در سنجش بروکر، تحلیلهای هفتگی نفت WTI و بررسی وضعیت بازار نماد نفت رو بهصورت منظم منتشر میکنیم. تحلیلهای جدید در همین بخش بهروزرسانی میشن و با آرشیو شدن تحلیلهای گذشته، میتونید روند بررسیها، تغییر سناریوها و واکنش قیمت به محدودههای مهم رو هم دنبال کنید.
در این تحلیل هفتگی نفت، نمودار قیمت رو در تایمفریم روزانه بررسی میکنیم؛ با این تفاوت که خط روند نزولی روی چارت از تایمفریم هفتگی گرفته شده و به همین دلیل اهمیت بیشتری داره.
نفت بعد از چند سال حرکت زیر این خط روند هفتگی، در محدوده ۶۵ تا ۶۷ دلار تونست اون رو به سمت بالا بشکنه. بعد از این شکست هم یک حرکت صعودی قدرتمند شکل گرفت و قیمت تا محدوده بالای ۱۰۰ دلار پیش رفت. حالا نفت بعد از یک اصلاح عمیق تا حوالی ۶۷ دلار، دوباره برگشته و در محدوده ۸۱ دلار معامله میشه.
نکته مهم اینه که قیمت همچنان بالای خط روند شکستهشده هفتگی قرار داره؛ بنابراین شکست قبلی هنوز اعتبار خودش رو حفظ کرده. با این حال، نفت به مقاومت مهم ۸۴ تا ۸۷ دلار نزدیک شده و واکنش قیمت به این محدوده میتونه مسیر حرکت بعدی بازار رو مشخص کنه.
جدول سناریوهای احتمالی نفت WTI
در این جدول، مهمترین سناریوهای احتمالی نفت WTI، محدودههای کلیدی قیمت و مسیرهایی که بازار در صورت شکست یا حفظ این نواحی میتونه دنبال کنه بررسی شده است.
|
بازه تحلیل |
سناریو |
محدوده مهم |
انتظار بازار |
وضعیت |
|
29تا 2 مرداد |
صعودی |
مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار |
حرکت به سمت ۹۰ دلار |
در حال بررسی |
|
29تا 2 مرداد |
صعودی |
تثبیت بالای ۸۷ دلار |
ادامه رشد تا ۹۵ و ۱۰۰ دلار |
در حال بررسی |
|
29تا 2 مرداد |
نزولی |
مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار |
برگشت قیمت و اصلاح |
در حال بررسی |
|
29تا 2 مرداد |
نزولی |
حمایت ۷۲ تا ۷۵ دلار |
ادامه ریزش تا ۶۵ تا ۶۷ دلار |
در حال بررسی |
سناریوی صعودی نفت WTI
در سناریوی صعودی، نفت باید ابتدا مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار رو بشکنه و یک کندل روزانه بالای این محدوده بسته بشه.
اگر قیمت بتونه بالای این مقاومت تثبیت بشه، احتمال ادامه حرکت صعودی بیشتر میشه و میتونیم شاهد رشد به سمت محدودههای زیر باشیم:
- ۹۰ دلار
- ۹۵ دلار
- ۱۰۰ دلار
از نظر فاندامنتال هم ادامه تنشهای آمریکا و ایران، نگرانی درباره اختلال در عبور نفتکشها از تنگه هرمز و احتمال کاهش عرضه میتونه از این سناریو حمایت کنه. کاهش رفتوآمد نفتکشها در این مسیر باعث شده نگرانی درباره عرضه نفت همچنان یکی از عوامل مهم نوسانات بازار باشه.
با این حال، برای تأیید سناریوی صعودی فقط اخبار کافی نیست و قیمت باید در نمودار هم بتواند مقاومت ۸۷ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود.
سناریوی نزولی نفت WTI
در سناریوی نزولی، اگر نفت نتونه مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار رو بشکنه و دوباره با افزایش فشار فروش مواجه بشه، احتمال اصلاح قیمت بیشتر میشه.
اولین حمایت مهم در محدوده ۷۲ تا ۷۵ دلار قرار داره. اگر این ناحیه حفظ بشه، میتونه باعث ورود دوباره خریداران به بازار بشه؛ اما از دست رفتن این حمایت، مسیر رو برای حرکت قیمت به سمت محدوده مهم ۶۵ تا ۶۷ دلار باز میکنه.
این محدوده اهمیت زیادی داره، چون علاوه بر حمایت افقی، نزدیک خط روند شکستهشده هفتگی هم قرار گرفته و میتونه مهمترین ناحیه دفاعی خریداران باشه.
اگر قیمت زیر ۶۵ دلار تثبیت بشه و دوباره به زیر خط روند هفتگی برگرده، احتمال ادامه اصلاح تا محدودههای ۶۰ و سپس ۵۵ دلار افزایش پیدا میکنه.
از نظر فاندامنتال هم کاهش تنشهای سیاسی، پیشرفت در مذاکرات یا بهبود شرایط حملونقل نفت میتونه نگرانی درباره کاهش عرضه رو کمتر کنه و فشار فروش روی نفت رو افزایش بده.
اخبار مهم این هفته برای نفت
بر اساس تقویم اقتصادی فارکس فکتوری، تمرکز اصلی بازار نفت در این هفته روی گزارش ذخایر آمریکا و اخبار ژئوپلیتیکی قرار داره.
گزارش اولیه API بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر ساعت ۰۰:۰۰ و گزارش رسمی EIA همون روز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران منتشر میشن. اگر این گزارشها کاهش قابلتوجه ذخایر نفت خام و بنزین رو نشون بدن، بازار میتونه این موضوع رو نشانهای از تقاضای بهتر یا محدود شدن عرضه در نظر بگیره؛ اتفاقی که میتونه شانس رشد دوباره WTI به سمت مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار رو بیشتر کنه.
در مقابل، افزایش ذخایر یا کاهش کمتر از انتظار میتونه نشون بده شرایط عرضه و تقاضا به نفع خریداران نیست و باعث فشار روی قیمت نفت بشه. در این حالت، احتمال برگشت قیمت به سمت حمایت ۷۲ تا ۷۵ دلار افزایش پیدا میکنه.
با این حال، در شرایط فعلی اخبار جنگ، وضعیت تنگه هرمز و امنیت مسیرهای صادرات نفت همچنان مهمترین عامل اثرگذار روی بازار هستن. تشدید تنشها میتونه از قیمت نفت حمایت کنه، اما کاهش درگیریها یا بازگشت شرایط عادی میتونه بخشی از ریسک موجود در قیمت را کاهش بده و باعث افزایش فشار فروش بشه.
جمعبندی تحلیل نفت WTI
از نظر تکنیکال، شرایط نفت نسبت به قبل بهتر شده؛ چون قیمت خط روند نزولی هفتگی رو شکسته و همچنان بالای اون قرار داره. با این حال، مقاومت ۸۴ تا ۸۷ دلار همچنان مهمترین مانع پیش روی خریداران محسوب میشه.
در حال حاضر، واکنش قیمت به این محدوده میتونه مسیر بعدی نفت رو مشخص کنه. عبور و تثبیت بالای ۸۷ دلار میتونه راه رو برای حرکت به سمت ۹۰، ۹۵ و ۱۰۰ دلار باز کنه، اما ناتوانی در شکست این مقاومت احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایتهای پایینتر رو افزایش میده.
از نظر فاندامنتال هم بازار همچنان به اخبار جنگ، وضعیت عرضه نفت و گزارش ذخایر آمریکا حساسه؛ بنابراین در کوتاهمدت احتمال نوسانهای شدید در هر دو جهت وجود داره و بهتره معاملهگران در کنار تحلیل تکنیکال، اخبار مهم بازار رو هم دنبال کنن.
تحلیلهای منتشرشده در سنجش بروکر فقط برای بررسی شرایط بازار و ارائه دیدگاه تحلیلی تهیه میشن و نباید بهعنوان سیگنال قطعی خرید یا فروش در نظر گرفته بشن. بازارهای مالی ریسک بالایی دارن؛ بنابراین قبل از معامله، بهتره با ماشین حساب حجم معامله حجم مناسب پوزیشن رو مشخص کنید و با ماشین حساب ریسک به ریوارد نسبت سود احتمالی به زیان رو بسنجید. مسئولیت نهایی هر معامله بر عهده خود کاربره.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار