثبیت زیر ۷۷ دلار میتونه اصلاح رو تا محدوده ۷۱ تا ۷۴ دلار ادامه بده.
جدول سناریوهای احتمالی نفت WTI
در هفته گذشته، نفت WTI بعد از واکنش به مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار وارد اصلاح شد و طبق سناریوی قبلی خودش را به محدوده حمایتی ۷۷ تا ۸۰ دلار رساند. حالا بازار در یک ناحیه تصمیمگیری قرار گرفته؛ حفظ این حمایت میتونه زمینه برگشت قیمت رو فراهم کنه، اما شکست ۷۷ دلار احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۷۱ تا ۷۴ دلار رو بیشتر میکنه.
| بازه تحلیل | سناریو | محدوده مهم | انتظار بازار | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| ۵ تا ۹ مرداد | نزولی کوتاهمدت | مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار | شروع اصلاح بعد از واکنش به مقاومت دوم | محقق شد ✅ |
| اصلاحی | محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار | ادامه اصلاح تا حمایت مشخصشده | محقق شد ✅ | |
| ۱۲ تا ۱۶ مرداد | صعودی | حفظ محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار | برگشت قیمت به سمت ۸۵ تا ۸۷ دلار | در حال بررسی |
| صعودی | تثبیت بالای ۸۷ دلار | ادامه رشد تا محدوده ۹۱ تا ۹۵ دلار | در انتظار تأیید | |
| نزولی | تثبیت زیر ۷۷ دلار | ادامه اصلاح تا محدوده ۷۱ تا ۷۴ دلار | هنوز فعال نشده | |
| نزولی | شکست محدوده ۷۱ تا ۷۴ دلار | حرکت به سمت حمایت ۶۵ تا ۶۷ دلار | در انتظار فعالشدن |
بهروزرسانی تحلیل نفت WTI؛ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵
در تحلیل هفته قبل گفتیم بعد از واکنش قیمت به مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار، احتمال اصلاح نفت تا محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار وجود داره. این سناریو تا اینجا محقق شده و قیمت دقیقاً به همین ناحیه حمایتی رسیده.
الان مهمترین نکته اینه که نفت حوالی ۸۰ دلار در حال واکنش به حمایت جدیده. تا وقتی محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار حفظ بشه، هنوز میشه به برگشت دوباره قیمت و ادامه مسیر صعودی امیدوار بود؛ اما این برگشت زمانی جدیتر میشه که قیمت بتونه بالای محدوده ۸۵ تا ۸۷ دلار تثبیت بشه.
اگر این مقاومت کوتاهمدت شکسته بشه، احتمال حرکت دوباره به سمت محدوده مهم ۹۱ تا ۹۵ دلار بیشتر میشه. در مقابل، اگر قیمت زیر ۷۷ دلار تثبیت بشه، حمایت فعلی از دست میره و احتمال ادامه اصلاح تا محدوده ۷۱ تا ۷۴ دلار بالا میره.
در مجموع، سناریوی اصلاحی هفته قبل انجام شده و نفت الان در یک محدوده تصمیمگیری قرار داره. واکنش قیمت به حمایت ۷۷ تا ۸۰ دلار مشخص میکنه که بازار برای شروع موج صعودی بعدی آماده شده یا هنوز به اصلاح بیشتری نیاز داره.
بهروزرسانی سناریوی صعودی نفت WTI؛ ۵ مرداد ۱۴۰۵
در تحلیل ۲۹ تیر، زمانی که نفت حوالی ۸۱ دلار بود، گفتیم شکست مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار میتونه مسیر رشد رو باز کنه. قیمت بعد از عبور از این محدوده تا مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار رشد کرد و از حوالی ۹۲ دلار وارد اصلاح شد.
این اصلاح لزوماً به معنی پایان روند صعودی نبود و محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار بهعنوان ناحیه احتمالی ورود دوباره خریداران در نظر گرفته شد. البته اخبار جنگ و اختلال در عرضه میتونستن مسیر تکنیکال بازار رو تغییر بدن.
سناریوی صعودی نفت WTI
در تحلیل تکنیکال جدید، نفت به محدوده حمایتی ۷۷ تا ۸۰ دلار رسیده؛ همون ناحیهای که هفته قبل بهعنوان محدوده احتمالی برگشت قیمت مشخص کرده بودیم. بنابراین در سناریوی صعودی، اولین شرط اینه که این حمایت حفظ بشه و خریدارها از همین محدوده دوباره وارد بازار بشن.
اگر قیمت بتونه از این ناحیه برگرده و بالای محدوده ۸۵ تا ۸۷ دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر میشه. در این حالت، اهداف بعدی میتونن بهترتیب این محدودهها باشن:
- ۹۱ تا ۹۵ دلار
- ۱۰۰ دلار
از نظر فاندامنتال هم تشدید تنشهای منطقهای، نگرانی درباره اختلال در عرضه نفت و مشکل در مسیرهای انتقال انرژی میتونه از رشد قیمت حمایت کنه. بااینحال، برای تأیید سناریوی صعودی فقط خبرهای سیاسی کافی نیست و قیمت باید در نمودار هم واکنش مثبت به حمایت ۷۷ تا ۸۰ دلار نشون بده و بعد مقاومت ۸۵ تا ۸۷ دلار رو بشکنه.
سناریوی نزولی نفت WTI
در تحلیل جدید، محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار به مهمترین حمایت کوتاهمدت نفت تبدیل شده. اگر قیمت نتونه این ناحیه رو حفظ کنه و زیر ۷۷ دلار تثبیت بشه، احتمال ادامه اصلاح بیشتر میشه.
در این حالت، اولین محدوده مهم پایینتر ۷۱ تا ۷۴ دلاره. اگر این حمایت هم از دست بره، مسیر برای حرکت قیمت به سمت محدوده ۶۵ تا ۶۷ دلار بازتر میشه؛ ناحیهای که همچنان مهمترین حمایت میانمدت و نزدیک خط روند هفتگی قرار داره.
تثبیت زیر ۶۵ دلار میتونه نشونه ضعف جدیتر خریدارها باشه و احتمال ادامه افت تا محدودههای ۶۰ و ۵۵ دلار رو بالا ببره.
از نظر فاندامنتال هم کاهش تنشهای سیاسی، بهبود شرایط حملونقل نفت، افزایش عرضه یا انتشار آمار ضعیف از تقاضا میتونه این سناریوی نزولی رو تقویت کنه.
اخبار مهم این هفته برای نفت
دوشنبه ۱۲ مرداد؛ کاهش تنش میان آمریکا و ایران
بر اساس تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، مهمترین خبر شروع هفته، لغو حمله برنامهریزیشده آمریکا به ایران و حرکت دوباره به سمت مذاکره بود. همین خبر باعث شد بخشی از ریسک جنگ از قیمت نفت خارج بشه و WTI تا حوالی ۸۰ دلار پایین بیاد. بااینحال، وضعیت تنگه هرمز و امنیت نفتکشها هنوز کاملاً عادی نشده و هر خبر منفی میتونه دوباره قیمت رو بالا ببره.
سهشنبه ۱۳ مرداد؛ گزارش ذخایر نفت API
گزارش هفتگی API سهشنبه عصر بهوقت آمریکا منتشر میشه. کاهش ذخایر میتونه نشونه تقاضای بهتر باشه و از واکنش قیمت در محدوده ۷۷ تا ۸۰ دلار حمایت کنه. افزایش ذخایر هم احتمال ادامه اصلاح رو بیشتر میکنه. API این گزارش رو معمولاً هر سهشنبه منتشر میکنه.
چهارشنبه ۱۴ مرداد؛ گزارش رسمی ذخایر نفت EIA
گزارش رسمی EIA چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح بهوقت شرق آمریکا منتشر میشه که برابر با حدود ۱۸:۰۰ بهوقت ایرانه. این گزارش مهمترین داده مستقیم بازار نفت در این هفته است و وضعیت ذخایر نفت خام، بنزین، تولید و فعالیت پالایشگاهها رو مشخص میکنه.
اگر ذخایر نفت و بنزین کاهش محسوسی داشته باشن، احتمال برگشت قیمت بیشتر میشه. اما افزایش ذخایر یا ضعف مصرف سوخت میتونه فشار فروش رو حفظ کنه.
تصمیم جدید اوپکپلاس
اوپکپلاس در نشست ۲ مرداد/۲ آگوست با افزایش محدود تولید از ماه سپتامبر موافقت کرده. این تصمیم از نظر عرضه کمی به ضرر قیمت نفت محسوب میشه، ولی اختلال در صادرات خاورمیانه، روسیه و قزاقستان فعلاً بخشی از اثر این افزایش تولید رو خنثی کرده. نشست بعدی این گروه برای ۶ سپتامبر برنامهریزی شده است.
در مجموع، این هفته بازار بین دو عامل اصلی قرار گرفته: کاهش ریسک جنگ و احتمال افزایش عرضه از یک طرف، و گزارش ذخایر آمریکا و باقیماندن ریسک تنگه هرمز از طرف دیگه.
جمعبندی تحلیل نفت WTI
نفت WTI بعد از برگشت از مقاومت ۹۱ تا ۹۵ دلار، طبق سناریوی هفته قبل تا حمایت ۷۷ تا ۸۰ دلار اصلاح کرد. حالا واکنش قیمت به همین محدوده تعیینکنندهست؛ حفظ این حمایت میتونه زمینه برگشت به سمت ۸۵ تا ۸۷ دلار و بعد ۹۱ تا ۹۵ دلار رو فراهم کنه، اما تثبیت زیر ۷۷ دلار احتمال افت تا ۷۱ تا ۷۴ دلار رو بیشتر میکنه.
به نظر من فعلاً بهتره برای صعود عجله نکنیم و منتظر واکنش واضح قیمت به حمایت فعلی باشیم. از نظر فاندامنتال هم کاهش تنشها و افزایش عرضه میتونه فشار فروش رو حفظ کنه، درحالیکه تشدید درگیریها، اختلال در عرضه یا کاهش ذخایر آمریکا ممکنه نفت رو دوباره صعودی کنه.
تحلیلهای منتشرشده در سنجش بروکر فقط برای بررسی شرایط بازار و ارائه دیدگاه تحلیلی تهیه میشن و نباید بهعنوان سیگنال قطعی خرید یا فروش در نظر گرفته بشن. بازارهای مالی ریسک بالایی دارن؛ بنابراین قبل از معامله، بهتره با ماشین حساب حجم معامله حجم مناسب پوزیشن رو مشخص کنید و با ماشین حساب ریسک به ریوارد نسبت سود احتمالی به زیان رو بسنجید. مسئولیت نهایی هر معامله بر عهده خود کاربره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار