تحلیل طلا هفتگی؛ خرید یا فروش طلا؟

در بخش تحلیل‌های هفتگی سنجش بروکر، هر هفته شرایط جدید بازار رو از نظر تکنیکال و فاندامنتال بررسی می‌کنیم تا دید روشن‌تری نسبت به سناریوهای احتمالی هفته پیش رو داشته باشید. این تحلیل با توجه به آخرین تغییرات قیمت، محدوده‌های مهم و رویدادهای اقتصادی جدید به‌روزرسانی می‌شه.

قبل از اینکه سراغ تحلیل هفته جدید بریم، نتیجه تحلیل هفته قبل رو هم مرور می‌کنیم تا مشخص بشه قیمت چه مسیری رو طی کرده و سناریوهای قبلی تا چه اندازه محقق شدن. برای آشنایی بیشتر با بازار و انتخاب بروکر مناسب هم می‌تونید بخش معتبرترین بروکرهای فارکس رو ببینید.

جدول سناریوهای احتمالی تحلیل طلا

در هفته گذشته، طلا دوباره تلاش کرد خط روند نزولی و محدوده مقاومتی ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار رو بشکنه، اما نتونست بالای این ناحیه تثبیت بشه و دوباره به زیر خط روند برگشت. بنابراین سناریوی صعودی هنوز تأیید نشده و قیمت همچنان بین حمایت اصلی و مقاومت اول در حال نوسانه.

 تحلیل هفتگی طلا

در تحلیل هفتگی طلا، نمودار اونس جهانی رو در تایم‌ فریم روزانه بررسی کردیم. قیمت طلا بعد از ثبت چند سقف بالاتر، وارد یک روند نزولی شده و فعلاً زیر خط روند نزولی حرکت می‌کنه. به زبان ساده، تا وقتی این خط شکسته نشه، نمی‌شه با اطمینان گفت فشار فروش به پایان رسیده.

در تحلیل طلا امروز، قیمت حوالی ۴۰۰۰ دلار قرار داره و به محدوده حمایتی مهم ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار رسیده؛ همون ناحیه خاکستری روی نمودار که قبلاً هم چند بار باعث برگشت قیمت شده و حالا می‌تونه مسیر حرکت بعدی بازار رو مشخص کنه.

از طرف دیگه، فاصله قیمت با خط روند نزولی کمتر شده و بازار وارد یک محدوده فشرده شده. به همین دلیل، در تحلیل تکنیکال طلا می‌شه انتظار داشت که قیمت به‌زودی از این محدوده خارج بشه و مسیر بعدی خودش رو در جهت صعود یا نزول مشخص کنه.

سناریوی صعودی طلا

در سناریوی صعودی، قیمت باید محدوده حمایتی ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار را حفظ کند و از همین ناحیه به سمت بالا برگردد.

اولین نشانه مثبت اینه که قیمت از محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ دلار عبور کنه؛ اما تأیید اصلی زمانی اتفاق می‌افته که خط روند نزولی شکسته بشه و یک کندل روزانه بالای اون بسته بشه.

اگر این اتفاق بیفته، میشه انتظار داشت قیمت به‌ترتیب محدوده‌های ۴۲۰۰، ۴۴۰۰ و در نهایت ۴۶۰۰ دلار رو هدف قرار بده.

البته در تحلیل XAUUSD صرف اینکه قیمت به محدوده حمایتی رسیده، به ‌تنهایی سیگنال خرید نیست. بهتره اول واکنش مثبت قیمت، شکست مقاومت و تثبیت بالای خط روند رو ببینید و بعد برای ورود تصمیم بگیرید.

سناریوی نزولی طلا

در سناریوی نزولی، اگر خریدارها نتونن محدوده حمایتی فعلی رو حفظ کنن و یک کندل روزانه زیر ۳۸۸۰ دلار بسته بشه، احتمال ادامه ریزش بیشتر میشه.

در این صورت، قیمت می‌تونه به‌ترتیب محدوده‌های ۳۸۰۰ دلار، ۳۶۵۰ تا ۳۷۰۰ دلار و در نهایت ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار رو هدف قرار بده.

البته صرف اینکه قیمت برای چند لحظه زیر محدوده حمایتی بره، دلیل کافی برای تأیید این سناریو نیست. بهتره منتظر بسته شدن کندل روزانه زیر این محدوده و تثبیت قیمت بمونید؛ چون گاهی قیمت حمایت رو به‌صورت موقت می‌شکنه و دوباره به بالای اون برمی‌گرده.

پیش بینی طلا در هفته آینده

در تحلیل هفته گذشته گفتیم مهم‌ترین مانع طلا، خط روند نزولی و محدوده مقاومتی ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلاره. قیمت دوباره برای عبور از این ناحیه تلاش کرد، اما نتونست بالای خط روند تثبیت بشه و دوباره به زیر اون برگشت. در حال حاضر، طلا همچنان بین حمایت ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار و مقاومت اول در حال نوسانه و هنوز مسیر اصلی بازار مشخص نشده.

برای هفته پیش رو، بهتره این دو سناریو رو دنبال کنیم:

اگر قیمت بتونه خط روند نزولی و مقاومت ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار رو به‌صورت معتبر بشکنه و بالای اون تثبیت بشه، احتمال ادامه رشد به سمت محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار بیشتر می‌شه.

اما اگر فشار فروش ادامه پیدا کنه و قیمت حمایت ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار رو از دست بده، احتمال اصلاح عمیق‌تر و حرکت به سمت حمایت‌های پایین‌تر افزایش پیدا می‌کنه. تا وقتی قیمت بین این دو محدوده قرار داره، شرایط بازار بیشتر خنثی و نوسانیه.

اگه علاوه بر معامله طلا در فارکس، قصد خرید و فروش آنلاین طلای آب‌شده رو دارید، صفحه بهترین پلتفرم طلا می‌تونه بهتون کمک کنه گزینه‌های معتبرتر رو بشناسید.

اخبار مهم این هفته برای طلا

دوشنبه ۱۲ مرداد؛ شاخص ISM تولیدی آمریکا

شاخص ISM Manufacturing PMI ساعت ۱۷:۳۰ به‌وقت ایران منتشر می‌شه. عدد ضعیف‌تر از انتظار می‌تونه نگرانی درباره کند شدن اقتصاد آمریکا رو بیشتر کنه و با پایین آوردن دلار و بازده اوراق، به نفع طلا باشه. در مقابل، عدد قوی‌تر ممکنه فشار فروش روی طلا رو بیشتر کنه.

چهارشنبه ۱۴ مرداد؛ گزارش اشتغال ADP

گزارش اشتغال بخش خصوصی آمریکا ساعت ۱۵:۴۵ به‌وقت ایران منتشر می‌شه. پایین‌تر بودن اشتغال از پیش‌بینی بازار می‌تونه احتمال سیاست پولی نرم‌تر رو بالا ببره و برای طلا مثبت باشه؛ اما آمار قوی‌تر معمولاً به نفع دلار و به ضرر طلاست.

چهارشنبه ۱۴ مرداد؛ شاخص ISM خدمات آمریکا

شاخص ISM Services PMI ساعت ۱۷:۳۰ به‌وقت ایران منتشر می‌شه. چون بخش خدمات سهم بزرگی از اقتصاد آمریکا رو تشکیل می‌ده، جزئیات مربوط به اشتغال و قیمت‌های پرداختی این گزارش می‌تونه واکنش خوبی در دلار و طلا ایجاد کنه.

پنج‌شنبه ۱۵ مرداد؛ درخواست‌های بیمه بیکاری

آمار هفتگی درخواست بیمه بیکاری آمریکا ساعت ۱۶:۰۰ به‌وقت ایران منتشر می‌شه. افزایش درخواست‌ها نشونه‌ای از ضعیف‌تر شدن بازار کاره و می‌تونه از طلا حمایت کنه؛ کاهش درخواست‌ها هم ممکنه انتظارات برای بالا موندن نرخ بهره رو تقویت کنه.

جمعه ۱۶ مرداد؛ گزارش اشتغال و نرخ بیکاری آمریکا

مهم‌ترین خبر این هفته، گزارش اشتغال ماه جولای آمریکاست که ساعت ۱۶:۰۰ به‌وقت ایران منتشر می‌شه. رشد ضعیف اشتغال، افزایش نرخ بیکاری یا کاهش رشد دستمزدها معمولاً برای طلا مثبته؛ چون احتمال سیاست پولی نرم‌تر رو بالا می‌بره. اما گزارش قوی می‌تونه دلار و بازده اوراق رو تقویت کنه و فشار فروش طلا رو بیشتر کنه.

در کنار این داده‌ها، وضعیت تنش‌های خاورمیانه هم همچنان مهمه. کاهش تنش‌ها بخشی از تقاضای پناهگاه امن طلا رو کم می‌کنه، اما در حال حاضر افت دلار و بازده اوراق از قیمت حمایت کرده. هر خبر ناگهانی از شکست مذاکرات یا تشدید درگیری‌ها می‌تونه دوباره تقاضا برای طلا رو بالا ببره.

جمع‌بندی تحلیل طلا این هفته

طلا فعلاً داخل یک محدوده خنثی گیر کرده و هنوز نه خریدارها قدرت شکست مقاومت رو دارن، نه فروشنده‌ها موفق شدن حمایت اصلی رو از دست بدن.

نظر من اینه که تا وقتی طلا زیر خط روند نزولی و محدوده ۴۱۶۰ تا ۴۲۰۰ دلار قرار داره، برای ورود صعودی عجله نکنیم. شکست معتبر این ناحیه می‌تونه نگاه بازار رو دوباره صعودی کنه؛ اما از دست رفتن حمایت ۳۸۸۰ تا ۴۰۰۰ دلار احتمال اصلاح بیشتر رو بالا می‌بره.

این هفته داده‌های اقتصادی آمریکا و اخبار منطقه‌ای می‌تونن بازار رو از این محدوده خارج کنن؛ بنابراین بهتره به‌جای پیش‌بینی قطعی، منتظر تأیید شکست یکی از دو طرف باشیم.(منبع خبر)